上月(11月份)忘记结转主营业务收入和主营业务成本了,本月要如何做账?月末(12月份)一起结转可以吗? _0
2017-10-29 0:0:0 用友T1小编上月(11月份)忘记结转主营业务收入和主营业务成本了,本月要如何做账?月末(12月份)一起结转可以吗? _0
上月(11月份)忘记结转主营业务收入和主营业务成本了,本月要如何做账?月末(12月份)一起结转可以吗?[][/偷笑][/OK]将11月反结帐,补上结转主营业务收入和主营业务成本到本年利润@chenjie1440036002:反结转要怎么做呢?11月份没有做主营业务收入和成本结转,已经报完税了。@丁小宝,那就只有在12月份时补结转@chenjie1440036002:刚看了一下,报表是结转了的,账本忘记转了。我11月份补了结转凭证,也把账本结转了。我的是手工帐。谢谢您啦@丁小宝,客气了,互相学习
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出纳岗位工作流程(一) 出纳岗位工作流程(一)
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根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
用友计划批量生单 进入后无记录可选计划批量生单 进入后无记录可选
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关于SAP过账期间设置失误 关于SAP过账期间设置失误你好,见到你2013年提过的关于SAP过账期间设置失误 ,导致一整年的期间只有一个 ,不知问题是否得到解决 ,我目前遇到同样的问题 ,希望得到帮助 ,万分感谢
SAP会计年度和过账期间设置步骤:
会计分期是会计核算的前提之一,通过以下步骤完成分期设置.
1)维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)OB29;
2)向一个会计年度变式分配公司代码OB37;
3)定义未结清过帐期间变式OBBO;
4)将变式分配给公司代码OBBP;
5)未清和关帐过帐期间OB52.
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该无形资产为商标使用权,有效期为12年,则企业2013年应补缴企业所得税( )元 该无形资产为商标使用权,有效期为12年,则企业2013年应补缴企业所得税( )元购买无形资产:借:无形资产 ? ? 1200000
? 贷:银行存款 ? 1200000摊销无形资产成本:借:管理费用 ? ? ?1200000 ? ?贷:无形资产 ?1200000
要过程,
土地出租方如何缴纳营业税和房产税 土地出租方如何缴纳营业税和房产税
问:甲、乙两公司合作建房。合作协议规定,甲出地,乙出资800万,楼房建成后交由乙使用10年,10年期满,楼房使用权归甲。乙在使用期限内,每年定期向甲交纳5万元。但甲仅将每年收取的5万元列入经营收入申报纳税,而未将乙出资额800万元列入经营收入,申报缴纳营业税。甲应当如何缴纳的营业税和房产税?
答:《国家税务总局关于印发〈营业税问题解答(之一)〉的通知》(国税函发[1995]156号)文第十七条对合作建房征收营业税的问题作了明确规定: (二)以出租土地使用权为代价换取房屋所有权。例如,甲方将土地使用权出租给乙方若干年,乙方投资在该土地上建造建筑物并使用,租赁期满后,乙方将土地使用权连同所建的建筑物归还甲方。在这一经营过程中,乙方是以建筑物为代价换得若干年的土地使用权,甲方是以出租土地使用权为代价换取建筑物。甲方发生了出租土地使用权的行为,对其按“服务业——租赁业”征营业税;乙方发生了销售不动产的行为,对其按“销售不动产”税目征营业税。对双方分别征税时,其营业额也按《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第十五条的规定核定。《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第十五条规定的核定顺序是:(一)按纳税人当月提供的同类应税劳务或者销售的同类不动产的平均价格核定;(二)按纳税人最近时期提供的同类应税劳务或者销售的同类不动产的平均价格核定;(三)按下列公式核定计税价格:计税价格=营业成本或工程成本*(1 成本利润率)/(1-营业税税率)。
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双击或者邮件打开软件时系统不能运行软件 双击或者邮件打开软件时系统不能运行软件
先到任务管理器-进程里把ufgreen这个进程结束,再到您截图的记账宝文件夹里运行黄色铜钱图标,记账宝.exe@服务社区黄旻:没有您说的这个ufgreen进程啊@女士1462347122:那说明软件还没有运行,重新电脑或是换电脑,然后到记账宝文件夹里运行黄色铜钱图标,记账宝.exe
回复
女士146234712210:06来自Web@服务社区黄旻:我已经重启电脑,但软件还是不能运行@女士1462347122:是运行了没有反应吗?您在其他电脑上运行试下。@服务社区黄旻:也不行@服务社区黄旻:是这样,我有一段时间没用过这个记账宝了,不知道是不是这个原因@女士1462347122:备份数据,更换下程序,更换程序前先退出全部杀毒软件并关闭防火墙
1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来,保存在您的桌面或本地磁盘;重要!
(或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来,也保存在自己的其他本地磁盘中;重要!)
2、请根据您记账宝U盘容量大小下载对应的记账宝程序(记账宝有2G和4G).4G链接下载: http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar 2G下载链接:http://service.chanjet.com/pro ... b4bdb
3、将记账宝的可移动磁盘右键格式化(请确认没有您自己有用的数据保存在U盘里,有请剪切到其他磁盘),将下载下来的程序双击打开,点中记账宝文件夹,选择解压到您的可移动磁盘中;
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB文件,重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中,如有提示覆盖,请点击是;
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除,再从可移动磁盘中运行记账宝。
祝您工作愉快!
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用友U8.60总帐模块不能打开U8.60总帐模块不能打开
U8.60-总帐模块不能打开
自动编号: | 17897 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860 | 关 键 字: | 总帐模块不能打开 |
问题名称: | 总帐模块不能打开 | ||
问题现象: | 总帐模块不能打开 | ||
原因分析: | 计算机名有-号 | ||
解决方案: | 换计算机名 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61固定资产与总帐对帐不平U8.61固定资产与总帐对帐不平
U8.61-固定资产与总帐对帐不平
自动编号: | 2402 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--固定资产 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 固定资产与总帐对帐不平 | ||
问题现象: | 2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平,本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化,不知是何原因? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 问题原因分析:FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后,经查发现,固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为:128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元,所以造成固定资产与总账对账相差:196.28元。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A应收系统应收单成批审核,造成现结号重复U8.51A应收系统应收单成批审核,造成现结号重复
U8.51A-应收系统应收单成批审核,造成现结号重复
自动编号: | 10181 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A | 关 键 字: | 造成现结号重复,补丁解决 |
问题名称: | 应收系统应收单成批审核,造成现结号重复 | ||
问题现象: | 应收系统应收单成批审核,成批弃审时修改了UFSystem..UA_Identity表上ifatherid字段上的值,变成了一个任意的数值,此时销售系统现结时此字段又重新取值为1,造成现结号重复 | ||
原因分析: | 程序问题 | ||
解决方案: | 补丁解决 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 2004年12月份两张固定资产卡片,一张在A类别里,一张在B类别里,执行年度接转后在05年1月执行固定资产的“类别调整”后查询“部门类别明细表”检查其累计发生数调出方将会出现借方贷方方均有数据的现象!分别查询与汇总查询净额不等用友U8 2004年12月份两张固定资产卡片,一张在A类别里,一张在B类别里,执行年度接转后在05年1月执行固定资产的“类别调整”后查询“部门/类别明细表”检查其累计发生数调出方将会出现借方贷方方均有数据的现象!分别查询与汇总查询净额不等!
问题原因:经过建立新年度账测试,出现的情况是正常的.原因是: (1)在新年度中,做类别调整,不选择类别的时候查询"类别部门明细账"时,累计折旧的借方和贷方是没有数据的,而且累计折旧的余额为实际应得的累计折旧余额,查询不到做完调整的借方和贷方累计折旧数. (2)按转入的类别进行查询的时候,会出现贷方累计折旧数它与转出类别的借方累计折旧数相同. (3)按转出的类别进行查询的时候,会出现借方和贷方累计折旧数,借方累计折旧数与转入类别的贷方累计折旧数相同,贷方累计折旧数为当初录入原始卡片时卡片上的累计折旧数据. (4)因此,在不按照类别查询与分别按照类别查询的汇总数造成不相等.(差的数就是从录入原始卡片起到计提折旧月止的累计折旧数) 解决方法:U852固定资产: 存储过程 fa_Q_BMLBMXZ_INTO 替换 补丁文件已经解决了该问题。该问题在u852、u850、u851、u851a、u860中已经改了,821中没有这个问题。 请执行补丁对应脚本:(执行前请做好备份) 补丁文件名称:fa_Q_BMLBMXZ_INTO-U852版(问题编号62206).sql
解决方案:
问题原因:经过建立新年度账测试,出现的情况是正常的.原因是: (1)在新年度中,做类别调整,不选择类别的时候查询"类别部门明细账"时,累计折旧的借方和贷方是没有数据的,而且累计折旧的余额为实际应得的累计折旧余额,查询不到做完调整的借方和贷方累计折旧数. (2)按转入的类别进行查询的时候,会出现贷方累计折旧数它与转出类别的借方累计折旧数相同. (3)按转出的类别进行查询的时候,会出现借方和贷方累计折旧数,借方累计折旧数与转入类别的贷方累计折旧数相同,贷方累计折旧数为当初录入原始卡片时卡片上的累计折旧数据. (4)因此,在不按照类别查询与分别按照类别查询的汇总数造成不相等.(差的数就是从录入原始卡片起到计提折旧月止的累计折旧数) 解决方法:U852固定资产: 存储过程 fa_Q_BMLBMXZ_INTO 替换 补丁文件已经解决了该问题。该问题在u852、u850、u851、u851a、u860中已经改了,821中没有这个问题。 请执行补丁对应脚本:(执行前请做好备份) 补丁文件名称:fa_Q_BMLBMXZ_INTO-U852版(问题编号62206).sql
因性别不同“基本工资”也不同时公式设置方法 因性别不同“基本工资”也不同时公式设置方法
问题号: | 33850 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 工资管理 |
问题名称: | 因性别不同“基本工资”也不同时公式设置方法 |
问题现象: | “工资管理”里因员工男女性别不同“基本工资”也不同,例如男员工基本工资800元,女员工700元,如何设定公式? |
问题原因: | 产品应用 |
关键字: | 因性别不同“基本工资”也不同时公式设置方法 |
解决方案: | <P>1、做好账套备份。</P> <P>2、“工资项目”增加“性别”项目,类型为“字符型”。</P> <P>3、基本工资公式设置成:iff(性别="男",800,700),可以将性别为男的基本工资设置成"800"。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
一职员辅助科目9月份对帐不平,以前月份均正常。 一职员辅助科目9月份对帐不平,以前月份均正常。
问题号: | 4809 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 一职员辅助科目9月份对帐不平,以前月份均正常。 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 一职员辅助科目9月份对帐不平,以前月份均正常。 |
问题现象: | 一职员辅助科目9月份对帐不平,以前月份均正常。 |
问题原因: | 用户年初结转采用按明细方式结转,该人员年初从A部门转入B部门,2、3月份有发生业务,但借贷相等,无余额。对帐平衡。而9月份发生,有余额,记帐后对帐不平。 |
解决方案: | 在GL_accass中没有重复记录,数值也正确。用事件探察器跟踪,对帐时该职员在A、B两部门均进行判断。该职员上年余额为”0″,只是没做两清。将GL_accass及GL_accvouch的该职员A部门cdept_id该成B部门。再对帐,正确。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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T1工贸宝打印合计数怎么提取不完整数据,一共3页只能提取最后一页的数据 T1工贸宝打印合计数怎么提取不完整数据,一共3页只能提取最后一页的数据[]
右键该单元格,单元格类型是插入汇总匡,右键统计类型合计,detaildata1全都那样设置了的,还是无法显示,设置的页注脚(页数)也无法显示出来@服务社区黄旻:合计数是合计什么字段的?样式发我邮箱[email protected]我看下已发到您的邮箱 麻烦你帮我看看是怎么回事呢@李女士1468203978:好的,请稍等@李女士1468203978这里选错了。要选择detaildata2这个@服务社区黄旻 改成2了也不可以,合计这一栏都不显示了,还有页注脚也不显示@李女士1468203978:我把改后的样式发给您了,您试试
为什么检索的时候有部分客户和供应商检索不出来,以前都是可以的 为什么检索的时候有部分客户和供应商检索不出来,以前都是可以的
您的数据是从老版本直接升级到最新12.6版本中的吗?是的这些是我从旧账套导入新帐套的往来单位@LEEUrY:备好账套数据,退出其他在登录的客户端,再维护中心,执行分析器中执行以下脚本之后再重新操作看下
update units set AYuS_0=0
where AYuS_0 is null
update units set AYuF_0=0
where AYuF_0 is null
update units set ayus=0
where ayus is null
update units set ayuf=0
where ayuf is null具体怎么操作具体在哪里粘贴你所发的脚本@LEEUrY:备好账套数据,退出其他在登录的客户端,再维护中心,执行分析器中执行脚本。将上面脚本复制进去点击执行就可以了执行了还是不行的呢?@LEEUrY:维护中心,系统配置,默认项设置,将往来单位模糊搜索全部勾选上表示勾选了也不行@LEEUrY:您具体是如何搜索的。您截图给我看下,然后将该往来单位信息全屏截图给我看下输入每个字的首字母啊,以前的账套都是这么用的@LEEUrY:下载 服务社区 更多,工具下载,T1中的 T1 tools工具,使用版本通用下的基础档案修复之后在操作按你说的做了,还是不行哦,经手人这些都可以出来就是往来单位这一块不行@LEEUrY:以上方式还是不行,请联系代理商,将您的账套备份数据再支持网 http://support.chanjet.com提交,有数据工程师帮您进一步检测处理