用友U8.61期末处理后材料出库单单价是上个月结存单价
U8.61期末处理后材料出库单单价是上个月结存单价
U8.61-期末处理后材料出库单单价是上个月结存单价
自动编号: | 1462 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 单价 | 问题名称: | 期末处理后材料出库单单价是上个月结存单价 | 问题现象: | 材料计价方式为存货全月平均计价方式,但在4、5月的材料出库单上的单价却为上月结存单价而不是经期末处理后的全月平均单价,材料出库单在录入时无单价,经期末处理后单价变为上月结存单价,造成材料出库成本不准。 | 原因分析: | 由于存货采用全月平均方式核算成本,在库存选项中材料出库单自动带出单价的方式为‘按计价方式取价’。因此当录入材料出库单时,会自动带出上个月的结存成本。 | 解决方案: | 1、可以取消材料出库单自动带出单价的选项; 2、或者在单据记账时选择‘出库单上系统已填写的金额记账时重新计算’选项,这样会在记账过程中清除出库单上的单价,期末处理后回写当月的平均单价。
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材料出库单列表的小计数与合计数不同 _0材料出库单列表的小计数与合计数不同
通知识库问题号: | 23897 |
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适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
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软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
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软件模块: | 库存管理 |
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问题名称: | 材料出库单列表的小计数与合计数不同 |
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问题现象: | 在库存管理中查询材料出库单列表时,发现小计与合计的数据不相等,什么原因
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为什么库存管理中的收发存汇总表统计出来的数量和存货核算收发存汇总表统计出来的数量不一样 为什么库存管理中的收发存汇总表统计出来的数量和存货核算收发存汇总表统计出来的数量不一样
第一,单据有可能没记账,第二,有月初回冲的暂估业务会影响报表的查询结果@畅捷服务_丁磊:包含没记账单据也是一样,如果有暂估的业务怎么处理?这个账没有做回冲单的@玻璃: 如果是月初回冲的暂估方式,要在存货核算做期末处理,再去查询报表,你要看看,是不是你的库存期初和存货期初就不对,建议你先看期初,然后从哪月不对查哪月@畅捷服务_丁磊:发现是存货核算的期初不对,现在期初已经记账 怎么处理好?取消所有单据的记账,然后回到存货核算取消期初记账
本年已做了三个月的账,现想修改15年12月凭证,请问怎么操作? 本年已做了三个月的账,现想修改15年12月凭证,请问怎么操作?[]
登录15年的帐套,取消12月月结,凭证取消记账、审核再去修改@畅捷服务苏娜_:请问我修改完,怎么重新结转本年期初余额?先做好账套备份,用账套主管登录系统管理,年度选择16年登录,点年度帐-结转上年数据-总账结转,重新做下年度结转,如果16年有凭证并且已经记账了,先将凭证取消记账到1月初,然后再结转,或者直接进入16年账套手工修改下期初@畅捷服务苏娜_:备份的时候总提示这个,我点的是账套--备份。请问我这样对吗?
大家好 请问哪个好心人可以帮忙解答:我单位原来有一个材料场 现在已经转让给别人 但是材料帐上一直挂着一种叫“水稳”的材料 这种材料因为性质的原因越用越多 会出现红字 请问应做什么处理把红字消掉 _0大家好 请问哪个好心人可以帮忙解答:我单位原来有一个材料场 现在已经转让给别人 但是材料帐上一直挂着一种叫“水稳”的材料 这种材料因为性质的原因越用越多 会出现红字 请问应做什么处理把红字消掉[]
你当时转让的时候是不是连里面的材料一起转的呢?@倪玲1457921978:对 老师 当时包括固定资产一块转让给别人了 但是材料帐上的红字一直没做处理@用户1459132036_616: 按照正常转让的时候就应该一起冲掉,现在你只能现在冲掉了@倪玲1457921978:那需要出什么说明进行处理么@用户1459132036_616: 写个情况说明就行
T1商贸宝 防火墙需要添加什么端口。是不是211还有什么08服务器如何添加。 T1商贸宝 防火墙需要添加什么端口。是不是211还有什么08服务器如何添加。[]
不同版本加密端口不一致,通讯端口是一样的 加密端口:it普及版8810,it标准版8809,财贸宝8830,网店版8806,其他版本是8282, 通讯端口都是211 。
农业税收征解会计制度 农业税收征解会计制度
随着农业税制度的发展所建立的与之相适应的税收征解会计制度。
银行出一笔购买汽油票的钱200000,票还没有收到,借:预付账款200000,贷:银行存款200000,那当我收到这票时应该怎么入账呢? 银行出一笔购买汽油票的钱200000,票还没有收到,借:预付账款200000,贷:银行存款200000,那当我收到这票时应该怎么入账呢?[]
收到发票,借记原材料或者成本费用、进项税,贷记预付账款,就可以了哦,谢谢进项拿去抵扣就可以做外账用吧?抵扣了以后,内账要入账吗?
应收应付结结转提示错误 应收应付结结转提示错误
U8知识库问题号: | 11571 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.60sp |
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软件模块: | 系统管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 年度结转 |
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适用产品: | U860SP–系统服务–系统管理 |
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问题名称: | 应收应付结结转提示错误 |
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问题现象: | U860SP,应收应付年度结转提示错误,原因是在Ap_Detail表中cVouchID列有的记录在Ap_CloseBill中找不到,程序终止,经跟踪,有一条语句,可以查出所有在Ap_CloseBill中找不到记录的 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 存在ap_detail表中有记录,而在ap_closebill/s表中不存在的情况。具体可通过如下脚本查找。查找后,需要与用户核对,是否这些单据可以删除?如果不能删除,需要手工在库里补录,但不能确保记录没有问题。请用户考虑选择。脚本如下: –1.查询ap_detail表中的记录 SELECT cCoVouchType As cVouchType,cCoVouchID As cVouchID,iCoClosesID As iClosesID,max(a.dVouchDate) AS dVouchDate,cDwCode,max(a.cDeptCode) AS cDeptCode, max(a.cPerson) AS cPerson,Max(convert(int,bPrepay)) As bPrepay,Max(a.cCode) As cCode,Max(a.cItem_Class) As cItem_Class, Max(a.cItemCode) As cItemCode,Max(cItemName) as cItemName,max(a.cDigest) AS cDigest,max(a.cexch_name) AS cexch_name,max(a.iExchRate) As iExchRate, Sum(iDAmount_f-iCAmount_f) AS iDA_f,0 As iCA_f,Sum(iDAmount-iCAmount) AS iDA,0 As iCA,Sum(iDAmount_s-iCAmount_s) AS iDA_s,0 As iCA_s, max(a.cSSCode) As cSSCode,max(cOrderNo) As cNoteNo,max(a.cFlag) As cFlag, Max(cDefine1) As Def1,Max(cDefine2) As Def2,Max(cDefine3) As Def3, Max(cDefine4) As Def4,Max(cDefine5) As Def5,Max(cDefine6) As Def6, Max(cDefine7) As Def7,Max(cDefine8) As Def8,Max(cDefine9) As Def9, Max(cDefine10) As Def10,Max(cDefine11) As Def11,Max(cDefine12) As Def12, Max(cDefine13) As Def13,Max(cDefine14) As Def14,Max(cDefine15) As Def15, Max(cDefine16) As Def16,Max(cContractType) as cConType,Max(cContractID) as cConID into tempapdetail FROM Ap_Detail As a Where iFlag0 OR Sum(iDAmount-iCAmount)0 Order By cCoVouchType,cCoVouchID,iCoClosesID –2.查找在ap_closebill表中缺少的记录 select * from tempapdetail where (cvouchid not in (select cvouchid from ap_closebill where (cvouchtype = ’49’ and cflag = ‘ap’ )) and cvouchtype = ’49’) or (cvouchid not in (select cvouchid from ap_closebill where (cvouchtype = ’48’ and cflag = ‘ap’ ) ) and cvouchtype = ’48’) |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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为啥我不能删除?我是主管 为啥我不能删除?我是主管
这个采购入库单,一看就是由进货单自动生成的,把进货单弃审即可@qq332055283:弃审不成功的@Viry:进货单 关联单据,就有付款单等,你用联查功能,联查后续单据,把后面的单据删掉@qq332055283:后续就是这个采购入库单@Viry:联查情况 只有采购入库单是吗。 哪你点击进货单----操作---刷新下---在弃审 删除@Viry:在入库单上联查是否有生成凭证。如果入库单由进货单生成,需要再查看进货单是否付款核销,是否生成凭证,需要删除后才能弃审;@服务社区刘小艳:入库单没有审核。理论上是不是不能生成别的单据@Viry:是的,没注意到图片,您换个主管登录再查看下是否也不能删除;@服务社区刘小艳:新建立一个主管?@Viry:可以先在进货单联查是否能联查到入库单,是的话就是进货单生成的入库单,只要弃审进货单就会删除,进货单不能弃审请先联查是否有付款核销或者凭证,有的话请先删除再弃审;@服务社区刘小艳:进货单联查只能查到进货情况,就是采购入库单@Viry:是的话就是进货单生成的入库单,只要弃审进货单就会删除,进货单不能弃审请先联查是否有付款核销或者凭证,有的话请先删除再弃审;@服务社区刘小艳:没有,进货单能连查到入库单,费用什么的都没有数据,就能联查到这一个@Viry:[/哈欠]如果只能联查到采购入库单,那么你进货单操作---刷新下再弃审, PS:那么计价方式用的什么@qq332055283:全月平均,我昨天就是这样,今天登陆还是不行@Viry:有没有做单据转换,进货单转换成别的单 或者采购入库单转换@qq332055283:木有了。新账我就做了这两个单据@Viry:有没有做业务 财务结账@qq332055283:没,我提交支持网了。
用友U8+工作流的审批环节支持那些特色审批?用友U8+工作流的审批环节支持那些特色审批?
用友U8+在审批人设置上增加了谓词添加功能,如“提交人部门负责人”、“上一审批人部门负责人”,支持“不同意且退回”通知功能;支持消息中心快捷审批功能,支持在UTU中直接审批和通知功能。 如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
用友U8.60向外部邮箱发送带附件的邮件时,用Outlook收信显示邮件内容乱码U8.60向外部邮箱发送带附件的邮件时,用Outlook收信显示邮件内容乱码
U8.60-向外部邮箱发送带附件的邮件时,用Outlook收信显示邮件内容乱码
自动编号: | 14150 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 办公自动化 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----OA模块 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | 向外部邮箱发送带附件的邮件时,用Outlook收信显示邮件内容乱码 | 问题现象: | 测试问题:OA向外部邮箱发送带附件的邮件时,用Outlook收信显示邮件内容乱码 | 原因分析: | 常见OA邮件问题,源于页面控制。 | 解决方案: | 更新\U8SOFT\UFSOFTOA\EIP_000001\JMail\jmail_SendMailAction.asp
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T+12.1标准版订货商城 支持T+基础设置中的客户价格本吗?支持的话 怎么设置 T+12.1标准版订货商城 支持T+基础设置中的客户价格本吗?支持的话 怎么设置[]
订货商城设置请参考这里:http://service.chanjet.com/zhi ... 54319@服务社区刘佳佳:我想问的是T+12.1标准版订货商城 支持T+基础设置中的客户价格本吗?
用友人事通薪资计算去不出来数 用友人事通薪资计算去不出来数
各种保险已经定义好公式,就是在薪资计算中取不出数来。包括个人所得税。还有一个问题:薪资档案中,新增,选择某个项目如奖金,设定值为800,只选择几个员工,点击设置数据后,会把全部员工的奖金都设为800 。请处理你好! 1、薪资公式设置好之后,请在薪资档案处选择人员并进行批量修改,在该界面设置个税缴纳种类和保险缴纳种类后点击下面的设置保险及个税按钮。这样进行计算的时候就可以取到数据了。 2、设置数据界面的显示人员为需要进行设置的。其钩选键是针对右下角的删除键来说的。如不想设置该人员的某项数据,需将该人员从此界面删除。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地。
用友T6总账明细账对账不平 用友T6总账明细账对账不平
1–4月份总账明细账对账平衡,5月份记账后5月份对账不平,恢复记账到1月,1月份对账也不平了。如何处理?查看gl_accass 和gl_accvouch ,gl_accass表有异常,总结规律,每个月恢复几次,总账就是明细账数据的几倍。最后得出结论,是数据库损坏,有很多一致性错误,导致数据错误引起的对账不平。原数据库是sqlserver2005版本,多次修复无法解决。后升级到sqlserver2008版本,一致性错误自动被修复,重新恢复记账到期初,然后记账,所有月份对账都正常。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟 用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
用友U8.52UFO报表需要多次取数才能够取出数来U8.52UFO报表需要多次取数才能够取出数来
U8.52-UFO报表需要多次取数才能够取出数来
自动编号: | 8868 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 所有 | 关 键 字: | 取数 | 问题名称: | UFO报表需要多次取数才能够取出数来 | 问题现象: | UFO报表需要多次取数才能够取出数来 | 原因分析: | 机器感染病毒了。 | 解决方案: | 用杀毒软件杀毒后一切正常。
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用友U8.51应收应付中明细账,对账单查询中,出现核销明细,金额且是核销的余额U8.51应收应付中明细账,对账单查询中,出现核销明细,金额且是核销的余额
U8.51-应收应付中明细账,对账单查询中,出现核销明细,金额且是核销的余额
自动编号: | 14852 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8 | 关 键 字: | 应收应付中明细账 | 问题名称: | 应收应付中明细账,对账单查询中,出现核销明细,金额且是核销的余额 | 问题现象: | 应收应付中明细账,对账单查询中,出现核销明细,金额且是核销的余额 | 原因分析: | 查询发现发货单生成的发票中本币合计与原币合计不一致(没有外币发生) | 解决方案: | 修改发票中本币合计与原币合计为一致
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记账的时候提示记账失败,凭证已经全部审核 记账的时候提示记账失败,凭证已经全部审核[]
是否记账是有权限的人或者同一人记账。
注册提示成功了,怎么还提示注册?-我是t3升级成了标准版 注册提示成功了,怎么还提示注册?我是t3升级成了标准版[]
您好!怎么还提示注册呢?
商贸宝批发零售版“移动在线”--“发送电子邮件”模块中,接收人分组下的VIP会员指的是什么?商贸宝批发零售版“移动在线”--“发送电子邮件”模块中,接收人分组下的VIP会员指的是什么?
问题模块: 系统维护 关键字:VIP会员 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0 原因分析: 见问题答案。 适用产品:T1系列 问题答案:VIP会员指的就是会员卡信息中的会员。
外网无法访问t+ 外网无法访问t+[]
外网问题请参考文档:http://service.chanjet.com/zhi ... aaf86与安装的操作系统无关吧?@畅捷服务何虎林: 按照文档操作的,还是不行,是不是必须用带网线的本地连接才行啊?我现在用的是无线网络连接@fangfang1451702734:客户端用无线也是可以的。其他客户端能行吗?@畅捷服务何虎林: 我说我按照文档操作,配置t+服务器的时候服务器用的是无线网络可以吗?服务器用的是win7系统,因为就用总帐模块,操作系统可以吗?谢谢你啊,我弄好啦,原来是电信的问题,我让他们不要nat我的ip就好啦
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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