#园粉达人召集令# 我终于终于10次了，谢谢家园，谢谢各位老师、同学。我会继续努力的。 _0#园粉达人召集令# 我终于终于10次了，谢谢家园，谢谢各位老师、同学。我会继续努力的。

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@会计家园小秘书
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好棒，向你学习[/强]
@笨笨熊mEr:[/糗大了]
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@雪薇薇:谢谢
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@会计家园小秘书:
@宝怡妈妈: 晚上帮您加标记，送积分
@会计家园小秘书:谢谢小秘书
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@宝怡妈妈:我很看好你每一次解答的内容，[/握手]

出纳管理 这个要怎么操作 出纳管理 这个要怎么操作

进入出纳管理，账套选择的下拉框那里选择系统管理登录，点账套-年度结转，选择2015年账套年结即可
@畅捷服务苏娜_:没有系统管理啊
重新登录，然后在选择账套的那个下拉框里有
@畅捷服务苏娜_:这个要等到总账模块先年结 才能操作这个吗
如果和总账设置了挂接，需要总账就需要总账先年结，出纳再年结，否则的话出纳年结时就会有个提示：相关联的总账还没年结，总账要先做年结

增值税认证抵扣的问题-增值税是当月认证，下月抵扣？-有这样的说法吗，是这样的操作流程吗 增值税认证抵扣的问题增值税是当月认证，下月抵扣？有这样的说法吗，是这样的操作流程吗[]

是的亲，在发票开具之日起180天没必须认证，至于抵扣是可以根据你每个月的税负留抵
应在认证通过的次月申报期内申报抵扣。

用友U8其他存货模块查询明细帐 总帐时报错U8其他存货模块查询明细帐 总帐时报错

U8其他-存货模块查询明细帐 总帐时报错

用友T3-用友通采购入库单上下页查询问题 用友T3-用友通采购入库单上下页查询问题

在购销单据制单–红字回冲单制单的时候，在选择完单据后，应付暂估款是贷方的红字金额，但生成凭证的时候，应付暂估款就是借方的黑字金额，如果在生成凭证前的界面，将借方的0删除掉就没问题了，应付暂估款就是贷方的红字了，请问是什么原因造成的，如何解决？数据库表IA_Subsidiary里的发出单价和发出金额字段的值不为null，而是0，导致制单的时候带出了0。
通过数据跟踪分析发现，数据库表IA_Subsidiary里的发出单价和发出金额字段的值不为null（可以通过语句查询：Select ioutcost,iaoutprice,* From IA_Subsidiary Where AutoID=‘***’，其中，AutoID为问题单据在IA_Subsidiary表里的AutoID）。请备份好数据，然后执行下面的脚本即可进行正常制单。
update IA_Subsidiary set ioutcost=null,iaoutprice=null Where AutoID=’***’)
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

普通发票不含增值税销售额的换算问题 _0普通发票不含增值税销售额的换算问题

对纳税人用外购已税烟丝等8种应税消费品连续生产应税消费品扣除已纳税款的计算方法统一后，如果企业内购进的已税消费品开具的是普通发票，在换算为不含增值税的销售额时，应一律采取6％的征收率换算。具体换算公式为：

　　不含增值税的外购已税消费品的销售额＝外购已税消费品的含税销售额／（1＋6％）

　　例如：某纳税人外购已税烟丝一批，其外购已税烟丝的含税销售额为20000元，其不含增值税的外购烟丝销售额为：

请问下存货期初余额和存货总账期初的金额数量都对不上要怎么处理呢？ 请问下存货期初余额和存货总账期初的金额数量都对不上要怎么处理呢？[]

最好调整成一致，库存输入之后可以直接同步到总账科目余额里面的
@李明艳7zy:主要是我噢的是一月份对不上，现在都这么久了，正常是库存期初余额应该和存货总账数量金额应该是一样的呀
正常取的都是同一张表的数据应该是一样的，可能是存货总账出现问题，需要执行脚本，请到支持网站提交支持问题并发送数据过来，我们测试数据后给您脚本。
@服务社区刘佳佳:请问地址在哪呢？

分公司捐赠能否依照集团发票复印件扣除 分公司捐赠能否依照集团发票复印件扣除

　　问题：由于我集团统一捐赠，涉及的下属企业较多，能否统一开发票后将复印件作为各企业企业所得税抵扣依据？复印件是否有效？

　　回复：按现行规定，企业捐赠取得的票据抬头应为企业本身，否则不能税前扣除。

地产公司土地分批投入建设如何核算成本 地产公司土地分批投入建设如何核算成本

　　【问题】

　　我公司取得一整块土地进行开发，考虑到进度等因素，对整个地块分两批申请了规划许可证、2次招投标，选择了2家施工单位分批开工，同时竣工交房。其他，如土地转让金、基础配套费用等都不分批，一个合同。请问：象我们公司这样，成本核算是应该整体核算一个单位成本，还是分成两期核算两个单位成本？如果分两个单位成本，只有一个合同的费用如何划分，借款利息、开发费用呢？

发票遗失该怎么处理？ 发票遗失该怎么处理？

　　问：我方是广州某医疗机构，在去年底向深圳某软件公司购买了医药管理软件，因为该软件有一个月的退货期，该公司表示要在购买一个月后才能开具发票。据对方所说发票是在今年2月27日以挂号信形式从深圳寄出，但一直到现在我方都没有收到该发票。在多次追问下，对方给出了一个挂号号码让我方去邮局查，但广州邮局表示没有这封挂号信，现在深圳方面表示让他们去邮局查。从2月到现在已经有一个多月，如果确认发票遗失那该怎么处理？急切期待您的答复，也麻烦您将答复发到我的邮箱，谢谢！

库存管理有一仓库的结存数和现存量不对库存管理有一仓库的结存数和现存量不对 2016-10-17

在库存管理审核所有单据后整理现存量即可
用友天龙瑞德，购买用友产品和服务010-59798025

用友问题能否不通过重新安装软件解决问题能否不通过重新安装软件解决

与服务器连接有问题。 与服务器连接有问题。

软件安装成功的情况下
1.检查是否能ping通
2、检查1433和4630的端口问题
3、检查host文件配置
4、检查数据库的tcp/ip协议
5、regedit打开注册表，然后software/64、32node/ufsoft/8520/login/打开涉及到的server的文件，看看是不是服务器的IP地址

或者计算机名称

T+12.0普及版 传图片的是 时候点击添加无反应 浏览器为IE8 系统是XP的- 已经检测修复过 但是还是不行 请问有解决办法吗 T+12.0普及版 传图片的是 时候点击添加无反应 浏览器为IE8 系统是XP的 已经检测修复过 但是还是不行 请问有解决办法吗[]

重置下浏览器，然后用登录界面的浏览器设置工具检测修复下。如果不行的话，换机器操作下。
@畅捷服务牛晓敏:就是其他电脑没有问题。只有这台XP的传图片有问题
应该是环境问题。其实建议以后尽量避免XP的系统吧，因为很多客户可能装也是ghost版的，所以难免会出问题。客户端最好是win7旗舰或者企业版的。

速达5000里的领料单如何做成本结转？ 速达5000里的领料单如何做成本结转？''

远程导入单据失败远程导入单据失败

#专家讲堂# 网页刷了好久进不来，改用手机听课还是比较好，娃哈哈。 #专家讲堂# 网页刷了好久进不来，改用手机听课还是比较好，娃哈哈。

老客户追加法卖用友U8+ HR，有什么切入点？ 老客户追加法卖用友U8+ HR，有什么切入点？ 很多财务、薪资老用户，使用系统时，常常面临一些问题。比如，财务与人力资源业务需要协同，但由于缺乏工具，常常是人事业务变动了（比如人员发生了调配、调薪等），财务又不得不重复维护一遍，即缺乏效率，真确性也难以保证；工资计算业务很多还在财务部门，并且是信息孤岛方式应用，与考勤管理、福利保险管理脱节等等。
这些，都是我们的切入点，关键是，有了想法和思路，快速尝试去做。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-南京诺谐信息科技有限公司。咨询用友U8价格，用友U8报价，欢迎咨询。我们将竭诚为您服务。联系电话：13655185075。网址：http://www.nioxe.com

财务结账对账，请看固定资产的汇总值与明细数值，相差二十多万。帮忙分析是什么原因导致的。1601、1602科目下各增加了四个二级科目。 财务结账对账，请看固定资产的汇总值与明细数值，相差二十多万。帮忙分析是什么原因导致的。1601、1602科目下各增加了四个二级科目。

参考如下排查方案，
在系统管理->生成凭证->科目设置 功能中的 资产科目和累计折旧/摊销科目 这两个条目中的扩展设置中设置 固定资产科目的资产属性为固定资产
在系统管理->初始化->期初同步 功能中对资产的期初进行同步。
可能用户的科目设置有错误，导致进行期初同步后，
固定资产的期初数据没有同步到总账导致数据错误。|
设置如果没有问题，现在卡片的原值大于无形资产科目的金额，说明 卡片生成凭证时，没有使用无形资产，有可能手工修改了科目。
如果 业务确实存在这种需要修改科目的情况，那肯定是会存在对账不平的情况，因为对账是根据科目设置里的科目来对账的， 可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉，再进行对账结账，完成之后，再把科目设置回来。
@畅捷支持矦椿寳1976: 期初肯定是没问题的，关键是现在生成凭证中的扩展科目设置无法添加一级科目，只能选取二级科目，我四个二级科目，最后只取一个，那总账肯定不对。
用户无法自行对错的问题，提交后台支持网问题进一步反馈。

采购入库单引用进货单时，保存时金额正确，审核后小数点金额有差异，是什么原因呢 采购入库单引用进货单时，保存时金额正确，审核后小数点金额有差异，是什么原因呢[]

补丁有解决过这种金额不一致的问题，请备份账套后到社区—产品线—T+中下载补丁进行修复。
@服务社区刘小艳:好的，谢谢您，请问下载最近日期的补丁就可以了是吗
@服务社区刘小艳:我的软件是T+11.6，应该下载哪个补丁呢
@阿廖:找到11.6的补丁，点击文件下载最新的就可以。
@服务社区刘小艳:修复后找不到帐套了，应该怎么做呢
@阿廖:admin登陆到系统管理，账套维护中查看账套是红色的需要点击升级。
@服务社区刘小艳:你好，修复后金额还是有差异
@服务社区刘小艳:买软件到现在一直存在这问题的，只要在录入进货单按数量、无税单价录入后，结果有差异的，改为录总金额使得一致后，在引用进货单做入库单时保存的时候一致，在审核后，入库单的金额就不一致了
@阿廖:这个问题之前确实有修改过的，您这差异金额是很大的吗？如果还是有这种问题，请您备份账套联系经销商将问题提交到支持网，这边有后台工程师可以根据数据进行排查的哦。
@服务社区刘小艳:都是几分这样，小数位数引起的，以后经销商在数据库改过，只要是录单时有差异的，都会出现这情况
@服务社区刘小艳:以前经销商在数据库改过，但这个问题每次都要到数据库改的话就很麻烦，要是有补丁修复就好了
@阿廖:之前是有补丁修复过的。可以再提交上来看下您的账套数据是否有特殊的地方。
@服务社区刘小艳:我咨询过经销商了，对方说之前反馈过这个问题，但是还没有解决，说没有其他办法，就缺个补丁，所以每次一有差异都是他们帮我从后台改数据库，这样非常麻烦，也影响公司业务进度。如果用金额调整单的话，税额调整不了，所以这方法不可行，希望贵公司尽快出补丁，现附以下是截图（先做进货单，金额正确，引用生成入库单时，保存的时候金额正确，一旦审核就出现错误。）
@服务社区刘小艳：设置公共数据权限后，基础设置存货看不明细