建帐时,应收帐款有部分明细科目在贷方,我在录期初余额时在借方用负数表示了,但资产负债表完全不平衡啊,在应收帐款借方用负数表示的,资产负债表列示在预收帐款。而应收帐款则把用负数表示的那部分也加进去了,比如应收帐款20000,其中贷方余额3000,最后资产负债表显示预收帐款3000.应收帐款23000,怎么解决啊?
2018-3-25 0:0:0 wondial建帐时,应收帐款有部分明细科目在贷方,我在录期初余额时在借方用负数表示了,但资产负债表完全不平衡啊,在应收帐款借方用负数表示的,资产负债表列示在预收帐款。而应收帐款则把用负数表示的那部分也加进去了,比如应收帐款20000,其中贷方余额3000,最后资产负债表显示预收帐款3000.应收帐款23000,怎么解决啊?
建帐时,应收帐款有部分明细科目在贷方,我在录期初余额时在借方用负数表示了,但资产负债表完全不平衡啊,在应收帐款借方用负数表示的,资产负债表列示在预收帐款。而应收帐款则把用负数表示的那部分也加进去了,比如应收帐款20000,其中贷方余额3000,最后资产负债表显示预收帐款3000.应收帐款23000,怎么解决啊?[]感觉没问题,只要资产负债表是平的就好
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做销货单的时候出现这个提示是什么意思呢 做销货单的时候出现这个提示是什么意思呢
这张单据是手工录入的还是其他单据生成的,什么单据生成的?您好,您这个应该是做应收冲应收的提示,同一个客户相同的部门,只能通过正数和负数来冲销
请问各位前辈,平常的承兑贴现以后直接转到老板户头,再由老板转给公司,当做向老板借款,导致现在其他应付款贷方余额越来越多,怎么办?谢谢! 请问各位前辈,平常的承兑贴现以后直接转到老板户头,再由老板转给公司,当做向老板借款,导致现在其他应付款贷方余额越来越多,怎么办?谢谢![]
那你收到的承兑应该做 借:应收票据 贷:其他应付款-老板 ,老板转钱给客户的时候 借:银行存款 贷:其他应付款-老板@花未眠1448687784:应收账款如何处理呢?@花未眠1448687784:这样不符合规定。而且收到承兑要给付款方收据,收据上面一定是对方企业的名称,怎么可能做成其他应付款呢@小沙粒大世界:收到承兑是减少应收账款的,同时当付货款减少某家的应付款,实际上是拿去贴了,然后就那样了@杨杨1452669257:你们为什么不通过银行贴呢?没有发票?@小沙粒大世界:都是找私人贴的@杨杨1452669257:只有在没有发票的情况下才找私人贴,银行贴现比私人安全又比私人便宜,何乐而不为呢。@杨杨1452669257:以前贴么 都是走公账的 银行存款增加 应收账款减少 现在等于承兑假装付了货款 然后向个人借款(实际是贴现的钱)@小沙粒大世界:以前是收到承兑贴现是这样做的: 借 银行存款xx 贷应收账款xx 现在是 借 应付账款xx 贷 应收账款 实际上是拿去贴了 然后公司要用钱 就个人转到公账 借:银行存款 贷:其他应付款在银行进项贴现是这样做。1:借:应收票据-银行承兑汇票 贷:应收账款
2:借:银行存款 、财务费用-贴现手续费 贷:应收票据@小沙粒大世界:是呀 但是。。。现在这样 有没有什么解决办法么@杨杨1452669257:呵呵 所以有时候,按规定去做事,账务就好处理,不按规定账就很难做@小沙粒大世界:就是的 头疼 再请教下 一般给银行的报表 营业收入要不要造假 万一还要纳税申报表呢@杨杨1452669257:纳税申报表也是可以造假的,发票复印件也是可以造假的。只是有些时候我们作为财务人员要对自己负责。自己权衡。@小沙粒大世界: 恩恩 谢谢