用友财务软件年末结账
2019-4-20 8:0:0 用友T1小编用友财务软件年末结账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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最新信息
出库跟踪入库存货出库无法选择对应的存货 出库跟踪入库存货出库无法选择对应的存货
问题号: | 6358 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 出库跟踪入库存货出库无法选择对应的存货 |
适用产品: | U851A—-库存管理 |
问题名称: | 出库跟踪入库存货出库无法选择对应的存货 |
问题现象: | 存货a2004年无结存,2005年入了一笔,2005年又办了一笔2004年的退库。 在办出库时只能看到2005年入的,无法看到退库的存货的数量. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 出库跟踪入库的存货2005年不能退2004的业务。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
产成品参照订单入库报错列名“cDefine22”无效 产成品参照订单入库报错列名“cDefine22”无效
问题号: | 20260 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 产成品参照订单入库报错列名“cDefine22”无效 |
问题现象: | 通产品升级到U6,参与SRP运算后完成的生产订单,在进行产成品入库,入库时报错如下:列名“cDefine22”无效,生成材料出库单失败 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 存储过程dbo.PP_GetDCDetails出了问题。在企业管理器中把好的帐套的这个存储过程复制出来,在有问题的帐套中找到此存储过程右键属性,把好的存储过程粘贴进去应用确定! |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
报表取数提示此用户没有当前账套15年度的权限? 报表取数提示此用户没有当前账套15年度的权限?[]
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我想购买进销存软件,你们有没有?请告诉我联系方式,或联系0769-23029792崔小姐-。谢谢 我想购买进销存软件,你们有没有?请告诉我联系方式,或联系0769-23029792崔小姐。谢谢[]
最好跟财务软件一个系统的,这样比较好可以找我们用友QQ:1358556964处理
用友软件存货核算取消结账的技巧用友软件存货核算取消结账的技巧
很多客户对存货核算取消结账这块不是很了解,一到结账的时候出现各种问题。下面我们就具体看一下这种情况。问题描述:用友软件存货核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作,也就是说假如想取消8月的结账状态,需要用9月份的日期登录。当取消结账时,有时会提示“本月已有单据进行处理,不能恢复月末结账”。解决方法:出现此提示不能结账,一般我们需要检查两个地方,首先需要看本月的核算模块是否有仓库做过月末处理,假如有,需要首先取消所有仓库的月末处理。然后再检查本月是否有业务单据进行过记账,可以打开“核算”菜单—“核算”—“取消单据记账”。进入这个界面看里面是否有单据显示,假如有,说明这些单据都已经记过帐,需要在这里取消记账。在取消全部仓库的月末处理和全部单据的记账以后,核算模块可以正常取消上月结账。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
用友软件对帐不平衡:结帐时,明细帐和总帐不对用友软件对帐不平衡:结帐时,明细帐和总帐不对
结帐时,明细帐和总帐不对
解决方法:
修改gl_accassl辅助总帐 gl_accsum科目总帐即可
总帐对帐不平衡
运行环境
win98 u8.21
问题描述:
总帐对帐不平衡不能结帐,实际上是平衡的。
解决方法:
在数据库的“code”(科目表)中找到“bend”字段,正确的一级科目数值为0,
末级科目数值为1,如不平衡则会显示明细科目数值为0,把它修改为1即可。
对帐不平衡
问题名称
对帐不平衡2
运行环境
win98 u8.21
问题描述:
如果在总帐当中经查,确实是对帐不平。
解决方法:
可从gl_accvouch中导出凭证,删除其在gl_accsum和gl_accass中相关记录后再导入凭证即可。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
在建工程试运营收入的会计和税法无差异处理 在建工程试运营收入的会计和税法无差异处理
一提起在建工程试运营收入,人们马上想到汇算清缴时要对其进行调整。能否找到一种既符合的要求,又不违背相关规定的处理方法?本文通过案例简要介绍如下。
某工业企业(一般纳税人)在建工程试运转取得产品100件,该产品成本80000元,销售后取得不含税价款100000元。
《企业会计准则应用指南——和主要账务处理》“1604 在建工程”规定,在建工程进行负荷联合试车发生的费用,借记本科目(待摊支出),贷记“银行存款”、“原材料”等科目;试车形成的产品对外销售或转为库存商品的,借记“银行存款”、“库存商品”等科目,贷记本科目(待摊支出)。
用友U8.51应收查明细帐错误-U8.51应收查明细帐错误
U8.51-应收查明细帐错误
自动编号: | 8906 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u851 | 关 键 字: | 应收查明细帐错误 |
问题名称: | 应收查明细帐错误 | ||
问题现象: | 应收查明细帐错误,出现些写科目重复情况,有些科目则正常。一般出现在年度结转后,在应收或应付模块查询明细帐出现余额不对或翻倍情况 | ||
原因分析: | 凭证库中IPERIOD字段是21的记录上的coutno_id与本年的凭证线索号重复。 | ||
解决方案: | 将凭证库中IPERIOD字段是21的记录coutno_id修改为null值。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
一个失败的筹划案例:资本公积金转增注册资本案例 一个失败的筹划案例:资本公积金转增注册资本案例 某有限公司(以下简称利程公司)在多年前实行了股份制改制(全部为个人股东),为了快速扩张,在无资金投入的情况下,股东大会决定,以公司结余的资本公积转增股本并分配到各股东名下,2012年11月,利程公司作了“借:资本公积2620万元,贷:实收资本2620万元”的处理。 2013年7月,检查组至利程公司检查,当检查员看到了上述会计处理时,利程公司财务部徐经理立马拿出了国税发《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免的通知》[1997]198号文件(以下简称国税发[1997]198号文件)的规定:“股份制企业用资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配,对个人取得的转增股本数额,不作为个人所得,不征收个人所得税。”由于此类事项很少遇到,检查员便查阅了利程公司股东大会决定、被检查年度资本公积相关明细账户及会计处理凭证,初步判断,对照198号文的规定此转股事项似乎不涉及个人所得税的问题,但根据国税函《关于原城市信用社在转制为城市合作银行过程中个人股增值所得应纳个人所得税》[1998]289号(以下简称国税函[1998]289号)对国税发[1997]198号已进行了补充说明:“《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》(国税发[1997]198号)中所表述的‘资本公积金’是指股份制企业股票溢价发行收入所形成的资本公积金。将此转增股本由个人取得的数额,不作为应税所得征收个人所得税。而与此不相符合的其他资本公积金分配个人所得部分,应当依法征收个人所得税。” 当检查人员再次打开利程公司资本公积明细账户后,看到账页上偏偏写的就是“股票溢价”,利程公司怎么可能发行过股票呢?当检查人员在整理并分析获取的利程公司转增股本事项的复印件时,看到利程公司上被检查年度年初的资本公积数近3000万元,而盈余公积只有20多万元,如此大的差异让检查人员感到蹊跷,遂往前追溯。就在被检查年度前一年的10月,利程公司做了如下会计处理:“借:盈余公积2350万元,贷:资本公积——股票溢价2350万元”,询问理由,徐经理解释说这是公司董事会决定的,财务上只知道遵照执行。 利程公司之所以做上述会计处理一是因为仅看到了国税发[1997]198号文关于股份制企业用资本公积金转增股本不征收个人所得税的规定,没有看到国税函[1998]289号文件的补充解释;二是由于利程公司盈余公积余额很大,而资本公积余额很小,为了逃避用盈余公积转增股本带来的大额个人所得税,便在前一年的10月将结余盈余公积中的2350万元预先“潜伏”到“资本公积——股票溢价”打埋伏,一年后见无人关注,便又自作聪明转入了实收资本。结果是偷鸡不成蚀把米,利程公司不仅需继续代扣代缴应缴纳的个人所得税,而且受到了应代扣代缴税款—倍的罚款。 链接: (1)印花税:增加额有无按规定计征万分之五的印花税。 (2)国税发[1997]198号:股份制企业用留存收益转增个人股本,要视同先分配再,计征股息所得20%;国税函[2009]285号、国家税务总局公告2010年第27号doc 总局公告2011年第41号国税发[2011]126号,(股权转让) 借:其他应收款(不能借盈余公积,侵害股东利益) 贷:应交税金- (3)国税函[1998]289号:用资本溢价或者股权溢价转增个人股本不征税,用其余的资本公积转增个人股本需扣缴20%。 (4)国税发[1994]89号:发放股票股利,按面值(非市价)计征20%。 (5)国税函[1997]656号:已分配挂帐但尚未领取的股利在宣告分配时扣缴个人所得税而不论何时支付 (6)国税发[1994]89号:外籍个人从外商投资企业取得的股息所得。 国税发[2008]115号 总局公告2013年第23号 国税函【2010】79号 另外:资本公积涉及 1、接受现金捐赠 借:银行存款或现金 贷:营业外收入 2、-接受非货币性资产捐赠准备 借:固定资产等科目 贷: 营业外收入
币别是否可以设置不要自动带出人民币。 币别是否可以设置不要自动带出人民币。
启用外币核算可以使用其他货币@畅捷服务李笑旺:的确是有启用外币核算,问题现在大部分是美金,但是这里一直默认是人民币。能不能不要默认呢@水精灵6RR:这个默认不能选择的,您的本位币是人民币,美元是外币,所以显示默认的是本位币
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使用技巧
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用友通10.1升级后提示科目行业性质不符
用友通10.1升级后提示科目行业性质不符 用友通10.1升级后提示科目行业性质不符
经查看客户数据库,发现code表中存在资产、负债、权益、成本、费用原新会计制度的五类科目,但科目编码又是按新准则编的,即权益类为4字头,损益类为6字头。经询问客户,告知以前10.1普及版建账时行业性质没有预置2007新会计准则制度,于是选择新会计制度并且不预置科目,进入总账后手工添加个科目及编码。现升级到10.3后预置了新准则,检测到科目编码与新准则不一致,故登陆报行业性质错误。鉴于以上原因,处理如下 1.修改UFSYSTEM库UA_Account表中此帐套的cTradeKind(行业性质)的值为“2007年新会计准则”。 2.以此cTradeKind的值去检索UfSystem库的GL_BTrade表中的ctrade_name,找到对应的行业性质编号(itrade_id);(select itrade_id from GL_BTrade where ctrade_name=”cTradeKind字段的值”);以此行业性质编号(itrade_id)去检索UfSystem库中Gl_CodeClass表的itrade,查看字段cclass,cclass_engl的值,用此值与UFdata库中的Code表中的字段cclass,cclass_engl对比并根据实际情况将这2个表中的这2个字段取值改成一致。 3.修改 UFdata库accinformation表中ccaption为“是否新行业性质”其cvalue列值改为‘true’。(update accinformation set cvalue=’true’ where ccaption=’是否新行业性质’) 至此再次进入总账,不再报错,且科目分类已恢复到标准的2007新会计准则科目。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com -
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我有一个客户,已经使用两三个月,很多存货都已经使用过,但昨天老总看到他们的存货编码没有按照他的要求进行设置,要求按照他的要求修改存货的编码。请问我要对哪些表和字段进行修改?能不能给我发一个T2005的数据字典,这样我还能进行对照参考?打开SQL2000的企业管理器,找到帐套数据库,打开它,找到表,然后找inventory这个表,在它上面点鼠标右键,选择设计表,然后在弹出的界面中点鼠标右键,选择属性,再把所有外键的“级联更新”的勾选择,然后保存设计,即可去修改这个表中的相关的存货编码了。 另:如果还不行,可以把存货代码设置为该单位要求的代码,我们的参照过程中,代码和编码一样可以使用的。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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用友t3的采购入库单时供应商单位不能全部显示
用友t3的采购入库单时供应商单位不能全部显示用友t3的采购入库单时供应商单位不能全部显示 使用用友财务软件-T3用友通时,打印采购入库单在打印时供货单位(供应商)名称显示不全是什么情况? 在填制采购入库单查看的时候是完整的可以看得到的?
知识库适用软件版本: 用友通,用友T3标准版。
问题分析:供货单位(供应商)名称的格子太小导致打印出来显示不全。
解决方案:依次点击“基础设置”—“单据设计”—“采购入库单设计”,选中“供货单位”,同时按下shif+→就可以把格子调大,按下shift+←就可以把格子调大,调整完成后保存。
注:如果要求整体偏移,则是在单据设计的界面同时按下ctrl+→或ctrl+←用友天龙瑞德,购买用友产品和服务010-59798025 -
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用友U8人事管理产品介绍
【人事管理】可以进行组织、职务、岗位、人事档案的管理。通过预置的人事信息管理规范,可以建立起具有国家标准的人事管理规范。
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1)支持发起协同时调用表单模板,并在审批时以原格式显示;
2)支持在表单审批时调用手写批注及图片签章。原笔迹手写,就像在纸上写字一样,表单、公文文单上加盖电子印章,高保真显示签章图片;
3)支持通过统计图表方式展现表单统计数据;
4)支持在协同办理过程中增加关联文档;
5)在协同审批过程中新增终止、撤销、取回、回退功能。如有致远oa其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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