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年度结转后收发存汇总表问题

2016-5-1 0:0:0　用友T1小编

年度结转后收发存汇总表问题

年度结转后收发存汇总表问题
U8知识库
问题号:7324
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.51A
软件模块:存货核算
行业:通用
关键字:年度结转
适用产品:U851A—-存货核算
问题名称:年度结转后收发存汇总表问题
问题现象:在U851A中结转2004年数据到2005年后,查询存货核算的收发存汇总表时,有超过一半的存货的期初结存数不正确(和库存管理中的现存量不一致),经查询后台数据库中的IA_Subsidiary表中出现了有1906年的单据
问题原因:同解决方案
解决方案:打上 851ASPHOTFIX最新补丁2005-1-4 和 “个别记价法年结脚本 (请在上年执行).sql ”2005-1-13 和 “USGXLJZ.dll” （解决明细帐中出现1905年数据问题）2005-1-13 补丁后结转。查询数据库中存货明细帐 IA_SUBSIDIARY表中数据正常，没有1905年的数据。 现在的错误在于05年年初的存货期初数据，该数据由04年的计价辅助表计算生成。04年的计价辅助表是错误的。所以05年期初也不对，执行下面脚本后存货期初和去年一致，计价辅助表，总帐 由存货期初记帐后形成。 另外注意，因为无法再根据单据来调整，所以执行该脚本后所有单据以期初入库单的方式出现，日期全部是2004-12-31， 2005-1-1 。 操作过程： 1、备份 2、执行相关补丁 3、年结 4、在04年数据中分步执行SQL脚本。 delete from ufdata_024_2004..ia_subsidiary where cvoutype=’34’ select cdepcode,cwhcode,cinvcode,(case when brdflag=0 then ioutcost else iincost end) as cost,(case when brdflag=0 then -sum(iaoutquantity) else sum(iainquantity) end ) as sumqu ,(case when brdflag=0 then -sum(iaoutprice) else sum(iainprice) end ) as sumpr into temp02 from ia_subsidiary where cvoutype’33’ group by cdepcode,cwhcode,cinvcode,brdflag,iincost,ioutcost select cdepcode,cwhcode,cinvcode,cost,sum(sumqu) as qu,sum(sumpr) as pr into temp03 from temp02 group by cdepcode,cwhcode,cinvcode,cost Insert into ufdata_024_2004..IA_subsidiary (bRdFlag,dvoudate,dKeepDate,iMonth,cInvHead,cVouType,cWhCode,cInvCode,cdepcode,iAInQuantity,iInCost,iAInPrice, cAccounter,cMaker,cPzID,cfree1,cfree2,cfree3,cfree4,cfree5,cfree6,cfree7,cfree8,cfree9,cfree10) select 1,’2003-12-31′,’2004-01-01′,0,null ,34,cwhcode,cinvcode,cdepcode,qu,cost,pr,null,’asuser’, null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null from ufdata_024_2003..temp03 drop table temp02,temp03
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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    企业在一定会计期间内正常经营活动以外的各项收入与支出相抵后的余额。

　　营业外收支亦称工农业外利得和损失，或简称利得与损失（Gains or Losses），或非常项目。这些收入工支出偶发性很强，前后不发生联系，而且每项收入、支出往往彼此是孤立的。收入没有相应的成本、费用，支出没有相应的收入。美国财务会计准则委员会在第3号财务会计概念公德将营业外收与支出定义为得得和损失：利得是“一个企业由于主要经营活动以外的或偶然发生的交易，以及在某一期间队季收入和业主投资引起的影响该主体的所有其他交易和事项导致业主权益（净资产）的增加”；而损失是“一个企业由于主要经营活动以外或偶然发生的交易以及在某一期间除了费用和分派业主所引起的影响该企业的所有其他交易、事项导致的业主权益（净资产）的减少”①。在第8号国际会计准则中，将营业外收入定义为非常项目，指“企业正常活动以外的事项或交易所产生的盈利或损失，因此不期望经常或定期发生。”②

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    反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。
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