财务报表期初余额
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编财务报表期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。
4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:
标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?
原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:
1、已经记账结账;
2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="500" height="189" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:189px;float:none;" />
用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:
用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />
注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)
清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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拆迁资金审计的现状、重点及建议 拆迁资金审计的现状、重点及建议 拆迁资金专项是审计工作的重要组成部分和有益补充,为服务化解经济社会发展的重点、难点和热点问题,促进和谐发展起到了明显的积极作用。笔者结合多年拆迁资金审计复核工作实际,谈谈对拆迁资金审计几点认识。 一、拆迁资金审计工作的现状 (一)拆迁政策不齐全。虽然2011年1 月份出台了《国有土地上房屋征收与补偿条例》对国有土地上的房屋拆迁补偿作出了规范,但对集体土地上的拆迁政策尚无统一的政策,而当前的拆迁中集体土地上的拆迁占比远远大于国有土地上的房屋拆迁,另一方面,就一个地区来讲,不同的区域的补偿方法也不尽相同,这给拆迁工作和审计带来了难题。 (二)目前的拆迁资金审计以事后审计为主,审计监督难度较大。该项审计大多是发生在拆迁结束以后,房屋及附属设施已基本上拆除完毕,审计时接触的资料多为书面材料,既多又杂,被审计单位提供的数据真实性很难考证。 (三)涉及的群众面广,房屋结构质量参差不齐,同一种装潢项目,市场的档次和价格相差悬殊,这造成补偿标准不一,难以对拆迁评估进行很好的监督。 (四)拆迁专项资金审计至今还没有形成比较成熟的具有现实指导性的实施方法和方案,而许多审计工作人员由于缺少相关拆迁业务知识的学习,房地产价格评估的能力不足,导致拆迁资金审计的质量不高。 二、拆迁资金审计工作的重点 (一)审核拆迁程序是否符合要求。向拆迁人(拆迁单位)获取建设项目批准文件、建设用地规划许可证及规划红线图、国有土地使用权批准文件、拆迁计划及拆迁方案、指定金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明、委托拆迁合同、房屋拆迁许可证、评估机构选定程序等各类前期资料,核实该项目拆迁程序是否合法合规。若发现拆迁程序存在瑕疵,需及时向建设单位、拆迁单位提出审计意见和建议,以防止拆迁程序不合法而形成事实上的非法拆迁。 (二)审核拆迁安置补偿是否符合有关规定和标准。通过仔细核对被拆迁房屋权属证明、拆迁安置补偿协议、评估报告、拆迁补偿资金核算单以及各类水电气、电话、网络、有线电视等费用补偿依据,审查每一份拆迁安置补偿协议是否符合现行拆迁政策,对于房屋的性质和面积的确认,审查是否有产权证明或有关部门审批,是否存在违法、违规操作现象。若被拆迁人选择产权调换方式,由拆迁人(拆迁单位)提供安置用房的,应对安置房的安置和结算情况进行审查。对于补偿安置结果的审查应重点审查补偿金额和标准超过平均标准和定额的对象。在审计中还应注意拆迁补偿的公示情况,应关注补偿和安置结果的公示是否到位,应核对公示结果与实际补偿是否一致,必要时还应进行走访,核实有无冒领拆迁资金的现象。 (三)审核拆迁服务费及拆迁工作经费的提取、使用是否合理、合规,有无滥支乱用行为。 (四)审核被拆房屋残值的出售是否符合程序,收入是否到账,核算是否准确等。 (五)审核项目资金来源、运用、结余等情况。审核项目资金是否专户存储,专款专用;是否存在挤占、挪用或变相挤占、挪用项目资金情况;拆迁补偿资金是否按协议及时发放给被拆迁人。 (六)审核安置房源的管理是否规范。安置房的取得是否合规;是否登记台账,房源的购建使用登记准确,是否定期盘点,账实是否相符。 三、对开展征地拆迁专项资金审计的几点建议 (一)要尽快建立拆迁专项资金跟踪审计制度。一是审计机关提前介入征地拆迁工作,实行全程跟踪,可以提高资金的使用效益,更重要的是及时提供有关信息,为领导决策提供科学的依据。二是有利于推进拆迁管理工作规范化,及时纠正工作中的错误,促进拆迁管理工作按法律办事,按规矩办事,确保补偿资金及时发放到位,保障群众利益,维护拆迁区域的社会稳定。三是审计部门作为第三方实施过程性监督,可以在一定程度上避免拆迁单位、被拆迁人以及相关工作人员相互串通,套取补偿资金,从而在源头上及时防范和遏制腐败行为的发生。 (二)要深入拆迁现场,尽量获取第一手资料。房屋拆迁工作量大,涉及范围广,人口多,各拆迁户房屋结构标准不一,历史成因不一。为保证审计证据的客观性,相关性,充分性和合法性,审计工作人员要不断加强相关业务学习,并深入拆迁现场,走访群众,认真做好取证材料,记好审计日记和审计工作底稿,加强依法监督,如有必要,还要采用摄像的方式,记录一些影像资料。要详细了解拆迁的范围,拆迁的内容,安置补偿的标准、补偿资金的落实情况,监督补偿专项资金的使用和流向情况。另一方面审计人员应及时进行市场调查,掌握各类房屋的价格和各种装潢材料的品种、规格和价格,对评估内容进行有效的审核和评价。 (三)要加大拆迁工作过程的透明性,把监督落到实处。相关主管部门和具体实施单位要把各自的职责权限、补偿执行标准、补偿项目和补偿安置结果张榜公布,做到公开、公正、透明,接受社会的监督,这样才能尽量避免拆迁资金管理出现纰漏,同时也有利于补偿资金足额发放到拆迁户手中,做到专款专用。 拆迁工作是一项系统工程,仅仅靠审计部门单独执法,难以取到明显效果,审计部门应充分利用与各相关执法部门和职能单位的协作配合机制,对审计发现的信息和苗头性的事件要及时通报尽快整改,否则往往难以挽回损失,这要求审计过程前移的同时,相关部门要加强对这项工作的监管,加大对违规行为处罚力度,真正促进国家建设拆迁资金的安全完整和使用效益。
老师好,T3升级到T+时报这样一条错,(升级科目出错,请重新升级!(Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.-Parameter name- index)),看了一下T3选用的会计科目是小企业会计准则,麻烦问一下,这个要怎么弄? 老师好,T3升级到T+时报这样一条错,(升级科目出错,请重新升级!(Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.Parameter name: index)),看了一下T3选用的会计科目是小企业会计准则,麻烦问一下,这个要怎么弄?[]
T3软件已打上最新补丁检查T+补丁更新。
报错索引超出范围。
程序代码级错误。@畅捷支持侯椿寳1976:T+打上最新补丁还是不行,T3是否10.8plus2版本。
检查T3的科目档案是否有异常数据。
实在难以处理,提交支持网数据问题反馈。
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年度账如何引入? 年度账如何引入?
问题号: | 34909 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 平台门户 |
问题名称: | 年度账如何引入? |
问题现象: | 如何把年度账恢复到软件中? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 年度账引入 |
解决方案: | <P>账套主管在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【引入】,选择年度账存放的路径选定年度账文件则进入引入年度账套的功能。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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应收票据转预付的处理 应收票据转预付的处理
问题号: | 7544 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收票据转预付的处理 |
适用产品: | U851A—-应收款管理 |
问题名称: | 应收票据转预付的处理 |
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问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 此问题可通过这样的操作步骤来实现: 1、到“票据管理”中,将相关票据执行“背书”操作; 2、背书时背书方式选择“冲销应付账款”,并输入被背书单位; 3、点击“确定”后显示出冲销应付账款界面,在此处不选择任何票据,直接点击“确定”,系统提示“是否将剩余金额作为预付款处理”,点击“是”即可实现将应收票据转作预付处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用户要求需要不审核即可在流水账查询销售发货单 用户要求需要不审核即可在流水账查询销售发货单
问题号: | 10168 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 库存流水账 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 用户要求需要不审核即可在流水账查询销售发货单 |
问题现象: | 销售,库存模块:软件中销售发货单审核后库存流水账中才可查询,用户需要不审核即可在流水账查询,请问能否实现 |
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补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.61发货统计表中自定义项无法显示中文U8.61发货统计表中自定义项无法显示中文
U8.61-发货统计表中自定义项无法显示中文
自动编号: | 1344 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 自定义项 |
问题名称: | 发货统计表中自定义项无法显示中文 | ||
问题现象: | 861发货统计表中 在格式中将cDefine 的列标题设为中文,标题也设置成中文。保存后在统计表中显示隐含列,显示仍然是英文。 什么原因?是软件本身问题吗? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此处的设置(要实现中文列标题显示)不应在格式中进行,而应该在自定义项中进行; 因为此统计表中的数据都是从单据中来的,以cDefine22为例,此例为表体自定义项1所对应的栏位。以发货单为例操作步骤: 1.启用表体自定义项1; 2.在发货单表体录入自定义项1的数据; 3.格式中显示此列; 然后将U8门户退出,重新进入后生效。列标题由原来的英文变成自定义的中文。 在格式中设置并不能起作用。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8业务员在订单处理中心可以做哪些订单处理? 用友U8业务员在订单处理中心可以做哪些订单处理?
业务员需要在订单处理中心完成整个订单的审核、分流、修改、确认等操作,经过订单处理中心的订单可以直接传递到仓储进行发货处理。
1)客服审核:对订单的内容、商品、缺货状态、收货信息、客户备注等信息进行审核;
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3)拆分/合并订单:对订单进行同收货信息合并和异常订单拆分;
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6)订单对账:将下载处理的订单信息和第三方支付平台的对账单进行财务收款勾兑,完成订单的对账;
7)订单退换货:根据客户提交的退换货申请,通过订单中心监控这个退换货的逆向物流执行,依次通过客服订单业务审核、仓储到货审核及财务审核,来完成订单的退换货;如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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U8.51-进入用友时显示failed
自动编号: | 8112 | 产品版本: | U8.51 |
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内部控制是涉及企业组织、人力资源、日常运营、资产保护等各个方面的一个管理体系,很难通过具体一个模块来进行实现,但是在U8中完全可以通过人员权限、安全策略、业务流程配置、业务控制参数、、审批流定义等帮企业搭建基于COSO框架的内部控制体系,另外U8【内部审计】模块也是企业构建其内部控制程序的一个重要支持工具。
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