资产负债表,2102科目下面有两个科目,图为总账明细表和会计科目和公式设置表,取210201+210202.或者2102科目都等于100031.是哪里设置不对?实际2102的余额是90509.210201的余额是10031,方向贷。210202的余额是9521,方向借,因为预付给客户的多付,总科目是贷方。公式应该会自动减去多付的那笔费用哈?我是哪里没设置对。
2017-7-2 0:0:0 用友T1小编资产负债表,2102科目下面有两个科目,图为总账明细表和会计科目和公式设置表,取210201+210202.或者2102科目都等于100031.是哪里设置不对?实际2102的余额是90509.210201的余额是10031,方向贷。210202的余额是9521,方向借,因为预付给客户的多付,总科目是贷方。公式应该会自动减去多付的那笔费用哈?我是哪里没设置对。
资产负债表,2102科目下面有两个科目,图为总账明细表和会计科目和公式设置表,取210201+210202.或者2102科目都等于100031.是哪里设置不对?实际2102的余额是90509.210201的余额是10031,方向贷。210202的余额是9521,方向借,因为预付给客户的多付,总科目是贷方。公式应该会自动减去多付的那笔费用哈?我是哪里没设置对。![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/01/12/1452596437BCK9.jpg)
抱歉,我在车上信号不好,要是看不到图片。稍后给您回复。@服务社区窦佳:谢谢窦佳妞妞@李木颜:前三张图片没问题。请把第四、第五张图的公式完整复制下来。图片中后边显示不全。最后三张图片,科目性质也没有问题。@服务社区窦佳:是因为公式科目方向的原因吧,应该默认就对了,我自己测试的,客户的要过几天才会过去给她弄了。@服务社区窦佳:我公式里取的贷方,我以为大科目是个贷方科目,应该取贷方,实际费用是要把借方的那笔费用减去。@李木颜:[/强]
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![应付生成凭证顺序混乱](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应付生成凭证顺序混乱 应付生成凭证顺序混乱
问题号: | 1207 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | 应付系统,851 |
问题名称: | 应付生成凭证顺序混乱 |
问题现象: | 应付生成凭证顺序混乱 |
问题原因: | 非受控科目制单方式设置不当 |
解决方案: | 调整非受控科目制单方式为单据即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-12 |