上年暂估原材料蓝字与本年暂估原材料红字回冲单有差额
2016-5-12 0:0:0 用友T1小编上年暂估原材料蓝字与本年暂估原材料红字回冲单有差额
上年暂估原材料蓝字与本年暂估原材料红字回冲单有差额问题号: | 12457 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | 860存货管理 |
问题名称: | 上年暂估原材料蓝字与本年暂估原材料红字回冲单有差额 |
问题现象: | 跨年度(05年结转到06年)时暂估原材料红字回冲单:上年暂估原材料蓝字,数据有差数 ,问题出现在科目及编号一级科目:应付账款 二级科目:暂估应付账款 编号:212109 相差金额:0.19元; 04年结转到05时也出现过,0.67元的差额。 平时不会出现别的差额,都是年初的差额数 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 经检查发现确实存在2006年初红字回冲单据与2005年末篮字回冲单不等的情况,但造成此现象的原因目前还不清楚: –由于2006年存货期初已记帐,建议先取消2006年存货期初记帐后 –执行调整2006年初红字回冲单据与2005年末篮字回冲单不等的语句: update UFDATA_001_2006..ia_subsidiary set iainprice=-1*isnull(a.iainprice,0),idebitdifcost=-1*isnull(a.idebitdifcost,0), icredi |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-4-29 |
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产成品暂估入库的账务处理 产成品暂估入库的账务处理
【问题】
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【解答】
产成品也可以进行暂估,“是外购的?还是自己生产的?如果是外购,按购价做暂估。如果是自制,只存在成本项目估价的问题。”等你取得准确的成本数据后再进行适当的调整。
1、产成品暂估入库
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![收发存汇总表查询串行,无法输出EXCEL。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
收发存汇总表查询串行,无法输出EXCEL。 收发存汇总表查询串行,无法输出EXCEL。
问题号: | 1945 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 收发存汇总表查询串行,无法输出EXCEL。 |
适用产品: | U850 |
问题名称: | 收发存汇总表查询串行,无法输出EXCEL。 |
问题现象: | 收发存汇总表查询串行,无法输出EXCEL。 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 用户没有做过自定义项,打开SQL数据库,将999演示帐的RPt_FLdDEF、RPt_FLtDEF、RPt_GLbDEF、RPt_RelDEF表导入用户数据库,再查询收发存汇总表正确,输出EXCEL也正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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已经出库的货物,损坏了,是打报损单会自动减账吗? 已经出库的货物,损坏了,是打报损单会自动减账吗?[]
先做退货单,再做报损单出货是按件算的,报损是个数,这怎么做@广州传祺天然化妆品公司:不管如何,您销售是什么,退货也一模一样退回来就可以了
报损和退货无关,直接做报损。
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应付利息的账务处理 应付利息的账务处理
一、本科目核算企业按照合同约定应支付的利息,包括吸收存款、分期付息到期还本的长期借款、企业债券等应支付的利息。
二、本科目可按存款人或债权人进行明细核算。
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金蝶KIS专业版财务转换T3普及版怎么操作,友商工具的KIS转T3操作不了 金蝶KIS专业版财务转换T3普及版怎么操作,友商工具的KIS转T3操作不了[]
请下载k3转T3工具下载了转换报错转换好了打开T3总账提示下面这个情况请您去看一下您的账套数据库中的accinformation表中的是否新会计行业性质是否为TRUE,如果不是改为TRUE请做好数据的备份这个表都没看到您选中的就是accinformation表,需要将这个表打开找打是否新行业性质这条记录,如果您不会操作建议您提交支持网问题[/微笑]看花了,解决了OK我也打了对应的补丁,不知道有帮助没问下如果打了高于这个版本的补丁,然后降级处理,再去打对应的补丁提示版本高于补丁,无需升级这种情况是不行的,一般出现这个情况只能建议您备份数据后重新安装软件了
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预置导入模版在哪里,有没有哪位老师知道。急用 预置导入模版在哪里,有没有哪位老师知道。急用
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用友U8.61关于客户科目余额表U8.61关于客户科目余额表
U8.61-关于客户科目余额表
自动编号: | 2397 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--总账 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 关于客户科目余额表 | ||
问题现象: | 861总帐中,客户科目余额表,需查询有余额的记录,无法查询,只能按借方余额或贷方余额分开查询,如果查询时同时选上借方余额与贷方余额,则系统会将余额平掉的记录也显示出来,我想这是不应该的。能否将其改为不选“借方余额”“贷方余额”时显示全部记录,选上“借方余额”及“贷方余额”时只显示有余额的记录,过滤掉余额已平的记录! | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 余额方向指借贷方向,您可以选择余额表是显示所有余额在借方的客户还是显示余额在贷方的客户,如果全选或全不选系统不分余额方向显示所有符合其他条件的往来客户发生额及余额情况。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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上市公司财务报表粉饰是一个很专业、很复杂的国际性问题,其手段随着环境的变化不断地推陈出新。文章对常见的上市公司财务报表粉饰的手段进行了系统地揭示,并在此基础上探讨了几种较为实用的识别公司财务报表信息失真的方法。
一、财务报表粉饰的手段
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用友U8.51应收核销制单不能生成凭证_0U8.51应收核销制单不能生成凭证
U8.51-应收核销制单不能生成凭证
自动编号: | 7137 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 制单 |
问题名称: | 应收核销制单不能生成凭证 | ||
问题现象: | 在应收款管理中进行核销制单时,当选择了要制的单据时,却出现提示:有效凭证分录为0,不能生成凭证 | ||
原因分析: | 如果收款单和该收款单核销的发票的应收科目相同,并且该应收科目所对应的辅助项的信息相同,则认为该凭证无意义,所以不生成凭证 | ||
解决方案: | 如果收款单和该收款单核销的发票的应收科目相同,并且该应收科目所对应的辅助项的信息相同,则认为该凭证无意义,所以不生成凭证。例如:第一条分录:113101 客户:001,部门:001贷:100,第二条分录:113101 客户:001,部门:001 贷:-100,则该凭证无意义,所以不能生成凭证。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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