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用友U8年结后存货期初数量中有一正一负记录的现象

2019-4-23 8:0:0　用友T1小编

用友U8年结后存货期初数量中有一正一负记录的现象

用友U8年结后存货期初数量中有一正一负记录的现象


一些刚接触用友软件的财务人员，由于对软件不太了解，经常碰到一些问题无法解决， 如用友U8年结后存货期初数量中有一正一负记录的现象怎么解决?下面针对这一问题我们做个具体的了解。

年结后存货期初数量中有一正一负记录的现象。两个方面进行分析：

一、2006年期初数量中有一正一负记录的现象是因为这些存货在2005年没有生成凭证，年结时按照凭证分类后汇总结转，就会出现这样的现象。

二、同时，与您所采用什么样的计价方式也有关系

1、全月平均：由于上年同一存货在生成凭证时，所入科目有所不同或不在同一张凭证上。结转时，会将这部分数据进行汇总，并重新分配(正、负)结转到下一年中

2、先进先出、后进先出：是根据入库单还没有完全出库的部分(结存)进行汇总，并重新分配(正、负)结转到下一年中。

3、其他原因还有很多：由于用户有一些特殊的业务，在进行年度结转时也会产生这种(正、负)的现象)

年结程序为了下年业务的需求，在年度结转时，进行记录的拆分造成，不是错误，请不要修改。建议：在下一年查询存货明细账或收发存汇总表的期初数据与上一年核对即可。

如有其它不明白的问题，或需要我们解决的问题，请联系我们!电话：010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。用友天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)


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    1、做好帐套备份
    2、反结账反记账到期初
    3、对帐套执行脚本修改accinformation表中的总账建账日期为一月份（注意脚本中的帐套号，本地是005帐套）
    use UFDATA_005_2010
    update accinformation set cvalue=’2010-01-01′ where csysid=’gl’ and cid=01
    update gl_mend set bflag=0? where iperiod=1 or iperiod=2
    4、进入系统库，找到帐套号为005、2010年、iyear=9999的记录，将对应的总账（gl）的启用时间改为2010-1-1
    use UFSystem
    update? ua_account_sub set dsubsysused=’2010-01-01 00:00:00.000′ where cacc_id=005 and iyear=’9999′ and csub_id=’gl’
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