公司之前找的代账会计,把公司往来账级的差了好多,有家公司的应收账款居然都记成贷方一千多万,我跟客户对完账确定好金额,这个怎么调整呢?能不能直接以对账函和余额调节表入账,不管之前的具体哪儿错了,因为已经查不出哪儿错了
2017-7-6 0:0:0 wondial公司之前找的代账会计,把公司往来账级的差了好多,有家公司的应收账款居然都记成贷方一千多万,我跟客户对完账确定好金额,这个怎么调整呢?能不能直接以对账函和余额调节表入账,不管之前的具体哪儿错了,因为已经查不出哪儿错了
公司之前找的代账会计,把公司往来账级的差了好多,有家公司的应收账款居然都记成贷方一千多万,我跟客户对完账确定好金额,这个怎么调整呢?能不能直接以对账函和余额调节表入账,不管之前的具体哪儿错了,因为已经查不出哪儿错了[]对账函和余额调节表是不能作为入账凭据的我们公司也这样,不知道怎么调。金额太大,不知道写个情况说明行不行。根据银行对账单和应收账核对表(客户确认盖章的)入账把代账会计做错的凭证后面的原始凭证找出来,然后调整相对应的凭证,并注明错的凭证号且附上复印件,再请财务主管或者领导签字确认。@wj:应收账核对表?是不是可以用他们盖过章的对账函代替呢,因为客户是上市公司,对账太麻烦了,就这都对了三个多月@爱到天涯:我们代账会计不知道怎么弄的,我把凭证拿回来后发现好多甚至都没有附原始凭证,只有一张记账凭证,也不知道她当时是根据什么记账的,我也真是服了,问他什么就说时间太久了不记得了[/撇嘴]这个代账的,也是无语了,太不负责......那你只能一笔笔挖了,按照wj会长的建议试试@燕儿046:对的,就是这个对账函。@wj:恩,那具体怎么调呢,贷方应收账款,对应科目用哪个呢?@蝴蝶样的阳光:借方是银行存款或现金
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