应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对
2016-4-6 0:0:0 用友T1小编应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对
应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对问题号: | 9794 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 科目余额表 |
适用产品: | U851A—-应收款管理 |
问题名称: | 应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对 |
问题现象: | 1)应收帐款(1131)及应帐票据(1111)等都有年期初数据。 2)但在查询科目余额表时却出现如下错误:即:应收帐款显示正确,有年初余额,而应帐票据却无法显示年初余额。 3)而科目明细帐同样出现如下错误1131应收帐款正确,有“上年结转”,而1111应帐票据却显示错误:无法显示“上年结转余额” 4)应收帐款与应收票据与总帐对帐不平 |
问题原因: | 在应收系统查询期初余额,读取的是ap_detail的表数据,而在查询科目明细账及余额表时,读取的是gl_accvouch表的数据,您数据的状态是ap_detail表的数据是有的,而gl_accvouch表中1111科目无期初记录。应上年度结转造成的数据问题。 |
解决方案: | 1、将[总账]系统中的“选项”-》“账簿”-》“查询客户往来辅助账”选中,可通过SQL语句修改:update accinformation set cvalue=’True’ where ccaption like ‘%查询客户%’;2、进入[总账]的“期初余额”界面,找到1111科目,双击进入,点击‘引入’按钮,系统自动从[应收款管理]系统中读取期初往来数据,然后点击‘保存’按钮进行保存操作;但有一点需注意,您的数据在期初引入后,会提示一个不平衡,即1111科目的总账数据与应收系统的数据差130000万,您需与用户核对,按正确的数字进行调整至平衡。3、再进入[应收款管理]系统,查询科目账时,显示即正确。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?2017-7-11 0:0:0
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?2017-7-11 0:0:0
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账2017-7-11 0:0:0
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?2017-7-11 0:0:0
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么2017-7-11 0:0:0
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗2017-7-11 0:0:0
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢2017-7-11 0:0:0
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?2017-7-11 0:0:0
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?2017-7-11 0:0:0
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。2017-7-11 0:0:0
最新信息
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
应收账款融资的核算 应收账款融资的核算
一、应收账款抵借的核算
应收账款抵借是指以应收账款作为担保品,向银行或其他金融机构取得借款。借款比率按抵押应收账款客户的信誉和财务状况确定,我国通常为30%~80%不等。欠款人所欠账款仍由企业收取,但企业应将收到的每笔账款额加上利息转交给发放借款的金融机构。由于现行未对该项业务作出具体的账务处理规定,给会计人员进行账务处理带来很大不便。对于应收账款抵借,目前国内会计界的普遍做法是保留原有“应收账款”科目金额不变,取得和偿还抵借款通过“短期借款”科目进行会计核算。
应收结帐标志丢失 应收结帐标志丢失
问题号: | 10970 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 月末结账 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收结帐标志丢失 |
问题现象: | 本帐套是8.12升级的,现发现总帐结帐标志是9月,而应收管理结帐 标志到7月。8月、9月结帐标志丢失。 |
问题原因: | 由于系统数据库ufsystem中ua_accoun_sub表记载的最大结账月错误,导致显示结账到7月份,实际上gl_mend表中已经记载结账到9月份了。 |
解决方案: | 可以使用下面语句在查询分析器中执行,以进行更改(注意将cacc_id=’002’中的002和ufdata_002_2005中的002换成实际的帐套号): update ufsystem..ua_account_sub set imodiperi=(select max(iperiod) from ufdata_002_2005..gl_mend where bflag_ar=1) where cacc_id=’002′ and iyear=’2005′ and csub_id=’ar’ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |