用友U8.61凭证类别设置时问题
U8.61凭证类别设置时问题
U8.61-凭证类别设置时问题
自动编号: | 2814 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--财务会计--总账 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | 凭证类别设置时问题 | 问题现象: | 凭证类别设置时,对于某类凭证只能有一个设定项,举例来讲:如银行凭证,只能设定“有无银行”,但如遇提现时,就完全可能将现金凭证存为银行凭证,同时,如设置为“贷方必无现金”,则转帐凭证就可以存为银行凭证。当然这个行为可以通过审核等方式发现,但不符合会计电算化本身的目的。 | 原因分析: | 您好,用户希望实现凭证类别设置时,限制类型可以组合选择,目前只能单一选择。 | 解决方案: | 您的问题经提交需求/开发人员讨论,现需求/开发最终答复如下: 以后版本考虑
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拆入资金的账务处理 拆入资金的账务处理
一、本科目核算企业(金融)从境内、境外金融机构拆入的款项。 二、本科目可按拆入资金的金融机构进行明细核算。 三、企业应按实际收到的金额,借记“存放中央银行款项”、“银行存款”等科目,贷记本科目;归还拆入资金做相反的分录。资产负债表日,应按计算确定的拆入资金的利息费用,借记“利息支出”科目,贷记“应付利息”科目。
建年度账时报错 建年度账时报错
您好,备份好账套数据之后,再社区产品更新,T3里面下载对应版本的补丁安装并执行补丁脚本之后再进行年结@服务社区李珊: 执行脚本时报错@王晓娟11:您在社区,更多,工具下载,T3里面下载 T3升级问题工具之降级处理 ,使用工具之后再重新通过系统管理,sql数据升级进行升级操作,然后在安装补丁执行脚本。使用工具前先备份好数据@服务社区李珊: sql数据升级时报错@王晓娟11:使用工具下载T3里面的 T3建立年度帐提示将截断二进制错误的检测工具 检测修复之后再操作下,若还是不行,请联系代理商,将您账套备份数据再支持网 http://support.chanjet.com提交,有数据工程师帮您进一步检测修复。若您是伙伴,请直接提交@服务社区李珊: 对比时报错@王晓娟11:检测是没问题的,您重新使用降级工具再操作下,若还是提示该报错,建议您联系代理商将您的账套数据进行提交。有数据工程师帮您检测下@服务社区李珊: 监测有问题啊@王晓娟11:数据库版本低于安装版本,直接升级即可,这是没问题的。
用友u8年结流程
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
请教-以前的原材料发票已进项税抵扣了,本月发现不应抵扣,要做进项税额转出,操作步骤是什么? 请教:以前的原材料发票已进项税抵扣了,本月发现不应抵扣,要做进项税额转出,操作步骤是什么?[]
手工账下这个业务涉及哪些单据和科目?建议总账调整,贷进项税转出,借成本费用科目,另外增值税申报表要咨询税务填写我是这么做的:借 原材料 贷 应交税费-进项税转出。我就是直接在总帐做了,结果总帐与明细帐这个存货就有差异。你的总账和明细账是指的什么。要看你的进项税转出的原因是什么,才能确认借方科目。举个例子,如果用于在建工程,转出时做 借:在建工程 贷:原材料 应交税金-应交增值税(进项税额转出〕@畅捷服务赵东涛:总帐是在项目总帐里查看的与核算里查看的不一致哪个是对的呢@畅捷服务赵东涛:总帐是对的你的意思是存货核算里的明细账不对,如果是这样,那就说明不能直接在总账做,要调整存货明细账的金额后,生成凭证传入总账,使用出入库调整单,调整存货明细账金额,再用出入库调整单生成凭证传入总账,当然,之前在总账单独做的那张凭证就要删除掉。@畅捷服务赵东涛:在哪个模块做出,入库调整单?@畅捷服务赵东涛:老师,还请教一个问题,有一种产品0.5g/片,100片/袋。帐面有库存10袋。可之后拆了包装,有数量损耗,并按片数卖给了另外一个客户,这种情况T3软件中如何操作。核算模算有出入库调整单用组装拆卸单的拆卸功能拆成片,再卖片。@畅捷服务赵东涛:我没找到组装拆卸单,是否可以在库存模块里的形态转换单里做?也可以的,都是生成其他出入库单。谢谢您的帮助。请教老师,在进2016年帐套进行采购入库时,怎么出现了这种情况,变成期初采购入库了,而且提示这个,该如何处理?@张会计IZf:采购模块,期初先要进行记账(下拉菜单有相关按钮)。再开始录入正常业务。谢谢您,还有其它模块要期初记帐的没有?@张会计IZf:核算管理也要期初记账。建议您录入正式数据之前,先系统学习下《跟我学系列教程》http://service.chanjet.com/hal ... l%3D2,或者请您的经销商给您做下培训。购销存模块逻辑关系较为复杂,您如果不了解软件,靠咱们这样提问和回答,很片面,可能会漏掉很多东西,这个后期是无法弥补的。[/微笑]
公司出去开会的话,那些住宿费 餐饮费 要怎么入账 公司出去开会的话,那些住宿费 餐饮费 要怎么入账[]
管理费用。。小规模 借 管理费用 贷 现金 一般纳税人住宿费可以抵扣,餐饮费不能抵扣 借 管理费用-住宿费 应交税金 贷 现金 借 管理费用-餐饮费 贷 现金
用友T3财务固定资产如何抵扣进项税用友T3财务固定资产如何抵扣进项税
用友T3财务固定资产如何抵扣进项税 用友提供T3用友通,按照2007年的新会计准则购入的固定资产可以抵扣进项税,在用友T3中应该如何操作呢? 此问题题适用用友软件版本: T3用友通标准版(用友T3用友通10.6,用友T3用友通10.6plus1,用友T3用友通标准版10.8,用友通标准版10.8plus1) 问题现象:用友财务软件用友固定资产制单时没有可抵扣税科目 问题分析:需要设置可纳税调整的增加方式及可抵扣税额入账科目 解决方案: 1、在 模块,点击 固定资产 设置 - 选项 - 与账务系统接口 ,在 可纳税调整的增加方式 一栏里点击旁边的放大镜选择固定资产的增加方式,在 可抵扣税额入账科目 里再点击旁边的放大镜选择 进项税额 科目 2、点击 卡片样式 - 通用样式 ,点 修改 3、鼠标点中 可抵扣税额 ,把它拖到右边的表格中,点击 保存 4、在 资产增加 里新增一张卡片,在新增卡片录入界面一定要录入在选项里设置的增加方式,以及可抵扣税额,录完后点击保存 5、点击 批量制单 ,在制单下的方框里双击出现红色的Y,再点 制单设置 在 制单设置 界面,科目下方自动带出进可抵扣进项税,贷方对应科目的放大镜里选择 现金 科目,再点击制单弹出对应凭证,点击 保存
这不是一个群吗?每次怎么进入呢? 这不是一个群吗?每次怎么进入呢?[]
记住会计家园的新域名:http://www.uu.com.cn/ 或者存个书签,下次直接进入你不是进入了吗?[/龇牙]@应玉峰:谢谢!知道了[/微笑]@快乐香草:我刚不知道试了一下[/调皮]像个微博。不过是互帮互助的微博。
供应链有30几个站点,只占用了27个,为什么存货核算只能一个人登陆? 供应链有30几个站点,只占用了27个,为什么存货核算只能一个人登陆?[]
需要看一下供应链具体的授权情况,或者您打开服务器电脑右下角的绿色小锁,点查看产品登陆情况,截图我看一下
迎接ERP对审计的挑战 _0迎接ERP对审计的挑战
ERP对审计的挑战 1.审计重点发生转移。在非ERP系统下,审计主要重点是在财会部门,企业业务的发生都由财会部门来记录,而ERP是由生产部门开始,与采购、生产、销售、库存等环节是紧密相连的,所以ERP软件的其他功能模块,如销售和分销、物料管理、人力资源等,对于核实企业资产负债的真实性、交易过程的合法性,检查企业内部控制的执行情况,都有重要的参考作用。 2.增加了附加业务。由于ERP是在信息技术基础上建立的,所以,审计人员必须及时与信息主管沟通,了解企业建立ERP的指导思想和工作原理;必要的时候还需与ERP软件的供应商沟通,了解软件的工作原理,在充分利用企业分析、统计功能的基础上,得到具有分析性的数据。
问一下, 有两个部门,是总部和分部。总部只是借方,没有贷方:分部只有贷方,没有借方,要出报表的话怎么分部门出报表?出的报表像上面说的可以取到数么?会不会不平? 问一下, 有两个部门,是总部和分部。总部只是借方,没有贷方:分部只有贷方,没有借方,要出报表的话怎么分部门出报表?出的报表像上面说的可以取到数么?会不会不平?[]
科目可以设置部门辅助核算,报表可以根据部门辅助核算来出。至于您说的报表能否取到数的话,可以设置您的报表公式。同楼上步骤设置取数,资产负债表上本身就是只按借或者贷来取数的,凭证遵循的是借贷平衡的原则,只要科目取数正确就是会平衡的;@服务社区刘小艳:好,谢谢@长沙企创tanglin0:谢谢
T+能不能分类打印 T+能不能分类打印[]
可以进行排序打序的,右键单元格进行排序。
工资账套怎样反年结啊??12月份取消结账失败 工资账套怎样反年结啊??12月份取消结账失败[]
您好,备份账套使用下这个工具http://service.chanjet.com/too ... 0bfaa 如果不能解决,需要联系下您的软件服务商处理
老师,这是什么情况啊 老师,这是什么情况啊
百度下载 net2.0安装之后再打开软件
T3里面的出纳管理,里面的日记账查询,打印的标题能不能由日记账查询改为日记账 T3里面的出纳管理,里面的日记账查询,打印的标题能不能由日记账查询改为日记账[]
标题这几个字无法修改,建议联系您的服务商,在支持网提交需求问题处理那么出纳管理,哪里有打印现金银行日记账的账表呢出纳管理中就是日记账查询以及添加日记账的那个界面上可以打印
用友U8.51A在存货系统中如何查看统计假退料出库情况。U8.51A在存货系统中如何查看统计假退料出库情况。
U8.51A-在存货系统中如何查看统计假退料出库情况。
自动编号: | 9915 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 850、851、851A | 关 键 字: | 16日常操作 | 问题名称: | 在存货系统中如何查看统计假退料出库情况。 | 问题现象: | 16,每月有多张假退料单,月末结帐后,可否汇总统计上月月末的假退料明细表和转入下月月初的假退料出库明细表,虽然退库和出库数量与金额完全相同,但客户想分别查询,如何实现? | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 目前只能在出库汇总表中选择假退料后按记帐日期汇总试试,暂无法分别查询。
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删除票据生成的结算单 删除票据生成的结算单
U8知识库问题号: | 659 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 结算单 |
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适用产品: | u821 |
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问题名称: | 删除票据生成的结算单 |
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问题现象: | 如何删除票据生成的结算单。 |
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问题原因: | 票据生成的结算单不能删除,除非删除该票据。 |
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解决方案: | 票据生成的结算单不能删除,除非删除该票据。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-3-24 |
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遗失发票应及时报告并登报申明作废 遗失发票应及时报告并登报申明作废
一、发票保管就是对尚未填写的发票及已经填写的发票存根联进行专门的保存管理。因保管不善造成遗失、被盗现象,应马上报告机关,并办理登报申明作废;未按规定程序进行作废处理的,将会受到相应处罚。 特别提示—— 1、按照发票管理办定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。 2、丢失发票时,应于发现丢失当日书面报告主管税务机关,并登报申明作废。
重新安装必须要用光盘吗 重新安装必须要用光盘吗[]
光盘或者下载安装包都可以。
用友库存帐表查询中的辅计量问题库存帐表查询中的辅计量问题
问题版本: | 800-U8.50 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 第几辅计量 | 适用产品: | U85X | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 库存帐表查询中的辅计量问题 | 问题现象: | 我在进行代管帐查询的时候,库存默认的件数为小件(我们在计量单位设置了:瓶、小件1*12、大件1*24、扎1*9,存货档案中存货的主计量单位为瓶)。我们在查询的时候所有的代管帐中的“件数”都是以小件为单位换算的。 | 原因分析: | 查询帐表时过滤界面中的“辅计量”或“第几辅计量”可以根据您的需求设定查询 | 解决方案: | 在查询帐表时过滤界面中有“辅计量”或“第几辅计量”,系统默认按第一个辅助计量单位。如果你输入2那么系统就按第二个辅计量进行查询。其他类同。 |
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增值税科目年末结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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