财务分析应收帐款取数问题
财务分析应收帐款取数问题
问题版本: | 801-U8.51 | 问题模块: | 5-财务分析 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 取数 | 适用产品: | 8.x-U852 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 财务分析应收帐款取数问题 | 问题现象: | 在财务分析中,资产负债表取应收帐款的数值(应收款是用客户辅助核算),其中一客户的期初的值是-500元。因此财务分析的资产负债表的值就多了500元。造成取应收帐款的值不对。 请问什么原因? | 原因分析: | 财务分析中应收/应付、预收预付帐款等项目的取数根据有关会计制度做了一些调整 | 解决方案: | 财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整(假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目,应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目)。具体取数如下: 1、应收帐款取数:所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计 2、应付帐款取数:所有供应商T付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计 同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整,如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致,您可对UFO应收帐款 |
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用友库单列表里的单据超过万条时列表输出库单列表里的单据超过万条时列表输出
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 列表输出 | 适用产品: | U852----库存管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 库单列表里的单据超过万条时列表输出 | 问题现象: | 采购入库单列表与材料出库单列表里的单据超过万条时,输出EXCEL格式,无法输出 | 原因分析: | 环境问题,使用问题 | 解决方案: | 补丁已经解决,并且将列表界面的页大小设置为0即可。 |
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部分手写和定额发票将不得报销 部分手写和定额发票将不得报销
为加强,规范支出报销制度,堵塞漏洞,近日,徐州市政府出台了《徐州市市级行政事业单位财务报销若干规定》,自6月1日起开始执行。 关于会议费报销方面,《规定》明确:各单位报销会议经费,须附会议通知文件、会议审批单、经费结算清单和正式发票;凡超出审批标准的会议费,不予报销。 关于差旅费报销方面,《规定》明确:外出学习、培训等经费报销,须附主办单位通知文件或本单位审批单和正式发票。各类旅行社开具的发票不得作为学习、培训、考察、调研等活动的报销凭据。
账套备份在那里
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
将已使用固定资产赠送是否属销售行为 将已使用固定资产赠送是否属销售行为
【问题】 我公司将已使用过的固定资产赠送给其他单位,是否属销售行为?如何确定固定资产的销售额计算? 【解答】 根据《增值税暂行条例实施细则》第四条第八款规定,将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,视同销售货物。
销售订单的收款金额需不需要填写?会影响软件中的哪些数据?销售订单的收款金额需不需要填写?会影响软件中的哪些数据?
问题模块: 物流单据 关键字:销售订单金额 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0 原因分析: 批发零售12.0的销售订单新增收款功能,收款账户直接关联预收款。 适用产品:T1系列 问题答案:销售订单若是填写了收款账户和金额,则相应账户的钱款会增加,并在经营历程中自动生成一张预收款单,产生预收款。若是不填写收款账户和金额,则不会影响其他数据。
T1商贸宝要把所有商品信息里的最近售价都调换到零售价里,有什么更快的方法可以使用T1商贸宝要把所有商品信息里的最近售价都调换到零售价里,有什么更快的方法可以使用
问题描述:T1商贸宝要把所有商品信息里的最近售价都调换到零售价里,有什么更快的方法可以使用答:在决策支持---价格管理中可以批量修改价格.
我们公司采购试剂耗材没有进库存商品,用的商品销售成本,什么道理,可以吗 我们公司采购试剂耗材没有进库存商品,用的商品销售成本,什么道理,可以吗[]
是不是一次性的,金额也不大的呢不是啊,在他们家采过几次了,3万多,这个是我看会计公司给我们做的账,没弄明白@零上23: 就不通过库存商品一次性进成本了,这个根据实际使用情况也是可以的
应收核销问题 应收核销问题
U8知识库问题号: | 14135 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 账表查询 |
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适用产品: | U851–财务会计–应收款管理 |
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问题名称: | 应收核销问题 |
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问题现象: | 在应收中进行手工核销时,选择2501客户过滤,未核销的余额与应收余额表的余额不一致,正确的核销余额应该是应收余额表中的余额。 |
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问题原因: | 经过对您的数据进行检查,发现您的数据没有错误,问题出在您的期初余额的红票没有进行对冲,所以造成数据余额对不上。您只要将其进行“红票对冲”后余额就可以对上了。 |
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解决方案: | 经过对您的数据进行检查,发现您的数据没有错误,问题出在您的期初余额的红票没有进行对冲,所以造成数据余额对不上。您只要将其进行“红票对冲”后余额就可以对上了。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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1。资产负债表不平。2。结转生成凭证里面是空的,3。月未结转到月度报告时就通不过,4。全部记账后又做了一张凭证,审核,但在去记账没有这笔 1。资产负债表不平。2。结转生成凭证里面是空的,3。月未结转到月度报告时就通不过,4。全部记账后又做了一张凭证,审核,但在去记账没有这笔
请仔细看下上帖回复,首先用10月31日登陆软件,工作报告里有3张凭证未记账,重新去记账,损益结转需要先在初始化-设置期间损益结转定义里对应下本年利润科目,设置好后再总账下面做期末转账,转完后再去结账@服务社区黄旻:那3张是作废的,没法记账,应该怎么办,初始化里面设置本年利润科目和前面一行一样就行是吧@匆匆那年1479171158:到总账下面凭证整理里去整理掉作废凭证@服务社区黄旻:好的,太感谢您了,最后那个全部记账完成后,又新做了凭证,记账里我没看到这笔新的,要不要紧的@匆匆那年1479171158:新的凭证不是这个会计期间的,如果也是10月份的,在记账处一定会有的,您看下填制凭证处-查询里能不能找到这张凭证。
应收应付取消并账时报错 应收应付取消并账时报错
U8知识库问题号: | 11780 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应付 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收应付取消并账时报错 |
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适用产品: | U852–财务会计–应付款管理 |
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问题名称: | 应收应付取消并账时报错 |
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问题现象: | U852,2005年应收应付取消并账时报NULL值错误,客户,部门,人员检查无删除记录。 |
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问题原因: | 通过如下语句在查询分析中执行,即可解决您的问题。 update ufsystem..UA_Account_Sub set iModiPeri=11 WHERE iYear = 2005 AND cAcc_id=’011′ AND cSub_Id=’AR’ |
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解决方案: | update ufsystem..UA_Account_Sub set iModiPeri=11 WHERE iYear = 2005 AND cAcc_id=’011′ AND cSub_Id=’AR’ |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8.60发货统计表无法查询直运数据U8.60发货统计表无法查询直运数据
U8.60-发货统计表无法查询直运数据
自动编号: | 14230 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 发货统计表无法查询直运数据 | 问题名称: | 发货统计表无法查询直运数据 | 问题现象: | U860销售管理发货统计表中,过滤条件中,业务类型可以选择直运销售,可直运销售的数据却在统计表中无法查询,客户是大型商业企业,直运业务较多,希望能告之是何原因查不到数据。 | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 首先,发货统计表,是依据发货单来进行统计的,但是直运业务是没有发货单的,所以在发货统计表中对直运业务是无法统计的。 另外,在销售综合统计表中可以对各种业务类型的订货、发货、出库、开票的全过程进行统计.
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