客户用的是T3普及版10.8.1只有一个核算模块，能正常的建立年度帐，在结转上年数据的时候，提示未结账，但核算模块已经结账，之前打过客服电话，根据客服的提示操作，能结转上年数据了，但是进入2015年，只有一月份的单据，其他的都没有了。-请帮忙看一下这是怎么回事，谢谢！！！ 客户用的是T3普及版10.8.1只有一个核算模块，能正常的建立年度帐，在结转上年数据的时候，提示未结账，但核算模块已经结账，之前打过客服电话，根据客服的提示操作，能结转上年数据了，但是进入2015年，只有一月份的单据，其他的都没有了。请帮忙看一下这是怎么回事，谢谢！！！

您好，若是提交过支持网问题，您将元问题号报给我们查询下。
@服务社区李珊:之前是打电话问的客服，他给我发的执行语句，今天下午才提交的问题，问题号是T3-41534。因为客户现在很急，，，
@耿迪aye:已经通知数据工程师，请静候佳音。[/微笑]

用友结转到存货总账时提示“存货系统结转失败”结转到存货总账时提示“存货系统结转失败”

我添加科目提示这个 是怎么回事 我添加科目提示这个 是怎么回事

将所有模块包括总账模块，点击鼠标右键，注销，或者退出软件，重新登录，任何模块都不要点击，直接点击基础设置-财务-科目去增加明细科目
@服务社区苏娜:好的 谢谢你
@服务社区苏娜:在吗
@服务社区苏娜:我在输去年12月份的账，已经结转损益了，可发现有错的地方 我该怎么操作
进入去年的账套，反结账反记账修改，然后重新记账月结，再登录今年的账套，反结账反记账，修改科目的期初余额
@服务社区苏娜:我想输入2015年的账 可是会计年度是2014年的 我怎么添加2015年的呢
如果有2015年账套的话，会计年度就可以选择2015年，如果没有2015年的年度帐，用账套主管登录系统管理，选择账套和2014年登录，然后点击年度帐-建立，建立2015年年度帐，再登录2015年录入
@服务社区苏娜:在吗 我2014年的账做完 我用结转到2015年吗？还是我直接新建2015年的帐套就可以 系统会自动结转（把2014年的数据自动结转到2015年）
@服务社区苏娜:还有 我怎么查询2015年的期初余额呢？（也就是2014年期末余额）
@服务社区苏娜:在总账里面查询 都是一个科目的查询 并且期初只显示平 没有数据
简单来说，要先建立2015年年度账、再做年度数据结转。详细步骤，请参考视频：http://kuaiji.youku.com/servic ... 02d00

T+12.1普及版，删除之前导入的账套，提示如图片所示，请问是什么问题？在数据库找不到此账套 T+12.1普及版，删除之前导入的账套，提示如图片所示，请问是什么问题？在数据库找不到此账套

登陆到数据库中查看下这个账套库是否被质疑了，质疑的话到社区—更多—工具下载清除数据库质疑的工具。

透过案例分析ERP管理的得与失 透过案例分析ERP管理的得与失

　　ERP是英文Enterprise Resource Planning的字首，意思是“企业资源计划”。也就是说，要对企业的资源进行有计划的管理，即通过对资源的合理调配和使用，发挥其最大的效用，减少资源占用成本。

　　企业资源主要包括人、财、物、时间四个方面；但在实际运用中，ERP主要用在财务和物料两方面的管理。

　　大家熟悉的一些做法，其实就是ERP的内容。例如，财务上，要尽量减少资金占用、加快资金周转、盘活沉积资产、收款台帐、支付台帐等等。物料管理上，尽量减少原材料和备配件的库存，甚至做到“零库存”，或是尽最大努力降低成品、半成品的库存。很显然，ERP确实能够有效降低经营成本，这是它的“得”。

有一发货单无法导入 有一发货单无法导入

用户组成员 用户组成员

营销费用可否预提？ 营销费用可否预提？

　　【问题】

　　我公司在全国各地有大量营销人员，每月会发生大量营销费用，但由于相关单据不能及时传回总部，因此我们一般都在每月按经验估计一个数，预提销售费用，待营销人员传回单据后冲销。但现在执行新准则，新准则要求不能预提费用，应该怎么处理呢？

　　【解答】

　　一般认为，新准则并未明确不能预提费用，只是在报表中不再单独列示该项目。

　　《》会计科目和主要账务处理列表中未列示预提费用科目（还有待摊费用），但在说明中指出：“企业在不违反企业会计准则确认、计量和报告规定的前提下，可以根据本单位的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。”所以企业确有需要时，可以根据自身实际增设预提费用科目，但通常应在年末将年度内预提费用调整为实际发生数。

预付100，应付100.01,做完预付冲应付之后还有一分钱，这笔交易实际已经完成，那这一分钱怎么处理啊，是做进营业外收入还是管理费，在应付里面怎么把它做平啊 预付100，应付100.01,做完预付冲应付之后还有一分钱，这笔交易实际已经完成，那这一分钱怎么处理啊，是做进营业外收入还是管理费，在应付里面怎么把它做平啊[]

这个应该去修改您的应收款，不然无法直接做平，或者将0.01与其他应收通过收款结算进行折扣掉。
@畅捷服务孙志强:但是应收是采购发票啊，修改发票金额吗？通过收款结算掉？具体怎么操作啊
您可以修改发票金额，也可以在收款结算时选择这个发票，然后在现金折扣中输入0.01进行结算
@畅捷服务孙志强:客户是以前月份单据，当时没想到做转账这个操作
那您就用收款单中使用现金折扣来核销
@畅捷服务孙志强:就是不用转账，直接坐核销，然后勾选现金折扣，输入0.01是吗
是的
@畅捷服务孙志强:选项设置严格核销，一直不能做折扣，是不是哪里步骤做错了

营业税会计处理——营业税的税目和征税范围（二） 营业税会计处理——营业税的税目和征税范围（二）

　　（三）金融保险业

　　金融保险业，是指经营金融、保险的业务。

　　本税目的征收范围包括：金融、保险。

　　1.金融

　　金融，是指经营货币资金融通活动的业务，包括贷款、租赁、金融商品转让、金融经纪业和其他金融业务。

　　（1）贷款，是指将资金贷与他人使用的业务，包括自有资金贷款和转贷。

　　自有资金贷款，是指将自有资本金或吸收的单位、个人的存款贷与他人使用。

用友T3正常单据记账点了没有反应用友T3正常单据记账点了没有反应

来使用T3版本，用‘T3升级T6工具’工具升级到T6后，存货核算‘正常单据记账’点‘记账’的时候无反应。T3版本升级T6，使用的工具是老版本的工具，原T3 ia_subsidiary表下有两个触发器升级到T6后没删掉，导致记账无反应。备份好账套，在数据库查询分析器对应的账套中执行如下语句：if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N’[dbo].[PU_RdSignForINIA]‘) and OBJECTPROPERTY(id, N’IsTrigger’) = 1)
drop trigger [dbo].[PU_RdSignForINIA]
GO
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N’[dbo].[PU_RdSignForDELIA]‘) and OBJECTPROPERTY(id, N’IsTrigger’) = 1)
drop trigger [dbo].[PU_RdSignForDELIA]
GO如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

你好请问现金流量附表怎么编辑和取数-有一些说明文档吗 你好请问现金流量附表怎么编辑和取数有一些说明文档吗[]

没有文档的，设置方法和现金流量表设置公式一样的。

你好，我想请问一下T+12.0标准版里面的盘点单单价是怎么来的， 还有就是收发存汇总表里的单价又是怎么来的 你好，我想请问一下T+12.0标准版里面的盘点单单价是怎么来的， 还有就是收发存汇总表里的单价又是怎么来的[]

盘点单带出的是存货的结存单价。
收发存汇总表的结存单价是个平均数，为结存金额和结存数量反算出来的
@服务社区苏娜:所以说如果两面的价格不相等也是正常的吗
是的，盘点单上的单价和存货明细帐的结存单价对比一致即可

T1 进货单填写了批号和保质期，为什么在做销售出库单的时候选择不了批号呢？？ T1 进货单填写了批号和保质期，为什么在做销售出库单的时候选择不了批号呢？？[]

您看下该商品成本算法是否是手工指定，若不是，则出库就选择不了
@服务社区李珊: 为什么进货的时候可进行批号录入呢？？
@白纸黑字:都可以录入批号的，只是出库的时候选择不了而已。
只有手工指定才可以选择

审计基础知识：计算机审计风险 审计基础知识：计算机审计风险

　　计算机风险是指审计人员在对被审计单位电算化系统进行审计后作出的审计结论与被审计事项实际情况相背离的可能性，也可以理解为审计人员不能正确合理地运用技术，从而导致审计结果与事实不相符，发表不恰当的审计意见。

　　计算机审计风险的分类：

　　(一) 人员操作风险

　　人员操作风险是指审计人员在对信息系统进行审计时，由于过分依赖计算机运行所得出的结果，而没有对各种疑点线索进行必要的复查所产生的风险。

本月新增的固定资产，在计提折旧时候为何依然计提？原因分析：将资产类别中的“增加当月计提折旧”的勾去掉即可。问题解答：进入固定资产，“设置”-“资产类别”，对相关“资产类别”进行修改，将“增加当月计提折旧”的勾去掉即可。

暂估方式可以改嘛 暂估方式可以改嘛[]

所有暂估业务都处理完之后才可以改。

库存核算中收发存汇总表能调出销售价格吗？ 库存核算中收发存汇总表能调出销售价格吗？[]

不能调出售价

你好：- 之前的会计没有设置往来的明细账，我现在可以设置吗，在哪里设置-- 如果设置了会影响以前的账务吗 你好： 之前的会计没有设置往来的明细账，我现在可以设置吗，在哪里设置? 如果设置了会影响以前的账务吗[]

中途设置往来核算是可以的，但是容易出错，最好反到期初，从期初开始改。
现在都10月了，建议年底做完年结后再改过来，不然会出很多问题的。数据库里的表会乱的。
@服务社区闫新华:反到期初，那所以的帐不是要重入？
@服务商_周健_用友远程服务: 年底了，重新启动一个账套重新设置对吧
@想飞的绵羊:这个科目的凭证都要修改，如果觉得工作量大还是参考上面老师的方法，年结之后再启用往来核算把。
@想飞的绵羊:不是，不用重新建立，是要建立年度账，然后建立完年度账后，在2017年修改基础资料，往来的二级科目的余额就不通过年转转过去了，通过手工在2017年补一下。然后其他的科目就正常转。
或者往来的明细，你整理好通过导入也可以的。
@服务商_周健_用友远程服务：我在客户明细和往来明细可以找到明细账，用友的明细账是不是只要填制凭证摘要写上客户名或供应商，到明细账里可以看到对应的客户和供应商对吧
不好意思哦，我以前用的金蝶，制作凭证的时候就要按设置好对应的明细科目入账，而用直接用入的一级科目
@想飞的绵羊:如果你们之前的往来是通过二级科目来反映明细的，那你的往来账只能一个一个查询。有是有的，就是麻烦一点而已
@服务商_周健_用友远程服务:只要往来设置了二级科目蓝泊五金；摘要这样写：收到货款-蓝泊五金 科目直接是一级（应收账款） 往来明细账就会出来应收账款--蓝泊五金对吧

办完工商执照。税务登记完了。税务局的人说等着他们去实地核查。大家都是这样吗？ 办完工商执照。税务登记完了。税务局的人说等着他们去实地核查。大家都是这样吗？[]

一般办理完税务登记证，在办理一般纳税人的时候是需要实地核查的，税务部门要确定你们是否有保险箱用来保存专用发票，是否有防盗门，账本是否成立，能不能准确核算增值税。
有税管员跟另一个陪同过来公司核查，就查查你公司的真实性，以及跟财务了解了解是否懂做帐
有的不看，有的要看，不一定
谢谢大家的回答。那么像注册资本的印花税我需要他们检查完再交吗