审查方法:重分类分录法
2016-5-18 0:0:0 用友T1小编审查方法:重分类分录法
审查方法:重分类分录法所谓重分类分录,就是审查人员为了使更能适当、确切对表达某种意思,按照审查的要求重做的分类记录。这种分录只是在审查人员的工作底稿中记载,不作为企业调账的依据。因为编制这种分录并不是由于企业的账目发生错误,而是为了更好地和更快地审查财务报表,就不能再按照企业编制的分录和账簿记载来进行试算,而需要把有些会计事项按照审查人员的工作要求,进行合并或分解,或就某些会计事项的本身重新编制会计分录。这种审查调整方法,在社会、审查组织中常常采用。
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用友核算取消单据记账核算取消单据记账
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老师,请教个问题。由于不知道还可以开回发票,就拿已付款项的银行回单做了凭证,申报了。做了一笔借-主营业务成本 贷-银行存款。-但是本月发票回来了,是不是可以红冲原来的凭证然后按正常业务重新做凭证? _0老师,请教个问题。由于不知道还可以开回发票,就拿已付款项的银行回单做了凭证,申报了。做了一笔借:主营业务成本 贷:银行存款。但是本月发票回来了,是不是可以红冲原来的凭证然后按正常业务重新做凭证?[]
正常凭证为借:主营业务成本
应交税费
'' 贷:银行存款@八月木槿,三寸日光:是不是可以这样做?相当于上月那一笔是暂估,本来应该在分录里面备注暂估的。现在可以红冲重新按照准确的金额计入成本。@喵_喵:老师,那意思是红冲了上一笔,然后正常借:主营业务成本 应交税费 贷:银行存款 这样做就可以了?@八月木槿,三寸日光:恩 对的@喵_喵:谢谢老师[/微笑]@八月木槿,三寸日光:不客气,我也是在学习呢[/玫瑰]
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使用支票管理,,帮助提示可以自动… 使用支票管理,,帮助提示可以自动…
问题号: | 304 |
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适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 使用支票管理,,帮助提示可以自动… |
问题现象: | 使用支票管理,,帮助提示可以自动核销,但系统不能自动核销。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 属使用问题描述题。在使用支票管理应注意以下几点: a.一定要启用支票管理的选项,在”设置”->”选项”处选择; b.在设置结算方式处加入支票管理选项; c.在会计科目设置处,指定银行科目; d.在支票领用时填制支票登记簿,注意选择正确的银行科目,支票号的填制要规范系统通过支票号进行自动核销; e.填制这张支票的报销凭证时要注意选择结算方式时一定要选择带支票管理的结算方式(在b步设置的),输入票号时一定要规范,否则无法自动核销; f.做了以上的步骤后,当填制完这条分录后系统会自动跳出一个窗口,询问题描述你是否核销对应的支票,选择确定后系统会自动核销这张支票. |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
请问我之前只使用了 核算系统,现在我新增加了模块,仓库模块。请问 是需要重新建账套。还是直接把仓库模库启用出来就可以是用了。 请问我之前只使用了 核算系统,现在我新增加了模块,仓库模块。请问 是需要重新建账套。还是直接把仓库模库启用出来就可以是用了。[]
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请教,开办费税法和准则处理不是一致吗?为何这一段说不能做当期亏损处理? 2010〕79号)文件的规定企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的年度,企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期亏损,应按照《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函〔2009〕98号)规定执行 请教,开办费税法和准则处理不是一致吗?为何这一段说不能做当期亏损处理? 2010〕79号)文件的规定企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的年度,企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期亏损,应按照《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函〔2009〕98号)规定执行[]
开办费有两种处理方法:一种是当期费用直接扣除,一种是做为长期待摊费用,按规定扣除
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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用友U8如何进行帐套结帐用友U8如何进行帐套结帐
用友U8如何进行帐套结账?这也是很多财务人员面临的问题,对于用友U8帐套结账下面小编就具体说一下。
A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;
B、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);
C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——总账——期末——对账;
D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
应收手工核销过滤不出单据 应收手工核销过滤不出单据
问题号: | 11686 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销无单据 |
适用产品: | V8.61 |
问题名称: | 应收手工核销过滤不出单据 |
问题现象: | 应收手工核销时过滤不出收款单,包含期初收款单和1月份的单据都不显示.但单据列表中可以查到这些单据,而且都已审核生成过凭证,而且2月份的单据都没问题. |
问题原因: | 年度结转时结转了ap_closebill中的数据,但ap_detail中的数据丢失;同样1月份的单据审核后,在ap_closebill中有数据,而对应的ap_detail中无数据,可能是安装了错误的hotfix补丁. |
解决方案: | 重装hotfix补丁 取得丢失的数据,分两步走: 1.1月录入的单据,取消审核后,重新审核,获得ap_detail丢失的记录,导出数据. 2.年期初余额缺少的ap_detail记录,清空年度帐,重新年度结转后,获得ap_detail期初丢失的记录,导出数据. 重新引入帐套,将导出的数据更改auto_id后复制进ap_detail即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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账套顺序乱了怎么办 本来是按顺序的,001 002 003 变成001 002 200之类的 账套顺序乱了怎么办 本来是按顺序的,001 002 003 变成001 002 200之类的[]
亲,再使用过程中的账号号是不会发生变化的,除非你自己备份修改账套号再次恢复进去才会发生变化。
用友U8.60U860OA邮件提醒和用outlook收取邮件功能“冲突”U8.60U860OA邮件提醒和用outlook收取邮件功能“冲突”
U8.60-U860OA邮件提醒和用outlook收取邮件功能“冲突”
自动编号: | 14100 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 办公自动化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----OA模块 | 关 键 字: | U860OA邮件提醒 |
问题名称: | U860OA邮件提醒和用outlook收取邮件功能“冲突” | ||
问题现象: | 1、OA企业域名如果与企业个人邮件地址后缀的域名相同时,在OA里发送邮件,无法在outlook中收到。 2、OA企业域名如果与企业个人邮件地址后缀的域名不同时,业务流的提示信息又无法发送到企业个人信箱中,导致最终无法收到。 如何解决这两个问题? | ||
原因分析: | 使用问题! | ||
解决方案: | 请修改帐套企业域名与操作员档案邮件域名“不”一致,使操作员档案邮件域名与OA配置工具中邮件服务器域名(的确存在的邮件服务器域名)一致就可以实现outlook既有提醒又可以在outlook收取邮件的目的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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三步找回被删并清空了回收站的文件 三步找回被删并清空了回收站的文件
许多财务人员每天都要接触大量的数据、文件。几天过后,大多数人会将一些原本认为不重要、没有作用的文件删除。如果在我们删除数据、文件后才发现,这个文件我们还有一定的用处,这个时候只能追悔莫及。现在教您一个小窍门,可以在删除回收站的文件后再把它找回来。
1、单击开始——运行,然后输入regedit (打开注册表)
2、依次展开:HEKEY——LOCAL——MACHIME/SOFTWARE/microsoft/WINDOWS/ CURRENTVERSION/EXPLORER/DESKTOP/NAMESPACE 在左边空白外点击“新建”,选择:“主键”,把它命名为“5FFO40——5081——101B——9F08——00AA002F954E”
用友U8.51如何调整销售发票的打印摸版U8.51如何调整销售发票的打印摸版
U8.51-如何调整销售发票的打印摸版
自动编号: | 18105 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 如何调整销售发票的打印摸版 |
问题名称: | 如何调整销售发票的打印摸版 | ||
问题现象: | 普通发票输入显示为:存货名称 价税合计 折扣额 节日优 100 10 销售折让 -10 打印显示为:存货名称 价税合计 节日优 110(100+10) 销售折让 -20(-10-10)请问在打印模版中怎么实现呢 | ||
原因分析: | 设置问题 | ||
解决方案: | 可按如下方法进行设置:1、销售发票显示模板:表体增加三个项目:(1)表体自定义项13(命名销售折让):录入销售折让的数据。(2)表体自定义项5(命名价税总计):定义公式=本币价税合计+折扣额。(3)表体自定义项6(命名折扣总计):定义公式=折扣额+表体自定义项13。 2、销售发票打印模板:在表体增加两个项目:表体自定义项5、表体自定义项6,再将原表体上的价税合计、折扣额等不需要的金额项去掉即可。 注意事项:因表体自定义项只有两个数值型的自定义项(即表体自定义项5和6),满足此需求需要三个数值型,因此将销售 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
已抵扣固定资产改变用途是否进项税转出 已抵扣固定资产改变用途是否进项税转出
【问题】
已抵扣进项税额的固定资产改变用途出租给他人使用是否需要作进项税额转出?
【解答】
根据《部国家总局关于全国实施转型改革若干问题的通知》(财税[2008]170号)第五条规定,人已抵扣进项税额的固定资产发生条例第十条(一)至(三)项所列情形的,应在当月按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=固定资产净值×适用税率。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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用友T3用友通“零成本出库选择”选项,在不同的的计价方式下,对出库单价有什么不同影响? 用友T3用友通“零成本出库选择”选项,在不同的的计价方式下,对出库单价有什么不同影响?
核算模块,业务范围设置中“零成本出库选择”选项,在不同的的计价方式下,对出库单价的选择有什么不同?如果选择的是“先进先出”和“后进先出”的计价方式,在单据记账的时候,超过库存的部分出库单价取选项成本。如果仓库选择“移动平均”,本次出库单据选择的是明细账中的结存单价。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地