老师好，由于没有人带，有点晕，请教一个会计思路问题：员工垫付款项支付费用，挂其他应付款-xx的时候，是不是摘要里不能出现报销两个字？而当把前给员工的时候，才能叫报销？挂其他应付款的时候，要朝员工要相应发票才能挂，付现金给员工的话，凭证后面附什么呢？谢谢！ 老师好，由于没有人带，有点晕，请教一个会计思路问题：员工垫付款项支付费用，挂其他应付款-xx的时候，是不是摘要里不能出现报销两个字？而当把前给员工的时候，才能叫报销？挂其他应付款的时候，要朝员工要相应发票才能挂，付现金给员工的话，凭证后面附什么呢？谢谢！[]

是什么就写什么，是垫付就写垫付
收款收据
你可以看下王建芬老师的#新手入门#系列。
@戴崇恩:在哪里看啊？
@坚持123:专家讲堂里，讲师视频中找到王建芬老师。
@戴崇恩:老师，可以帮忙看一下我上面的问题吗？谢谢您
@坚持123:员工垫付款项支付公司费用时财务是不需要做账务处理的，等他报销时直接给相关费用就可以了。
@戴崇恩:谢谢老师，是这样的，如果员工把发票拿过来，又没把钱给员工，怎么处理呢
@坚持123:为什么钱不给员工，如果是审批没结束不需要处理，给钱时做账。
@戴崇恩:好的，谢谢老师！
@坚持123:不客气。
当时不能报销的话，可以让其拿着相关发票，等到能报销时直接借记相关费用贷记现金或银行存款即可。摘要可以写明xX报销什么费用。
@戴崇恩:老师，我发现我之前有做账的，挂其他应付款-个人了，要修改吗？还有，这种挂账的，钱没付给员工的，摘要写什么了，是不是不能含报销字眼，非常感谢老师。
@坚持123:你是说没给员工报销的情况下挂账了？对应科目你当时做的是什么？
@戴崇恩:是的，对应科目管理费用
@坚持123:你这是审批流程结束了暂时没给钱吗。
给你顺一次吧，先把报销分成两种情况员工事先预支与未预支的情况：
1、事前预支，整个流程是员工打借支单领导审批后到会计这事借款，借：其他应收款——某某，贷：库存现金；员工事情处理好后拿相应的发票填写报销单，同样审批后到会计来报销平账。此时有两种做法，一是直接冲借：管理费用（等）贷：其他应收款，期间实际发生数与报销数不一致的多退少补，退回现金部分给员工开收据。或者先做还款再做报销，还款时平借支借：库存现金，贷：其他应收款，同时开收据，再报销，借：管理费用等，贷：库存现金，走那一种自己选择。
2、事前无预支的情况，这比较简单领导批完会计这报销，借：管理费用等，贷：库存现金；如果说会计因为预付或库存现金不足当时不能报销，通常把单子退回去或者收下来让员工等会计可以支付时再过来（因为报销单上有员工签收片，所以会计先收单也可以，不会因为给没给钱发生争议，但有时会计单据比较多怕遗失就会让员工把单子拿回去）。而你说的那笔分录的情况是很少见的，一般是在结账前想把费用进账但又无法当时支付现金才会做借：管理费用，贷：其他应付款，这时候你摘要和正常报销一样写就可以了，因为你账上已经挂了对此员工的应付（确认了对他的债务）不会产生争议或忘记付款什么的。

拆迁劳务费是否缴纳契税 拆迁劳务费是否缴纳契税 问：房地产公司取得一块未拆迁的土地，支付给拆迁公司的拆迁劳务费，是否需要缴纳契税？ 　　答：根据《部国家总局关于国有土地使用权出让等有关契税问题的通知》(财税〔2004〕134号)第一条规定，出让国有土地使用权的，其契税计税价格为承受人为取得该土地使用权而支付的全部经济利益。 　　(一)以协议方式出让的，其契税计税价格为成交价格。成交价格包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等承受者应支付的货币、实物、无形资产及其他经济利益。 　　…… 　　因此，取得土地使用权的房地产开发公司自行实施拆迁的，其支付给拆迁公司的劳务费属于为取得该土地使用权而支付的全部经济利益，应并入包括拆迁补偿费在内的各种补偿费中作为契税的计税依据。

谁告诉我报名初级考试，网上一定要上传照片吗？ _0谁告诉我报名初级考试，网上一定要上传照片吗？[]

是
是的
是的呢？
还不知怎么弄，上海还没开始
是的
之前考从业的照片可以继续使用的
一定要
一定要 你可以自己处理一下就行
@李居美:厉害
在什么网站报名
@YOYO1430133867: 只要可以上传上去，可以继续使用！[/调皮]
@小菜1445518902:我这开始了，只是我还不能报名
@Viviann:剪切的比例跟网上的有一点出入，是不是只要在15K之内就可以了
@孙美芹:全国会计资格评价网
@明美:报名跟年审有没有关系呢

你好，老师，这是另外一个T6生产客户，他们这个因为业务的特殊情况，老有一些退货维修的成品，我给的建议是把部门不要放成成本中心部门，可是客户反馈回来的信息是，这样做还是不行，于是她们就用手动生产产量日报表等，虽然成本计算通过了，可是结账的时候就又报如下图错误，不知道有没有更好的办法！！ 你好，老师，这是另外一个T6生产客户，他们这个因为业务的特殊情况，老有一些退货维修的成品，我给的建议是把部门不要放成成本中心部门，可是客户反馈回来的信息是，这样做还是不行，于是她们就用手动生产产量日报表等，虽然成本计算通过了，可是结账的时候就又报如下图错误，不知道有没有更好的办法！！[]

您好，出此提示是由于有物料费用，但是没有做产成品计算单，您可以查看试图。select * from v_cb_getcpcostbase where imonth = 12
颜老师那应该如何处理呢？@畅捷服务颜玲丹
@畅捷服务颜玲丹:颜老师，我用您给的语句看了一下，的确是有，但是我应该怎么处理？这一部分我不想做产成品计算单了！
@服务值班经理 @畅捷服务颜玲丹 颜老师麻烦给说下，客户比较着急，谢谢了！！
您好，这个必须要做里计算单才可以，如果不想要，那就需要把对应的物料费用分配表什么的删除掉。

T6 餐饮软件 客用单打印怎么设置中文显示 T6 餐饮软件 客用单打印怎么设置中文显示

稍等，帮您建议餐饮工程师
没法设置，默认就是英文菜单

现存量整理不成功 现存量整理不成功

t6 7.0存货核算里面科目设置那，税金科目必须选择存货编码吗？不选择保存不了，这样存货很多设置很麻烦。还有没有其他什么方法？ t6 7.0存货核算里面科目设置那，税金科目必须选择存货编码吗？不选择保存不了，这样存货很多设置很麻烦。还有没有其他什么方法？[]

您好，这个地方必须要录入的，有过该问题，最后都是录入了
@畅捷服务李笑旺:每个存货档案都要录一次吗？
@雒英:是的
@畅捷服务李笑旺:好的，谢谢！
@雒英:不客气

应提未提应计未计项目是否可补提 应提未提应计未计项目是否可补提

问：某商业企业，在所得税汇算清缴期之后，委托税务咨询事务所审查纳税情况，经检查发现，该企业未执行财务制度规定的“库存商品”预提商品削价准备和“应收账款”坏账准备制度，是否可在规定的申报期申报后，补提应计未计、应提未提的税前扣除项目？

　　答：根据国税发[1997]191号文第五条规定：关于纳税人在纳税年度内应计未计、应提未提扣除项目不得转移以后年度补扣的截止时间问题，财政部、国家税务总局《关于企业所得税几个具体问题的通知》（财税字[1996]79号）规定的“企业纳税年度内应计未计扣除项目，包括各类应计未计费用、应提未提折旧等，不得移转以后年度补扣”，是指年度终了，纳税人在规定的申报期申报后，发现的应计未计、应提未提的税前扣除项目。因此，纳税人在规定的申报期申报后，不可以补提应计未计、应提未提的税前扣除项目。

应收单的表体科目是否受控 _0应收单的表体科目是否受控

T+零售端能使用多个微信支付与支付宝支付吗？客户新开了一家店，用的还是同一个服务器，怎么才能将2个店的收款分开？ T+零售端能使用多个微信支付与支付宝支付吗？客户新开了一家店，用的还是同一个服务器，怎么才能将2个店的收款分开？[]

您好，不同门店使用相同微信和支付宝，t+里是可以区分的，因为门店不相同。
@畅捷服务苏文强:是门店吗？如果是门店的话是不是要把专柜打勾？不然的话微信和支付宝的秘钥文件的路径都是一个
@YYYRJ:您好，门店是自营还是专柜根据实际情况打勾。
@畅捷服务苏文强:你没明白我的意思，我的意思是不同门店，不同微信支付跟支付宝
@YYYRJ:是想查询时区分开是吗?另外加密文件名不同，可以在相同的文件夹里的，你的问题是？
@畅捷服务苏文强:2家店，一台主机，分别用不同的微信支付商户号，能不能实现？不是查询时区分。
@YYYRJ:您好，这个暂时不支持，目前只支持一个，你可以提需求问题到支持网站，让开发同事规划下。

用友U8.60应收应付不能取消核销U8.60应收应付不能取消核销

U8.60-应收应付不能取消核销

用友U8.61单据无法保存U8.61单据无法保存

U8.61-单据无法保存

用友软件CRM和ERP之间的联系和区别是什么？ 用友软件CRM和ERP之间的联系和区别是什么？

1）产生背景不同：ERP的核心是MRPII，即制造资源计划。它产生的社会背景是全球性生产能力不足，企业需要最大限度的挖掘生产潜力，整合内部资源，提高生产效率、降低生产成本，生产出更多的产品。CRM产生的背景是全球性生产过剩，企业关注的重点不再是如何生产出产品，而是如何吸引更多的客户、如何提高老客户的满意度和忠诚度，提高市场占有率。?
2）使用人员不同：ERP的使用人员主要是企业的制造、财务、物流、人力资源部门；CRM则是给市场、销售、服务三个面向客户的部门提供帮助的。
3）管理对象不同：ERP管理的对象主要是企业的资金流、物流、人力资源等企业内部资源，强调优化内部管理，提高工作效率；CRM管理的对象是更面向市场的一些资源，如客户、潜在客户、合作伙伴、竞争对手、产品、员工等，强调提高客户的忠诚度、满意度、提升企业的市场占有率。
????总之，两者的管理重心有很大区别：ERP强调对内提高效率、降低成本；CRM强调对外增加收入、提高市场占有。两者各成一体，但可以进行数据交换，主要是CRM开放数据接口，ERP从CRM中提取数据。

怎样取消已记账凭证 怎样取消已记账凭证[]

ｃｔｒｌ＋ａｌｔ＋Ｈ
在凭证管理中选择凭证，按ctrl+alt+H，会提示是否取消记账

商品存货核算的基本账户 商品存货核算的基本账户

　　为核算商品存货，一般设置“商品采购”、“库存商品”、“商品差价”、“加工商品”、“出租商品”等账户。

　　1、“商品采购” 账户

　　该账户核算国内采购、国外进口商品的采购成本。其借方反映购入商品的金额，贷方反映商品验收入库的金额，余额表示在途商品的采购成本。已验收入库的商品，以该账户的贷方转入“库存商品”账户借方。该账户一般按供货单位、商品类别等设置明细账。如经营进出口商品，还应根据需要分别按境内商品采购、进口商品采购和出口商品采购进行二级核算。

用友U8.51库存管理12月份无法结帐U8.51库存管理12月份无法结帐

U8.51-库存管理12月份无法结帐

用友T1商贸宝商贸宝普及版客户应收账款合计金额与应收账款明细合计金额不相同商贸宝普及版客户应收账款合计金额与应收账款明细合计金额不相同

商贸宝普及版客户应收账款合计金额与应收账款明细合计金额不相同原因分析：问题解答：

T1商贸宝贸U盘版软件进行数据升级到T1商贸宝批发零售版11.5程序后，在查看经营历程时无法查到之前软件里所做的业务单据T1升级后无法查询到业务单据
问题版本:T1-商贸宝批发零售版11.5
问题模块:物流单据
所属行业:通用
解决方案:最终解决方案
关 键 字:升级后无法查询到业务单据
适用产品:T1系列
标题:升级后无法查询到业务单据
问题现象:T1商贸宝贸U盘版软件进行数据升级到T1商贸宝批发零售版11.5程序后，在查看经营历程时无法查到之前软件里所做的业务单据？
原因分析:见问题答案。
问题答案:

数据升级后，之前业务单据全转换成了业务草稿，如需在经营历程里查看到，则需到“信息中心”--“业务草稿”里对单据进行过账后，才能查询到。

工程物资与材料的区别 工程物资与材料的区别[]

材料一般属于存货的种类，是流动资产，工程物资是为了建造不动产等购入的，属于非流动资产。那天刚听东奥的凤姐讲过
@大圣归来2016:您好是这样的今天做账时发现，用于在建工程的电线发票摘要写成了材料。我不知道 能不能做到在建工程。
@老虎1:现在营改增了，不知道购入的用于在建工程的材料怎么个抵扣法，嘿嘿。不过你可以改成工程物质呀
综合账务调整法

T3想做工资 ，可以先建年度帐 做16年的工资吗 T3想做工资 ，可以先建年度帐 做16年的工资吗[]

不可以，只有总账的凭证可以先做，其他模块在年结时都会覆盖、
不可以 必须完成15年业务才可以开始16年
@畅捷服务刘攀:包括经销存这些吗，只有总账可以吗
@hexue:只有总账的凭证只可以，其他都不行。
@畅捷服务刘攀:哦，谢谢
@hexue:不客气。
@畅捷服务刘攀:老师，我就只用了工资和总账，那我可以新建年度帐后 吧工资结转过去暂时不结转总账，因为我总账没做完我等做完了再结转过，这样会有影响吗