用友NC现金管理及资金管理_操作步骤
2014-12-2 0:0:0 wondial用友NC现金管理及资金管理_操作步骤
标题:用友NC现金管理及资金管理操作步骤 一.增加本公司的账户:客户化-结算信息-银行账户增加(集团统一设置) 二.初始化:现金管理-初始设置-起初余额-导入-复核(逐条复核);修改:取消复核-修改 三.付款 (一)备用金支付(本单位银行账户有余额) 1.制单: 日常业务-(单据录入或单据管理-卡片显示)-交易类型-选付款结算单-增加,选自制单据-用NC支付的,结算方式选"银企直联"-客商(由客商档案导入,查不到的客商先要回到基础档案补录)-增行-录入金额(篮字为必录项) 【客商档案:客户化-基本档案-客商信息-客商管理管理档案-选中分类-增加-编号为jck+4位流水号(业务信息中,客户属性默认为"客户",需手改为"客商")-保存(注意:增加客商前先查询该客商是否已经存在)-银行账户-增加-基本信息(可以设置默认账户,开户日期要调前)-网银信息(注意单位名称和联行号)】 2.审核:日常业务-单据管理-查询-审核 3.支付:结算处理-网上付款-查询-支付-网上转账-补录网银信息-确定-输入密码 4.付款单状态查询: (1)查到单据在NC处理到哪一步:单据录入-查询 (2)查询银行是否付款:资金管理-网上银行-网银付款指令状态-查询-支付状态下载打(指令状态:指银行是否已受理,若查到款项实际已经支付,但显示为"未成功",按"生成支付确认单") 5.查询银行账户余额: 资金管理-网上银行-网上银行账号余额查询-在线查询(建议每次支付前查询)(查询过一次的数据会存在NC系统中,以后再查选"离线查询"即可) (二)委托付款(款项已归集到集团结算中心,本单位的银行账户余额不足,由集团直接下拨并付出) 1.查询:资金管理-统计查询-账户金额查询(查询余额,在包含实时余额前打√)或账户明细账 2.制单: 资金管理-网上付款业务-成员单位付款填写-付款方式-对外付款-选择内部账户,收款单位和账户等,录入金额,在"资金回拨""对外付款网上支付"打√(否则只是补录单据,不对外支付),结算方式为"银企直联"。 3.审核:资金管理-网上付款业务-成员单位付款审核-审核-提交 4.查询单据单据情况:成员单位付款查询 5.查询本单位在结算中心的余额:统计查询-账户余额查询(是否包含实时余额打"√") (三)结算中心成员单位间的付款(无需通过银行,回单由结算中心出) 制单:资金管理-网上付款业务-成员单位付款填写-付款方式-内部 其他同(二) (四)资金回拨(只是下拨) 资金管理-资金调度-下拨申请--增加-篮字必填,备注必填(用途,如进口付汇,还贷等)申请付款银行为资金下拨进账银行-申请单位内部账户为内部结算户--填写金额,其他不用填写。执行审核-提交(可同一个人完成),电话通知小方下拨 四.收款(暂时没用):收款结算单-单据管理-审核操作 五.银行对账 1.下载银行对账单: 银行对账单管理-手工下载-选银行类别、账户、日期(开始日期与结束日期之间不能超30天,建议每周下载一次;下载过一次的数据会存在NC系统中,以后按"查询"即可) 2.初始化: 现金管理-银行对账-对账账户初始化-账户数据来源选"凭证",选科目、辅助、账户等-期初未达-增加-录入数据-调节表 3.银行对账-查询-选择银行账户,截止日期(建议起始日期为空)-先把上月错误本月更正的凭证手动勾对,再用自动,最后再用手动-余额调节表(勾对自动生成,查询即可) 4.反勾兑:可以按日期或批次号,成批反勾对 若只反勾兑某一笔,建议在查询时录入具体金额,用"手动"取消打√ 5.银行余额调节表-查询-选账户、期间 报销(暂时没用) 人员中"业务员标志"打√,才可以报销 报销-初始设置-授权代理设置-起初单据录入(借款未还或已报销为取钱)-借款单据录入("单据处理"和"单据录入"都可以)-增加(注意选结算方式)-保存-审核(录入与审核不能是同一人) 收支项目判断入账科目如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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房屋构筑物评估一般需要企业提供以下资料(可能对不同企业不同评估机构的要求会有所差别):
1、 房屋建筑物清查明细表;
2、 构筑物及其附属设施清查明细表;
3、 地下工程(管、沟)清查明细表;
4、 在建工程(土建工程)清查明细表;
5、 土地红线图及建筑物总平面图、室外管线图(包括上水、下水、煤气、暖气、蒸汽、电线、电缆等);