设置形态转换单科目
2019-3-3 12:0:0 用友T1小编设置形态转换单科目
设置形态转换单科目| 问题号: | 41017 |
|---|---|
| 适用产品: | T十系列 |
| 软件版本: | T+ 11.5 |
| 软件模块: | 系统管理 |
| 问题名称: | 设置形态转换单科目 |
| 问题现象: | 哪里设置形态转换单自动带出的科目？ |
| 问题原因: | 见问题答案 |
| 关键字: | 科目设置 |
| 解决方案: | 进入“系统管理”-“生成凭证”-“科目设置”，将“存货科目”设置为“库存商品”，而“存货对方科目”则设置为转换费用的入账科目，最后将“差异科目”设置为转换后存货加费用金额之和与转换前存货金额的差异入账科目。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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应收系统预收冲应收 应收系统预收冲应收
| 问题号: | 8532 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 应收系统预收冲应收 |
| 适用产品: | U8应收应付 |
| 问题名称: | 应收系统预收冲应收 |
| 问题现象: | 1、应收系统做收款单，核销后，生成的凭证借贷不平，无法保存。如客户：XLLY；FSBD等。 2、应收系统做转帐处理，预收冲应收，应收有133元，收款单133元。对冲后不能生成凭证。如客户：ZY008。 3、应收系统做转帐处理，预收冲应收，对冲后生成的凭证借贷不平，无法保存。如客户：ZNS等。 4、客户ZXY025的“206”科目余额中有200元，在转帐处理中预收过滤应收单200元、付款单200元。如何处理成零。 5、应收系统做转帐处理，自动转帐（预收冲应收）后，再查“统计分析”-“业务帐表查询”-“业务余额表”不正确。 |
| 问题原因: | 数据问题 |
| 解决方案: | 分析过程： 经过查看您的数据，发现此数据本身存在很多异常记录，主要表现在，在以前年度的销售发票，在销售发票主表中存在异常，即没有制单人，审核人和复核人。经过电话确认，怀疑是由于没有正常年度结转造成的。可以用如下语句进行查询： select * from salebillvouch where cchecker is null and bfirst=1 另外，经过查看ap_detail表发现，存在异常数据，表现在，可以用如下语句查询出这些在ap_detail中的异常数据： select * from ap_detail where dvouchdate<='2001-12-31'or cvouchid=null 例如： 158115 6 1899-12-30 00:00:00.000 2005-06-16 00:00:00.000 158116 6 1899-12-30 00:00:00.000 2005-06-16 00:00:00.000 158119 6 1899-12-30 00:00:00.000 2005-06-16 00:00:00.000 其中，cvouchtype,cvoustype,cvouchid都是空值。这是很不正常的。 解决办法： 问题1，没有发现所描述的错误。请您将用户处出现此错误的详细操作步骤，进行描述； 问题2，通过如下语句更新后，解决。是由于以前年度的销售发票，在销售发票主表中存在异常，即没有制单人，审核人和复核人。经过电话确认，怀疑是由于没有正常年度结转造成的。 update salebillvouch set cchecker='demo',cverifier='demo',cmaker='demo' where cchecker is null and bfirst=1 问题3，也没有发现此问题。 问题4，无法处理成0，主要是由于在预收款中的收款单200，红字付款单200，是同一个方向的，都是客户给我们的，所以不能处理成零。 问题5，经过反复验证，不能确定，这种异常数据是怎样产生的。只能通过如下的判断， –由于 select cCancelNo,sum(idamount),sum(icamount),sum(idamount)-sum(icamount) from ap_detail where cProcStyle in ('9k') group by cCancelNo having sum(idamount)-sum(icamount)0 –所以 delete from ap_detail where dvouchdate<='2001-12-31'or cvouchid=null or cvouchid='' 综上所述，对此数据通过如下两个脚本进行调整： update salebillvouch set cchecker='demo',cverifier='demo',cmaker='demo' where cchecker is null and bfirst=1 delete from ap_detail where dvouchdate<='2001-12-31'or cvouchid=null or cvouchid='' |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
我来公司，发现公司有一年外账没做，而且一年没对过账了，我坚持了2个月，还是离开了，太乱了，我这么做对不对？ 我来公司，发现公司有一年外账没做，而且一年没对过账了，我坚持了2个月，还是离开了，太乱了，我这么做对不对？[]
这没什么对于不对的，愿接就做不愿接就不做。@龍心: 我在想，这里面会不会有潜在风险，让我承担了不应该我承担的风险了@用户1472830284_118:交接做清楚，你接手后正规就可以了。每个账户的明细做清楚，如果不对的，老板签字认可。与你就没关系了。一年外账凭证设么都没做
