用友U8.51A应收中的业务余额表与科目余额表不等
U8.51A应收中的业务余额表与科目余额表不等
U8.51A-应收中的业务余额表与科目余额表不等
自动编号: | 15601 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 业务余额表 | 问题名称: | 应收中的业务余额表与科目余额表不等 | 问题现象: | 应收中的业务余额表与科目余额表不等,年初等,一月差6080元,其余月份都不等. | 原因分析: | 因为有些单据是跨月制单的,造成在按1月查询时,业务余额和科目余额对不上,如一月有两笔业务是分别0000007713号发票和0000007416是在3月和2月制的单,加在一起正好是6080元。另外有两张凭证是在总帐直接使用受控科目制单,因为科目帐取自总帐,业务帐取自应收应付,所以跨月制单和在总帐使用受控科目,造成业务余额表和科目余额表对不上。 | 解决方案: | 可以通过应收中的业务帐表中的与总帐对帐进行查看。可以清楚的看到哪笔对不上,点击详细按钮可以看到对帐不平的具体原因。
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会计电算化工作中存在的问题及改进建议 会计电算化工作中存在的问题及改进建议
1 目前我国会计电算化工作中存在的问题 (1)会计软件存在的问题。当前国际间的经济交流合作愈加频繁,自从我国加入WTO之后,国内企业积极参与国际竞争,但其所使用的财务软件却一时无法与国际接轨。这主要表现在: 会计软件通用性差及安全性与保密性差。财务会计软件生产者缺乏市场考察,所生产出的财务会计软件难以适用于各种类型的企业。虽然我国会计电算化软件,种类繁多,可是有的会计电算化软件真正需要的功能却不完备,失去了会计电算化对加强财务管理的积极意义。很少有财务会计软件生产者对财会数据的保密问题进行认真研究,因此生产出来的软件即便加了密,也只能防止盗版,起不到数据的保密作用。大多软件只是停留在单个用户级的水平,未真正实现数据库高度实时共享。导致会计电算化软件的安全保密性差,任何人均可破坏、修改数据。如果骤然停电,或者系统受病毒侵袭,原有的财会数据则难以恢复。
公司新买车了如何做分录,具体票据如下,望能帮助的人给予准确分录及金额,还有累计折旧的分录和算法,谢谢 _0公司新买车了如何做分录,具体票据如下,望能帮助的人给予准确分录及金额,还有累计折旧的分录和算法,谢谢![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/12/31/1451550903NI3U.jpg)
应该是借固定资产,应交税费增值税进项税贷银行存款折旧你得查一下这种车型税务局要求几年折按什么方法折借固定资产-汽车 92136.75 +12600 应交税费-应交增值税-进项税额 15663.25 贷银行存款 我当你是一般纳税人可以抵扣进项税了《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。
你这属于第四条,最少可以按照4年折旧。从11月起开始折旧就行。一般按照平均年限法,借:固定资产 107800/1.17*0.17=92136.75 借:应交税费-应交增值税-进项税额15663.25 贷:银行存款107800,第一张图和第二张一样的,是发票不同的联次,完税凭证加入固定资产入账成本,装饰,保险费等做费用,当月增加的固定资产当月不提折旧,从下月起提折旧,折旧年限按照固定资产规定计算,折旧方法选择恰当的折旧方法摊销就可以了折旧方法建议工作量法@主办会计张万里:详尽之至,佩服借:固定资产 92136.75+12600 应交税费-应交增值税-进项税15663.25 贷:银行/现金 刷蜡的: 借:管理费用 贷:银行/现金@主办会计张万里: 增值税税额不计入固定资产吗、我以为固定资产金额是15663.25+92136.75+12600@默丶: 增值税不计入固定资产吗@_慧格格:价外税,不需要计入
税收立法程序 税收立法程序
享有税收立法权的国家政权机关在制定、修改和废止税收法律规范的活动中所遵循的步骤和方法。税收立法程序的规范化、法定化水平,标志着税收立法民主化、科学化的科学,对于维护税法的尊严与权威是十分必要的。在我国,税收法律的立法程序主要包括立法准备和法律制定两个阶段。立法准备是从作出立法决策到法律草案拟定的阶段,大致包括作出法案起草决策、确定起草机关、组织起草班子、明确立法意图、协调论证,审查修改、形成法案正式稿十个步骤。但是,严格地说,立法准备并不是法定的程序,也不具有确定性。税收立法准备完成后,正式进入税收法律的制定阶段,这一阶段的内容和程序具有确定性和法定性,包括税法议案的提出、审议、表决和公布。
#财税实务#小规模转一般纳税人,原有库存如何处理? #财税实务#小规模转一般纳税人,原有库存如何处理?[]
原有库存继续使用也不用做什么变动不需要做处理吧,接着做帐就可以了呀跟你库存没关系,转为一般纳税人就是可以自己领用,开具专用发票,也可以认证取得的进项税 抵扣联库存不用处理,就是小规模不可以抵扣进行税金,一般人可以,小规模没有三级明细,只有应缴税费-应交增值税,一般人有三级明细,应缴税费-应交增值税-销项税额。@主办会计张万里:原有库存不处理完,那不就要交17%的税么
未取得发票的成本能否在所得税前扣除 未取得发票的成本能否在所得税前扣除
咨询内容:税前扣除的主营业务成本是实际的成本还是预提的成本若为实际发生成本,那属于本年度的成本,但未收到对方发票,如何处理可否把未收到发票的应属于本年的成本一起在税前扣除 答复:未收到发票的应属于本年的成本在年度申报时调增应纳税所得额,待取得合法凭据后相应调减。
预览的表怎么多出来两栏空白表 而且打印 怎么设置 都打不出结存数据 预览的表怎么多出来两栏空白表 而且打印 怎么设置 都打不出结存数据![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/07/01/1467343654BGRP.png)
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应付利息的核算 应付利息的核算
应付利息核算企业按照合同约定应支付的利息,包括短期借款、分期付息到期还本的长期借款、企业债券等应支付的利息。 【例】某企业借入5年期到期还本每年付息的长期借款5 000 000元,合同约定年利率为3.5%。该企业的分录如下: (1)每年计算确定利息费用时: 借:财务费用 175 000 贷:应付利息 175 000
董事们想计提董事经费,这个怎么入账啊?说是先提出来不支付,入什么科目合适呢? 董事们想计提董事经费,这个怎么入账啊?说是先提出来不支付,入什么科目合适呢?[]
董事经费入管理费用。计提不支付的话,当年企业所得税费用不能税前扣除。
应收账款审计应注意的问题 应收账款审计应注意的问题
1、防止应收账款长期挂账 企业赊销商品而产生的应收账款,本应及时收回。但购货单位为了长期占用应付货款,销售企业经销人员和财会人员为了从购货单位谋取利益,而共谋长期拖欠货款及运杂费,造成企业应收销货款长期挂账。 2、防止人为调整应收账款,控制企业利润 在采用备抵法核算坏账损失的企业,坏账损失的计提应按年末应收账款余款乘以一定比例与坏账准备科目贷方余款作比较之后计算提取,有些企业在不改变应收账款余额的情况下,采取人为提高或压低提取坏账准备百分比的手法,多提或少提坏账准备,以调节当期利润。
您好,这是换了电脑后出现的现象。输完帐号密码后就是图三所呈现的:关闭后出现图图四的现象:接着就是图五的结果。帮忙解决下吧。 您好,这是换了电脑后出现的现象。输完帐号密码后就是图三所呈现的:关闭后出现图图四的现象:接着就是图五的结果。帮忙解决下吧。![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/10/18/14767514041lDX.jpg)
您好,图4报错的意思是zwset.mdb里的科目类型与您实际的科目类型不一致,请参照 学堂 文库 中的T1记账宝系统库重建的方法重建zwset.mdb该系统库文件:http://service.chanjet.com/zhi ... 2c808重建完后是不是以前的数据就没有了@魏女士1476675076:重建不会影响数据的建议找之前服务商处理,自己解决不了,或可以找我
用友T6反启用用友T6反启用
年结之后,想要取消应收管理模块的启用?可以到数据库里面进行清除。1、账套库表accinformation,返回所有行,csysid=AR,将“应收启用开始时间”、“自然启用日期”、“应收系统启用日期”的cvalue全部改为<NULL>。2、ufsystem中,ua_account_sub返回所有行,cacc_ID=账套号,csub_ID=AR,将dsubsysused中的日期改为<NULL>。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
我想问一下,2011年的产品商贸宝批发零售普及版,加密狗可以对应现在的12.6吗 我想问一下,2011年的产品商贸宝批发零售普及版,加密狗可以对应现在的12.6吗[]
可以的 您先联系购买软件的代理商,先提交升级订单,订单审核只有再帮您进行升级操作即可
天津大安房地产开发有限公司法人代表是谁 天津大安房地产开发有限公司法人代表是谁找人
我公司现在用的T+,本月固定资产模块通过录入固定资产卡片已完成,总账资产总额、折旧总额与卡片资产总额、折旧总额也一 一对账相符,问题是月末折旧时能否自动生成计提折旧凭证? 我公司现在用的T+,本月固定资产模块通过录入固定资产卡片已完成,总账资产总额、折旧总额与卡片资产总额、折旧总额也一 一对账相符,问题是月末折旧时能否自动生成计提折旧凭证?
用友U8 用户想使用成本管理中的标准成本功能,其中制定计划成本中各存货的单价是来自存货档案中的计划价。现客户在设置计划价售价时,发现该价格输入后不能修改。如果存在录入错误或需要调整进时无法处理用友U8 用户想使用成本管理中的标准成本功能,其中制定计划成本中各存货的单价是来自存货档案中的计划价。现客户在设置计划价/售价时,发现该价格输入后不能修改。如果存在录入错误或需要调整进时无法处理。
问题原因:使用 解决方法:经过确认您使用的帐套中,存货核算中使用的是按照仓库核算,仓库的计价方式是“全月平均”,在这种情况下,可以在数据库中对此存货的计划价进行调整。 在INVENTORY表中,修改字段iInvRCost即可解决。 解决方案: 问题原因:使用 解决方法:经过确认您使用的帐套中,存货核算中使用的是按照仓库核算,仓库的计价方式是“全月平均”,在这种情况下,可以在数据库中对此存货的计划价进行调整。 在INVENTORY表中,修改字段iInvRCost即可解决。
深入推进电算化审计势在必行 深入推进电算化审计势在必行
电算化是我国经济领域电子计算机处理经济事务的通俗、笼统的称呼。同样,审计电算化是对应用电子计算机处理审计业务的俗称。 现在审计人员在下户过程中常常遇到这样的问题,被审计单位已经全部采用电子计算机记账。在我们审计机关没有能力将其财务数据导出的情况下,而被审计机关又不提供打印出的纸质账簿的话,传统的手工审计已经派不上用场,我们将失去在正常工作日进行审计的资格。
用友T3客户通11.2为何只能增加三个操作员。加密狗号:41287061 用友T3客户通11.2为何只能增加三个操作员。加密狗号:41287061[]
填制凭证界面提示 运行时错误35601 未发现元素 填制凭证界面提示 运行时错误35601 未发现元素[]
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T+0的交易模式具体是什么意思 T+0的交易模式具体是什么意思''
所谓的股票T+0交易的T,是指股票成交的当天日期。凡在股票成交当天办理好股票和价款清算交割手续的交易制度,就称为T+0交易。 通俗地说,就是当天买入的股票在当天就可以卖出。T+0交易曾在我国实行过,但因为它的投机性太大,所以,自1995年1月1日起,为了保证股票市场的稳定,防止过度投机,股市改为实行“T+1”交易制度,当日买进的股票,要到下一个交易日才能卖出。同时,对资金仍然实行“T+0”,即当日回笼的资金马上可以使用。
会计行业高薪成趋势 会计行业高薪成趋势
行业简述 财会行业一直是传统行业里的长青树。近期的某一场大型招聘会上,财会人才成为众多企业挣抢的目标。财会人才供不应求的情况,对于毕业生来说无疑是一件喜事。很多大学生纷纷放弃所学专业,选择形势大好的行业。随着我国经济环境的发展变化,会计行业有了新的发展趋势和职业亮点。 行业风险低 无论公司规模大小,都需要财会人员来保证正常的运营,可以说财会人员是企业核心人员,是机构运转的关键角色。诸如财务核算体系,或是企业工作,都是企业发展核心的内容。公司只有把财会部门作为企业战略实施系统的主要组成部分,公司才能更好地发展。同时,财会行业相对特殊,公司不可能经常更换财会人员,因此财会人员的流动性相对较小,从事这个职业的风险也较低。
使用技巧
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 ![yanshiqixyidao_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/upload/2017/8/2017081734695425.jpg)
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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