能不能反年结,或者重新年结
2017-11-12 0:0:0 用友T1小编能不能反年结,或者重新年结
能不能反年结,或者重新年结[]哪个模块要反年结启用了哪些模块@畅捷服务章莹芳:总账总账可以直接反年结,重新结转总账@畅捷服务章莹芳:请问在哪了,这个功能点总账反年结的操作,是直接去反15年总账模块的12月月末结账。反结账,在月末结账界面选择12月份,再按CTRL+SHIFT+F6,输入账套主管口令。修改好15年数据之后,再把12月份结账,用账套主管登录系统管理,登录选择16年年度账,点击年度账-结账上年数据-结转总账。只要16年的凭证没有记账,就可以结转总账。
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会计基础知识:自制原始凭证 会计基础知识:自制原始凭证
自制原始凭证是由本单位内容经办业务的人员,在办理经济业时自行填制的原始凭证。
例如,企业材料仓库收发材料时所用的“收料单”、“领料单”,企业产品仓库收发产品时所用的“产品入库单”、“产品出库单”等。
凭证生成,选择销货单,二月份没这个提示,都已经结账,怎么提示1月份未正常记账的? 凭证生成,选择销货单,二月份没这个提示,都已经结账,怎么提示1月份未正常记账的?
您好,这个提示的意思,有可能插入等业务单据,会造成后续成本有变化,建议重新计价,如果不重新计价明细账成本会不对,详细查看一下1月份未生成的业务单据有那些。@畅捷服务苏文强:您好,苏工,一、二月份凭证都已经处理了,重新计价的时候的需要删除凭证后才能处理!这样如何处理?谢谢@盟泰王霞:您好,只是提示会有影响,详细看存货明细帐,如果正确可以忽略提示!
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用友U8.60固定资产自定义报表出现重复记录U8.60固定资产自定义报表出现重复记录
U8.60-固定资产自定义报表出现重复记录
自动编号: | 15705 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 自定义报表 |
问题名称: | 固定资产自定义报表出现重复记录 | ||
问题现象: | 固定资产模块,客户自己定义的一张报表,由固定资产卡片主表和固定资产折旧数据表根据卡片编号关联取数而成。结果同一卡片编号出现多条记录。 | ||
原因分析: | 变动单和卡片都存于fa_cards表中,所以如果该张卡片做过变动单就会出现多条记录。 | ||
解决方案: | 在sql语句中加入过滤条件,将变动单过滤出去。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
设置Word 2007目录与页码之间的前导符样式 设置Word 2007目录与页码之间的前导符样式
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(1)将光标定位在需要插入目录的位置,确定插入点。
(2)单击“引用”选项卡,在“目录”区域单击“目录”按钮,选择“插入目录”命令。
涉农资金效益审计的几点体会 涉农资金效益审计的几点体会
近年来,各级政府为了加快农村建设,提高农民生活水平,投入了大量的资金,取得了较好的效果。但我们也注意到,政府的涉农政策还有一些不完善的地方,涉农资金中挤占挪用、损失浪费、侵害农民利益的问题还比较严重,直接影响了资金的投放效果,更为重要的是影响了党和群众的关系。笔者根据近几年涉农资金审计实践,就如何搞好涉农资金效益审计谈几点体会。
一、慎重选择项目。好的审计项目,往往会产生好的效果。涉农资金名目种类多,渠道多,资金性质复杂,项目分散。由于客观条件的限制,审计机关不可能对每项资金都进行审计。因此,在选择审计项目时,我们紧紧围绕国家建设和谐社会的要求,重点关注损害农民群众利益的问题。总结起来大致遵循了以下几项原则:一是重要性,即政府和社会普遍关注,投入大,对经济、社会影响大,与农民群众利益密切相关;二是时效性,即紧紧围绕党和国家当前的中心工作;三是可行性,即充分考虑审计机关的人财物等条件,以及被审计单位的配合程度等因素,使审计能够顺利进行。如退耕还林还草试点项目、新型农村合作医疗项目、征地补偿费项目等,都与农民群众的生产生活息息相关,关系到我国经济和社会的持续协调发展,以及社会的稳定,中央、地方和全社会都十分关注,被审计单位也很重视,配合程度较高,因此我们将其确定为重点项目,在人、财、物上予以重点倾斜。
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客户端登录 t310.8.2 提示这个 客户端登录 t310.8.2 提示这个
数据库有问题,下载个数据库检测修复工具试试!看一下计算机名有没有特殊符号检查服务器是否正常登录,如果服务器正常,重启一下服务器的T3产品服务,然后再登录客户端,如果服务器也报错,那就参考楼上所说检查一下谢谢@用友软件瑞霖时代:[/微笑]
会计每月的六大工作重点 会计每月的六大工作重点 每月月末和月初是最为忙碌、最为重要的时间,一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和申报。越是忙乱的时候,越容易出现差错,因此会计应将每月的工作进行归类,区分轻重缓急,不要盲目的工作。现以一般纳税人为例,列举每月会计应该注意的工作重点: 一、增值税税额计算 (一)积极核对销售业务,尽快填开销项发票,确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。 一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,与规定的开票要求不符。 做为企业的财务人员,特别是负责工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。 (二)认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。 进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。 一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素:第一,当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;第三,发票是否将要到期。按照税法要求,发票自填开之日起180日内(不同类别的发票有效期限略有不同,详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象,导致进项发票盈余,迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况,先将快要到期发票进行认证。 (三)控制销项开票税额,调控进项发票税额,做好税款计算与缴纳。 增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税,增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单,但是控制起来非常复杂,企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况,还要考虑税务机关对企业的税负要求。 税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况,根据不同类型的企业制定了相应的税负,即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近,有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一,执行力度也存在差异,企业应根据当地情况认真执行。 税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求,企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”,通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上,这样处理是没必要的。 二、计提地税税金 按照税法要求,企业在计算缴纳增值税的同时,还应计提缴纳部分地税税金,主要包括城市维护建设税和教育费附加,多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提,月初申报缴纳,取得完税凭证冲销计提金额。 这些计提的税金属于企业费用,因此企业在估算当月利润时,也应考虑这些数据。 三、其他税种计算及缴纳 正常月份,企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金,但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。 (一)所得税 所得税一般是按季预缴,年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况,在之前估算该季度应缴纳所得税金额,不足之处及时调整。 所得税征收和计算方法较多,会计应根据的征收方式,处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提,次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。 (二)按季度或半年缴纳的税种处理 有些税种通常不是按月份计算的,如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地使用税一般是按半年缴纳,具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间,在申报月份按时申报,足额缴纳税金。 (三)特殊税种单独处理 有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税,平时一般不会遇到,因此也不要特别在意,只要在实际发生时,确定缴纳和申报方法认真处理即可。 四、做账资料准备 (一)现金、银行存款明细核对 货币资金是企业最容易出现问题的资产,因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来,对存在出入的地方及时处理,确保银行账务明确。 在工作中,多数企业的银行账务都存在出入,不能与实际业务相吻合,有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数,所以每月结账前的银行核对是很必要的,发现问题及时处理。 归集当月所有费用单据和费用项目,确定账面有足够现金能够支付,防止账面现金余额出现负数。 (二)业务往来核对 将本月入账进项和销项发票仔细核对,确定每张发票的结算方式,是现金结算的索要收据证明,是银行结算的应取得对应的银行结算凭据,是往来挂账的按号入座认真入账。 (三)存货成本核算 每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出,结合当月销售发票和进项发票的开票信息,计算入账后账面存货成本变动对利润的影响,不要盲目的认证发票和领用存货,导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大,影响当期利润。 根据当月销售情况,及时收集存货出入库单据,计算产品成本或销售成本,估算当月利润。 五、编制凭证 同一企业日常业务内容比较固定,所以凭证编制内容变化不大,会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类: (一)完税凭证 每月月初企业成功申报后,可去银行打印完税凭证,不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账,冲减上月计提税金或直接记入当月费用(如印花税等不需要预先计提的税金,在取得时直接记入费用)。 (二)业务发票处理 将当月填开和取得发票分类入账,按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后,查看进项税额和销项税额明细账的金额合计,是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致,然后计算当月缴纳税金金额。 (三)费用类发票处理 做好内部单据报销制度,规定报销时间,及时收集公司员工手中的费用单据,将其归类入账。认真查看费用单据是否合法,未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制,对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目,应及时核对发生金额,对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。 (四)成本计算及入账处理 对生产性企业,应做好内部单据传递规定,将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中,进行成本核算,确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证;生产成本归集、分配凭证;产品入库凭证以及销售成本结转凭证。 (五)做好费用计提及摊销 做好每月固定发生的计提业务,如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等,做到不漏提也不多提;对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用,及时做好摊销分配凭证。 (六)归集类科目,结转本年利润 将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额,将其分类转入“本年利润”科目,查看当月利润实现情况。 六、纳税申报 前面所做的工作基本是为纳税申报准备的,因为企业只有进行了纳税申报,税务机关才能对企业进行税款征收,而传统意义上的只是记录企业经营状况的报表,不是税务机关征收税款的依据,企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。 企业应根据自身的经营性质确定纳税税种,并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证,取得完税凭证后,一个月的会计工作才算结束。