客户总账损益类科目加了一个一级科目销售折扣,本月有发生额,明细账可以查询,余额表始终不体现这个科目!
2017-10-16 0:0:0 用友T1小编客户总账损益类科目加了一个一级科目销售折扣,本月有发生额,明细账可以查询,余额表始终不体现这个科目!
客户总账损益类科目加了一个一级科目销售折扣,本月有发生额,明细账可以查询,余额表始终不体现这个科目![]您把明细账截图看下,是否同一方向做了正负两笔相同数据的凭证,如果未记账,查询时勾上包含未记账凭证。包含未记账,所有的查询条件都试过了都不行,明细账没有正负相同的数据您先把明细账截图@服务社区刘小艳:有没有qq,或者邮箱啥的?图片一直传不上来@服务社区刘小艳:方便给个邮箱么?一直图片上传不成功有这种可能,科目是借方,做帐做在贷方蓝字和贷方红字,红字和蓝字金额一样,抵消。最后,明细账有数,余额表没数.[email protected],目前社区正在进行数据迁移,建议最好到web端提问以便能及时看到您的问题。我看明细表,做了科目损益结转的凭证,应该是余额为0了,在余额表没法体现么?看到明细没有?余额表的截图也发一个。@服务社区刘小艳:所有科目?@弘川科技:您刚截了一个科目的明细表,再给这个科目的余额表就行了,让我能核对就行。查询明细账的时候勾上包含未记账凭证了吗?如果查询条件都没有问题,建议更新下软件的最新补丁,查看您的帐表数据是没有问题的。@服务社区刘小艳:好你好,打了最新补丁还是如此,不过我发现他的销售折扣科目性质是贷方,损益结转的时候结转成借方,红字负数。我对财务科目不太懂,不过看其他人做折扣归为费用居多,软件里面销售费用这些性质都是借方。会不会是这个问题导致的呢?@弘川科技:嗯,一般都是借方科目,是否有手工修改过科目性质,这个会影响报表数据。您看下如果凭证不多可以删除后尝试修改回来,如果无法修复需要您备份数据提交到支持网让后台工程师协助处理下。
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