一个小小出纳的工作清单
2016-4-15 0:0:0 用友T1小编一个小小出纳的工作清单
一个小小出纳的工作清单一、每月编制记帐凭证,银行的跟现金的,记录银行跟现金的日记帐,当然银行的要去拿发生业务的回单,月底拿对帐单,编制完成后,连同报告单交给做帐。
二、每天核对实际跟帐上的现金,做到帐实相符。
三、每月核实考勤表,根据考勤表编制工资表,每月固定日发放工资。
四、不定时跑银行,为老板汇钱,取钱;电汇,提现,转帐现金业务。
五、因为是外贸公司,每到收汇日期,就带上公章,财务印鉴章,结汇说明表,电子口岸用户卡去银行结汇。
六、每月15日前抄税,报税。帮送报表到国税。
七、发票每月按时抵扣,不能过期。
八、购买增值税专用/普通发票,购买农产品收购发票,并开具这些发票。
九、报销公司员工的费用。
十、办理社保业务。
十一、协助会计做好其他吩咐的工作。
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