用友U8.61报表取数不对
U8.61报表取数不对
U8.61-报表取数不对
自动编号: | 2316 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.61 | 关 键 字: | 报表取数不对 | 问题名称: | 报表取数不对 | 问题现象: | 报表取数不对 | 原因分析: | 1月份的数据在另外一套账,2月份以后的数据在本账套 | 解决方案: | 报表中1月份公式加入账套号,2月份后公式中不设账套号.
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会计账簿(Book of accounts) 会计账簿(Book of accounts)
它是按照会计科目开设账户、账页,以会计凭证为依据,用来序时和分类地登记有关经济业务的簿籍。账簿按其用途,可以分为序时账簿、分类账簿、联合账簿和备查账簿四类。设置和登记账簿是会计核算的一种重要方法。因为由此通过设置和登记账簿。 可以为日常经营管理提供全面、系统的会计信息,并为编制会计报表进而有利于保证各项财务物资和资金的安全完整和合理使用、考核经营业绩、分配财务成本斡会计分析和审计提供依据。
老师,我有个承兑汇票,还有半年到期,我贴给投资公司了,投资公司把钱转回公司帐上了,会计上我怎么处理? _0老师,我有个承兑汇票,还有半年到期,我贴给投资公司了,投资公司把钱转回公司帐上了,会计上我怎么处理?[]
就借:银行存款 贷:应收票据。 应该是这样收到承兑,复印复印件记账 借:应收票据 贷:应收账款 贴给投资公司,投资公司把钱转到公司账上, 借:银行存款 贷:应收票据应有一部分费用产生吧 要借 财务费用 银行存款 贷 应收票据吧谢谢收到承兑汇票 借:应收票据 贷:应收账款 你是提前贴现,那会产生财务费用 借:银行存款 财务费用 贷:应收票据产生的贴现费用,有什么票据吗贴现期=到期日-贴现日,贴现息=贴现期*贴现率*票据到期值,贴现额=票据到期值-贴现息,票据到期值=票据面值×(1+票据利息率×票据期限)(带息票据),不带息=面值
银行承兑汇票:借:银行存款(实际收到金额) 财务费用(贴现息) 贷:应收票据 商业承兑汇票:1.无连带责任(企业不附追索权)账务处理与银行承兑汇票一样 2.有连带责任(企业附追索权) 附有连带还款责任的票据贴现
借:银行存款(实际收到金额) 财务费用(贴现息) 贷:短期借款 如果承兑付款 借:短期借款 贷:应收票据 如果拒付 借:短期借款 贷:银行存款 借:应收账款 贷:应收票据
版本:T+12.0-问题:打印销货单,只需固定表头,但最后一张打印效果如下图,表尾备注在上一页,然后下一页表头加余下的表尾。最后一页可否不需到表头,可否设置? 版本:T+12.0问题:打印销货单,只需固定表头,但最后一张打印效果如下图,表尾备注在上一页,然后下一页表头加余下的表尾。最后一页可否不需到表头,可否设置?
打开打印模板,点击文件—页面设置,表首表尾中,表头行号里清空。@服务社区刘小艳:是不是只要我设置了表头行号,就一定会这样。@舒荣妃:是的
我需要代扣税的公式呀,求助,为感! 我需要代扣税的公式呀,求助,为感![]
你好:回复问题仅供参考,T3工资项目公式中含有“代扣税”定义一个工资项目”银行发放”:公式为:基本工资+岗位工资+补助-代扣税,可是最后总是不减去代扣税,这是为什么? 统默认的是“代扣税”是最后计算,即计算出代扣税后,计算“实发合计”。如果工资项目的公式设置中含有“代扣税”,其计算结果也是“代扣税”不参与运算的结果。可以设置一个新的工资项目,如“代扣税1”,把代扣税重新录入一遍,把”银行发放”:公式为:基本工资+岗位工资+补助-代扣税1。
建筑行业,成本结转错误怎么调账啊 建筑行业,成本结转错误怎么调账啊[]
可将原会计分录红字冲回,再按正确的蓝字记账@风之幽灵:不是今年,是去年结转错误了损益类科目通过“以前年度损益调整”科目调整@风之幽灵:好的,谢谢@风之幽灵:这个具体怎么做账呢
材料出库单打印表体的时候显示的是明细,我不想打明细想把汇总的内容显示在表体,有么有办法实现 材料出库单打印表体的时候显示的是明细,我不想打明细想把汇总的内容显示在表体,有么有办法实现[]
调整打印模版打印汇总内容设置汇总模板进行打印,详细步骤参考文档: http://service.chanjet.com/zhi ... f59a7
应收生成的凭证不平,销售零售日报不能复核,收发存汇总表与库存现存量不符 应收生成的凭证不平,销售零售日报不能复核,收发存汇总表与库存现存量不符
U8知识库问题号: | 15251 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 其他 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收生成的凭证不平,销售零售日报不能复核,收发存汇总表与库存现存量不符 |
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适用产品: | 通用 |
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问题名称: | 应收生成的凭证不平,销售零售日报不能复核,收发存汇总表与库存现存量不符 |
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问题现象: | 应收生成的凭证不平,销售零售日报不能复核,收发存汇总表与库存现存量不符 |
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问题原因: | 这家问题较多,应收生成的凭证有问题,收入科目没带出来,是由于业务理解错误,如果零售日报现结录入红字的话,系统自动认为是销售退回业务,所以要生成销售退回业务的凭证,不会生成收入科目,生成销售退回科目,应该作红字收款单然后结算并核销才对。零售日报不能复核是由于发票单据流水号错误,就是voucherhistory表的cnumber字段,改小点即可。收发存汇总表与现存量不符,审核库存期初就没问题了。 |
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解决方案: | 这家问题较多,应收生成的凭证有问题,收入科目没带出来,是由于业务理解错误,如果零售日报现结录入红字的话,系统自动认为是销售退回业务,所以要生成销售退回业务的凭证,不会生成收入科目,生成销售退回科目,应该作红字收款单然后结算并核销才对。零售日报不能复核是由于发票单据流水号错误,就是voucherhistory表的cnumber字段,改小点即可。收发存汇总表与现存量不符,审核库存期初就没问题了。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用Word 2007 发最规范帖子 用Word 2007 发最规范帖子
用Word 2007 发最规范帖子 经常“ 泡坛” 的朋友,有时候发的新帖或者转帖比较大,如果里面混合了中文和英文的话,就有可能出现内容被搞得莫名其妙。如果已经安装了Word 2007 ,那么就简单多了,只需要通过简单操作,就可以发出最规范的论坛帖子。 首先,将准备提交的帖子内容复制到剪贴板中,然后打开Word 2007 的文档窗口,将剪贴板中的内容粘贴过来,不建议使用“ 选择性粘贴” ,毕竟这样做可能会丢失相应的格式。
应收单据核销错误 应收单据核销错误
U8知识库问题号: | 14403 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 日常操作 |
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适用产品: | U861–财务会计–应收款管理 |
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问题名称: | 应收单据核销错误 |
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问题现象: | 应收中“00101913”客户在6月份单据核销错误,76702#单据错误与60652#单据核销,应与60642#单据核销;现应更改回来,如何修改如需数据 |
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问题原因: | 对已经发生的错误业务只有两种处理方法:一、恢复到以前月份修改错误进行处理;二、在当月处理。 |
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解决方案: | 在当月调整,需要做两张与错误单据完全相同,只是方向相反的单据进行红票对冲,这样就将以前月份的错误进行冲销。再在当月新增两张正确待核销的红兰应收单(操作到此,相当于这两张单据在以前月份没有核销),最后选择正确的单据核销即可。 【注意事项】 由于在当月进行调整,增加的红兰应收单发生日期为当月,因此账龄分析会有所影响,请告之用户。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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数据恢复出现这种现象怎么解决? 数据恢复出现这种现象怎么解决?
您好,确认现在的数据库和以前的数据库版本是否一致,现在的数据库版本只能比以前的版本更高,不能更低。 恢复之前的备份数据是否成功 我的电脑-工具-文件夹选项-查看-高级设置隐藏已知文件类型的扩展名不要打勾。 登陆当前账套,进行备份,然后在恢复进去看是否成功 开放数据库1433端口 是否具有backup文件夹权限
用友U8.61发放签名表U8.61发放签名表
U8.61-发放签名表
自动编号: | 2781 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--人力资源--薪资管理 | 关 键 字: | 账表查询 | 问题名称: | 发放签名表 | 问题现象: | 以前的工资版本可以修改表名,例如可以将表名改成单位名称,但是升级后反而没有这个功能了。另外可否在发放签名表上设置“审批人”? | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 1、已经规划修改报表标题的功能 2、发放签名表设置审批人的功能,可以设计动态报表实现
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T1批发零售版支持电子称重的pos吗? T1批发零售版支持电子称重的pos吗?[]
您好,不支持呢
父亲节-祝愿所有的爸爸,节日快乐 父亲节祝愿所有的爸爸,节日快乐[]
爸爸们辛苦了
注册加密狗提示网络不对,kan kan shi shen ma wen ti - 注册加密狗提示网络不对,kan kan shi shen ma wen ti ?
和使用的网络运行商提供的ip地址号段有关系。@齐伟华:可以再支持网站提交支持问题,把客户的服务器mac地址和。cjt授权文件发过来,我们工程师使用工具绑定授权文件后再个您替换。
用友U8.51销售统计表成本数据不正确U8.51销售统计表成本数据不正确
U8.51-销售统计表成本数据不正确
自动编号: | 8194 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 销售统计表 | 问题名称: | 销售统计表成本数据不正确 | 问题现象: | 销售统计表中有一行出现一个材料成本,部门为采购部,客户为空白,应该没有的这笔数据为什么会存在? | 原因分析: | 检查发现为存货期末处理时系统自动生成的出库调整单,属性默认为销售。 | 解决方案: | 将其调整为其他即可。
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审计人员如何提高职业怀疑水平 审计人员如何提高职业怀疑水平
职业怀疑是指执行业务的一种态度,包括采取质疑的思维方式,对可能表明由于错误和舞弊导致错报的迹象保持警觉,以及对审计证据进行审慎评价。审计人员的职业怀疑不是怀疑一切,而是要求审计人员保持合理的怀疑。它要求审计人员在对被审计单位的、财务收支,经营管理活动和相关资料的真实性、合法性、效益性进行审查和监督中,应具有适当的职业怀疑精神,从而提高审计质量。笔者认为,提高审计人员的职业怀疑水平,要做到以下几个方面。 第一,审计人员要时刻保持职业怀疑心态。这是审查和监督的前提,离开了这个前提,审计就失去了意义。审计人员在审计的过程中,既要时刻用怀疑的心理和眼光看待被审计单位的财务和管理状况,不能人云亦云,要怀疑其说话和提供资料的真实性;又不能有先入为主的心理,即不能审计初始就认为被审计单位没有问题,如存有这种心态,就失去了审计对资料做出证据搜集和分析的基础,即使被审计单位存在问题,也不会发现,更很难做出公正的结论和报告。这样必将产生审计风险,有损审计的公信力。 第二,审计人员要具备全面的审计业务知识和技能。这是提高怀疑水平的基础。全面的审计业务知识和技能,能增强审计人员的职业敏感性,从而使审计人员从错综复杂的经济和社会现象中,理出头绪,判断可能,提出怀疑,找出证据。审计人员除须熟练掌握和运用审计、各行业、法律制度等基本业务知识和技能外,还要掌握或熟悉其他学科、领域的有关知识,知识面要广。审计是一个综合性很强的领域,客观需要审计人员的知识结构层次呈现多学科、多领域的状态。特别是随着时代的发展,现代社会呈现的信息量大、知识更新快、新生事物不断涌现的特点,对审计人员的业务技能提出了更新、更高的要求,因此,审计人员必须充分利用点滴时间,博览群书,积累多学科、多领域的知识,尽快实现知识更新换代,以适应时代发展的需要。努力使自己成为审计专业上领军人才、相关专业的复合人才。 第三,审计人员要不断积累职业经验。这是甄别“怀疑”到“证实”的重要环节。当某种现象引起审计人员犹豫不决的怀疑时,牢固的知识和丰富的实践经验积累,能让审计人员迅速找到切入点,从杂乱无章的蛛丝马迹中发现问题,并很快找到违纪现象的部位和环节。职业经验的积累,首先,审计人员要多强化审计实践,通过实践总结出来的经验、方法和手段,是提高自己综合分析和判断能力的有效途径,它能帮助自己迅速抓住事物的主要矛盾和矛盾的主要方面,找到解决问题的着眼点,有效地取得对问题的正确判断和依据。其次,要不断学习和吸收他人经验以补充自己工作经验的不足。审计人员在工作实践中受时间、业务水平、审计项目等因素所限,不可能全面揭示问题,不可能涉猎每个行业和领域,这就需要不断学习他人经验,一方面要向本单位老同志、专家学习,不断从他们中学习和吸收经验教训;另一方面要多注重学习审计网站及刊物上“经验交流”、“案例故事”、“审计实务”、“案件披露”等栏目的经验,用以指导自己的工作。 第四,审计人员要具备严谨扎实的工作作风。审计实施过程中,审计人员合理的怀疑要有证据支持, 要凭借证据说话,特别是怀疑管理层有舞弊行为、违反法律法规行为的,要有充实的证据材料加以证实;不能不做任何预先判断,更不能轻信被审计单位的诚信而满足于说服力不够的审计证据;只有在收集了充分适当的审计证据后才能做出合理恰当的审计结论。因此,职业怀疑要以严谨扎实的工作作风为先导。这就要求审计人员在办理审计事项时,要以严肃认真的态度,严谨扎实的作风,从严实施审计,力求掌握最真实可靠的审计证据,并在归纳分析的基础上,慎重做出审计评价,确保审计质量,规避审计风险。
我想问一下T1工贸宝里面为甚材料出库单里总金额不正确勒。怎么回事? 我想问一下T1工贸宝里面为甚材料出库单里总金额不正确勒。怎么回事?[]
请您截图说明下
请问反结账怎么操作呀? 请问反结账怎么操作呀?[]
在月末结账界面,选择月份,再按ctrl+alt+F6
采购订单保存没有响应采购订单保存没有响应
问题版本: | 802-U8.51A | 问题模块: | 15-采购管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 保存 | 适用产品: | 8.51 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 采购订单保存没有响应 | 问题现象: | 原8.21升级后,采购订单保存没有响应 | 原因分析: | 新订单保存时速度慢 | 解决方案: | 采购订单保存后,等待一段时间后即可保存,新增订单保存正常 |
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库存控制和库存管理的区别是什么 库存控制和库存管理的区别是什么''
库存管理从狭义来说:是指仓库管理;库存管理从广义来说:应该包含库存控制。 一、仓库管理: 1,保管责任: 1.1 帐物相实、进出有序,收发准确:如入仓与交付数据一致;出仓与领料或销售数据一致等; 1.2 保障暂存产品的物理安全,不遗失;无监守自盗行为、仓储盘点准确率百分百; 1.3 不因储存环境而变质,了解物品保管要求,并完善仓储环境等; 2,物流: 2.1 收发及时,必要时提供为产线提供配送服务; 2.2 先进先出 FIFO:便于产品品质追溯,控制合理的流通时间 2.3 批次管理:便于产品品质追溯 3,帐务 3.1 记帐及时; 3.2 记帐准确; 3.3 有系统或者电子帐务可供查阅:便于PMC或者销售人员查阅库存动态数据 4,库存预警 4.1 呆滞物料预警——提醒PMC及时处理呆料; 4.2 不良品预警——提醒品质人员及时清理,以便快速返工或报废。 二、库存控制: 将库存金额控制在合理水准,是每个公司都期望的,这样的话可以将运营成本降到最低,让现金流动起来,而不是积压。 举例来说:一个公司如果年盈利2000万,而库存金额占有2000万,那意味着他赚的钱全部是库存。这样他资金周转的压力就会相当大。 库存金额控制是否良好,制造工厂通常用库存周转率或库存周转天数来评价,不同行业KPI有所不同,但肯定是库存金额越低越好,那样的库存周转率就会高,而库存周转天数就会少。 库存周转率=库存金额/销售成本 库存周转天数=周期天数/(库存金额/销售成本) 第一部分仓库管理主导是仓库,第二部分库存控制主导是PMC,有的公司为了便于管理,直接把这两个角色都放在一个部门,统称计划物料部。
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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