用友库存年度结转后年初数与去年年末数不符
库存年度结转后年初数与去年年末数不符
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 年度结转 | 适用产品: | U852--供应链--库存管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 库存年度结转后年初数与去年年末数不符 | 问题现象: | 启用库存与存货两模块,库存结转至06年后,2006期初数与2005年度帐中收发存期末结存数不一致 | 原因分析: | 由于在12月月末结帐时,存在未审核单据,直接使用 update 语句对rdrecord的审核人 chandler进行更新造成的。 但是,只更新了chanler字段,其中审核日期(dveridate)依然为null值。在结转前又没有重新整理现存量造成的。结转后的差值就是这部分的数量,可以通过如下语句查询: select cwhcode,cinvcode,cbatch,sum(case when brdflag=1 then iquantity else -iquantity end) as i--dveri | 解决方案: | 由于在12月月末结帐时,存在未审核单据,直接使用 update 语句对rdrecord的审b人 chandler进行更新造成的。 但是,只更新了chanler字段,其中审核日期(dveridate)依然为null值。在结转前又没有重新整理现存量造成的。结转后的差值就是这部分的数量,可以通过如下语句查询: select cwhcode,cinvcode,cbatch,sum(case when brdflag=1 then iquantity else -iquantity end) as i--dveri |
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企业所得税四步计算法 企业所得税四步计算法
第一步,计算应交所得税 应交所得税=[利润总额+费用(-)-收入(会计-税法)]×现行税率 第二步,计算暂时性差异(公式符号性质) 暂时性差异=()账面价值-计税基础 暂时性差异=()(账面价值-计税基础)×(-1) +X=应X;-X=可抵扣X 第三步,计算递延所得税负债(或资产)增长额 =期末应纳税暂时性差异×预计转回税率-递延所得税负债期初余额 第四步,做分录(根据四科目平衡计算所得税费用) ☆所得税费用的简算法 所得税费用=(利润总额+永久性差异)×现行税率 永久性差异=费用(会计-税法)-收入(会计-税法) 成立条件:预计转回税率=现行税率 特殊情况:预计转回税率≠现行税率,则公式不成立。 简算法用于解答选择题尤为方便,也可用作检验所得税费用计算结果的正确性。 【例】A公司2013年度利润表中利润总额为3000万元,该公司适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。与所得税核算有关的情况如下: 2013年发生的有关交易和事项中,会计处理与处理存在差别的有: (1)2013年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本为1500万元,使用年限为10年,净残值为0。会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税收处理按直线法计提折旧。假定税定的使用年限及净残值与会计规定相同。 (2)向关联企业捐赠现金500万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。 (3)当期取得作为交易性金产核算的股票成本为800万元,2013年12月31日的公允价值为1200万元。税法规定,以公允价值计量的金融资产持有期间市价变动不计入应纳税所得额。 (4)违反环保法规定应支付罚款250万元。 (5)期末对持有的存货计提了75万元的存货跌价准备。 要求:完成A公司2013年所得税的会计处理。 【正确答案】 第一步,计算应交所得税。 应税所得=利润总额+费用(会计-税法)-收入(会计-税法)=3000+(会计折旧费300-税法折旧费150)+(捐赠营业外支出500-0)-(公允价值变动收益400-0)+(罚款营业外支出250-0)+(资产减值损失75-0)=3575(万) 应交所得税=3 575×25%=893.75 不用公式则需分析判断。 第二步,确定暂时性差异。 首先应判别哪些项目产生的是暂时性差异,判别依据是“是否影响未来”,不影响未来的差异是永久性差异;会影响未来的差异是暂时性差异。 (1)固定资产,暂时性差异;(2)捐赠,永久性差异;(3)交易性金融资产,暂时性差异;(4)罚款,永久性差异;(5)存货减值,暂时性差异。 按公式计算确定三项暂时性差异。 固定资产暂时性差异=(资产类)账面价值1200万-计税基础1350万=-150万=可抵扣150万 交易性金融资产暂时性差异=(资产类)账面价值1200万-计税基础800万=+400万=应纳税400万 存货暂时性差异= (资产类)账面价值2000万-计税基础2075万=-75万=可抵扣75万 结论:期末应纳税400万,可抵扣共计225万。 第三步,计算递延所得税负债(或资产)增长额 递延所得税负债期末余额=应纳税400万×预计转回税率25%=100万 递延所得税负债增长额=100万-期初0 =100万 递延所得税资产期末余额=可抵扣225万×预计转回税率25%=56.25万 递延所得税资产增长额=56.25万-期初0=56.25万 第四步,做分录。 递延所得税负债增加100万,记在贷方;递延所得税资产增加56.25万,记在借方。 借:所得税费用 9375000(差额) 递延所得税资产 562500 贷:应交税费——应交所得税 8937500 递延所得税负债 1000000 简算法:所得税费用= [3000+捐赠支出(500-0)+罚款支出(250-0) ]×25%=3 750×25% =937.5(万)
客户先把钱放在我这里,在从我这里提货,那在销售单里怎么体现出,客户放在我这里的钱减少了,并且,在销售单据里显示出来他放在我这里的钱的余额还有多少 客户先把钱放在我这里,在从我这里提货,那在销售单里怎么体现出,客户放在我这里的钱减少了,并且,在销售单据里显示出来他放在我这里的钱的余额还有多少[]
第一,收到钱做钱流单据下的预收款单,出库的时候点击账户后的三角形,再预收账户后收入金额,确定即可。出库的时候点击账户后的三角形可以看到该客户的预收款余额还有多少@服务社区李珊:那打印单里,能不能设置成 余额=预收款(账户金额)-成交金额,@服务社区李珊:我主要是想在单据里体现出来客户放在我这里的钱的余额是多少@高升zIb:将以下公式复制到打印报表设计中: [StrToFloat([主项数据."此前预收"]) - StrToFloat([主项数据."成交金额"])]@服务社区李珊:可以把这个公式发到我邮箱吗?1445868471谢谢!@高升zIb:邮件已发送,请查收!@服务社区李珊:好的@服务社区李珊:没有收到1445865471,麻烦您再发下谢谢!@服务社区李珊:在字段里没有看到预收款@高升zIb:已重发@服务社区李珊:好的,谢谢,怎么在字段里没有看到此前预收?@高升zIb:标准版在主项数据中有此前预收字段的,普及版是没有的。@服务社区李珊:财贸宝哪个版本有@高升zIb:@服务社区李珊:我用的10.0版本在字段里做没有这个,你用的哪个版本@高升zIb:没有改字段,就备份好客户数据,再服务社区,产品更新,T1中下载财贸宝最新补丁程序安装并执行补丁脚本后再操作@服务社区李珊:我把预收款收到我指定的银行,那我在收款账户哪里选择哪个银行就可以了吧,另外,收款金额哪里可以不用写吗?@高升zIb:如下图,输入再红色框内@服务社区李珊:我的意思是说,收款单,我预收款存入了工商银行,那我做销售单是时收款账户应该是工商银行@高升zIb:预收账款。我上图中写的很详细。@服务社区李珊:我的意思是预收款存入银行,单据上完显示的是银行的余额@高升zIb:新问题中已答复,请查看
用友年结后如何反结帐
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
请问有没有民间非盈利组织会计准则的报表模板?发一份给我 请问有没有民间非盈利组织会计准则的报表模板?发一份给我[]
您好,请告知下您的邮箱。@畅捷服务吴娟:[email protected],麻烦了,谢谢!您好,已经发送,请查收@畅捷服务吴娟:好的,谢谢祝,工作愉快@eagle_man:您好您有T6的民间非盈利组织会计准则的报表模板吗@唐世峰Rbm:您好,非常抱歉,这个没有。您不妨在“我要提问”中在T6区域进行单独提交您的问题@唐世峰Rbm:您好,非常抱歉,这个没有。您不妨在“我要提问”中在T6区域进行单独提交您的问题
现金银行日记账没有对方科目 现金银行日记账没有对方科目
U8知识库问题号: | 4429 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 现金银行日记账没有对方科目 |
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适用产品: | 8.51 |
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问题名称: | 现金银行日记账没有对方科目 |
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问题现象: | 现金银行日记账选中按对方科目展开到末级,但是对方科目列显示全部为空 |
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问题原因: | 数据库表数据问题 |
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解决方案: | 新建帐套,然后通过总帐工具将基础设置及凭证导入即可 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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完整的财务情况说明书应包括的内容 完整的财务情况说明书应包括的内容
一、企业生产经营的基本情况 (一)企业主营业务范围和附属其他业务,纳入年度决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况;未纳入合并的应明确说明原因;企业人员、职工数量和专业素质的情况;报表编报口径说明。 (二)本年度生产经营情况,包括主要产品的产量、主营业务量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量,在所处行业中的地位,如按销售额排列的名次;经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响;营业范围的调整情况;新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。
@华艳 老师你好,我的易代账记帐练习C套题做错了,可是我自己又找不到原因,你有标准答案吗? @华艳 老师你好,我的易代账记帐练习C套题做错了,可是我自己又找不到原因,你有标准答案吗?[]
加qq304409126 -易代账之声。与小飞霞要发图出来这周会公布的~
我单位批零海鲜产品,购进货物入库后,需要发出一部分进行简单加工(海鲜加冰)支付加工费,加工完重新入库,加工前后价格不一样作为两种存货管理,请问这笔业务该如何做单?可以用形态转换单吗?加工费怎么处理?或者做出库单再做进货单?请详细说一下,谢谢 我单位批零海鲜产品,购进货物入库后,需要发出一部分进行简单加工(海鲜加冰)支付加工费,加工完重新入库,加工前后价格不一样作为两种存货管理,请问这笔业务该如何做单?可以用形态转换单吗?加工费怎么处理?或者做出库单再做进货单?请详细说一下,谢谢[]
其他出入库单分别处理处理发出和收回,支付费用可以用费用单。
重装t6.0系统,进入系统管理出现该错误提示 重装t6.0系统,进入系统管理出现该错误提示
先去服务里面看看dtc服务是不是启动了,如果不能正常启动 你可以尝试下这个办法 开始菜单、运行、输入MMC、文件、添加/删除管理单元、点击“独立”选项卡上的“添加”、选择最下面的“组件服务”、点击添加后关闭弹出窗口并确定、展开组件服务至“我的电脑”节点、在“我的电脑”上右键选择属性、选择MSDTC选项卡点击“重置日志”、日志重置后DTC服务重新启动 看看能不能启动
营业税的纳税辅导——金融保险业的纳税地点、纳税期限 _0营业税的纳税辅导——金融保险业的纳税地点、纳税期限
(一)金融保险业的纳税地点 1.金融的纳税地点 (1)中国人民银行、中国人民建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国投资银行、国家开发银行、中国农业发展银行、国家进出口银行(以下简称各银行)总行自身直接经营业务应纳的营业税,由各银行总行向国家税务总局缴纳。 (2)上述各银行系统总行以下单位,以及其他银行和非银行金融机构自身直接经营业务应纳的营业税,由取得业务收入的核算单位在当地缴纳。
用友U8.61公司组织结构图问题U8.61公司组织结构图问题
U8.61-公司组织结构图问题
自动编号: | 1113 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--人力资源--基础设置 | 关 键 字: | 结构图 | 问题名称: | 公司组织结构图问题 | 问题现象: | 请务必要要解决系统中的公司组织结构图的问题, 1、需要中英各对应的的两份输出方式。(要有可以输入中英基本资料的地方,而这些资料可以倒出中、英两种的组织结构图) 2、我们不能接受英文输出是仅可以横向输出,我们需要主要的表格是纵向的输出格式,横向可以作为可选。 3、特别注明:请看,从用友系统报表中倒出组织结构图的格式,请留意下面的英文字母的摆放方式。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 1、组织结构图的内容在系统中是由用户录入的,只有一份(要不是中文就是英文),所以无法输出两份。 2、经过测试(win2003+sp1 sql+sp3 861hotfix(2006-04-03,编号1838)),此问题不存在,组织结构图可以横向或纵向。 3、单词不是完整显示而是折行,已经和开发沟通,因组织结构图框图限制,所以单词会出现折行,目前无法实现。
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