已经做了付款核销
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编已经做了付款核销
已经做了付款核销| 问题号: | 15789 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 应付 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 付款核销 |
| 适用产品: | U8 |
| 问题名称: | 已经做了付款核销 |
| 问题现象: | 已经做了付款核销，并且但上年的应付原币和本币余额已经都结为0了，但是本年度做汇兑损益时，会将上年度的单据也会过滤出来，导致生成凭证会有多条分录，用户称没法和审计人员解释。另外应付做汇兑损益时如果按币种或按客户，都会多出来一条外币金额为0，本币为负数的一条记录，不太理解。 |
| 问题原因: | 已经做了付款核销，并且但上年的应付原币和本币余额已经都结为0了，但是本年度做汇兑损益时，会将上年度的单据也会过滤出来，导致生成凭证会有多条分录，用户称没法和审计人员解释。另外应付做汇兑损益时如果按币种或按客户，都会多出来一条外币金额为0，本币为负数的一条记录，不太理解。 |
| 解决方案: | 1,应收模块的业务明细账可以过滤出来上年的单据是因为客户先做汇兑损益，后做核销的，所以当月做核销的去年的采购发票和应付单能过滤出来。“应付做汇兑损益时如果按币种或按客户，都会多出来一条外币金额为0，本币为负数的一条记录”也是这个原因。应客户要求，将应收模块用友软件反记账方法">反记账至年初，先核销，后汇兑损益，不相关的记录就没有再体现了。 2,在应付款管理里选项将凭证相反方向的分录合并。 3,采购到货单根据采购订单生单，实际到货超过订单数量，修改到货单保存时提示：超过入库上限比例控制，不能保存（采购管理选项是否允许超订单到货及入库打勾），将该存货的入库超额上限设个数字。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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