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物资采购借方有余额 _0

2016-7-23 0:0:0　用友T1小编

物资采购借方有余额 _0

物资采购借方有余额
U8知识库
问题号:11452
解决状态:临时解决方案
软件版本:其他
软件模块:存货核算
行业:通用
关键字:物资采购
适用产品:U8存货核算
问题名称:物资采购借方有余额
问题现象:你好, 用户使用U8.21供应链,期末生成凭证后,发现物资采购明细账借方有640元余额,把所有报销的入库单,入库调整单,蓝字回冲单生成凭证后,回冲的物资采购贷方余额与借方相差640,请帮忙分析一下哪出问题了
问题原因:您好 该数据分析过程: 1.需要先删除入库调整单的凭证，后执行下面的语句比较： 2.应付系统数据： –应付数据：5331659.9000 3.–存货入库与回冲数据 –存货数据：5325486.4000 差异数据：5325486.4000-5331659.9=6173.5 而系统调整单的数据为：5533.5 所以回有640的差异。 4.–比较存货对应数据,得到不同的存货 select iagl.cinvcode,pugl.cinvcode,iagl.iasum,pugl.fpsum from (select cinvcode,sum(iainprice)as iasum from IA_Subsidiary where cpzid in ( SELECT coutno_id FROM GL_accvouch WHERE (iperiod = 12) AND (coutsysname = ‘IA’) AND (ccode = ‘1201’) ) group by cinvcode ) iagl full join –发票 (select cinvcode, sum(imoney) as fpsum from PurBillVouchs where pbvid in ( select pbvid from PurBillVouch where cpbvcode in ( select distinct id from ( SELECT cvouchid as id FROM Ap_Detail where cpzid in ( SELECT coutno_id FROM GL_accvouch WHERE (iperiod = 12) AND (coutsysname = ‘AP’) AND (ccode = ‘1201’) ) and ibvid>0 and (cvouchtype=’01’ or cvouchtype=’02’) –现结 union all SELECT ccovouchid as id FROM Ap_Detail where cpzid in ( SELECT coutno_id FROM GL_accvouch WHERE (iperiod = 12) AND (coutsysname = ‘AP’) AND (ccode = ‘1201’) ) and ibvid=0 ) pubb –非现结 ) ) group by cinvcode ) pugl on iagl.cinvcode=pugl.cinvcode where pugl.cinvcode is null fpsum 有数据 。NULL 1301 NULL 5533.5000 存货有数据 0501301 NULL -640.0000 NULL 所以出现错误的存货为：0501301 具体对应的单据可以查看对应的存货明细数据; select * from IA_Subsidiary where cpzid in ( SELECT coutno_id FROM GL_accvouch WHERE (iperiod = 12) AND (coutsysname = ‘IA’) AND (ccode = ‘1201’) ) and cinvcode=’0501301′ 解决办法: 经确认,是对应入库单的单价录入错误造成的,差异为该640,对此存货做笔入库调整单即可.
解决方案:经确认,是对应入库单的单价录入错误造成的,差异为该640,对此存货做笔入库调整单即可.
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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问题答复： 您好：
　　您在我们网站上提交的纳税咨询问题收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下：
　　根据国家税务总局《关于代理营业额问题的通知》【国税发[2003]69号】的规定，服务性单位接受机关团体企事业单位的委托，将记载有金额的就餐卡提供给委托方的职工，持卡者到服务性单位指定的餐饮企业消费。服务性单位负责将委托方预付的餐费转付给餐饮企业，并向委托方和餐饮企业收取服务费，应按“服务业”税目中的“代理业”项目缴纳营业税。服务性单位从事餐饮中介服务的营业额为向委托方和餐饮企业实际收取的中介服务费，不包括其代委托方转付的就餐费用。
　　上述回复仅供参考。有关具体办理程序方面的事宜请直接向您的主管或所在地税务机关咨询。
　　欢迎您再次提问。

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U8知识库
问题号:2757
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.51
软件模块:应收
行业:通用
关键字:应收明细表中有非法日期
适用产品:u851
问题名称:应收明细表中有非法日期
问题现象:应收明细表中有非法日期如11月80日
问题原因:单据编号，单据类型和币种没有设为可见和分组。
解决方案:在格式中需将单据编号，单据类型和币种设为可见和分组。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:2006-8-22

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