出纳必知：日常现金收入的流程 出纳必知：日常现金收入的流程

日常现金收入的流程图：

亲们，如下图第一张是资产负债表的，第二张是应收账款，第三是预收账款的，资产负债表里预收账款是288845.42，这个值 是怎么算出来的呢，为什么按公式算出来的对不上呢 亲们，如下图第一张是资产负债表的，第二张是应收账款，第三是预收账款的，资产负债表里预收账款是288845.42，这个值 是怎么算出来的呢，为什么按公式算出来的对不上呢

你预收那里的数字是预收加上应收那里的超收得到的，你再仔细算算
预收等于预收加上应收的贷方金额
@穆茗ve擬:我算了就是不等啊，所以我才奇怪了，都没有坏账准备之类的，怎么就不等
@杨莉娟:应收贷方累计发生额是417446.83+预收贷方累计发生额是121761.2=539208.03，是这样算吗，这跟资产负债表里的预收288845.42差太多了，百思不得其解

开增值税专票明细必须用开票系统的吗，还是可以自己制作A4纸的盖章？谁知道？谢谢 _0开增值税专票明细必须用开票系统的吗，还是可以自己制作A4纸的盖章？谁知道？谢谢[]

增值税专票一种是自己开，一种是税务局代开。需要认证抵扣的。
发票明细，在税盘里面可以用A4纸打印的，然后加盖公司的公章就好
自己弄的
@丫头pk: 我意思是可以不用开票软件里的明细功能，自己制作一张
自己弄a4打上去，最好有复写功能。不过上面也要盖发票章
@daisy2222222: 盖章我知道，就是可以不用开票软件里的清单功能，直接自己制作就可以是吗？您开过这样的票吗
最好使用开票软件中的明细功能

收发存汇总表结存金额为负数 收发存汇总表结存金额为负数

零售单可以取往来单位里预设售价出库比率的折扣？零售单可以取往来单位里预设售价出库比率的折扣？

问题模块： 系统管理

关键字：往来单位里预设售价出库比率的折扣

问题版本：用友用友T1-商贸宝普及版

原因分析： 不可以

适用产品：T1系列

问题答案：不可以。零售单就提取零售价，销售单可以提取的。

存货档案设置了主计得辅计量两种计量单位,报表辅单位为辅计量单位,在查询库存账表时,列示的主计量和辅计量都为主计量单位,怎么设置才可以 存货档案设置了主计得辅计量两种计量单位,报表辅单位为辅计量单位,在查询库存账表时,列示的主计量和辅计量都为主计量单位,怎么设置才可以[]

您好，产品是12.1版本？是否已经更新补丁，请查看一下库存常用单位设置的是否为主计量单位？
是的,常用单位是主计量单位
是12.1版本
请增加一个新存货录入一个入库记录查看一下是否如果下图情况。
我已打开补丁,现在可看到您说的那个查询界面了,辅计量单位可以列示了,只是现在的计量单位组合里,数据乱了

超进货单入库业务怎么处理？ 超进货单入库业务怎么处理？[]

12.1标
@ZhuXuan:是入库数量大于进货单上数量吗，必须再新增一个进货单，选多张进货单生成入库单
@畅捷服务陈玲:好吧[/擦汗]

应收发票生成的凭证税额与单据税额不一致 应收发票生成的凭证税额与单据税额不一致

工程师你好，老显示系统繁忙，咋处理呀 工程师你好，老显示系统繁忙，咋处理呀[]

您先做一张其他单据看下，若是都不行，则先检查服务器电脑上的C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够，至少保留2G以上内存大小。若是空间足够，则先备份好数据之后，下载服务和社区，产品线，产品更新，T1里面对应版本的补丁安装并执行补丁脚本后再操作。下载地址：
http://service.chanjet.com/chanjet/T1
还是不行，则打开数据库的查询分析器，选择账套对应数据库，输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。存在错误的，先备份好账套数据之后，下载服务社区，产品线，工具下载中的 数据库检测修复工具修复之后之后再操作
首先还是确定一下C盘和D盘的空间，如果都超过2G，那空间就没问题。那有可能是数据库文件太大导致的。
简版数据库对文件大小是有限制的。

如图 期初预付账款有余额 现在有进货发票 产生应付款 选择付款的时候怎么把预付体现出来 或者有别的什么更好的方法处理下 如图 期初预付账款有余额 现在有进货发票 产生应付款 选择付款的时候怎么把预付体现出来 或者有别的什么更好的方法处理下

不能查找预付款，可以使用预付冲应付冲减余额
@畅捷服务李笑旺: 期初余额 转账使用不了 还是应付模块受控 总账不能填凭证
@666顺子:您可以取消受控科目控制

用友U8.61日常操作_4U8.61日常操作

U8.61-日常操作

为什么我在做凭证的时候，一个凭证只能输入七行呀？ 为什么我在做凭证的时候，一个凭证只能输入七行呀？[]

建议利用T+最新浏览器试试，安装好最新补丁。

用友零售系统与哪个品牌的POS机兼容性最好用友零售系统与哪个品牌的POS机兼容性最好

为什么我这没T+欠款对账呢，求解答 为什么我这没T+欠款对账呢，求解答

这个是补丁新增的功能，您到社区—产品线，下载补丁备份账套后执行。
同时重新安装最新版的工作圈ＡＰＰ．

删除银行名称 删除银行名称

涉及固定资产特殊业务的税务处理 涉及固定资产特殊业务的税务处理

　　一、视同销售业务的涉税处理

　　在一般情况下，企业视同销售业务应纳的增值税和消费税，应借记“在建工程”、“应付福利费”、“长期股权投资”、“应付股利”、“营业外支出”等，贷记“应交税金——应交增值税（销项税额）”、“应交税金——应交消费税”。但对按规定应纳的城建税和教育费附加，以及应纳的企业所得税不能直接的记入相关帐户。城建税和教育费附加是以实际缴纳的“三税”之和为依据的，一般按月计算交纳，若本月 发生视同销售业务的当月应交增值税为负数，该笔业务就无需计算。同理，由于所得税仅对全年利润经纳税调整后为盈利的企业征收，并且实按年计征。因此，若当年应纳所得税额为负数，则无需对视同销售业务计算所得税。那么对城建税和教育费附加的调整方法宜采用“同口径”比例分摊法，而所得税的调整不宜采用此方法。因为企业所得税很有可能全年所得额小于该笔业务的所得额，故可对该类事项实现所得额先按33%的所得税率计算未来预计应交的所得税，暂记入“递延税款”待年终再进行调整。

麻烦工作人员快点给我回复下好吧，谢谢啦！！！ 麻烦工作人员快点给我回复下好吧，谢谢啦！！！[]

已答复，请查看 [/微笑]

T+服务器启用分销、零售管理后很慢，经常崩溃，什么原因 T+服务器启用分销、零售管理后很慢，经常崩溃，什么原因[]

系统配置和单据量都有关系

#财税实务#那个残保金计提是借管理费用贷应交税费–应交残保金吗 #财税实务#那个残保金计提是借管理费用贷应交税费–应交残保金吗[]

是的
残疾人保障金是在实际缴纳时，借：管理费用 贷：银行存款
@小米RrQ:那我先计提可以吗，借:管理费用_残保金贷:应交税费–应交残保金

母子公司互相提供服务的纳税处理 母子公司互相提供服务的纳税处理

　　对于母子公司间相互提供服务如何进行处理的问题，国家总局《关于母子公司间提供服务支付费用有关处理问题的通知》（国税发〔2008〕86号）明确规定，母公司为其子公司（以下简称子公司）提供各种服务而发生的费用，应按照独立企业之间公平交易原则确定服务的价格，作为企业正常的劳务费用进行税务处理。母公司向其子公司提供各项服务，双方应签订服务合同或协议，明确规定提供服务的内容、收费标准及金额等。凡按上述合同或协议规定所发生的服务费，母公司应作为营业收入申报纳税，子公司作为成本费用在税前扣除。母公司向其多个子公司提供同类项服务，其收取的服务费可以采取分项签订合同或协议收取，也可以采取服务分摊协议的方式，即由母公司与各子公司签订服务费用分摊合同或协议，以母公司为其子公司提供服务所发生的实际费用并附加一定比例利润作为向子公司收取的总服务费，在各服务受益子公司（包括盈利企业、亏损企业和享受减企业）之间按《企业所得》第四十一条第二款规定合理分摊。母公司以管理费形式向子公司提取费用，子公司因此支付给母公司的管理费，不得在税前扣除。