库存与存货对帐不平分析(三)
2016-4-25 0:0:0 用友T1小编库存与存货对帐不平分析(三)
库存与存货对帐不平分析(三)问题号: | 3202 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 某客户反应6月份库存与存货对帐不平 |
适用产品: | u851a |
问题名称: | 库存与存货对帐不平分析(三) |
问题现象: | 某客户反应6月份库存与存货对帐不平,某一存货6月份存货明细账记了9个,而库存明细账上记了7个。 |
问题原因: | 跟踪存货多了2个的单据,发现是一张7月份已记账的其他入库单。该用户6月还没结帐,怎么7月份的单据就记帐了呢?是系统有问题吗?但经测试后排除了这种可能.也排除了会计期间的问题。还是看看单据本身,这张其他入库单是由调拨单生成的,会不会是调拨单有问题呢?终于找到原因了:调拨单在6月生成,但在7月份审核了。由此造成: 1、库存系统:调拨单生成的其他出入库单在7月份,6月实际并没有入库; 2、存货系统:由于进行对特殊单据记帐,即对调拨单记帐,所以存货系统把由它生成的出入库单记在6月了,从而造成存货系统多入库了. |
解决方案: | 存货恢复特殊单据记帐,弃审调拨单,在6月份重新对调拨单审核,存货重新对调拨单记帐。6月库存与存货对帐相等。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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