用友U8 2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平(结转前2005年是平的)
2015-12-30 0:0:0 wondial用友U8 2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平(结转前2005年是平的)
用友U8 2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平(结转前2005年是平的) 问题原因:2005年结转到2006年后2005年的ufdata_088_2005..IA_Subsidiary的cPZID=0被置null 解决方法:update IA_Subsidiary set cPZID=0 where iMonth=0, 其他月份的cPZID=null的应该改的手工改动(2005年账)解决方案:
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问题描述:-维护物料清单,分别维护的成品、半成品的物料清单,例如A为成品,B为A下面的半成品,C为B的原材料;如果母件B表头录入了版本号,那在“物料清单树型查看”查询A:就只能看到A及A下面的B。-但是,如果母件B表头不录入了版本号,那在“物料清单树型查看”查询A:就能全部看到A、B、C。-请问能否做到:母件B表头录入了版本号,在“物料清单树型查看”查询A:也能全部看到A、B、C。 问题描述:维护物料清单,分别维护的成品、半成品的物料清单,例如A为成品,B为A下面的半成品,C为B的原材料;如果母件B表头录入了版本号,那在“物料清单树型查看”查询A:就只能看到A及A下面的B。但是,如果母件B表头不录入了版本号,那在“物料清单树型查看”查询A:就能全部看到A、B、C。请问能否做到:母件B表头录入了版本号,在“物料清单树型查看”查询A:也能全部看到A、B、C。[]
设置A时 在子件B表体录入版本号,增加B母件时 母件B和子件C也录入版本号 依次下去如果母件B表头录入了版本号,那么在母件A的物料清单中,作为子件的B也要录入版本号,并且和B作为母件时表头录入的版本号一致就可以了
分期收款销售商品的会计和税务处理 分期收款销售商品的会计和税务处理 分期收款销售商品的和处理 例:2009年1月1日,甲公司采用分期收款方式向乙公司销售一套大型设备,合同约定的销售价格为2000万元,分5次于每年12月31日等额收取。该大型设备成本为1560万元。在现销方式下,该大型设备的销售价格为1600万元。假定甲公司发出商品时开出专用发票,注明的增值税额为340万元,并于当天收到增值税额340万元。 1.会计处理 分期收款销售商品(通常超过3年),应根据应收款项的公允价值(或现行售价)一次确认收入。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额确认为未实现收益。 甲公司应当确认的销售商品收入金额为1600万元,未来5年收款额的现值等于现销方式下应收款项金额,用插值法计算折现率为7.93%(略)。 (1)2009年1月1日实现销售时(单位:万元,下同) 借:长期应收款 2000 (应收合同或协议价款) 银行存款 340 贷:主营业务收入 1600 (应收价款的公允价值) 应交税费——应交增值税(销项税额) 340 未实现融资收益 400 借:主营业务成本 1560 贷:库存商品 1560。 (2)2009年12月31日收取货款时 借:银行存款 400 贷:长期应收款 400 借:未实现融资收益 126.88 贷:财务费用 126.88。 注:未实现融资收益每一期的摊销额=(每一期长期应收款的期初余额-未实现融资收益的期初余额)×实际利率,未实现融资收益属于长期应收款备抵账户。 2.税务处理 《法实施条例》第二十三条规定,以分期收款方式销售货物的,按照合同约定的收款日期确认收入的实现。2009年确认的当年收入为400万元。 3.财税差异分析 2009年会计确认的收入为1600万元,成本为1560万元;税法确认的收入为400万元,成本为312万元(1560÷5);会计上确认的财务费用为-126.88万元。 此项业务2009年汇算清缴时需调减78.88(1600-1560+126.88-400+312)万元。 4.所得税会计处理 2009年年末长期应收款的账面价值=1600-273.12=1326.88(万元); 2009年年末长期应收款的计税基础=2000-400=1600(万元); 可抵扣暂时性差异=1600-1326.88=273.12(万元); 应确认的递延所得税资产=273.12×25%=68.28(万元)。 借:递延所得税资产 68.28 贷:所得税费用 68.28。 售后回购销售商品的会计和税务处理 例:2009年5月1日,甲公司向丙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为200万元,增值税额为34万元。该批商品成本为160万元。商品已经发出,款项已经收到。协议约定,甲公司应于9月30日将所售商品购回,回购价为220万元(不含增值税额)。 1.会计处理 ①甲公司5月1日发出商品时。 借:银行存款 234 贷:其他应付款 200 应交税费——应交增值税(销项税额) 34 借:发出商品 160 贷:库存商品 160。 ②回购价大于原售价的差额,应在回购期间按期计提利息费用,计入当期财务费用。由于回购期间为5个月,货币时间价值影响不大,不需要采用实际利率法,可以用直线法计提利息费用,每月计提利息费用为4万元[(220-200)÷5]。 借:财务费用 4 贷:其他应付款 4。 ③9月30日回购商品时,收到的增值税专用发票上注明的商品价格为220万元,增值税额为37.4万元。假定商品已验收入库,款项已经支付。 借:财务费用 4 贷:其他应付款 4 借:库存商品 160 贷:发出商品 160 借:其他应付款 220 应交税费——应交增值税(进项税额) 37.4 贷:银行存款 257.4。 2.税务处理 国家税务总局《关于确认企业所得入若干问题的通知》(国税函〔2008〕875号)规定,采用售后回购方式销售商品的,有证据表明不符合销售收入确认条件的,如以销售商品方式进行融资,收到的款项应确认为负债,回购价格大于原售价的,差额应在回购期间确认为利息费用。即会计与税定趋于一致,两者都注重权责发生制原则和实质重于形式原则,不会产生任何差异。