用友ERP-u8出纳管理步骤
2016-4-8 0:0:0 用友T1小编用友ERP-u8出纳管理步骤
用友ERP-u8出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账:
(1) 银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2) 银行对账单录入:出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3) 银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。
操作步骤:
自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对:“取消”按钮
(4)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5) 进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元2017-7-17 0:0:0
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了2017-7-17 0:0:0
- 销售出库单怎么新增?为何没有增加按钮?是账套有问题?还是操作问题?2017-7-17 0:0:0
- 销售成本明细表里边折后价(只有一个商品)显示0,其他的的都正常,是哪里出了问题2017-7-17 0:0:0
- 销售时,仓库有100个商品,客户购买了50个商品,并支付了50个商品的钱,那我仓库就应该出库50,还剩50。但他是分批拿走货的,我还要知道仓库还剩多少,他拿走了多少,还有多少没拿走?业务流程应该怎么弄?怎么做?2017-7-17 0:0:0
- 采购单据进行正常单据记账生成凭证,销售单据不想生成凭证,手工做凭证,月底核算模块可以正常结账吗?2017-7-17 0:0:0
- 采购订单做完,审核后,新增采购入库单参照订单生成时,含税单价会自动多出0.01分钱,含税总金额就多出好多,与订单就不一样了,这是怎么回事?数量都是完全一样。2017-7-17 0:0:0
- 采购订单流转生成采购入库单时,流转是灰色的,不可用,怎么办?2017-7-17 0:0:0
- 采购退货的红字采购入库单审核提示现存量不足,有什么办法可以把单据审核掉呢?2017-7-17 0:0:0
- 重新计价后好不好恢复2017-7-17 0:0:0
最新信息
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
![应收付结转,错误0.](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收付结转,错误0. 应收付结转,错误0.
问题号: | 2357 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8应收应付建立帐套 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收付结转,错误0. |
问题现象: | 应收付结转,错误0. |
问题原因: | AP_deail中的记录有问题 |
解决方案: | 在AP_deail 中的以下记录有问题。 |