用友总账结账知识点汇总
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友总账结账知识点汇总
用友总账结账知识点汇总用友T3软件是用友针对小企业开发的一款软件，一些小企业财务管理首选用友T3，很多人对用友T3操作不是很了解，下面我们就给大家汇总了一下用友总帐，结账知识点。
一、总账部分
1、总账日常业务流程：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、用友软件反记账方法">反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
二、结账顺序
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点：
(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入
(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单
(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理
(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致
2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）
（一）业务通：
核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。
采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消
取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
（二）、工资
取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
（三）固定资产
取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。
业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 以物易物在用友T3用友通通2005中如何实现2019-4-23 8:0:0
- 库存期初期初取数或新增保存提示‘不能在分布式事务或手动事务。。’2019-4-23 8:0:0
- 我这月账已经结了 到出现错误 我需要恢复成最初记账状态2019-4-23 8:0:0
- 用友T1商贸宝记账宝11.1版本成批取消审核后凭证错乱，怎么能将其修改为之前正确的凭证号？2019-4-23 8:0:0
- 委外暂估的业务流程及常见问题2019-4-23 8:0:0
- 安装MSDE时提示“实例名无效”2019-4-23 8:0:0
- 安装sql2005数据库，用友通服务无法启动2019-4-23 8:0:0
- 安装用友T3的时候,提示Microsoft SQL Server不存在或拒绝访问2019-4-23 8:0:0
- 对于建筑行业来说，信息化是企业活力的源泉2019-4-23 8:0:0
- 将用友账套中的数据导出到EXCEL表格操作方法2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友T3用友通汇总报表 用友T3用友通汇总报表
用用友通10的UFO报表进行汇总报表时,生成的报表文件全部到了桌面上,用另存为的话桌面上同样保留一份相同的文件。经过测试汇总报表最后生成的报表文件跟软件打开的时候图标所在的位置有关系. 第一种方式:以在您想生成的地方建立一个软件的快捷方式,然后带开软件打开ufo就行第二种方式:在安装目录下UFO中把ufow2000建立一个快捷方式,把这个快捷方式放到你所要生成的文件夹中,需要生成报表的时候直接在哪个位置进行打开就行了。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
营业数据发生了错误且过了夜审，如何调整 营业数据发生了错误且过了夜审，如何调整
| 问题号: | 29540 |
|---|---|
| 适用产品: | T6系列 |
| 软件版本: | T6-酒店管理软件标准版11.2 |
| 软件模块: | 前台 |
| 问题名称: | 营业数据发生了错误且过了夜审，如何调整 |
| 问题现象: | 操作员在前台操作失误，房费录多了，导致营业收入不正确，且已经过了夜审，该如何调整. |
| 问题原因: | 酒店营业报表和财务制度是一致的，无法返回修改上日账务，可通过宾馆账来调整 |
| 关键字: | 营业数据的调整 |
| 解决方案: | 打开前台系统–账务–宾馆账中输入调整房费（负），然后进行结账退款，这样两天的营业收入相加就能平衡。<BR> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
