我是T1记账宝客户一月到八月份月结都很正常,从九月开始结账时提示总账和明细账不平横没办法结账,余额表也没有本期发生额。
2019-4-23 8:0:0 wondial我是T1记账宝客户一月到八月份月结都很正常,从九月开始结账时提示总账和明细账不平横没办法结账,余额表也没有本期发生额。
我是T1记账宝客户一月到八月份月结都很正常,从九月开始结账时提示总账和明细账不平横没办法结账,余额表也没有本期发生额。[]您好,用友软件反记账方法">反记账之后再重新记账,结账看下做过了,不行。把凭证都作废删了又重新输入的凭证还是不行@唐乐乐:您可以尝试往前多反几个月试一下。--或者核对一下您的总账和明细账,看是否有问题。前面几个月的都没问题,就从九月份开始就不行了提示总账和明细帐不平衡,看了也没什么问题啊@唐乐乐:如果您查询了总账和明细账的科目都没有问题的话,您可以联系您的经销售,让他协助您在support.chanjet.com技术支持网上提交问题,让后台工程师对您的数据进行检测和修复。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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问题原因:ufsystem数据库中的ua_identity表中的主表标识和子表标识异常(与销售发票主子表中的记录不一致) 解决方法:修改ufsystem数据库中的ua_identity表中的主表标识和子表标识,使其和销售发票主子表的id以及autoid一致,单据可以保存。
解决方案:
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U8其他卡片管理中卡片张数据显示不正确U8其他卡片管理中卡片张数据显示不正确
U8其他-卡片管理中卡片张数据显示不正确
自动编号: | 12389 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 财务通——固定资产 | 关 键 字: | 卡片管理 |
问题名称: | 卡片管理中卡片张数据显示不正确 | ||
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问题原因:您好:DOS升级造成foreigncurry表的记录不符合常规。因为foreigncurry表中的记录缺少人民币的记录,造成错误。 解决方法:可以用以下脚本解决。 SELECT * INTO TMP FROM foreigncurrency go DELETE FROM foreigncurrency go insert into foreigncurrency (cexch_name,cexch_code,bcal,idec,nerror,iotherused) values('人民币','RMB',0,0,0.0,-1) go insert into foreigncurrency (cexch_name,cexch_code,bcal,idec,nerror,iotherused) SELECT cexch_name,cexch_code,bcal,idec,nerror,iotherused FROM tmp go drop table tmp 这样保证人民币的记录在第一条,才不会有问题。其他年度也是这样解决。
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BOT业务建成后确认为无形资产,以什么金额确认呢,是以合同总收入?还是建设的收入?还是建设的成本?还是其他? BOT业务建成后确认为无形资产,以什么金额确认呢,是以合同总收入?还是建设的收入?还是建设的成本?还是其他?[]
投资决算审计后的金额《企业会计准则解释第2号》第五条规定,企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务,应当按照以下规定进行处理:
(二)与BOT业务相关收入的确认。
1.建造期间,项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后,项目公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。
建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量,并分别以下情况在确认收入的同时,确认金融资产或无形资产:
(2)合同规定项目公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。@余涛:余老师,就是这个不能理解,公允价值,怎么确定@杨丽_456922:就bot业务来说一般按照合同确定的收入作为公允价值啊。@余涛:余老师,因为合同收入包含两部分,一部分建造的收入还好确写,就是后面一部分经营的收入不好确定的,才计入无形资产,就是后面这部分不好确定但是实际业务操作中,都是以审计机关的决算审计为准的@wyp2198:我们现在是实际工作中遇到的,审计机关什么时候会决算审计呢,因为我们项目已经建好了,我问现场的人说,现在还没有运行的。@杨丽_456922:假设建造合同100万,对方没有支付对价,以后续的5年的经营权做为对价。
1、建造合同
借:无形资产 100万
贷:主营业务收入 100万
2、后续第一年经营收费假设是30万
借:银行存款 30
贷:主营业务收入 30
无形资产摊销
借:主营业务成本 20
贷:无形资产 20
所以,后续经营的收入本身没有要求你确认实际的金额,只是用建造合同应当按照收取或应收对价的公允价值计量做为换取经营权的成本,做为无形资产的入账价值。后续做为成本,有可能高,有可能低@杨丽_456922:申请审计机关做决算审计啊@曾雪枫:谢谢曾老师,曾老师,是这样的,比如我们一个项目,建造合同是120万,等建成后我们开发票给对方,对方付给我们120万,那我们就是以120万元来作为无形资产的确认,是这样吗@杨丽_456922:是的@曾雪枫:曾老师,我在网上查到一个这样说的“合同收入(有些BOT项目,政府只给特许经营权不给资金)会远远低于合同成本。实际上,这一差额属于项目公司与政府之间的资产交换行为,是以工程的公允价值(减去实际可收到价款)为对价,换取项目建成后一定期限的特许经营权(收益权)。因此该项换入资产应按公共基础设施的公允价值减去实际可收到价款的余额确认为无形资产(收益权),并与工程价款合并确认施工收入”,对于这段话,我是不是可以这样理解:我们合同签的是120万,而我们花了150万的成本,而审计下来的公允价值是140万,这140万与120万的差额20万确认为无形资产,按年限来摊销@杨丽_456922:
借:无形资产 140
贷:主营业务收入 140@曾雪枫:曾老师,不明白为什么是140万,不是差额的20万“这一差额属于项目公司与政府之间的资产交换行为,是以工程的公允价值(减去实际可收到价款)为对价,换取项目建成后一定期限的特许经营权(收益权)。因此该项换入资产应按公共基础设施的公允价值减去实际可收到价款的余额确认为无形资产(收益权)”@杨丽_456922: 对方没有支持对价啊,不可能按20万入帐@曾雪枫:曾老师,他们给的120万属于对价吗?@曾雪枫:曾老师,我还有一个问题,如果140万作为无形资产,并确认为收入,后面的特许经营权期假设收入为30万,成本假设只有无形资产摊销的成本140万,这样,确认的合同总收入为140万+30万=170万,合同总成本为我们建造的时候花的150万,这样算来合同毛利为20万,而实际我们收到的钱只有建造时的120万+后面特许经营权期收入30万=150万,没有利润,我这样理解对吗@杨丽_456922:如果你收到钱,
借:应收账款 收到的钱
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