供应商价格本中选择供应商时为什么过滤不出来呢,一个都没有
2017-7-13 0:0:0 用友T1小编供应商价格本中选择供应商时为什么过滤不出来呢,一个都没有
供应商价格本中选择供应商时为什么过滤不出来呢,一个都没有[]检查用户是否有供应商的查看权限,换一个主管用户登录是否正常操作?@服务社区刘小艳:是账套主管,都是这样@CxYrA:直接到往来单位中查看是否会显示供应商的档案、@服务社区刘小艳:是的,好像知道为什么了,已经有往来的供应商是不是就不会显示了,新增加了一个供应商可以找到。@CxYrA:嗯,好。。已有的供应商可以通过供应商价格本设置出来@qukl:怎么设置也在供应商价格本里,选择供应商选择存货,设置上价格@qukl:供应商选不出来@CxYrA:如果您的供应商和存货都已经对应过了,正常也是可以选择到的,只是再次保存的时候会提示重复,不能保存成功;
关于您这不能选择到的,建议先备份账套后到社区下载补丁修复下;@服务社区刘小艳:需要对应什么呢?我不知道是不是我没有说清楚,我是在填供应商价格本的时候过滤供应商,已经有往来的供应商没有过滤出来。@CxYrA:我指的对应是,价格本里存货和供应商对应了记录已经录了,如果您指的是做了往来单据就选不到的,这个肯定是不正常的,先备份账套更新下补丁;
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![采购系统账表查询问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购系统账表查询问题 采购系统账表查询问题
问题号: | 8968 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购系统账表查询问题 |
适用产品: | U852—-采购管理 |
问题名称: | 采购系统账表查询问题 |
问题现象: | 未完成业务明细帐的未完成金额应该不等于采购暂估表的本期结余金额,差额很大 |
问题原因: | 数据错误 |
解决方案: | 对于有正确的iaprice的值的数据执行脚本: update rdrecords set imoney=CONVERT(DECIMAL(20,2),iaprice) where convert(decimal(20,4),iquantity)=convert(decimal(20,4),isquantity) and isnull(imoney,0)iaprice GO update pursettlevouchs set isvacost=rdrecords.facost from pursettlevouchs left join rdrecords on rdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid GO update rdrecords set iaprice=convert(decimal(20,2),iquantity*facost) where isquantity0 GO update rdrecords set imoney=convert(decimal(20,2),isquantity*facost) where autoid in(select autoid from rdrecords where iquantity isquantity and isquantity0) GO update rdrecords set iaprice=iprice,facost=iunitcost where isnull(iaprice,0)=0 and isquantity0 GO update rdrecords set imoney=convert(decimal(20,2),isquantity*facost) where isquantity0 and isnull(imoney,0)=0 GO update pursettlevouchs set isvaprice=convert(decimal(20,2),isvquantity*isvacost) GO update rdrecords set imoney=CONVERT(DECIMAL(20,2),iaprice) where convert(decimal(20,4),iquantity)=convert(decimal(20,4),isquantity) and isnull(imoney,0)iaprice GO update pursettlevouchs set isvacost=rdrecords.facost from pursettlevouchs left join rdrecords on rdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid GO update rdrecords set iaprice=convert(decimal(20,2),iquantity*facost) where isquantity0 GO update rdrecords set imoney=convert(decimal(20,2),isquantity*facost) where autoid in(select autoid from rdrecords where iquantity isquantity and isquantity0) GO update rdrecords set iaprice=iprice,facost=iunitcost where isnull(iaprice,0)=0 and isquantity0 GO update rdrecords set imoney=convert(decimal(20,2),isquantity*facost) where isquantity0 and isnull(imoney,0)=0 GO update pursettlevouchs set isvaprice=convert(decimal(20,2),isvquantity*isvacost) GO |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![老板私人借钱给朋友,但是那个朋友还的时候钱直接打到公司的基本户上了,,老板说要做为她的投资款,这个摘要我要怎么写比较好呢 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
老板私人借钱给朋友,但是那个朋友还的时候钱直接打到公司的基本户上了,,老板说要做为她的投资款,这个摘要我要怎么写比较好呢 _0老板私人借钱给朋友,但是那个朋友还的时候钱直接打到公司的基本户上了,,老板说要做为她的投资款,这个摘要我要怎么写比较好呢[]
她是不是公司股东之一啊?有的公司是几个人一起开的,各有出资额(以注册资本金额为准)@有求必应:是股东呢,,我们是认缴的形式的如果对方不是公司股东或不打算成为股东,建议从公司账户上退回给他就行。
如果不退,可记为其他应付款项,然后找机会处理。@悠米1439827521:是股东的话,摘要就是收到某股东的投资款啊挂账。@悠米1439827521:借:银行存款 贷:实收资本——某某,记得要交印花税噢@悠米1439827521:接要根据@川邦 回复的写:收到某东的投资款@有求必应:老师,为什么要交印花税啊,谢谢@坚持123:实收资本是要交印花税的啊
http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XODQ0MjMxOTY4@有求必应:好的,但是银行回单上是老板朋友账户转过来的,股东写的是老板,这个会有影响吗?@悠米1439827521:你公司章程上,有没有你老板朋友的名字啊,有的话,她入投资款,是她自己的银行转账到你们公司的对公账上是正确的。@有求必应:这样啊,那这个年底补交没事吧?@有求必应:公司章程上是没有这个朋友的,是老板自己私人借钱给他,他还老板钱时打到公司的对公账户上,老板要拿这个钱作为自己的投资款@坚持123:能尽早交最好,这个是你们税务说了算,不过不要傻傻的去问税务。我迟点交印花税可以不?@川邦:老师,这个钱不能退给他呢,这个钱是他还老板的钱,老板要拿这个钱做为自己投资款@悠米1439827521:如你说,作为投资款即可@川邦:麻烦的就是这个人不是股东,老板是股东,但是这个钱是从这个人的账户转过来的,所以就不知道能不能直接写是老板的投资款[/流泪]@悠米1439827521:这个?我没经历过,不知道行不行啊。你问下专家老师看看,怎么操作比较好,是写个说明还是什么的。毕竟你刚说这笔钱是作为老板自己的投资款,然后钱呢,又是别人的网银直接转账到你对公账户上的,跟实际投资人名字对应不上。@有求必应:[/流泪][/流泪]好的,还是很感谢您@有求必应:哈哈,谢谢老师点拨[/玫瑰]@有求必应:不是股东的话,又不退还到其私人账户的话,只能变通处理。
收到时
借:银行存款
贷:其他应付款-某某
在合适的时候以他的名义将这笔费用报销(比如老板以私人账户付某项费用)
借:XX费用
贷:其他应付款-某某
然后将款项直接给老板@川邦:[/玫瑰][/玫瑰]感谢,愁死我了之前@悠米1439827521:最直接的办法,就是钱退到你老板朋友的私人账户上,然后让你老板的朋友转账到你老板私人账户上,再从老板私人账户上转到你们对公账户上。这样你操作就没问题了,不过你老板朋友估计嫌烦。问下家里里的老师,你可以直接@他的@有求必应:[/流泪]好的,谢谢您
![想试用T1..网站下载的那个..什么都弄好了..win10 x64系统..SQL2008r2..服务器测试成功..但是无法创建账套..无论是新建账套还是创建演示账套都提示创建账套失败..(什么账套名,,数据库sa+密码全部通过.就是无法创建账套)](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
想试用T1..网站下载的那个..什么都弄好了..win10 x64系统..SQL2008r2..服务器测试成功..但是无法创建账套..无论是新建账套还是创建演示账套都提示创建账套失败..(什么账套名,,数据库sa+密码全部通过.就是无法创建账套) 想试用T1..网站下载的那个..什么都弄好了..win10 x64系统..SQL2008r2..服务器测试成功..但是无法创建账套..无论是新建账套还是创建演示账套都提示创建账套失败..(什么账套名,,数据库sa+密码全部通过.就是无法创建账套)[]
目前商贸宝软件军均还不支持win10系统的,请将系统更换为win7系统之后再重新安装数据库和软件进行使用@服务社区李珊: 还是不行..win7 x64 SQL2008 R2 x64 也是无法创建账套@Strasbourg:账套名称输入 abcdefghj1234566 直接复制该账套名称建立看下是否正常@服务社区李珊:还是不行..是数据库问题么.!?网上下载的SQL2008 R2@Strasbourg:您将该数据库卸载掉吧,重新安装下该sql2005数据库吧
链接: http://pan.baidu.com/s/1dFqc34X 密码: dvzs@服务社区李珊:还是无法建立账套..依旧是创建套装失败@Strasbourg:第一,服务器C盘和安装路径磁盘空间大小,必须是2G以上大小
第二,安装路径下服务器下data下没有ldf和mdf文件,有的话,先停止数据库服务之后,将其剪切出来放在其他磁盘中
第三,账套名称包含 *()— . 之类的特殊字符,将其删除
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纳税义务发生时间、纳税期限和纳税申报时间 纳税义务发生时间、纳税期限和纳税申报时间
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(一)概念
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用友u8存货核算流程:
1.进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
2.特殊单据记账,选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单,但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账,布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3.特殊单据记账选择形态转换单,对纱和配件的转换单进行记账,与受托加工有关的转换单不要记账。
4.采购入库单记账,单据类型选择采购入库单,入库类别选择“采购入库”,委外加工的采购入库单不能记账,在后面再处理。
5.材料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要查看单价是否正确,不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单,系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单,因受托原料库只核算数据不核算金额,所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单,借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价,盘盈入库原账面数为负数,盘点数为零时,盘盈入库数是将账面数调为零,因此入库金额应刚好等于帐面负数金额,这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
6.材料出库单记账,单据类型选择材料出库单,仓库选择原料库和配件库。
7.材料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理。
8.到上一步止所有的材料均已记账全毕,此时应进行收发存汇总表查询,查询日期为当月1-31日,选择按仓库汇总和按核算自由项汇总,然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理,恢复记账可以只恢复有异常的存货,正常的存货不需要恢复,恢复记账必须按记账相反的顺序,即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9.以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证,生成凭证选择红字回冲单生成凭证,再选择蓝字回冲单(暂估)和再选择蓝字回冲单(报销)生成凭证。
10.采购入库单生成凭证,选择采购入库单(报销)和采购入库单(暂估),仓库选择原料库,生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
11.选择配件库的材料出库单生成凭证,生成分录为:借:制造费用、待摊费用贷:原料材,需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用,同时计算每月分摊额,然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12.选择纱的材料出库单生成凭证生成分录:借:生产成本贷:原材料
13.选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
14.将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证,(1)借用受托加工材料,选择其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证借:原材料贷:其他应付款-暂估借入物资。(2)归还受托加工材料,选择其他出库单,出库类别归还出库,生成凭证借:其他应付款-暂估借入物资贷:原材料,由于其他出库单单价由系统自动计算,所以归还单价会和原借用单价不一致,会造成归还数据一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算,差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货,生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确,归还材料时若以其他材料归还,则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
将其他未制单的材料单据制单。
进入产成品成本分配,按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本重新计算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致,然后点击分配,系统自动将每个存货的成本分摊到产品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。
17.产品入库单记账,选择全部产品入库单记账。
18.委外出库单记账,选择其他出库单,出库类别委外加工出库。
19.核算委外加工入库成本,在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理,处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录。
委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账,入库类别选委外加工入库。
21.进入进行结算成本处理,加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单,当加工费分配到对应存货的入库成本中。
在日常业务下进入系统调整单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改为“委外加工入库”,然后保存。!Z%r0~8ig6U\"\\@0J(b
23.特殊单据记账-调拨单,选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单。
24.特殊单据记账-形态转换单,选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单。
将产品盘盈盘盘的其他入库单记账,入库类别选盘盈入库。
将产品盘盈盘亏的其他出库单记账,出库类别选盘亏入库。
27.借用受托加工布料其他入库单记账,借用布料在库存系统输入形态转换单,记账时不要选转形态转换单记账,而是要分别对其他入库单和其他出库单进账,因为加工产品的成本只核算加工费,如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用受托加工布料的转换单,要先对其他入库单记账,再对其他出库单记账,不可先对其他出库单记账后记其他入库单,则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单,入库类别选借用入库,再手工输入产品的成本,然后记账。然后选其他出库单,出库类别选借用出库。归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。
28.发出商品记账,包括发货单和发票分别进行记账。
29.质量问题产品退货,质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入,单价按10元/kg计算。
销售出库单记账。
其他未记账的单据记账,选择所有单据记账,查看是否还有未记账单据。
32.查收发存汇总表,选择所有仓库,按核算自由项汇总,查看出库单价和结存单价是否有异常。
33.进入库存系统与存货系统对账。
34.产成品入库单生成凭证,选择产品入为单,自动生成分录为:借:库存商品贷:待分配成本,将贷方修改为贷:生产成本—直接材料、直接人工和制造费用。
35.盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。
36.委外加工出库生成凭证,选其他出库单,出库类别为委外加工出库,每个加工商生成一张凭证,不要全部合并,分录为借:委外加工物资贷:库存商品
37.将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证,合并生成一张就可以了,系统自动带入加工单位。借:库存商品贷:委外加工物资
38.形态转换单制单,不要选与加工有关的单据,生成分录:借:库存商品贷:库存商品
39.借用受托加工布料转换单生成凭证,同时选中其他入库单和其他出库单,将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证,生成凭证修改系统自动生成的凭证为借:库存商品贷:库存商品贷:其他应付款-暂估借入物资,暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计,即暂估金额实际上只有材料成本,凭证上的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证,生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用的存货,单价要按原借用核算,差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。
40.发出商品发货单生成凭证
41.发出商品发票生成凭证
42.质量问题退货生成凭证,选择有质量问题退货的红字销售出库库,生成凭证,因记账时单价按10元计,所以生成凭证冲减主营业务成本也是按10元单价计算的,这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本,再将主营业务成本金额改过来,再插入一条分录营业外支出-质量损失,将差额调到该科目。
43.销售出库单生成凭证
其他未生成凭证的单据生成凭证
45.凭证在总账系统记账后,再在存货系统进行与总账对账、与发出商品对账,对账时将数量对账去掉,只核算金额,蓝色为对账不平,白色为对账正确。3?:Y9@1F3X8^9C0J
46.期末处理,将数量为零金额不为零选中,其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。
47.月末结账。
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![用友U8.60无法查询差异分摊表](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60无法查询差异分摊表U8.60无法查询差异分摊表
U8.60-无法查询差异分摊表
自动编号: | 18532 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----16 | 关 键 字: | 差异分摊表 |
问题名称: | 无法查询差异分摊表 | ||
问题现象: | 在16账表查询->汇总表->差异分摊表 进行查询时,查询结果全为空白。在业务核算->差异率计算中,可以查询以往月份的综合差异率,但是双击记录无法查看差异结转单,弹出提示"无此单据". | ||
原因分析: | 存货明细帐并没有差异结转单,没有差异分摊,故差异分摊表中的结果是空白。未生成差异结转单的原因是 1、出库单上的单价在生成单据时是自动从存货档案中的计划价带入(从库存选项中可以看到),对于有手工填实际单价的出库单期末处理时是不必再结转差异生成差异结转单的,而是记账时就以手工填的实际单价与计划价的差价作为差异。 2、许多存货没有出库单,所以也不存在结转差异的问题,所以没有差异结转单。 而差异率计算中有数据,是因为从差异率的计算公式来看,计算的结果是正确的,只是因为没有差异结转单,所以查看差异结转单时,会弹出提 | ||
解决方案: | 如果您想生成差异结转单,将入库差异转到出库上,需要在库存选项中不选择“出库单自动带出单价”并且不要手工填出库单的单价;或者选择“自动带出单价”,但是在记账过滤界面选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”,重新按计价方式自动计算出库成本,则期末处理时对于出库单据可以生成差异结转单 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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审计基础框架之变革:从独立性到可靠性 审计基础框架之变革:从独立性到可靠性
摘 要:在现行的审计基础框架中,独立性一直被视为职业基石。由于独立性概念的不一致及其所导致的运作与执行的不一致,使得对独立性的监管陷入一种不可自拔的恶性循环之中。为此,需要以审计可靠性框架替代审计独立性框架,使审计职业重新回归其原本所应该追求的要义——可靠性,并以此减轻独立性所不应该承担的混乱功能。
关键词:审计;独立性;可靠性
![一文解读如何看懂银行流水、三大财务报表](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
一文解读如何看懂银行流水、三大财务报表 一文解读如何看懂银行流水、三大财务报表 一、如何看银行流水? 1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数,就是把某段时间内每笔进账都加起来,银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方,出项表现于借方,主要有卡存,现存,转入,工资,续存,网银转账,货款,劳务费等。 2. 拿着流水单,随意找一笔交易,打电话去电话银行,你自己输入查询密码,他在根据流水单上的明细,输入日期,如果和电话中报的吻合就没问题,反之对不上,就是假的。 3. 向开户行索取对账单,将银行存款明细账与对账单进行比较,真假立辨。 4. 从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲,还是有所差异的:银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的,人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水,一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印,直接获取该证据。因此,从获取流程来讲,银行对账单经企业之手,因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信,除非银行和企业合谋。 二、如何看懂银行对账单? 1、Q:拿到个人的银行流水,不知道从何下手啊,分析哪些方面可以得出说明结论? A:从贷方发生额,能看出客户现金流入情况,这点是最重要的信息。 2、Q:是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊? A:(1)对,基本如此。请关注贷方累计发生额,及每笔发生额对应的,是否同销售行业直接相关。目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单,来获得信贷部门的信用记录。 (2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。总的来说看对账单,一是怕对账单假;二是怕业务不真。单纯的看对账单,第一,就是看贷方的流水总额是否超过销售额,否则销售收入就有造假的嫌疑。当然并不是绝对,这里也有收现金的可能。 (3)第二,看流进流出的金额是否与客户的业务相一致,比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊,那就需要注意了,问其原因,另外要注意几点:流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真,可能客户几个账户来回倒,看借贷方是否正常。 (4)目前很多客户基本上都走一部分个人卡,对于客户拿来的个人卡,需要进行鉴别,不要客户随便拿过来几张卡的流水就说是自己的。看户主以及流水金额是否与业务相符。 (5)现在很多不规范的企业为了逃税,很大部分收入都是走的个人账户,审查时要了解清楚该企业的实际情况。 3、Q:请问怎么看“可能客户几个账户来回倒;看借贷方是否正常。借贷方异常,这个怎么看?经常有整数金额的进出,这个算正常吗?一般货款是不是都是非整数的? A:拿到企业的银行对账单主要从以下几点分析: (1)是否存在节假日期间发生对公业务结算情况,若有那银行对账单就是假的。 (2)核实一下银行对账单的贷方发生额,若贷方发生额大于企业的当期的销售收入,则说明企业的销售收入还比较客观真实,但这不是全部就能认定! (3)抽查银行对账单中一些大额的往来,然后对应合同、发票(或收据)出库单一起进行核实印证,看企业是否存在真实的结算交易记录,特别是在年前及年终几个月份要仔细核实几笔,因为现在企业也很贼,往往用一笔资金或者让一些关系不错的企业不断的划转资金来摆帐从而“抬高”银行对账单贷方发生额的额度,所以必须要仔细抽查一些大额的资金往来,是否和合同,发票或者收据及出库单对应一致,从而确定交易的真实性! (4)同时还要识别对账单的真假。流水及对账单都非常重要,这个是辅助材料,但是流水和对账单之间有联系性,也有排斥性,毕竟有可能流水和对账单之间的数字有差异。 ①对账单、流水要有与之相配的合同或者进出库票据(或者其他辅助证明材料)。 ②对账单贷方发生额与流水(有可能是员工的、公司领导私人卡)要看他数字上是否有来回走账的可能,需核实。 ③不能单一说贷方发生额愈大就是经营愈好,经营收入与其贷方发生额、流水无关;很多企业为了避税也会选择走个人私人卡,因此数据的准确性是需要调查与核实的。 ④银行为了帮助客户贷款会帮客户找流水,这个是最可怕的,需要你去了解和沟通;⑤对账单、流水会有客户以往的应付账款和应收账款;需要调查、核实和剔除;如果都调查清楚了,就以第“1”条来看他的主营业务情况能否满足贷款担保需求。 三、如何看资产负债表? 资产负债表各项目的填列 (一)年初数字的填列报表中的"年初数"栏内各项数字,根据上年末资产负债表"期末数"栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表各个项目的名称和内容同上年度不相一致,则应对上年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的口径进行调整,填入报表中的"年初数"栏内。 (二)报表其他各项目的内容和填列方法: 1."货币资金"项目,反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数。 2."短期"项目,反映企业购入的各种能随时变现,持有时间不超过1年的有价证券以及不超过1年的其他投资。 3."应收票据"项目,反映企业收到的未到期收款也未向银行贴现的应收票据,包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。 4."应收帐款"项目,反映企业因销售产品和提供劳务等而应向购买单位收取的各种款项。 5."坏帐准备"项目,反映企业提取尚未转销的坏帐准备。 6."预付帐款"项目,反映企业预付给供应单位的款项。 7."应收补贴款"项目,反映企业应收的各种补贴款。 8."其它应收款"项目,反映企业对其他单位和个人的应收和暂付的款项。 9."存货"项目,反映企业期末在库、在途和在加工中的各项存货的实际成本,包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品、分期收款发出商品等。 10."待摊费用"项目,反映企业已经支付但应由以后各期分期摊销的费用。企业的开办费、租入固定资产改良及大修理支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用,应在本表"递延资产"项目反映,不包括在该项目数字之内。
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![库房被盗怎样做财产损失扣除](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
库房被盗怎样做财产损失扣除 库房被盗怎样做财产损失扣除
【问题】
我单位近期发生库房资产被盗窃事故,损失了一些财物,价值达十几万元。同时还发生一些库存材料盘亏,但不确定是否属于被盗。我们想列为财产损失,在企业所得税税前扣除。请问,这些资产损失是否需要报税务机关审批,何时报批?
【解答】