用友通标准版10.1总账与明细账对账不平
用友通标准版10.1总账与明细账对账不平
用友通标准版10.1-总账与明细账对账不平
| 自动编号: | 5921 | 产品版本: | 用友通标准版10.1 | | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | | 适用产品: | 34 | 关 键 字: | 8 | | 问题名称: | 总账与明细账对账不平 | | 问题现象: | 总账与明细账对账不平，总账与供应商往来账对账不平，不能结账！004帐套提示：129低值易耗品，总账数值11079.0469，明细账数值5724.6，金额余额不平。12318家退料，总账数值26170，明细账数值-27520，金额余额不平。正常做帐，不用友软件反记账方法">反记账时，数据是正确的，用友软件反记账方法">反记账后，无论是修改凭证还是删除凭证对出现对账不平。
| | 原因分析: | 经查看
总帐和明细帐不平,
请执行如下语句:
update gl_accsum set mb=5724.6000,me=5724.6000 where ccode=129 and iperiod in (8,9,10,11,12)
总帐和供应商往来帐不平,是因为该科目设置成辅助核算,但在期初的时候,只录了一个金额,没有在供应商往来期初界面录具体信息,因此造成往来期初不平,从而导致总帐和供应商往来帐不平.但其不影响正常结帐.
此种情况的处理需要返回到期初,对期初数据进行修改.
| | 解决方案: | 经查看
总帐和明细帐不平,
请执行如下语句:
update gl_accsum set mb=5724.6000,me=5724.6000 where ccode=129 and iperiod in (8,9,10,11,12)
总帐和供应商往来帐不平,是因为该科目设置成辅助核算,但在期初的时候,只录了一个金额,没有在供应商往来期初界面录具体信息,因此造成往来期初不平,从而导致总帐和供应商往来帐不平.但其不影响正常结帐.
此种情况的处理需要返回到期初,对期初数据进行修改.
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核算模块成品入库单，销售单如何自动调用以前的单价？ 核算模块成品入库单，销售单如何自动调用以前的单价？[]
是要销售出库单调用以前单价？如果是这个，不能调用的如何能自动调用单价？哪里设置下@陈女士1464934397:不能调用的，出库单都是根据计价方式反算的计价辅助数据怎么用？我打开， 仓库选择那里没有任何数据@陈女士1464934397:提供按先进先出、后进先出、个别计价等方式进行核算的出入库顺序及结余数量、结余金额，以便用户查账、对账。如果是全月平均和移动平均计价方式，肯定没有数据我们的计价方式在哪里可以看到@陈女士1464934397:仓库档案中看@服务社区刘明新:查看了是全月平均法，如果改成先进先出法，对以前月份数据有影响吗@陈女士1464934397:改不了@服务社区刘明新:还有其他办法吗@陈女士1464934397:没有[/微笑]
请问电脑系统重做了，重新进入软件后里面是空白的，这个怎么办 请问电脑系统重做了，重新进入软件后里面是空白的，这个怎么办[]
插了加密狗的登录正常吗？是输入用户名密码确定之后一片空白吗？现在登陆是正常的，但是登陆进去后里面什么账号也没有，需要重新建立账套新建了空白账套后，里面显示剩余45天，这个该怎么办？之前的资料怎么办@蔡先生1464852205:通过元安装路径下服务器下data里面的ldf和mdf文件恢复数据
具体操作方法：新建一个同名账套，停止数据库服务，将元安装路径下的ldf和mdf文件拷贝覆盖现在安装路径下的ldf和mdf，再开启数据库服务，打开软件操作。
物理数据恢复可以参考知识库的恢复方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45e3
提示演示版的解决方法：
您先在畅捷通防伪查询中（查询网址：http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx）输入您的加密狗号，查询下购买的版本和您安装版本是否一致，例如购买是普及版，也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确，再将加密狗重新插拔，再将控制面板，管理工具，服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考知识库的演示版的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 5e419停止数据库服务是在哪操作@蔡先生1464852205:控制面板，管理工具，服务中，将sql server 或 mssqlserver 右键停止停止服务的话，软件就显示网络连接错误恢复的时候显示失败属性值无效@蔡先生1464852205:具体操作什么的时候提示的报错？点恢复的时候@蔡先生1464852205:我上面教您的步骤中，没有恢复需要去点击的
请您仔细参照我的答复进行操作
通过元安装路径下服务器下data里面的ldf和mdf文件恢复数据
具体操作方法：新建一个同名账套，停止数据库服务，将元安装路径下的ldf和mdf文件拷贝覆盖现在安装路径下的ldf和mdf，再开启数据库服务，打开软件操作。
物理数据恢复可以参考知识库的恢复方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45e3我先进的软件，然后点恢复数据，然后停止数据，然后点本地恢复，在F盘里找到服务器DAT里文件，点击恢复就报错了@蔡先生1464852205:您的步骤错误了。请您仔细看下我上面的答复恢复步骤。然后参照进行操作把原先安装路径里的服务器里面的DAT所有数据都拷贝到了现在的服务器DAT里面对吗@蔡先生1464852205:是然后我登陆进去还是没有啊还有下一步的操作吗@蔡先生1464852205:您建立账套了吗？建立建了没账套也进不去@蔡先生1464852205:账套名称和原来账套一致吗？覆盖数据的时候提示了覆盖了吗？您点击是了吗？现在的服务器DAT里面没有数据，我把原先的数据拷贝到现在的服务器DAT里面账套名字和原来是一样的@蔡先生1464852205:您若是按照我的步骤一步步操作肯定可以成功的，除非您原来账套中就是无数据的
您根据物理数据恢复步骤中的第二个方法再仔细检查下您的操作步骤吧：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45e3服务器里面的BAKUP数据要覆盖吗@蔡先生1464852205:不用。
您根据物理数据恢复步骤中的第二个方法再仔细检查下您的操作步骤吧：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45e3
里面有详细步骤和截图的非常感谢你这么耐心的解释，我已经看到以前的数据了那我这个不需要激活了把，直接可以用了吧@蔡先生1464852205:不客气的，问题解决了就好。
不需要注册了的
祝你工作愉快！[/微笑]
十月份填了一张产成品入库单，又做了一张出库单，由于操作失误，出库完之后删除了入库单，在十一月份补录了入库单，现在发现十月份的收发存汇总表期末结存为负数，十一月十二月期末结存为入库单上的数量，但是查询现存量此存货没有库存的，这样正常吗 十月份填了一张产成品入库单，又做了一张出库单，由于操作失误，出库完之后删除了入库单，在十一月份补录了入库单，现在发现十月份的收发存汇总表期末结存为负数，十一月十二月期末结存为入库单上的数量，但是查询现存量此存货没有库存的，这样正常吗[]
您好！十月末的收发存汇总肯定是负数，因为那张入库没有了，在十一月补录的，一般不建议这样，现在您查询总的收发存汇总是否正常，如果符合当前数量就没问题；
代开增值税专用发票需要什么资料 _0代开增值税专用发票需要什么资料[]
企业还是个人？马克一下1、税务登记证副本（也有要复印件的）2、经办人身份证原件及复印件(看地方，有的地方不要)3、填写代开增值税专用发票申请单4、提供购货合同（加盖公章）5、对方一般纳税人资格证复印件(看地方，有的地方不要)6、公章、发票专用章 7、带现金或是银行卡交税金
这个最好问一下，每个税务局不一样@李俭约:企业@糯米包油条:一般纳税人资格证 ？
T+12.1,凭证打印时，没有辅助核算那一栏 T+12.1,凭证打印时，没有辅助核算那一栏[]
点击打印--摘要设置，可以将辅助核算信息设置显示再摘要或者科目中。
当减少的固定资产撤销减少没反应 当减少的固定资产撤销减少没反应[]
您好，在本月还没有结账的情况下，先删除资产减少生成的凭证，再打开卡片管理，在役资产处下拉选择已减少资产，然后鼠标单击选择这笔资产，在左侧点击撤销减少
行邮物品完税价格表 行邮物品完税价格表
由海关总署为解决审定行李、邮递物品关税价格的困难，统一估价尺度，简化物品通关手续而编制的供征收行李和邮递物品进口税时确定常见行李、物品完税价格的一种表格。该表目前对涉及35个税号的物品，列举了完税价格。
G3财务管理系统安装好，没有发票版打印模板，我用发票版套打补丁换过模板后，打印不出凭证号，是怎么回事？ _0G3财务管理系统安装好，没有发票版打印模板，我用发票版套打补丁换过模板后，打印不出凭证号，是怎么回事？
您好！建议请您的经销商在支持网上提交一个问题，并把账套发过来，因为您这个预览也是空白，这显然是不正常的
U8其他U8支持已使用科目可以增加明细科目。在已使用的科目下增加下级科目后，再增加一新的下级科目时，下级科目U8其他U8支持已使用科目可以增加明细科目。在已使用的科目下增加下级科目后，再增加一新的下级科目时，下级科目
U8其他-U8支持已使用科目可以增加明细科目。在已使用的科目下增加下级科目后，再增加一新的下级科目时，下级科目
| 自动编号: | 8641 | 产品版本: | U8其他 | | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | | 适用产品: | u821 | 关 键 字: | U8总帐日常操作 | | 问题名称: | U8支持已使用科目可以增加明细科目。在已使用的科目下增加下级科目后，再增加一新的下级科目时，下级科目 | | 问题现象: | U8支持已使用科目可以增加明细科目。在已使用的科目下增加下级科目后，再增加一新的下级科目时，下级科目的余额重复汇总到一级科目，请问是什么原因？是不是要在数据库中修改？U8不是可以在已使用的科目下增加下级科目吗，为什么会出现这样的错误？ | | 原因分析: | CCODE表当前相关的科目记录BEND字段有误 | | 解决方案: | 增加完下级科目后，CCODE表当前相关的科目记录BEND字段可能有误，将其改正后重新记帐再试。
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2015山东滨州阳信职业中专招聘物流管理专业毕业的老师吗 2015山东滨州阳信职业中专招聘物流管理专业毕业的老师吗''
公司向租用的外地仓库发货是否视同销售？ 公司向租用的外地仓库发货是否视同销售？
问题：最新增值税实施细则中第四条第三项中，“设有两个以上机构并实施统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外；”我公司没有在公司注册地以外设立任何分支机构，只在外地（广州）租用了一处仓库作为公司的外地仓库使用，其库内的货物所有权为我公司，在公司库存货物中作为存货管理，定期进行盘点。若当地的客户需要货物时，仓库根据我公司开出的提货单将货物发送给相应的客户，发生货物的转移，仓库根据租赁合同每月向我公司收取租赁费。请问我公司将货物从公司发往该外地库是否视同销售？
工资变动一点击计算就死机了，无法显示计算结果，必须退出软件。 工资变动一点击计算就死机了，无法显示计算结果，必须退出软件。
U8知识库| 问题号: | 16221 |
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| 解决状态: | 最终解决方案 |
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| 软件版本: | 其他 |
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| 软件模块: | 薪资管理 |
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| 行业: | 通用 |
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| 关键字: | 工资变动一点击计算就死机了 |
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| 适用产品: | U871 |
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| 问题名称: | 工资变动一点击计算就死机了，无法显示计算结果，必须退出软件。 |
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| 问题现象: | 工资变动一点击计算就死机了，无法显示计算结果，必须退出软件。 |
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| 问题原因: | 经跟踪发现,是WA_GZDATA缺少F1006行, wa_gztblset里面缺少字段F_1006造成，补上即可 |
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| 解决方案: | 经跟踪发现,是WA_GZDATA, wa_gztblset里面缺少字段F_1006造成，补上即可 |
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| 补丁编号: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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总账结转对账不平，但是余额表和UFO报表算出来是平的。什么问题？ 总账结转对账不平，但是余额表和UFO报表算出来是平的。什么问题？
您好！取消结账、取消记账，恢复到期初，然后在期初对账，看是否平衡；@服务社区刘明新:期初对账是平的。5月是做账的第一个月。现在是试算的时候资产只有4936471.02。实际是余额表和UFO报表的数。@niaNNain:能正常结账么@服务社区刘明新:不能结账@niaNNain:那就是数据的问题了，建议您联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步处理！
中小企业税收筹划的风险及防范 中小企业税收筹划的风险及防范
税收筹划又称为纳税筹划、税务筹划，其本质是指纳税人为维护自己的权益，在法律法规许可的范围内，通过经营、投资、理财活动的事先筹划和安排，达到尽可能减少纳税成本，谋求最大税收利益的一种经济行为。由于税收筹划经常是在税法规定性的边缘操作，其风险无时不在。所谓税收筹划的风险是指税收筹划活动因各种原因失败而付出的代价。由于税收筹划经常在税法规定性的边缘操作，而税收筹划的根本目的在于使纳税人实现税后利益最大化，这必然蕴涵着较大的风险。当前随着税收筹划在跨国公司和国内大型企业的普遍应用，已经引起了越来越多的中小企业重视。然而由于中小企业在规模、资金、人员素质、融金渠道与跨国公司和大型企业的巨大差异，其税收筹划的方法和风险也有所不同。因此中小企业在进行税收筹划时一定要树立风险意识，认真分析各种可能导致风险的因素，积极采取有效措施，预防和减少风险，避免落入偷税漏税的陷阱，从而实现税收筹划的目的。
国税副本报纸挂失没有纳税编码有效吗 国税副本报纸挂失没有纳税编码有效吗''
??挂失是需要提供证件号码的。
在T+的服务器上 安装一个U8的客户端；有什么影响没。两个软件都能用吧？ 在T+的服务器上 安装一个U8的客户端；有什么影响没。两个软件都能用吧？[]
没有
系统预置“账套主管”、“采购主管”、“销售主管”、“生管委外”、“会计”、“出纳”等六种不同体验角色，按不同角色登录体验T+不同的功能。
专家观点
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T3 库存管理的盘点单的某个存货的单价是负数，而对于的收发存汇总表的却是正数这个是什么原因 T3 库存管理的盘点单的某个存货的单价是负数，而对于的收发存汇总表的却是正数这个是什么原因[]
用工具修复一下，操作之前请先做好数据备份：http://service.chanjet.com/too ... 85f59
解决方案
2019年1月20日 “企业上云 智赢未来” --畅捷通2019伙伴大会 在人民大会堂举行 -
此帐套的行业性质与科目设置中科目分类不符 请调整 此帐套的行业性质与科目设置中科目分类不符 请调整[]
http://service.chanjet.com/too ... 2cfea参照链接下载工具修复一下
产品资讯
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T3普及版，核算管理模块 ，无法记账 T3普及版，核算管理模块 ，无法记账
请备份下数据，然后使用存货总账重算工具重算下。工具下载地址：http://service.chanjet.com/too ... 85f59@服务社区_郝瑞然_:销售单怎么处理赠品？@loading____: 两种情况，1、直接做其他出库单，由其他出库单进行实现。2、新增存货 赠品， 在做销售发货单时选择商品和赠品，商品输入赠品数量和实际出库数量，正常单价金额等，赠品输入负数金额，负数金额刚好等于赠品实际销售金额，例如 A商品售价是10元 买十赠一 发货单填写时 A商品11个 单价10元 金额110 ，赠品 0个 单价-10 金额-10 进行实现。
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