你好，问一下都是11月份的数据，数量为什么会有差额呢？当月也没有做报损报溢，请问一下有哪些原因导致的
第一张图，相关统计-单据明细，筛选条件要与第二张图一致，一笔笔单据对下。

#财税实务# @余涛 请问可以删掉上月录入的固定资产吗？ #财税实务# @余涛 请问可以删掉上月录入的固定资产吗？[]

用友U8 存货做批次管理，在库存模块查询批次帐汇总表（比方说查询9月1日-9月20日数据），有部分存货，期初结存数量、收入数量、发出数量、期末结存数量均为零的存货，会被显示出来用友U8 存货做批次管理，在库存模块查询批次帐汇总表（比方说查询9月1日-9月20日数据），有部分存货，期初结存数量、收入数量、发出数量、期末结存数量均为零的存货，会被显示出来 问题原因:出现该问题是由于收发子表（rdrecords）的保质期字段（imassdate）的值有问题 解决方法:执行如下脚本解决： update rdrecords set imassdate=null where imassdate=0
解决方案：
问题原因:出现该问题是由于收发子表（rdrecords）的保质期字段（imassdate）的值有问题 解决方法:执行如下脚本解决： update rdrecords set imassdate=null where imassdate=0

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用友U8 在存货明细和总帐表中,存货数量为零，期末处理后,差异结存不为零。 计价方式：计划价法用友U8 在存货明细和总帐表中,存货数量为零，期末处理后,差异结存不为零。 计价方式：计划价法 问题原因:程序处理尾差时出现的问题。 解决方法:已发补丁解决：修改期末处理生成差异结转单,将尾差分配到第一笔业务上。
解决方案：
问题原因:程序处理尾差时出现的问题。 解决方法:已发补丁解决：修改期末处理生成差异结转单,将尾差分配到第一笔业务上。

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平销返利的会计处理及企业所得税计征 平销返利的会计处理及企业所得税计征 什么叫“平销返利行为”？关于这一行为，上有什么特定的规定？ 　　在商业经营活动中出现了大量平销行为，即生产企业以商业企业经销价或高于商业企业经销价的价格将货物销售给商业企业，商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格进行销售，生产企业则以返还利润等方式弥补商业企业的进销差价损失。据调查，在平销活动中，生产企业弥补商业企业进销差价损失的方式主要有以下几种：一是生产企业通过返还资金方式弥补商业企业的损失，如有的对商业企业返还利润，有的向商业企业等。二是生产企业通过赠送实物或以实物投资方式弥补商业企业的损失。目前，我们已发现有些生产企业赠送实物或商业企业进销此类实物时不开发票、不记账，以此来达到偷税目的。目前，平销行为基本上发生在生产企业和商业企业之间，但有可能进一步在生产企业与生产企业之间、商业企业与商业企业之间的经营活动中出现。 　　平销行为不仅造成地区间收入非正常转移，而且具有偷、避税性质，给国家收入造成了损失。为堵塞税收漏洞，国家总局出台并下发了《国家税务总局关于平销行为征收增值税问题的通知》（国税发〔1997〕167号文），就平销行为中有关增值税的问题作出如下规定： 　　一、对于采取赠送实物或以实物投资方式进行平销经营活动的，要制定切实可行的措施，加强增值税征管稽查，大力查处和严厉打击有关的偷税行为。 　　二、自1997年1月1日起，凡增值税一般人，无论是否有平销行为，因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金，均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金，并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。应冲减的进项税金计算公式如下：当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金×所购货物适用的增值税税率。 　　平销返利,上应该怎么处理 　　对于商业企业收到的平销返利，在流转税上应作进项税额转出处理，对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系，且商业企业向供货方提供一定劳务的收入，例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等，不属于平销返利，应征收。对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入，均应按照平销返利行为冲减当期增值税进项税额，不征收营业税。应冲减的进项税金为：当期取得的返还资金÷（1+所购货物适用增值税税率）×所购货物适用增值税税率。 　　甲企业取得的返利，与销售数量有关，因此无论是收到货币性资产还是实物资产，均应于收到当期冲减当期进项税金。会计处理： 　　1. 收到返利时： 　　借：银行存款（库存商品等） 　　贷：其他业务收入 　　如果收到的是货物，并取得对方开具的增值税专用发票袁，应同时作借记应交税金——应交增值税（进项税额）； 　　2. 按规定转出的进项税额： 　　借：其他业务支出 　　贷：应交税金——应交增值税（进项税额转出） 　　对于平销返利的税务分析是正确的。所谓平销返利，是指生产企业以商业企业经销价或高于其经销价的价格将货物售给商业企业，商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格对外销售。为弥补商业企业的进销差价，失袁生产企业对商业企业予以返还利润，返还的利润，一般按其销售量确定，商业企业购物越多则返点越高。 　　平销返利行为的税务处理是很明确的，但在会计上，国家始终无明确的统一规定，这也导致中对此项业务的会计处理混乱不一：有的企业计入“其他应付款”、“资本公积”等，但因为平销返利并非供货方对商业企业的无偿捐赠，计入“资本公积”显然是不合适的，而长期在“其他应付款”挂账就更不应该了；也有意见认为应将其作冲减“营业费用”处理，但根据规定，而返利又不属营业费用核算内容；还有意见认为应将其计入“营业外收入”，但营业外收入是指企业与生产经营活动无直接关系的各项收入，在会计上其实并不是作为“收入”，而是作为“利得”核算的，而返利收入却是与企业销售业绩直接相关的，因而在“营业外收入”中核算也是不合适的。那么是否可以如咨询人员所述，将返利计入“其他业务收入”呢？ 　　实际上，“其他业务收入”和“主营业务收入”本质是一样的，都是企业销售商品、提供劳务等取得的收入，其差别主要在于业务的主次之分而已，在不同企业，这种主次之分又是相对的。与“主营业务收入”一样，“其他业务收入”也应有相应的成本结转，只不过不是通过“主营业务成本”而是通过“其他业务支出”核算的。商业企业收到的平销返利，并不是因为销售商品、提供劳务取得的收入，而是供货方对其进销差价损失的弥补；其次，将返利计入“其他业务收入”，而在“其他业务支出”中并无相应的成本结转，只是转出进项税额。所以咨询人员认为应将收到的返利计入“其他业务收入”，这种观点是不合适的。 　　笔者以为，由于返利是供货商对商业企业进销差价损失的弥补，且一般是在商业企业将商品售出后结算的，因而商业企业作冲减“主营业务成本”处理才是比较合适的。如果是次年收到的，应通过“以前年度调整”核算，如果商品尚未售出就收到返利，则应冲减商品成本。当然，返利形式不同，对其会计处理也是有影响的。下面分别举例说明： 　　例题剖析 　　【例1】2006年甲企业向乙企业购货20万元，并已经以相同价格全部对外销售。当年甲企业收到2万元现金返利，则应转出进项税额2906（20000÷1.17×17%）元，同时冲减“主营业务成本”17094（20000-2906）元。会计处理： 　　借：银行存款 20000 　　贷：主营业务成本 17094 　　应交税金——应交增值税（进项税额转出） 2906 　　假设甲企业收到实物返利，则应视乙企业是否开具增值税专用发票作不同处理： 　　平销返利,会计上应该怎么处理 　　【例2】假设上例中乙企业以一批商品返利，该商品含税公允价值2万元，同时乙企业向甲企业开具增值税专用发票，则甲企业会计处理： 　　借：库存商品 17094 　　应交税金——应交增值税（进项税额） 2906 　　贷：主营业务成本 17094 　　应交税金——应交增值税（进项税额转出） 2906 　　【例3】假设上例中乙企业向甲企业开具了普通发票，则甲企业会计处理： 　　借：库存商品 20000 　　贷：主营业务成本 17094 　　应交税金——应交增值税（进项税额转出） 2906

凭证管理界面怎么设置固定列？ 凭证管理界面怎么设置固定列？

如图所示。贷方输入数据后，借方如何自动出数，我记得有个快捷键，时间长忘记了 如图所示。贷方输入数据后，借方如何自动出数，我记得有个快捷键，时间长忘记了

你的截图是哪个版本？貌似没有见过。你试试 等号！
对的，按 = 即可
谢谢

福利费是否须凭发票列支 福利费是否须凭发票列支

　　【问题】

　　《法》要求职工福利费按实际发生额记账，请问在发生福利费事项时，是否必须凭合法发票列支？

　　【解答】

　　根据企业所得规定的合理性原则，按《企业所得税法实施条例》对“合理性”的解释，合理的支出是指符合生产经营活动常规，应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。职工福利费属于企业必要和正常的支出，在实际工作中企业要对具体事项具体对待。如职工困难补助费，合理的福利费列支范围的人员工资、补贴无法取得发票的，有关收据、凭证就可以作为合法凭据，对购买属于职工福利费列支范围的实物资产和发生对外的相关费用应取得合法发票。

用友物料清单子件出现重复物料清单子件出现重复

当前企业偷税新动向——账外资金循环 当前企业偷税新动向——账外资金循环

　　2005年6月，我们对溧阳XX化工厂涉及群众举报反映的问题及2003年1月至2005年4月的增值税纳税情况进行了专案检查。群众举报反映的问题主要是反映该企业采取销售产品不开票、不入账，货款通过银行以现金方式直接汇入企业负责人的个人银行储蓄卡上等手段进行偷税。

　　一、被查企业的基本情况

　　该企业系私营独资企业，增值税一般纳税人，主要生产化工产品。2003年度申报产品销售收入4392810.94元，应缴增值税263893.21元，增值税税收负担率为6.01%，2004年度申报产品销售收入7035297.24元，应缴增值税493756.60元，增值税税收负担率为7.02%，2005年1月至4月申报产品销售收入2262457.94元，应缴增值税89493.75元，增值税税收负担率为3.96%.

用友U8其他调拨单记账方式U8其他调拨单记账方式

U8其他-调拨单记账方式

6库存管理出库单单位为什么不是按照存货默认单位！！！而是按照主计量单位的呢 6库存管理出库单单位为什么不是按照存货默认单位！！！而是按照主计量单位的呢[]

您好，您看下您的存货档案里的仓库默认单位选择是否正确
@畅捷服务颜玲丹:默认是正确的，比如说我的主要计量是千克，出库默认为克，但是在库存模块做库存出库单时候还是千克
您的主计量单位是什么呢
@畅捷服务李笑旺:主计量室千克，出库要用克，不管是真么他都默认主计量单位，入库也一样

T6凭证打印摘要打印不全，只能打印两行 T6凭证打印摘要打印不全，只能打印两行

套打还是非套打呢
套打
这个地方没哟控制，您更新一下最新补丁
是服务器上 还是客户端上？
最新补丁就可以打印出来吗？
我在补丁里面查更新明细 找不到这个摘要打印问题呢
这个您只能更新补丁试试，有的修复问题是没有写在外面的

T3，1、录入凭证时，有外币核算的科目，系统提示输入外币，自动按预设汇率计算本币。可是，系统自动放在借方。请问贷方怎么输入呢？有技巧吗？-2、录入凭证时，应付账款做供应商核算。可我没有第一时间选择供应商，等外币录入完了，系统提示要选择供应商商。可是，我不知道在哪里弹出供应商窗口。 T3，1、录入凭证时，有外币核算的科目，系统提示输入外币，自动按预设汇率计算本币。可是，系统自动放在借方。请问贷方怎么输入呢？有技巧吗？2、录入凭证时，应付账款做供应商核算。可我没有第一时间选择供应商，等外币录入完了，系统提示要选择供应商商。可是，我不知道在哪里弹出供应商窗口。[]

1、在借方点击空格键，会自动跳到贷方
2、在基础设置-财务-科目中选择应付账款科目打开，勾选供应商辅助核算

会计电算化t3中凭证类别怎么修改 会计电算化t3中凭证类别怎么修改''

T十支持二维码吗？ T十支持二维码吗？[]

暂不支持。

本期新建账套时 利润分配-未分配利润期末余额在借方 本期期初数据怎么录入 本期新建账套时 利润分配-未分配利润期末余额在借方 本期期初数据怎么录入[]

录取负的
@刘琳1449199983:我这样一填合计数就和上年科目余额表里的期末合计数不一样了
没关系，只要科目的金额一致就可以

#会计考试#在读实务的轻1。经济法还没有开始，等老师的课~ #会计考试#在读实务的轻1。经济法还没有开始，等老师的课~

加油

T1 12.6系统退出时自动备份失败，系统从新做了，软件新安装，恢复还是不好使，有什么解决办法 T1 12.6系统退出时自动备份失败，系统从新做了，软件新安装，恢复还是不好使，有什么解决办法

通过维护中心，数据备份，手工备份数据看下是否正常呢
@服务社区李珊:正常，在系统工具里面也正常，就是自动备份这样，有好几家客户这样了，需要有个解决办法！谢谢
@yd郭工woman:第一，先检测下C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够，至少保留2G以上内存。其次，先通过数据库查询分析器检测下数据是否存在一致性错误。然后手工备份数据之后，下载服务社区，产品更新，T1里面软件对应最新补丁安装并执行补丁脚本。最后，更新数据库版本并且安装对应数据库补丁。根据上面4点依次进行排查
@服务社区李珊:亲 盘是容量够，数据库没问题，打了补丁执行后还是不好用，数据库原本是简版SQL2000换成了全版SQL2000H还是不行，这个问题肯定不是数据库的问题您帮下忙找找原因，客户的反应很大！非常感谢
@服务社区李珊:都要要退货了
@yd郭工woman:新建一个账套，然后退出自动备份看下是否正常。
@服务社区李珊:这个上次我提交的问题那个工程师给我出的招并没有用，跟您说的一样，真的很希望解决.这样客户的数据问题没有保障？
@服务社区李珊:自动备份这个功能不能没有，不能不设置的，我们也想规避但是客户接受不了
@yd郭工woman:您操作过新建账套数据是否可以自动备份？
@yd郭工woman:另外右键点击电脑右下角服务管理器，看下关于中版本号是否是2039，不是则是未安装补丁的，先更新sql2000的sp4补丁，还是不行，则更换为sql2005版本数据库。
@服务社区李珊:不可以的，这些招我都试过，上次提交问题是2015年，到现在还是没有给明确的解决办法，上次那个工程师根本没有看我提交的帐套数据，美女你一定比他厉害，这次如果不解决就退货了
@yd郭工woman:您将问题号发给我查询下。
@服务社区李珊:T1-24478
@yd郭工woman:好的，查询了一下，之前提交问题并未提交过数据，并且答复之后您也未在补充。请先答复一下，新建了账套是否可以自动备份，数据库是否更新为sql2005并且安装上sp3补丁了？
@服务社区李珊：SQL2005是可以的！是什么原因啊？
@yd郭工woman:数据库容量，补丁或是数据库程序都有可能。一般客户数据多或是win7的情况下，建议安装sql2005及以上版本数据库
@服务社区李珊:非常感谢
@yd郭工woman:不客气的，问题解决了就好！祝您工作愉快！[/龇牙]

用友grp-u8备份

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出