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852结算中心问题

2016-5-29 0:0:0　wondial

852结算中心问题

852结算中心问题
U8知识库
问题号:14635
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.52
软件模块:结算中心
行业:通用
关键字:账表查询
适用产品:U852–集团应用–结算中心
问题名称:852结算中心问题
问题现象:客户帐套定义了3-20，6-20，9-20，12-20为内部存款的结息日，其中该集团内部一个单位：重庆渝能晨阳置业 对应帐户：F2001。在9-20日结息后，9-21日的定额内积数变为一个负得很大的数（可以查看上传的‘f2001帐户利息明细表.xls’），并且在12-20日没有进行记息。上传的数据中，还包含了F2001帐户的序时帐：‘f2001序时帐.xls’；及f2001帐户利息汇总表.xls，单位利息汇总表.xls。并且上传了另一个单位的相应输出数据。请帮分析一下，F2001为什么在12-20未结息，在9-20结息后，定额内积数为何变为负数！
问题原因:经过对您的数据进行分析，发现如下情况：1、f2001帐户定额内积数为负的问题：帐户的定额内积数＝结息日或计息日总积数-结息日或计息日超定额积数，这些数据可以在FD_ACCSUM（帐户总帐表）表中根据以下字段查询出来：mh_Cad（结息日或计息日总积数）-mcdeh_Cad（结息日或计息日超定额积数）。具体查询语句：select * from fd_accsum where caccid=’f2001′ –所以出现了定额内积数为负数的现象。2、结息日不生成利息问题：如果结息日定额内积数为负数，并且结算中心选项中“生成利息金额为负的利息单”没有选中的话，则在结息日不会生成负的利息单。附：定额内利息与超定额利息的计算方法：资金管理中定额内利息与超定额利息是怎么计算出来的？定额内利息与超定额利息是根据FD_accsum（帐户总帐表）表中的相关字段值及相应利率计算的，具体如下：系统在计算超定额利息的公式为（FD_accsum帐户总帐表中）：mcdeh_Cad（结息日或计息日超定额积数）X超定额利率/360 系统在计算定额内利息的公式为（FD_accsum帐户总帐表中）：[mh_Cad（结息日或计息日总积数）-mcdeh_Cad（结息日或计息日超定额积数）]X年利率/360 若某帐户期初有积数那么，该期初积数不会作为本期的定额外积数，而是作为定额内期初积数来处理。
解决方案:经过对您的数据进行分析，发现如下情况：1、f2001帐户定额内积数为负的问题：帐户的定额内积数＝结息日或计息日总积数-结息日或计息日超定额积数，这些数据可以在FD_ACCSUM（帐户总帐表）表中根据以下字段查询出来：mh_Cad（结息日或计息日总积数）-mcdeh_Cad（结息日或计息日超定额积数）。具体查询语句：select * from fd_accsum where caccid=’f2001′ –所以出现了定额内积数为负数的现象。2、结息日不生成利息问题：如果结息日定额内积数为负数，并且结算中心选项中“生成利息金额为负的利息单”没有选中的话，则在结息日不会生成负的利息单。附：定额内利息与超定额利息的计算方法：资金管理中定额内利息与超定额利息是怎么计算出来的？定额内利息与超定额利息是根据FD_accsum（帐户总帐表）表中的相关字段值及相应利率计算的，具体如下：系统在计算超定额利息的公式为（FD_accsum帐户总帐表中）：mcdeh_Cad（结息日或计息日超定额积数）X超定额利率/360 系统在计算定额内利息的公式为（FD_accsum帐户总帐表中）：[mh_Cad（结息日或计息日总积数）-mcdeh_Cad（结息日或计息日超定额积数）]X年利率/360 若某帐户期初有积数那么，该期初积数不会作为本期的定额外积数，而是作为定额内期初积数来处理。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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没有这个工具，对账不平要查询具体的数据，检查对账科目，检查凭证是否全部从固定资产生成到总账；
这是链接：http://service.chanjet.com/too ... d7b8e
固定资产总账和固定资产明细账对账不平的话，用上面链接的工具修复。如果是固定资产和总账模块对账不平，没有工具，需要看下固定资产对账科目设置的是否正确，总账中这两个科目是否有自行填制的凭证
@房书安:[/强]
@服务社区苏娜:发现计提本月折旧后，累计折旧金额还是上月的，本月没有增加，如果制单后总账的折旧就多出来了，固定资产里折旧还是没增加
在总账记账
@房书安:记账后总账多出来本月折旧了，可是固定资产里面还是上月的
您用工具执行后，有什么结果？
@房书安:执行后没有用，也就是说在还没有制单的时候是平衡的，制单后就不平了，正常应该是制单之前不平，制单后记账就平衡才对
您检查一下固定资产模块和总账模块的对账科目
@房书安:对账科目没问题
这样的话，建议您联系一下您的服务商，提交一个支持网问题，让总部看一下您的数据吧！
查看固定资产模块的总账，看是否本月折旧没加上去，是的话，下载固定资产总账重算工具，重算后再对账

房产税税率 _0
房产税税率 _0

房产税税率 _0房产税税率

　　1.按房产原值一次减除10%–30%后的余值计征的，税率为1.2%；

　　2.按房产出租的租金收入计征的，税率为12%；

　　3.从2001年1月1日起，对个人按市场价格出租的居民住房，可暂减按4%的税率征收房产税。

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