用友U8.51A应收票据转预付的处理
U8.51A应收票据转预付的处理
U8.51A-应收票据转预付的处理
自动编号: | 14343 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 应收票据转预付的处理 | 问题名称: | 应收票据转预付的处理 | 问题现象: | 有一个用户是经营钢材生意的,基本的业务处理,大量的预收和预付的单据问题。用户现在有一种操作在软件中无法实现。应收系统收到的票据,怎样操作能变成应付系统的预付账款。因为用户经常是等不到应收票据变现,就要把此票据作为预付付出去。请问如何操作,这是钢材流通企业的通用处理模式。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 此问题可通过这样的操作步骤来实现:1、到“票据管理”中,将相关票据执行“背书”操作;2、背书时背书方式选择“冲销应付账款”,并输入被背书单位;3、点击“确定”后显示出冲销应付账款界面,在此处不选择任何票据,直接点击“确定”,系统提示“是否将剩余金额作为预付款处理”,点击“是”即可实现将应收票据转作预付处理。
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出口退税检查的几大方法 出口退税检查的几大方法
出口货物退(免)税检查是一项政策性和技术性很强的业务工作。涉及出口企业大量的资料,要使检查工作减少盲目性,克服混乱性,提高工作效率,就必须讲究科学的检查方法和技巧,只有熟练和正确运用科学的检查方法才能保证 检查的质量。 出口货物退(免)税检查和征税检查一样,其检查的方法有很多,按检查的顺序划分有顺查法和逆查法;按对出口企业一定时期内有关经济内容检查面大小和深浅程度划分有全面检查和重点检查;按检查的组织形式划分有自查法、复查法和重点抽查法。根据 出口退税 检查自身的特点,在检查工作中常见的实用的检查方法主要有以下3种:
u8补录期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
#新手入门#求助大家,我们公司的账是让代账公司做的很乱很乱,科目也有问题。现在老板让重新做内账,重新建账,期初数该怎么找 #新手入门#求助大家,我们公司的账是让代账公司做的很乱很乱,科目也有问题。现在老板让重新做内账,重新建账,期初数该怎么找[]
盘点询证盘点现金、银行、库存商品和固定资产等资产,按实际资产入账;清查应收应付账款等往来科目,和供应商对账,按实际情况调整账目。代理记账公司不都很专业吗
老师,您好!-主要问题:应收明细账不显示部分往来起初余额,造成有负数产生.-查询方式未选择任何约束条件.-排除往来起初余额未选择部门的可能性,有些起初余额可以正常显示。-必须要更新补丁吗?原因在哪? 老师,您好!主要问题:应收明细账不显示部分往来起初余额,造成有负数产生.查询方式未选择任何约束条件.排除往来起初余额未选择部门的可能性,有些起初余额可以正常显示。必须要更新补丁吗?原因在哪?
期初余额录入 与查询 需要对应录入相关滤设内容。 期初录入了部门,查询按部门查询。
无法取消会员卡类型的储值功能 无法取消会员卡类型的储值功能
通知识库问题号: | 41256 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
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软件模块: | 会员卡 |
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问题名称: | 无法取消会员卡类型的储值功能 |
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问题现象: | 会员卡类型取消储值功能时提示:数据库操作失败,已有相关会员卡,卡类型不允许取消储值功能? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 取消储值功能 |
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解决方案: | 由于已经有会员卡使用了该会员卡类型,会员卡类型的储值功能无法取消。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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想查看下某个商品在一段时间内都卖给过哪些往来单位?想查看下某个商品在一段时间内都卖给过哪些往来单位?
问题模块: 钱流单据 关键字:经营历程 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0 原因分析: 见问题答案。 适用产品:T1系列 问题答案:点击“信息中心”--“销售信息”--“销售统计”,选择“商品销售统计”进入,找到商品后,点击左上角的“相关统计”--“单据明细”,在进销存明细账中,通过往来单位一列即可看到该商品都销售给了哪些往来单位。
应收系统收款单录入错误 应收系统收款单录入错误
U8知识库问题号: | 6546 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 收款单录入错误 |
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适用产品: | 851 |
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问题名称: | 应收系统收款单录入错误 |
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问题现象: | 应收系统收款单不能正常录入(单据不能自动编号、录入结算方式不能自动带出结算科目,点击款项类型出错误提示“运行时错误91,未设置对象变量或with block变量)。 |
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问题原因: | 由于视图错误造成,按上年的视图创建今年的视图,问题可以解决。 |
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解决方案: | 由于视图错误造成,按上年的视图创建今年的视图,问题可以解决。 drop view ar_closer go CREATE VIEW AR_CloseR AS SELECT Ap_CloseBill.iID,Ap_CloseBill.cVouchType,Ap_CloseBill.cVouchID, Ap_CloseBill.dVouchDate,Ap_CloseBill.cDwCode,Ap_CloseBill.cSSCode, Ap_CloseBill.cDeptCode,Ap_CloseBill.cNoteNo,Ap_CloseBill.cBankAccount, SettleStyle.cSSName,Ap_CloseBill.iPeriod,Customer.iID As cAuthID, Ap_CloseBill.cPerson, Person.cPersonName,Ap_CloseBill.cItem_Class, Ap_CloseBill.cItemCode,Ap_CloseBill.cItemName,Ap_CloseBill.cDigest,Ap_CloseBill.cexch_name, Ap_CloseBill.iExchRate, Ap_CloseBill.iAmount_f,Ap_CloseBill.iAmount, Ap_CloseBill.iRAmount_f,Ap_CloseBill.iRAmount, Ap_VouchType.cTypeName,Customer.cCusAbbName,Customer.cCusName,Department.cDepName, Ap_CloseBill.cFlag,Ap_CloseBill.cCheckMan,Ap_CloseBill.cOperator, Ap_CloseBill.cCancelMan,Ap_CloseBill.iPayForOther,Ap_CloseBill.cBank, Ap_CloseBill.cNatBank,Ap_CloseBill.cNatBankAccount,Ap_CloseBill.bFromBank, Ap_CloseBill.bToBank,Ap_CloseBill.bSure,Ap_CloseBill.cCode,Ap_CloseBill.cCancelNo, Ap_CloseBill.bStartFlag,Ap_CloseBill.cCoVouchType,Ap_CloseBill.cCoVouchID, Ap_CloseBill.cPZID,Ap_CloseBill.VT_ID,convert(char,convert(money,Ap_CloseBill.Ufts),2) as Ufts, Ap_CloseBill.cOrderNo, Ap_CloseBill.cDefine1,Ap_CloseBill.cDefine2,Ap_CloseBill.cDefine3, Ap_CloseBill.cDefine4, Ap_CloseBill.cDefine5,Ap_CloseBill.cDefine6,Ap_CloseBill.cDefine7, Ap_CloseBill.cDefine8, Ap_CloseBill.cDefine9,Ap_CloseBill.cDefine10,Ap_CloseBill.cDefine11,Ap_CloseBill.cDefine12, Ap_CloseBill.cDefine13,Ap_CloseBill.cDefine14,Ap_CloseBill.cDefine15,Ap_CloseBill.cDefine16 FROM Ap_CloseBill LEFT OUTER JOIN Ap_VouchType ON Ap_CloseBill.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode LEFT OUTER JOIN Customer ON Ap_CloseBill.cDwCode = Customer.cCusCode LEFT OUTER JOIN Department ON Ap_CloseBill.cDeptCode = Department.cDepCode LEFT OUTER JOIN SettleStyle ON Ap_CloseBill.cSSCode = SettleStyle.cSSCode LEFT OUTER JOIN Person ON Ap_CloseBill.cPerson = Person.cPersonCode WHERE Ap_CloseBill.cFlag=’AR’ |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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应收与总账对账不平 _0应收与总账对账不平
通知识库问题号: | 19984 |
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适用产品: | U6 |
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软件版本: | U6普及版3.2 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 应收与总账对账不平 |
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问题现象: | 应收余额表和明细帐的期初数和总帐的期初数是一致的,但是应收与总帐对帐却显示应收系统比总帐系统多了一倍 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 去掉’应收帐款’银行日记帐的标记,重新对帐便没有问题了. |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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请问我这个订单已经执行完了,为啥这里显示还是已执行 请问我这个订单已经执行完了,为啥这里显示还是已执行
您好,到订货信息-订单执行情况里去找到这张订单,看下订单数多少,执行了多少@服务社区黄旻:是不是这个问题?@杭州勤生项伟新:是啊,您这查出的明细里不就有个商品订单没执行完么@服务社区黄旻:那这个要在哪里执行。。@杭州勤生项伟新:只有进货单调用了订单,这里才会执行,如果您截图剩余的5个以后都不会被进货单调用,那么您可以强制完成,在订单查询-高级操作里@服务社区黄旻:那5个没执行的是赠品的,这个也要执行吗?@杭州勤生项伟新:那必须的,执行的结果就是要进货单调用了订单@服务社区黄旻:ok了,感谢[/强]@杭州勤生项伟新:[/可爱]不客气的
应收管理无法按销售订单号过滤进行核销 应收管理无法按销售订单号过滤进行核销
U8知识库问题号: | 16531 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.72 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收管理无法按销售订单号过滤进行核销 |
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适用产品: | u872 |
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问题名称: | 应收管理无法按销售订单号过滤进行核销 |
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问题现象: | U872,销售发票上有销售订单号,收款单是参照销售订单生成的,收款单上也有销售订单号,但核销时无法按销售订单号过滤进行核销 |
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问题原因: | - |
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解决方案: | 关联数据库发票表上的订单号一栏更新后即可。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8.61查看销售专用发票时,有一张发票表头为空白,也无法修改与删除U8.61查看销售专用发票时,有一张发票表头为空白,也无法修改与删除
U8.61-查看销售专用发票时,有一张发票表头为空白,也无法修改与删除
自动编号: | 2313 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.61 | 关 键 字: | 查看销售专用发票时,有一张发票表头为空白,也无法修 | 问题名称: | 查看销售专用发票时,有一张发票表头为空白,也无法修改与删除 | 问题现象: | 查看销售专用发票时,有一张发票表头为空白,也无法修改与删除 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 在销售发票主表中有一与发货单关联字段中cdlcode中最后有一非法字符,删除即可。
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用友U8.60无法登陆产品U8.60无法登陆产品
U8.60-无法登陆产品
自动编号: | 744 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | u861 | 关 键 字: | 无法登陆产品 | 问题名称: | 无法登陆产品 | 问题现象: | 打开软件速度缓慢,进入软件后打开具体模块时出现提示“任务数据库已满无法更新任务数据库,请重新注册加密盒。” | 原因分析: | 跟踪发现UFSYSTEM库中UA_MESSAGE异常,进入发现有58万条记录,可以肯定UA_MESSAGE记录过多造成。 | 解决方案: | 清空UA_MESSAGE表中记录。提醒用户经常清除任务中心中的预警信息。
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修改付款单审批流的时候,提示还有未审核完毕单据,但是查找此单据时,显示已审核完毕? 修改付款单审批流的时候,提示还有未审核完毕单据,但是查找此单据时,显示已审核完毕?
这个问题看着像是数据中有错误,先看下能否取消审核,重新审核。如果仍有问题,需要查看数据来判断原因,请联系您的服务商在支持网提交问题和账套备份进一步分析和处理。
月末结账时提示总账与明细账对账不平 月末结账时提示总账与明细账对账不平
通知识库问题号: | 30934 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 月末结账时提示总账与明细账对账不平 |
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问题现象: | 月末结账时,提示总账模块中明细账与总账不平,无法结账。 |
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问题原因: | 会计科目末级标志错误导致。 |
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关键字: | 总账对账 |
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解决方案: | <P>反结账反记账到期初,下载支持网站-维护工具检测会计科目末级标志修复后,记账结账,期末对账平衡。</P> <P>检测会计科目末级标志工具下载地址:http://support.ufida.com.cn/whgj/files/检测会计科目末级标志.rar</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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善意取得大头小尾发票如何进行处理 善意取得大头小尾发票如何进行处理
【问题】 在检查中发现某企业取得几份发票存在疑问,企业已列入成本,并已在税前扣除。经发函到开票方税务机关调查,现收到回函证实该业务、付款均真实,只是开票方开具了“大头小尾”发票,请问该企业取得的发票内容与该业务、付款金额等均一致的情况下,是否必须到开票方换开发票才能在所得税税前扣除?
用友U8.51A应收系统应收单成批审核,造成现结号重复U8.51A应收系统应收单成批审核,造成现结号重复
U8.51A-应收系统应收单成批审核,造成现结号重复
自动编号: | 10181 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851A | 关 键 字: | 造成现结号重复,补丁解决 | 问题名称: | 应收系统应收单成批审核,造成现结号重复 | 问题现象: | 应收系统应收单成批审核,成批弃审时修改了UFSystem..UA_Identity表上ifatherid字段上的值,变成了一个任意的数值,此时销售系统现结时此字段又重新取值为1,造成现结号重复 | 原因分析: | 程序问题 | 解决方案: | 补丁解决
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一起来解构“会计”这个名称 一起来解构“会计”这个名称
也许有不少人对“”这个名称很熟悉,特别是中华会计网校的各位学员,“会计”一词已经渗透到大家生活的方方面面。但是,大家有没有想过,汉字这么多,为什么就用“会计”这两个字对这个职业和活动命名?这两个字最开始的含义是什么? 算盘
一厂多制如何处理账务 一厂多制如何处理账务
【问题】 我们是一家火电企业,在同一个厂区内,由于主体不同,所建造的三台机组分属A、B、C三个公司,分别独立核算。管理人员是一套班子,在同一个办公楼(资产属A公司),每个岗位使用的固定资产(如电脑),同时要处理三个公司的业务。那么共同使用的固定资产折旧如何处理账务?方面如何处理? 【解答】 可能存在以下几种情况: 第一,A公司除了自身经营管理以外,还受托提供管理劳务,收取劳务费。这种情况下,产权属于A公司的共用固定资产的折旧由A公司核算,采用合理方式分配后,应由自身生产分担的部分计入生产成本、制造费用或管理费用。应有B、C公司分担的部分,计入其他业务成本,提供管理劳务的收入记为其他业务收入。劳务收入应该计缴。
查客户余额表时,实时错误94,NULL值无效。 查客户余额表时,实时错误94,NULL值无效。
U8知识库问题号: | 3082 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 查客户余额表 |
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适用产品: | u821 |
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问题名称: | 查客户余额表时,实时错误94,NULL值无效。 |
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问题现象: | 查客户余额表时,提示:实时错误94,NULL值无效。所有客户数据不能正常查询。 |
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问题原因: | 反复查找,发现客户档案中无任何非法信息。最后,观察有一个客户档案的名称特长有60个左右汉字。估计是太长,因为按上限标准是保存不了这么长的名称的。导致程序不能正常执行。 |
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解决方案: | 将超长档案在表customer中改短后,即能够正常查询数据。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-3-22 |
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T1商贸宝版做好了拆装模板后,填拆装单时,出库的产品还要一个一个输入数量,不象用友通版的可以只输入一个组装产品的数量,其它产品组装件的数量就自动带出来T1商贸宝版做好了拆装模板后,填拆装单时,出库的产品还要一个一个输入数量,不象用友通版的可以只输入一个组装产品的数量,其它产品组装件的数量就自动带出来
问题描述:T1商贸宝版做好了拆装模板后,填拆装单时,出库的产品还要一个一个输入数量,不象用友通版的可以只输入一个组装产品的数量,其它产品组装件的数量就自动带出来答:版已经提供模板倍数.
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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