应收单制单出现同样的两条分录
2016-4-8 0:0:0 用友T1小编应收单制单出现同样的两条分录
应收单制单出现同样的两条分录问题号: | 2004 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 应收单制单出现同样的两条分录 |
问题现象: | 应收单制单出现同样的两条分录 |
问题原因: | 客户重复做了2笔相反的转帐处理 |
解决方案: | 取消其中的一次转账操作 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-8 |
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您好,您点击金额这个单元格,鼠标右键,单元格属性选择插入汇总框,在鼠标右键,统计类型选择合计,detaildata1,确定,最后点击文件,另存为样式保存下。@服务社区李珊:你好,问一下 在T1 中 的类别怎么转换?@李龙Eve:您指的是商品信息的所属类别还是什么呢?@服务社区李珊:是的 ,我需要 把商品的类别重新修改一下
需要怎么修改商品的类别呢@李龙Eve:例如A下的A1转移到B下面。您先选择A1,点击其他下的剪切,点击B,点及其他下的向下粘贴即可。@服务社区李珊:好的 明白了@李龙Eve:好的。[/可爱]
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所得税(income tax) 所得税(income tax)
以企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。
生产经营所得,是指从事物质生产、运输、商品流通、劳动服务,以及国务院财政主管部门确认的其他营利事业所取得的所得。其他所得,指股息、利息、租金、转让各类资产、特许权使用费以及营业外收益等所得。我国自1994年新税制改革后,取消了按企业所有制形式设置的所得税的办法,废止原有的国营企业所得税和调节税的办法,废止原有的国营企业所得税和调节税、集体企业所得税、私营企业所得税,寮行统一的内资企业所得税,由此,国务院制定了《中华人民共和国企业所得税暂行条件》,自1994年1月1日起实施。新实施的企业所得税率统一为33%的比例税率。待条件成熟后,再合并内外资企业所得税。
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应收票据 应收票据
解说:
⑴应收票据是指企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票。企业应当设置“应收票据”科目,本科目反映和监督应收票据取得、票款收回等经济业务。
⑵企业应当按照开出、承兑商业汇票的单位进行明细核算。
⑶应收票据的主要:
①因债务人抵偿前欠货款而取得的应收票据,借记“应收票据”科目,贷记“应收账款”科目;因企业销售商品、提供劳务等而收到开出、承兑的商业汇票,借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”、“应交税费—— 应交(销项税额)”等科目。如为带息应收票据,应在期末(一般是月末)时,按应收票据的票面价值和确定的利率计提利息,借记 “应收票据”科目,贷记“财务费用”科目。
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以什么确认应收款呢。销货单立账的话,销货单生成发票之后,可以将单据上的明细删除后新增其他存货保存;@畅捷服务姚培德:销售发票确认应收@服务社区刘小艳:销售发票确认应收@nzh:发票立账不能哦;@服务社区刘小艳:销货单和销售发票立账的区别是什么?@nzh:区别就是以什么单据确认应收账款;
发票立账必须要由进货单生成;
销货单立账,发票只是查看作用;@服务社区刘小艳:销货单立账的意思是只要销货单生效了,就确认应收,不管发票开没开@服务社区刘小艳:按照正常的话,应该销货单确认收入,销售发票确认应收不是吗?@nzh:销货单即确认应收也确认收入;
1。作废的凭证是不是不会有什么影响。2。我在全部记账后又新建一笔凭证,审核后,在去记账,里面没有这笔记录。是不用记了吗,3。明明有损益科目,怎么点结转凭证里面是空的,没法转。4。月未结账时到第三个月度工作总结就过不去了。5。资产负债表不平。这么多问题我怎么办呀 1。作废的凭证是不是不会有什么影响。2。我在全部记账后又新建一笔凭证,审核后,在去记账,里面没有这笔记录。是不用记了吗,3。明明有损益科目,怎么点结转凭证里面是空的,没法转。4。月未结账时到第三个月度工作总结就过不去了。5。资产负债表不平。这么多问题我怎么办呀[]
1.作废凭证之后需要整理凭证号,2从查询凭证看有没有那张凭证3.设置损益结转科目,总账-期末-转账定义-期间损益,勾选本年利润4,点击上一步,看看原因5,去和余额表核对,然后去修改公式,鉴于您的问题,建议您去找服务商远程看看哦楼上正解。如果是记账宝,损益结转需要先在初始化-设置期间损益结转定义里对应下本年例如科目,具体设置方法U盘里有学习课件。资产负债表不平,可参考社区文档进行排查http://service.chanjet.com/zhi ... b47291。作废的凭证是不是不会有什么影响——没有影响
2。我在全部记账后又新建一笔凭证,审核后,在去记账,里面没有这笔记录。是不用记了吗——记账后,查看那张凭证下方有无记账人,您就知道它有没有记账了(如果有未记账凭证,月结时会提示有未记账凭证?#)
3。明明有损益科目,怎么点结转凭证里面是空的,没法转。———您没有设置损益科目结转到哪个科目,打开转账左下方结转损益点右边绿色放大镜,打开界面右上角结余科目录入损益要结转到哪个科目(企业本年利润),点确定后全选确定
4。月未结账时到第三个月度工作总结就过不去了。——过不去,会有工作报告,认真看看是哪里没有做完,有写明的
5。资产负债表不平。这么多问题我怎么办呀——您结转不了上面的损益,资产负债平也就会平了,如果已结转,那就好好看看哪个科目没有取到数
您以上说的问题反应您对业务及软件操作不熟悉,建议联系当地用友服务中心培训[/可爱]@英FnE:棒[/强]@英FnE:[/强]
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问一下,我做收入单会自动生成收款单核销,但是有几张步骤是一样做但不会自动生成收款单,这是什么原因,怎么样才能让他自动生成进行核销? 问一下,我做收入单会自动生成收款单核销,但是有几张步骤是一样做但不会自动生成收款单,这是什么原因,怎么样才能让他自动生成进行核销?[]
收入单票据类型选收据,保存审核后会自动核销。我选 的就是收据,就有那么几张是不能自动核销的
用友U8.61抵消数据不正确U8.61抵消数据不正确
U8.61-抵消数据不正确
自动编号: | 16267 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 合并报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----合并报表 | 关 键 字: | 抵消数据不正确 |
问题名称: | 抵消数据不正确 | ||
问题现象: | 合并报表,生成的抵消分录是正确的,但查询工作底稿时,利润表的净利润正确,利润分配表的净利润数据不正确,可能的原因利润表上的抵消分录的数据没有带到利润分配表上过来。 | ||
原因分析: | 净利润的来源错误。因为利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数D21”,”,从报表的会计含义上看:利润分配表的净利润是按年度存放的,应对应利润表的本年累计数单元,即D21,但是用户的利润表中所有抵消项目都定义在本月发生额所在的列,在权益类报表取数来源中,利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数C21”,所以抵消数据无法传递到利润分配表的本年“净利润”。 | ||
解决方案: | 解决方法:抵消项目的科目要在工作底稿中,把利润表的相关项目定义在累计的D列上。在权益类报表取数来源中定义净利润的来源为利润表的D21,并在报表初始中,把您的本月发生列,设成根据累计数计算本期数的公式。 如下: 利润表!C5 = 利润表!D5 - S("利润表!D5", "-1月") 利润表!C6 = 利润表!D6 - S("利润表!D6", "-1月") 利润表!C7 = 利润表!D7 - S("利润表!D7", "-1月") 利润表!C8 = 利润表!C5-利润表!C6-利润表!C7 利润表!C9 = 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.51年度结转后需要修改工资数据U8.51年度结转后需要修改工资数据
U8.51-年度结转后需要修改工资数据
自动编号: | 8692 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u85x | 关 键 字: | 年度结转后需要修改工资数据 |
问题名称: | 年度结转后需要修改工资数据 | ||
问题现象: | 工资模块做完年度结转后,还需要修改上年的数据,但是工资模块是没法恢复十二月份的月结的 | ||
原因分析: | 客户需要 | ||
解决方案: | 1、将Ufsystem中表UA_Account_sub的相关记录(对应账套号,年度,工资模块)的bclosing的值改为0(0为未结转);2、将对应的UFDATA中表GL_mend中的bflag_wa字段的第十二条记录的值改为0(12月份结账标志);3、最后将表WA_account对应记录的ilastmonth值改为11(工资处理最后月份)。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51工资运行报错U8.51工资运行报错
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自动编号: | 10324 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 工资运行报错 |
问题名称: | 工资运行报错 | ||
问题现象: | 运行U851工资提示:运行时错误‘-2147220991(80040201)’; 第一行:‘C’附近有语法错误。 Internet Explorer 脚本错误 当前页脚本发生错误 行:1 字符:1 错误:类型不匹配:‘KJ_Start' 代码:O URL:file:\\D:\Folder.htt 是否继续运行 | ||
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现金日记账能打印出全年的吗?现金日记账能打印出全年的吗?
问题模块: U盘版
关键字:打印日记账
问题版本:记账宝U盘版11.1
原因分析: 检查科目是否有发生,打印设置是否有误
适用产品:用友T1系列
问题答案:可以,在进入现金日记账的界面后,在账簿打印中选择需要打印的月份的期间,若现金有发生,但是打印的时候仍然提示无数据可提供打印,请将若最后一页未满也打印打上勾,然后再进行预览(此问题是因为数据量不大,才会导致的)