应收应付与总帐对帐不平等问题
2016-4-8 0:0:0 用友T1小编
应收应付与总帐对帐不平等问题
应收应付与总帐对帐不平等问题
U8知识库问题号: | 13923 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 对帐不平 |
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适用产品: | U851–财务会计 |
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问题名称: | 应收应付与总帐对帐不平等问题 |
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问题现象: | 由于是从2001年升级到2005年的数据,总帐的期初余额中应收帐款和应付帐款只有总数,没有明细数,即客户往来和供应商往来的明细数. |
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问题原因: | 1、由于以前版本中总帐不可以查询客户供应商往来辅助明细,只是有总的余额,所以升级后总帐期初余额中只有总数 |
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解决方案: | 请在期初余额界面使用“补录”功能,通过“引入”,将应收应付期初明细引入到总帐,保存提示不平时,需要根据提示的差额手工增加明细记录。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
老师。安装T3的时候,出现这个报错,这是为啥? 老师。安装T3的时候,出现这个报错,这是为啥?
防火墙杀毒软件关闭掉,检查C盘是否有空间,如果这些都没问题,建议重装数据库再安装软件@服务社区刘明新:现在软件可以正常打开,那如果我不重装数据库的话,对后期的使用有影响吗?@杨袁晨:这个是系统库有问题了,要么就是我上面说的,您都检查一下,不能报这个错误的@服务社区刘明新:系统库就是数据库吗?@杨袁晨:系统库是T3的系统库,里面记录着关于T3一些相关的信息@服务社区刘明新:防火墙,C盘都没问题。现在软件使用好像也没什么问题,如果不重装会有什么隐患吗?@杨袁晨:这个提示系统库有问题,系统库是非常重要的,建议您重装一下;@服务社区刘明新:系统库有问题软件会怎么样?具体表现是什么?@杨袁晨:数据丢失,,软件不能正常使用;@服务社区刘明新:我现在软件能正常使用时为啥?它这个是有潜伏期吗?@杨袁晨:算是吧,这边为了防止出现其他的意外情况,建议您重装,您要不重装,请常备份账套,以免数据丢失;
不定期清查(non-periodic checking method) 不定期清查(non-periodic checking method)
事先并无具体规定清查的时间,而是根据特定的需要,对有关的财产物资、货币资金、债权债务所进行的临时的清查。
不定期清查的对象和范围,应根据实际需要进行确定,可以是全面清查,也可以是局部清查。
适应条件不定期清查都是为了特定的目而进行的。一般适应于四种情况;(1)有关财产物资、货币资金的保管人员变更时 ,要对其负债保管的财产物资、货币资金进行清查、核对,以明确各自的责任。(2)发生自然损失和意外损失后,要对受损财产进行清查,以查明损失情况。(3)上级主管单位、财政部门、银行及审计部门进行检查和审计时,应根据需要,依检查的要求和进行清查,以验证会计核算资料的可靠情况性。(4)会计主体隶属关系改变时,要对所有财产物资、债权债务、货币资金进行清查,以摸清家底。
有入库成本,可是出库单不能记账原因分析:这个仓库的计价方式选择的是个别计价方式。问题解答:点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”,选中该仓库存货出库单,点击鼠标右键,点击“个别计价成本分配”。
税务登记证是否需要贴花 税务登记证是否需要贴花
问题:税务登记证是否需要贴花?
回复:《中华人民共和国印花税暂行条例》第二条的规定,列入印花税征税范围的应税凭证有五大类:
(1)合同或具有合同性质的凭证。包括购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、建筑安装工程承包合同、财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同、财产保险合同、技术合同等;
投入资本募集股本溢价发行股票账务处理 投入资本募集股本溢价发行股票账务处理
1)支付公司发行股票所支付的手续费、佣金、股票印刷费、广告费等的会计处理:
支付这些费用时:
借:递延资产——开办费或长期待摊费用
贷:银行存款
摊销时:
借:管理费用
贷:递延资产——开办费/长期待摊费用
2)收到股本时:
借:银行存款
贷:股本——国家股本
如何输入库存商品的数量和单价,如图所示 如何输入库存商品的数量和单价,如图所示
T1有这个界面???首先初始化,设置会计科目,库存商品明细科目勾选数量核算,输入单位保存
其次,做凭证的时候选择库存商品明细科目,就会跳出让您输入单价和数量的框了楼上正解问题解决,谢谢老师@先生1461637491:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
问小规模企业代开了发票,当月直接交增值税。那附加怎么报啊。小规模是一个季度一报 问小规模企业代开了发票,当月直接交增值税。那附加怎么报啊。小规模是一个季度一报[]
附加可以一个季度一报@倪玲1457921978:再问下,这个小规模季度9万,不是免税吗?我们10月开了7万多是代开的,在税务就交了增值税,这怎么免啊?还是开普票才可以免呢?到季度报时,代开的票和自己开的票,一起报附加就行了,是吗?
用批命令做报表合并 用批命令做报表合并
U8知识库问题号: | 16468 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | UFO |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 用批命令做报表合并 |
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适用产品: | 852 |
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问题名称: | 用批命令做报表合并 |
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问题现象: | 用批命令做报表合并,算不出数据。 |
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问题原因: | - |
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解决方案: | 重新用行列循环语句: let &rep=”D:/合并报表/zt003/wyhbbb” let &col0=2 let &row0=5 let &col=&col0 let &row=&row0 while &col<=6 while &row!&col#&row rela 年 with &rep->年,月 with &rep->月 let &row=&row+1 end let &row=&row0 let &col=&col+1 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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应收单据类型增加 应收单据类型增加
通知识库问题号: | 34535 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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软件模块: | 应收管理 |
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问题名称: | 应收单据类型增加 |
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问题现象: | 应收单据类型是否可以增加?如何增加? |
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问题原因: | 功能简介 |
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关键字: | 应收单据类型增加 |
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解决方案: | 在应收款管理-初始设置-单据类型设置中,点增加,录入新增的单据类型名称,点回车即可。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友T3财务通查询总账和明细账时,数据显示不完全,并且显示的年度不正确 用友T3财务通查询总账和明细账时,数据显示不完全,并且显示的年度不正确
查询2006年度的总账和明细账时,只显示8月份以后的数据,而且显示的年度是2003年,在后台数据库表UA_period中,该账套的2003年度的日期全部显示的是2006年日历。以2006年的日期登陆,系统会先判断到2003年年度,2003年度从8月份开始启用。所以就出现了您上述描绘的现象。 把UA_period表中,该账套的2003年度的日期修改为2003年的日历即可。 在后台数据库表UA_period中,该账套的2003年度的日期全部显示的是2006年日历(如2003年第1会计期,显示的时间是:2006-01-01—2006-01-31)。以2006年的日期登陆,系统会先判断到2003年年度,2003年度从8月份开始启用。所以就出现了您上述描绘的现象。 把UA_period表中,该账套的2003年度的日期修改为2003年的日历即可(如2003年第1会计期,修改为:2003-01-01—2003-01-31)。 如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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用友U8.61请假业务中请假时间不能小于0.125天的问题U8.61请假业务中请假时间不能小于0.125天的问题
U8.61-请假业务中请假时间不能小于0.125天的问题
自动编号: | 15786 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 考勤管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U86X----人力资源--考勤管理 | 关 键 字: | 请假业务 | 问题名称: | 请假业务中请假时间不能小于0.125天的问题 | 问题现象: | 请假业务中请假时间不能小于0.125天的问题: 在考勤休假管理-日常业务中,对基建投资部001人员进行请假处理,时间从2004-11-30 10:10:00到2004-11-30 10:40:00 请假时间0.01(天),点确定系统提示请假时间不能小于0.125天。若发生请假时间不足一小时的情况应如何处理? | 原因分析: | 861有请假最小值的设置(考勤单位功能点),如果设置请假时间最小值为0.125天并启用最小值,就有这样的提示,属于正常现象。 | 解决方案: | 如果不需要限制请假时间的最小值,在考勤设置-考勤单位设置中不启用最小值即可。
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用友U8.61任务更新失败!Attempt to fetch logical page…… 错误U8.61任务更新失败!Attempt to fetch logical page…… 错误
U8.61-任务更新失败!Attempt to fetch logical page…… 错误
自动编号: | 2149 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861 | 关 键 字: | 任务更新失败! | 问题名称: | 任务更新失败!Attempt to fetch logical page…… 错误 | 问题现象: | 客户在点击很多功能点时都提示:任务更新失败!Attempt to fetch logical page…… 错误。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 经跟客户沟通,发现客户之前的UFSYSTEM数据库置疑了,客户重建过日志复恢置疑。再跟踪发现表ua_log有问题,从标准UFSYSTEM.Bak恢复该表,问题解决。
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用友T6两种销售成本核算方式的区别 用友T6两种销售成本核算方式的区别
在存货核算的选项中有一个销售成本核算方式的选择:销售发票和销售出库单,二者有何异同?销售成本核算方式的选择:销售发票和销售出库单的记帐和单价反填方式有差别。
1.销售出库单来核算则是根据销售出库单的数量为准记账,按照计价方式计算成本,记账后如果销售出库单金额为空,则写存货明细账同时回写出库单上的金额。价格返填到出库单,不返填发票。
2.按销售发票来核算销售成本是指根据发票数量为准记账,按照计价方式计算成本,记账后不回写销售出库单和销售发票上的金额,只是写入存货明细账。
如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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银行账户日记账怎么查 银行账户日记账怎么查[]
在出纳管理-现金银行日记账中查询,12.1版本现金日记账编辑和查询是分开的
用友U8.51数据发布不成功U8.51数据发布不成功
U8.51-数据发布不成功
自动编号: | 9813 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851 | 关 键 字: | 数据发布不成功 | 问题名称: | 数据发布不成功 | 问题现象: | 数据发布不成功 | 原因分析: | IIS中FTP属性路径不正确。 | 解决方案: | 修改IIS中FTP的路径,接收数据发布成功。
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申报表与底稿间纳税调整明细差异分析 申报表与底稿间纳税调整明细差异分析
在年度汇算清缴过程中,人时常会发现:申报表中的调整明细项目与底稿中的纳税调整明细项目不尽相同,但两者所计算出的应纳税所得额却是一致的,为何会出现此现象?本文拟用宝成公司2008年度企业所得税汇算清缴的资料对该现象进行分析。
案例
宝成公司于2007年1月1日起开始执行企业准则,2008年度实现税前利润总额1000万元,在本年度汇算清缴申报表中的纳税调增额为57.50万元,纳税调减额为30万元;而在底稿中的纳税调增额为150.50万元,纳税调减额为123万元。两者的纳税调增金额相差93万元,纳税调减额也相差93万元。
帐套主管的密码忘记了怎么办 帐套主管的密码忘记了怎么办[]
以admin登录系统管理,权限下有操作员,可以修改密码。
一次性取得房租如何确认收入 一次性取得房租如何确认收入
【问题】
某企业根据租赁合同的规定,于2009年1月一次性收取了2009年至2011年的房租,该企业收取的租金收入如何所得税处理?
【解答】
根据《法实施条例》第十九条规定,租金收入,按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。因此,租金收入的义务发生时间为合同约定的应付租金的日期,企业应将应收租金收入计入当期收入总额,并按规定计算缴纳企业所得税。与出租房产相关且在当期实际发生的税金及附加、资产折旧等支出准予税前扣除。
用友科目转换的问题科目转换的问题
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 科目转换 | 适用产品: | 821852 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 科目转换的问题 | 问题现象: | 用户原来使用的是事业单位的科目,但是用户其实不是事业单位,由于最早设置科目时候不小心设置成了事业单位的科目,也就一直用到现在,目前由于财政上的需求,一定要转换成新会计制度或者小企业制度,但是由于两种企业制度的不一直,我们的科目转换工具在做指定对应科目的时候会报错”由于两种会计制度不一致,无法指定科目“ | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 将code表中的原来的”资产,zc,负债,fz,支出,zc,净资产,jzc等改成和默认的会计制度想符合的名称,比如:权益;qy;损益;sy;成本,cb等,再在ufsystem中的ua_account中将会计制度原来的事业单位改成工业制度或者其他的会计制度,在进入转换工具进行指定科目就可以了 |
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河南工程质量学院学费贷款有多利息?什么时候还完?还给学校还是公司,怎么还? 河南工程质量学院学费贷款有多利息?什么时候还完?还给学校还是公司,怎么还?
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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