存在未审核的单据,不能进行年末结账
2015-12-27 0:0:0 用友T1小编存在未审核的单据,不能进行年末结账
存在未审核的单据,不能进行年末结账问题现象:销售模块第12会计期间做月未结账时提示:[普通发票]存在未审核的单据,不能进行年末结账。
问题分析:销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核,但第12会计期间做月未结账时必须要审核,除作废发票之外,此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同,解决方法和销售发票一样。
注意事项:在通2005如果有未审核的发票系统会有提示,但允许通过。
解决步骤:即原因是存在未审核的发票,现需要找出此类发票做审核即可,具体可参如下操作
1、查询销售发票列表,过滤掉作发废和未复核的发票,可以以作废人和复核人为过滤条件。
2、格式栏里选择发票类型和退货标志。
3、排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序。
4、按此条件如果找到记录,正说明存在没有复核的发票。
5、现在我们可进行批审,双击未复核的发票,弹出此发票的操作界面,点工具栏里的[复核],提示…是否只处理当前张,选择[否]。
6、弹出未审核列表,点[全选],再点[复核]。
7、这样实现了批审的功能,但此操作后可能还不能通过月结,经再次过滤查看还有未审核单据,原因是刚才的批审只是针对某类型发票,如只批审蓝字普通发票,之前的查询列表结果注意发票类型。
8、当发票列表中找不到除作废发票之外没有审核人的发票,才可以做继续做月结。
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