用友U8 年结后应收帐款报年结有误,经查看年结总帐与辅助明细帐不符。_0
2016-1-7 0:0:0 wondial用友U8 年结后应收帐款报年结有误,经查看年结总帐与辅助明细帐不符。_0
用友U8 年结后应收帐款报年结有误,经查看年结总帐与辅助明细帐不符。 问题原因:查看应收帐款去年年底期末明细与年初明细一一比较,发现去年年底明细比年初数客户多一个,再到新年度去查,没有该客户档案,数据没有结转。 解决方法:在新年度中添加对应的客户,在年初里添加该项目数据,修改科目表总额。解决方案:
问题原因:查看应收帐款去年年底期末明细与年初明细一一比较,发现去年年底明细比年初数客户多一个,再到新年度去查,没有该客户档案,数据没有结转。 解决方法:在新年度中添加对应的客户,在年初里添加该项目数据,修改科目表总额。
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正常单据记账的时候提示 “业务日期应大于等于‘2016年10月1日’”,恢复结账到8月份了,提示这个。。。。-查数据库 表 截了两个图,应该是数据库异常了,核算模块刚启用的,本来启用日期是10月1日的,后面反启用了,再启用为8月了。。。就出现这个问题了,怎么解决呢?-谢谢!! 正常单据记账的时候提示 “业务日期应大于等于‘2016年10月1日’”,恢复结账到8月份了,提示这个。。。。查数据库 表 截了两个图,应该是数据库异常了,核算模块刚启用的,本来启用日期是10月1日的,后面反启用了,再启用为8月了。。。就出现这个问题了,怎么解决呢?谢谢!!
您改的是固定资产模块的吗?看您第一个截图是固定资产模块的信息。@畅捷服务_张墨:数据库里的表我没有改,我改的是核算模块反结账到8月份了。其他的本来启用日期10月1日反启用后到8月1日,就这些变化回复 Seatea:您检查一下核算模块是不是已经结账了,把8.1到现在日期的已经结账的月份反结账试一下。@畅捷服务_张墨:核算模块我好想反结账到8月了,会计月怎么会还是9月30呢?,然后9月份登录“采购入库单据”记账提示“业务日期应大于等于‘2016年10月1日’”,,10月份登录提示 “9月份。。”什么的忘记了,意思要9月份登录之类的@Seatea:您现在按照系统提示,把总账、采购、销售这几个模块都反结账操作,然后再重新记账。应该就正常了。