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前天我开了增值税专票和请款书要求客户付展览费,当时我开了收入单,在现结金额栏内输入了2000元,但是这笔钱是昨天客户通过银行汇款给公司的,我司也没有向客户预收款,请问以后遇到这种情况是不是不要填收入单了,而是直接等到展览费收到之后填收款单就行了?由于我是第一次使用T+软件,工作用的电脑看视频又很卡。请老师指导一下,谢谢。

2019-3-9 16:20:0 用友NC小编

前天我开了增值税专票和请款书要求客户付展览费,当时我开了收入单,在现结金额栏内输入了2000元,但是这笔钱是昨天客户通过银行汇款给公司的,我司也没有向客户预收款,请问以后遇到这种情况是不是不要填收入单了,而是直接等到展览费收到之后填收款单就行了?由于我是第一次使用T+软件,工作用的电脑看视频又很卡。请老师指导一下,谢谢。

前天我开了增值税专票和请款书要求客户付展览费,当时我开了收入单,在现结金额栏内输入了2000元,但是这笔钱是昨天客户通过银行汇款给公司的,我司也没有向客户预收款,请问以后遇到这种情况是不是不要填收入单了,而是直接等到展览费收到之后填收款单就行了?由于我是第一次使用T+软件,工作用的电脑看视频又很卡。请老师指导一下,谢谢。[]

确认应收款的时候做一张收入单,业务类型为往来收入,不要录入现结金额;
等收到款之后做收款单,选收入单进行核销即可;
谢谢!
再请问一下不填现结金额,那么选项下面的表格中还是要填入具体内容的是吗?
@风行人:内容肯定是要了与人的。
谢谢!

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总量盘点单
您好,您可以做进货入库单或者报溢单或者库存单据里的盘点单。
@畅捷服务徐泽华:能说具体点吗
回复 胡先生1463972694:您好,您通过业务单据-库存单据里的报溢单来调整即可。
@畅捷服务徐泽华:如果我现在把负库存的商品数量做进货单给过账掉,这样会不会影响经营数据
回复 胡先生1463972694:也不会,只会影响应付款或者钱流。
@畅捷服务徐泽华:会影响我的经营状况的利润数据吗
@胡先生1463972694:会的

收发存汇总表中的库存数量跟现存量查询中的数量不一致,收发存表中才是正确的,我用现存量整理工具,但一点整理就显示‘请重新选择账套’,这个工具什么用呀?

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您好,备份数据,12.1现存量整理(整理现存量):
exec SCM_SP_RebuildCurrentStock
exec SCM_SP_RebuildCurrentStockForStockRequest
执行了脚本,还是没用,一样
@hzjc:那就要提交数据了

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    是否是指委托代销 受托代销等业务。
    @畅捷支持侯椿寳1976:对
    稍等长篇大论。
    "(一)、买断方式
    在这种方式下,发出商品的的时候不确认收入,待受托方提供销售清单的时候才确认收入,同时结转成本(受托方可以自主定价)。
    所以这种业务模式与“本章中的第二:给超市供货”很像。所以不再赘述,参照上述处理即可。
    需要说明的是:
    1、针对委托代销业务,发出商品的时候,有些会计人员生成的凭证为:
    借:委托代销商品
    贷:库存商品
    这时需要在科目设置中,做如下的科目设置:

    2、假定剩余的商品,受托方不再接受委托,则根据该销售出库单生成红字销售出库单。

    注意:生成的红字销售出库单要手工修改数量。也即软件还没有建立红字销售出库单与蓝子销售出库单的严格执行关系。在销售出库单开单执行表中也没有执行关系,是2条独立的记录。

    所以还必须对两条未执行的数量,统一生成一张金额为0的销货单。在销货单中选单选择销售出库单,这时在参照界面,默认的业务类型是“普通销售”,先把数量为40的记录筛选过来。然后再选择“销售出库单”,业务类型选择“销售退货”,过滤出数量为-40的记录。销货单保存审核。|"
    "(二)、支付手续费方式
    在这种方式下,也是发出商品的的时候不确认收入,待受托方提供销售清单的时候才确认收入,同时结转成本。受托方无自主定价权,待受托方提供销售清单时要支付手续费。
    所以在这种方式下,处理方式与上述(一)买断方式,基本一样。区别就在于手续费的问题。
    【业务举例】:我公司与A公司签订委托代销合同。合同规定,委托代销商品100件,约定销售价格10元/件。根据销售清单,每件支付1元的的手续费。如果委托商品没有销售出去,我公司应该无条件收回。
    【操作步骤】:
    1、委托出库、收到销售清单确认收入和结转成本的操作与上述(一)一样。
    2、增加一个费用档案:“手续费”,需要“销售费用”。是否分摊根据业务要求设置。
    3、在科目设置中,设置给费用对应的科目是“销售费用—委托代销手续费”科目(在科目档案中增加明细科目)。

    4、确认手续时,填制一张费用单。

    5、之后收款时,按照约定售价扣除手续费的金额收款。本例中是填制一张900元的收款单,然后与1000元的销货单和100元的费用单核销。"

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    这个提示需要您对12月份反结账,然后重新结账。
    为什么,什么原因
    反结账的话,对2016年的数据有影响吗(平滑过渡到次年的方式年结)
    你好
    在吗
    反结账的话,对2016年的数据有影响吗(平滑过渡到次年的方式年结)
    @南潮蒋继练:不好意思,目前社区的消息提示有点异常,抱歉不能及时看到您的补充。
    反结账不会有影响的。
    反结账后再结账,提示现金银行与总账不平
    您是不是修改过1科目设置,可以检查下图示中的科目和账号是否对应上。
    我问问
    没修改过
    就是按照你说的反结账,再结账的时候提示这个
    @南潮蒋继练:如果之前是平衡的,没 做过任何修改,反结账之后再结账肯定不会有这个提示的,可以核对下现在科目期初的数据是否正常,如果正确那应该是以前就不平直接结账了,可以到科目设置里把现金科目和银行科目里预置的科目先清空再做结账就不会提示。
    我这个已经做年结存了(平滑过渡),这样操作没事吧。如果不平,我12月份月末结账的时候应该有提示啊。现在是现金银行日记账和总账又不平了。
    如果之前年结存的时候是平衡的,您又没有修改过,光做反结账不可能会导致不平衡的,如果现在数据是没有问题的,不平衡结账也不会影响的。
    那图片中显示没有发生额怎么回事
    您这图上显示的是现金银行的账户没有数据,您可以到日记账里去看下了。
    没有数据,怎么回事
    现金银行日记账里面是空的,不过明明做了发生额的啊
    您做的是凭证把
    是的
    收款单,付款单等单据生成凭证到总账,既然总账有数据,现金银行里面也应该有啊
    真是奇怪了
    要不我提交一下,你这边看看数据

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