产品不能正常登录,附图,谢谢!!
2017-10-30 0:0:0 用友T1小编产品不能正常登录,附图,谢谢!!
产品不能正常登录,附图,谢谢!!若是服务器不能登陆,服务器电脑右下角绿色小锁点开点击设置T6服务参数,把服务器名和SA密码重新输入一下,输入目前最新的服务器名和SA密码点击确定,再登陆。@服务社区赖海芳:两台电脑用t6,一台可以正常使用,另一台很偶尔能登录上,不能正常使用。谢谢!
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会计基础知识:股票回购 会计基础知识:股票回购
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含义 | 出资将其发行在外的普通股以一定价格购买回来予以注销或作为库存股的一种资本运作方式 |
方式 | 公开市场回购、要约回购和协议回购 |
影响 | 1.需要大量资金支付回购成本,容易造成资金紧张,降低资产流动性,影响公司的后续发展; 2.无异于股东退股和公司资本的减少,也可能会使公司发起人股东更注重创业利润的实现,从而不仅在一定程度上削弱了对债权人利益的保护,而且忽视了公司的长远发展,损害了公司的根本利益; 3.容易导致公司操纵股价 |
(二)股票回购的动机
动机 | 简要说明 |
现金股利的替代 | 当公司有富余资金时,通过购回股东所持股票将现金分配给股东,股东可以根据自己的需要选择继续持有股票或出售获得现金 |
改变公司的资本结构 | 股票回购可以在一定程度上降低整体资金成本 |
传递公司信息 | 一般情况下股票回购意味着公司认为其股票价值被低估 |
基于控制权的考虑 | 直接或间接回购股票可以巩固既有的控制权。另外,股票回购使流通在外的股份数变少,股价上升,从而可以有效地防止敌意收购 |
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用友u8如何年末结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
内部控制设计的必要性和目标 内部控制设计的必要性和目标 企业设计是一项系统工程,合理的设计程序、方法至关重要。那么企业内部控制控制有哪些必要性,以及内部控制设计的目标有哪些呢? 一、进行企业内部控制设计的必要性 1.企业内部控制设计是建立现代企业制度的需要。现代企业制度的核心是“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”,这四个方面都涉及到企业内部控制设计。其中产权明晰和政企分开,涉及到企业内部控制的控制环境,企业的组织结构和行政领导控制制度的设计,而权责明确和科学管理则更是涉及到企业内部控制设计的各个方面。可以说,现代企业制度要求设计完善的内部控制,而完善的内部控制能够有力地促进现代企业制度的建立和完善。 2. 企业内部控制设计是预防舞弊及其他不正当行为的需要。至目前为止,企业经营中的无章管理、有章不循、弄虚作假、严重浪费、贪污犯罪和以各种手段侵吞国有资产等违纪、违法行为时有发生,其主要原因就是缺乏行之有效的内部控制。 3. 企业内部控制设计是适应全球经济竞争的需要。加入WTO后,中国企业融入全球经济,其所面临的竞争将更加激烈。面对这种无法回避的现实,我国企业必须在技术和管理两个方面痛下工夫,迎头赶上。管理方面,加强内部控制设计是提高经营管理水平的基础工作,是极其重要的一个环节。 二、内部控制设计的目标 1.保证企业财产物资的安全完整。企业的各项财产物资是企业赖以生存和发展的基础。因此,企业内部控制的首要目标是通过制定货币资金的管理措施,以及制定各项实物资产和无形资产的采购、使用、保管等资产流动的各环节控制,有效地防止贪污、盗窃等舞弊行为的发生,保证各项财产物资的安全完整。 2.保证信息的真实可靠。会计作为一个信息系统,首先必须保证它所提供信息的真实可靠。只有依据可靠的会计信息,才能使企业内部管理人员准确地评价企业过去的经营管理活动,预测未来,做出科学的经营管理决策。同时,企业外部的人、债权人、政府及其他有关的客户,由于他们不直接参与企业的经营管理,为了使投资或类似的决策更加科学,对会计信息的可靠性要求会更加严格。 3.有利于实现企业的经营方针和目标。健全的内部控制,通过实施职责分工和采用合理的工作程序等手段,可以增强企业的管理功能,会计信息可以在会计系统中畅通无阻地传递,对于偏离企业经营方针和经营目标的行为,可以立即予以发现并及时反馈到企业各级管理机构,便于管理机构采取必要措施使经营活动按照既定方针进行,从而实现企业的经营目标。 4.提高资产使用效率。企业的一切生产经营活动都是为了获得最大的经营收益,而要实现收益的最大化,就必须充分发挥各项资产的使用效能,提高资产的使用效率,有效控制成本费用开支。内部控制正是通过对资产使用部门的职能、效率进行控制、评价,促使其提高资产使用效率的。 5.落实考核责任。企业从董事会到每一个生产经营的具体工作岗位所进行的工作,都是由高一级人员或部门授予低一级人员或部门某种职责,要求其去完成某项任务,而低一层次的人员或部门就应该以此为目标开展工作,这样就形成了一个授权、执行的目标扩展系统。内部控制作为一个系统,它一方面强调各层次之间的制约关系,保证各级管理人员授予下属的职责能得到正确的履行;另一方面通过履行责任的考核,促使每一个部门和每个员工积极上进,从而实现企业预期的各项目标。 6.有效避免风险。市场经济本身就是风险经济,企业在追求收益的同时也在承担着风险。理想的管制原则是在一定的风险下使收益达到较高的水平,或在收益一定的情况下使风险降到最低。而内部控制的设立就是试图意识到一些具体风险因素的存在,并采取有效措施尽可能地避免这些风险。 案例 XX公司以风险为导向,设计内部控制体系 XX集团公司是一家集煤、电一体化运营的综合性能源公司,在香港联交所成功上市。上市后不久,根据外部严格的监管要求、内部不断加强管理的需要,借鉴国际先进经验,探索和设计出一条适合公司发展需要的以风险为导向的内部控制体系建设模式。通过几年的实践,取得了一定的成效,增强了企业风险管理能力,提升了企业经营管理水平,为实现公司的战略目标起到了积极的促进作用。 一、内部控制体系的框架和运行机制 XX集团公司引入国际先进的风险管理理念,借鉴国内外的内控实践经验,立足于公司的实际情况,编制完成《内部控制手册》和《自我评估手册》,初步构建了以风险为导向的内部控制框架体系。该体系明确了公司的内控组织及职责权限,确立了公司业务与管理流程、监督与评价以及管理改进等内控执行系统的基本程序与方法,提出了内控环境建设等内控支持系统的具体要求。 二、构建以风险为导向的内部控制体系 XX集团公司在深入研究国内外风险管理与内部控制理论及实践经验的基础上,结合公司的实际情况进行诊断和分析,从确定内部控制体系的目标与原则、体系建设阶段、明确内控职责以及开展内控持续监控与评价、持续完善等五个方面,构建和设计、推动和完善了以风险为导向的内部控制体系。 1、立足于公司实际,确定体系构建的目标与原则 XX集团公司组织专门人员和力量,学习和研究国内外最新的内控理论和,结合公司的发展战略,确定了内控建设的目标和基本原则。基本原则为:一是满足香港联交所和上海证交所监管的要求。二是以《企业内部控制基本规范》为指导,紧密结合公司实际情况,力求做到先进性与实用性的统一。 2、从风险管控现状评估入手,确定体系建设阶段 XX集团公司从风险管控现状评估入手,通过深入所属主要公司调查研究,寻求咨询机构合作,组织部门研讨,以及审阅所有重要管理制度、流程,对公司内控现状进行了系统的评估和诊断。在此基础上,将公司内控体系建设划分为内控基础建设、内控促进管理、内控融入管理三个阶段。 3、以责任为主线,明确内控职责 XX集团公司内部控制体系按照“目标、职责与权限、工作流程”的结构,明确了各体系要素应达到的目标及董事会、监事会、公司高管层、各部门、分(子)公司在内部控制体系中的角色和责任,从而为体系的有效运行提供了组织保障。 4、应对重大风险,开展流程管控 首先,确定重大风险。XX集团公司根据风险与公司价值链管理的相关性,总结归纳曾发生的风险事件,参考国资委的风险评价标准,采用定性和定量相结合的方法,针对内外部环境及运营方式发生变化情况下可能出现的各种重要风险,进行初始风险评估和剩余风险评估,确定主要风险,并在此基础上,进行优先级排序。 其次,制定管控流程。针对主要风险和重大风险,按照重要性和示范性原则,公司确定了重要管理与业务流程,涉及公司总部13个职能部门。 最后,开展流程管控。公司依据重要管理与业务流程,明确了流程中的主要风险、控制重点、控制活动及其评价方法和责任主体。 5、以强化执行力为落脚点,开展内控自我评估活动 内控自我评估是内控体系的重要组成部分。它通过《自我评估手册》设计时的全员参与,以各个部门为责任主体,对内部控制执行的有效性进行检查,对内控自我评估进行监督考核,使内部控制的各项工作得以落实,强化了内控执行力。 三、国际金融危机下的风险防范 XX集团公司面对严峻的经济形势,公司及早采取了相应的风险防范措施,有效抵御了金融危机的冲击。主要防范措施是:深入了解市场,及时调整策略;加强现金流管理,有效巩固资金链;加强投资管理,严格控制投资风险;加强内控机制建设,强化风险管理;加强资源整合,提高整体应对能力等。
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用友T3T6总账明细账不平、辅助账总账明细账不平解决思路用友T3/T6总账明细账不平、辅助账总账明细账不平解决思路
对账不平问题专题讲解内容
一.总账对账不平
二.模块间对账不平
其他模块与总账间的对账不平
其他模块间的对账不平
一.总账对账不平
总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有:
1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)
2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)
3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)
对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表
科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表(gl_accsum)
科目辅助账(gl_accass)
科目表(code)
记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等
重要表列
科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)
编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)
是否未级(bend): 1:未级 0:非未级
科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)
关注
1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)
2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误
3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益
凭证及明细账表(gl_accvouch)
记录总账期初和期间所有明细信息
1、期初明细指有辅助核算的科目明细
2、期间明细指凭证每一条明细分录
重要表列
会计期间(iperiod)0:期初 1--12:指1到12会计期间
凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)
借方金额(md)、贷方金额(mc)
制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)
关注
是否核销(bdelete):指银行对账核算标识 0:未核销 1:已核销
科目总账表(gl_accsum)
总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期 初金额、期未金额
2、期初余额录入后就相当于记账
3、期间凭证做记账操作后才记账
4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据
重要表列
会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间
科目编码(ccode)
借方金额(md)、贷方金额(mc)
期初金额(mb)、期未金额(me)
科目辅助账(gl_accass)
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y, 总账里A中只有X的数据,B有X和Y的数据,记账情况分布如下:
Code A X
Code B X
Code B Y
重要表列
会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间
科目编码(ccode)
借方金额(md)、贷方金额(mc)
期初金额(mb)、期未金额(me)
总账和辅助总账不平
1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性
1.1 期初不平
解决方案:先期初清空再调整数据
1.2期间不平
解决方案:查询并修改对应凭证
总账与明细账不平
2.总账和明细账不平
原因分析:科目增加或删除子科目引起
解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)
3. 总账数据年结后期初对账不平
原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
1.1期初不平的处理
期初设置录入错误:在 期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除 该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总 账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!
处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。
1.2期间不平
修改会计科目辅助核算:添置凭证阶段,将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目,也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法:对于涉及添置凭证出现的错误,可以将明细账和辅助核算明细账进行比对,找到出现问题的凭证,将该科目重新录入,添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复!
2.总账和明细账不平
科目的编码级次出现错误:如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动,尤其是上下级科目的改动和复制,有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误,在科目表中相关的表列主要内容如下
科目表(code)相关数据列:
科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次
(igrade)这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标
识(bend)1—末级 0--非末级;科目类型(cclass)
当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候,也会出
现对账不平的情况,由于科目编码级次的不符,软件在统计的时候只会
将科目一级一级汇总向上累积,而其中缺少一级,或者末级的科目编码
标识出现错误,则无法向上一级进行汇总,从而导致科目的上下级对账
不平的问题。如果会计科目末级标志出错,会产生总账上下级、总账明细账对账不平
该错误还会引起科目合计数翻倍的问题
上 级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如:一级科目—其他应收款挂有部门辅助核算,下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算;个 人其他应收款挂有个人辅助核算,则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额,不汇总个人其他应收款的金额。)汇总情况较为特殊,但是此种 情况不影响对账功能的结果,对账仍提示为正确。
3.总账数据年结后期初对账不平
总账数据年结后期初对账不平
原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
方案一: 1、取消新年度所有凭证记账
2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二: 1、导出新年度所有凭证
2、清空新年度数据
3、调整新旧年度的基础档案(或重新建立年度账)
4、总账数据结转
5、用总账工具导入凭证
其他高发问题
凭证借贷不平
在进行总账月末结账的时候提示对账不平,不允许结账,在查看月度工
作报告的时候会发现有试算结果不平衡的现象,而此时凭证都已记账
处理方法:查询期初,发现期初试算平衡,于是取消凭证记账,如果不
是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡,如不平衡就再取消记账继
续查询上月,直到找到试算平衡的月份,则去检查最后一次取消凭证记
账的月份中的凭证,重新审核。会找到有借贷不平的凭证的存在,将其修改后保存
重新审核记账即可。
其他注意事项
凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目,如存在非未级科目则对账不平
总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录,如有多条则对账不平
记账或取消记账等情况有报错,可初步判断数据库表出问题,用如下SQL命令来校验:
DBCC CheckDB(‘数据库名称’)
如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题,可用相应的命令或工具来纠正
处 理此类问题的思路是:对账顺序按会计期间从小到大检查,即首先要保证该年度帐中年初对账无误,至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决。因为日常月 份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB(期初余额)、MD(本期借方发生)、MC(本期贷方发生)、 ME(期末余额)等字段值。所以确保年初时gl_accass、gl_accsum表中记录准确无误是处理此类问题的关键。
总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起,一般用户可以通过逆向操作就可以纠正,如果是一般数据错误可通过通网站下载的工具来纠正,所以尽量避免进数据库表做改动。
(登陆通网站 伙伴中心—〉伙伴专区—〉渠道与销售—〉销售工具—〉752号.维护通2.0下载
工具四
解决对账不平的思路
总结
由 于是操作上的失误导致的对账不平,只要通过对账界面或者已经获知的问题科目,将原有的操作取消,比如说原有科目的期初输入错误,将所有月份取消记账,然后 将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入进去就可以了,注意要保持期初试算的平衡。
对于涉及添置凭证出现的错误,可以将明细账和辅助核算明细账进行比对,找到出现问题的凭证,将该科目重新录入,添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复!
在进行部门或者职员档案进行修改删除时,注意看清提示,看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算,是否有凭证涉及到该部门或个人,尽量不要在数据后台修改。请先将该凭证修改或删除,然后在进行部门和职员档案的修改工作!
在 年结时,有时为了能够尽早的开始下年业务,而不过于着急结束上年账目的时候,会提前建立下一年的年度帐,这样第三种现象出现的可能行就比较大,解决办法可 以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改,然后在进行结转;另可以先账套备份,修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件,将之中的所有 账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号,再引入成为另一个账套,将原有账套的新年度账删除,重新建立新年度账,然后进行结转,最后再从复 制出来的账套中将凭证引回。
(注:此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况)
二.模块间对账不平
其他模块与总帐间的对帐不平
固定资产与总帐间的对帐不平
应收应付与总帐间对帐不平
存货核算与总帐间对帐不平
其他模块间的对帐不平
库存与存货对帐不平
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
其他模块与总帐间的对帐不平
固定资产与总帐间对帐不平
应收应付与总帐间对帐不平
存货核算与总帐间对帐不平
各个模块与总账间的对账不平的处理,在软件中其他模块和总账共同启用,并且生成凭证传递给总账,而在查询时经常出现和总账对账不平的情况,在遇到这类问题的时候,其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。主要是操作错误所造成的对账不平的问题。下面举例介绍:
固定资产与总账间的对账不平(操作方面)
属于操作方面的问题
1.折旧生成的凭证没有记帐,或在在凭证生成之前点击对帐按钮。
2. 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。
3.对帐科目错误。
固定资产与总账间的对账不平(数据方面)
一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。
固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表
总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表
固定资产 原值和累计折旧
select sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2
select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2
总账中固定资产原值和累计折旧
select me from gl_accsum where ccode= '1501 ' and iperiod=2
select me from gl_accsum where ccode= '1502 ' and iperiod=2
如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total。
应收应付与总帐间对帐不平(操作方面)
应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的原因主要有:
1、期初单据没有录入对应的科目
2. 业务单据已发生但没有生成相应凭证;
3、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致。
4、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一致,且又没有根据核销制单
应收应付与总帐间对帐不平(数据方面)
由于数据记录有问题导致的对帐不平
应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表
总账与应收应付对账的数据库表主要是gl_accvouch表
在 对账的时候,对照这两张表的内容来进行比对,其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付(cother= 'AR ' 或者 cother= 'AP ')的末级标识为1的科目的金额,然后和ap_detail表中想对应的日期的金额合计相对。
存货核算与总帐间对帐不平(操作方面)
核算与总账对账不平,核算和总账并不是一定能够对平的,所谓的对账是只核算模块的存货成本和总账中相对应的总账科目的数据来进行人工核对
存货与总帐对帐不平,有哪些可能?
存货生成凭证时,人为修改过凭证科目
在存货核算的对方科目中使用了存货科目
跨越生成凭证 当月不平
有其他系统使用了存货科目
期初余额中没有录入存货科目
存货科目设置错误 或者凭证没记帐
存货核算与总帐间对帐不平(数据方面)
(1) 解决对账不平首先要保证所有的单据均已经在核算模块记账且都已经生成凭证,而对应到总账科目的凭证都是由核算模块生成的,在总账模块中没有生成相应科目的 凭证。可以查看凭证列表(GL_accvouch)中的外部凭证标识(coutsign)中是否相关的分录均有核算标示(IA)。
在核算中,而明细账对应的表为IA_Subsidiary表cpzid is not null的记录。总帐则为gl_accsum表
模块间对账不平
库存与存货对帐不平
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
模块之间对账不平的处理,指在软件中模块之间数据具有传递性,而在查询时经常出现对账不平的情况,在遇到这类问题的时候,其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。
库存与存货对帐不平(操作方面)
库存与存货对帐不平,原因主要有:
本月库存单据没有记账(包括蓝字与红字单据两种情况)
以前月份的库存单据在本月记账
对帐时点是在期末处理后月末记账前(存货存在暂估时,月初回冲单到回冲一般都不平)
销售成本核算方式为销售发票
有直运业务
库存与存货对帐不平(数据方面)
在库存管理与存货核算对帐中,库存管理中的数据来源为RdRecord RdRecords 。而存货核算则为IA_Summary表
另外 请思考
当业务做了六个月之后,发现库存存货两个模块期初就对不平,
如果核算模块数字是正确的应该如何处理?
修改库存期初,库存期初小则录入正数大则录入负数
如果库存模块数字是正确的应该如何处理?
修改库存期初和核算一致然后在当期做其它出入库单据调整,然后记帐。
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
由于采购和存货暂估和报销的时间点不同。会造成两者的不符。
采购一入库就是暂估,在采购暂估余额表上就会体现,
而存货对于采购入库单在结算之前就记账,才认为是暂估,
在存货暂估余额表中体现采购入库单与发票结算后,采购认为是报销,
而存货只有在结算成本处理以后才认为是报销。
采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致,下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象:
1、本月入库单先记帐,再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理,所以会导致两边本月报销金额不一致;
2、本月入库单本月先记帐,然后再进行发票全部结算,那么在采购暂估余额表中反映结算金额,存货暂估成本处理中也有反映,但在存货暂估余额表中并不反映,因为入库单、发票都是本月的,且在当月做了结算,存货系统按非暂估处理;
3、本月入库单本月先不记帐,然后进行发票全部结算,那么在采购暂估余额表中反映结算金额,存货暂估成本处理中不反映,存货暂估余额表中也不反映。因为入库单、发票都是本月的,且在当月做了结算,存货系统按非暂估处理;
4、 本月入库单本月先记帐,然后进行发票全部结算,在下月做暂估成本处理,那么在本月采购暂估余额表中反映结算金额,下月存货暂估成本处理后,在下月存货暂估 余额表中才反映报销金额。因为入库单、发票都是本月的,并且做了结算,即使在下月的暂估成本处理中反映该笔业务,存货系统也会按按非暂估处理;
5、对于已经存在结算单(入库单记帐后生成的结算单)的入库单恢复记帐后,再进行记帐时,因为结算单已经存在,存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理,但在采购暂估余额表中反映本期报销金额。
模块间对账不平总结
问题容易出现的方面:
1.期初数据:总账之外的模块期初余额往往没有受到和总账期初一样的重视,出现不录入、落录入、录入数据和总账不一致等情况。
2.凭证问题:一些对帐科目均可以在总账系统中做出相关的凭证,而这些凭证往往是导致该模块和总账对账不平的因素,
在生成凭证的时候由于可以对凭证进行修改,导致不平。所以在对账不平的很多时候,都是由于操作不当而形成的
3.基础档案的修改和年结造成的对账不平:由于直接修改重要的基础档案造成
4.对于账表取数方式和过滤的范围不清楚,查询上问题导致对账不平
解决方法:
这些人为造成的对账不平的情况,只能通过规范操作,以及其他的一些特殊方法来进行补救。
首先是期初的录入,需要录入期初数据的模块除了总账外还有应收、应付、固定资产、采购、销售、库存以及存货核算;而和总账有关系的模块只有应收、应付、固定资产和存货核算这四个模块。
由 于在操作时只有总账的期初余额和凭证是对总账数据产生影响的,而总账的这些数据对于其他模块却没有什么影响,所以不要以为总账录入了数据,其他模块就会直 接的调用这些数据,所以检查模块间的对账不平往往是从期初开始的,而后就是从各个模块向总账生成的凭证,由于各模块的单据即使不生成凭证也不影响结账,忘 记制单或者落下单据没有制单等,且生成凭证的时候,其金额、科目甚至分录均可以在保存前做修改,在保存后还可删除等等,这些因素都有可能是造成各模块和总 账之间对账不平。所以要保证凭证和单据的一一对应性,是判定这类问题是否是后台数据问题的关键。
另外在操作上有时选项设置的不正确也是导致对 账不平的原因,类似固定资产模块,其生成凭证的科目设置和固定资产和累积折旧与总账对账时的对账科目的设置就是不同的,如果设置错误,则对账不平也就很正 常了,所以在固定资产选项里面还设置有一个在对账不平情况下允许固定资产月末结账的选项。
主要涉及到的数据库表
AP_Detail 应收应付明细表
写入审核的采购发票(包括运费发票)、销售发票、销售调拨单、零售日报、收付款单及其他已审核的应收/付单等的单据记录,还包括现结、核销、对冲、转帐,并帐、损益所产生的相应记录等。
数据关联字段说明:
iperiod (会计期间) ‘0’为期初
cvouchtype (单据类型) 请联查‘Ap_VouchType’表,特别提示:单据类型为48,49的为ar、ap所共有,须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。
cvouchid单据号 dvouchdate 单据日期(单据填写的日期)
dregdate单据记帐日期(单据审核的日期)帐龄分析多据此日期判断。
cdwcode 中包括供应商编码和客户编码,须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。
ibvid 对应于salebillvouchs(销售发票子表)的autoid,与purbillvouchs(采购发票字表)的id 须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。
csign 单据正负标识 ccode 科目生成凭证时添入。
isignsel科目账期间 生成凭证时添入。 Iprice 单价
idamount借方金额 icamount 贷方金额
cpzid 生成凭证时的线索号,与gl_accvouch 表中的coutno_id相关联
cvouchtype 主要包括 01(采专)、02(采普)、03(采购运费发票)、26(销专)、27(销普)、28(销售调拨单)、29(销售日报)、48、49、R0、P0 单据类型。
bprepay 预收预付标志 (true、false:结算)
iflag 1.表示预收预付 3. 表示票据 4.表示折算额 5 表示现结业务 6.收款业务 7.现金折扣业务iflag为7的业务在应收付明细账中应为不可见,走费用科目。
cCoVouchType 对应单据类型 cCoVouchID 对应单据号
fa_Total 固定资产汇总表
数据关联字段说明:
dblAccrualValue 本月计提原值 dblAddValue 本月原值增加
dblDecValue 本月原值减少 dblDepr 本月计提折旧
dblDeprTotal 月末累计折旧 dblLastAccrualValue 上月计提原值
dblLastAddValue 上月原值增加 dblLastDecValue 上月原值减少
dblLastDepr 上月折旧额 dblLastWork 上月工作量
dblLastWorkTotal 上月累计工作量 dblMonthDeprTotal 月初累计折旧
dblMonthValue 月初原值 dblTransInDeprTotal 本月折旧转入
dblTransOutDeprTotal 本月折旧转出 dblValue 月末原值
dblWork 本月工作量 dblWorkT 月末累计工作量
dblYearDeprTotal 年初累计折旧
dblYearValue 年初原值 iPeriod 会计期间
lCount 月末数量 lMonthCount 月初数量
sDeptNum 部门编码 sTypeNum 资产类型编码
RdRecord 收发记录主表
采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、库存期初
ipurarriveid采购到货单主表标识,关联PU_ArrivalVouch.ID;
cDLCode发货退货单主表标识,关联DispatchList.DLID;
ipurorderid采购订单主表标识,关联PO_Pomain.POID;
iproorderid生产订单主表标识,关联PP_ProductPO.ID;
cBillCode发票主表标识,关联PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID(采购入库单、销售出库单用)
cVouchType单据类型编码,关联VouchType.cVouchType,01_采购入库单 10_产成品入库单 08_其他入库单 32_销售出库单 11_材料出库单 09_其他入库单 33_采购期初 34_库存、存货期初;
我的工作圈里任务模块选择参与人时会出现已离职人员名字,还有在其它知会人功能时也同样会出现这种情况,可在员工列表里就看不见,是怎么回事?怎么能彻底删除离职人员呢? 我的工作圈里任务模块选择参与人时会出现已离职人员名字,还有在其它知会人功能时也同样会出现这种情况,可在员工列表里就看不见,是怎么回事?怎么能彻底删除离职人员呢?
我知道的方法:
1、用电脑登陆:https://workbench.chanjet.com/
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