#财税实务# @曾雪枫 这个期初金额怎么不对 #财税实务# @曾雪枫 这个期初金额怎么不对

现金+银行+其他货币资金是400243.75，为什么资产负债表期初数会是538992.2
前面跟你的数是一致的，后面的格里应该是累加上个月的吧
@遇見Oncefeel精品女装:这个是1月份的期初数，没有上个月的，我录的期初数[/流泪]
现在除期初外，又输入其他没。期初的余额表数与现金流量表数相符
@普通一人:我这个期初数应该是现金流量表本期数下的那个本年期初额，四十多万，我都不知道那个五十多万哪来的

我用的是普及版，网络不好退了出来之后就显示这样，请问这个是什么意思？怎么解决？一直都是3个人在使用的。 我用的是普及版，网络不好退了出来之后就显示这样，请问这个是什么意思？怎么解决？一直都是3个人在使用的。

您打开商贸宝服务器（黑色的小电脑图标）点击连接信息，选择占用的站点数，点击释放站点之后再登录进去，若是连接信息中没有任何信息，则重新做数据库测试连接再登录进去。还是提示该报错，则将服务器电脑重启后再操作
谢谢
@徐徐MISS:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

用友U8 总帐中应付帐款的余额表和供应商科目余额表的余额数不符，余额表的数据正确。请问是何原因。用友U8 总帐中应付帐款的余额表和供应商科目余额表的余额数不符，余额表的数据正确。请问是何原因。 问题原因:您好！应付帐款的余额表和供应商科目余额表的余额数不符，原因是他们的取数来源不同。 解决方法:您好！科目余额表请查询gl_accvouch、gl_accsum表中数据是否相符，而辅助科目余额表请查询gl_accvouch及gl_accass表中数据是否相符。
解决方案：
问题原因:您好！应付帐款的余额表和供应商科目余额表的余额数不符，原因是他们的取数来源不同。 解决方法:您好！科目余额表请查询gl_accvouch、gl_accsum表中数据是否相符，而辅助科目余额表请查询gl_accvouch及gl_accass表中数据是否相符。

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用友U8.612004年查询明细账，期初余额，辅助账，凭证显示有重复记录U8.612004年查询明细账，期初余额，辅助账，凭证显示有重复记录

U8.61-2004年查询明细账，期初余额，辅助账，凭证显示有重复记录

凭证套打设置里没有发票版纸型怎么办？ 凭证套打设置里没有发票版纸型怎么办？

用友T3用友通单据设计的标题字数太少 用友T3用友通单据设计的标题字数太少

用友通2005的单据设计中，标题名称的字数限制差不多就10个汉字，客户如果想在单据标题中把自己公司的名字录进去，10个汉字一般不够用，有的公司名称全称就有15个汉字以上，再加上单据名称，比如销售发货单，又5个汉字，所以建议单据设计中，标题的字数不要限制，或者宽度增加到30个汉字，这样大概都能满足。 由于涉及到通2005的升级问题，所以在通版中暂不能扩大字段的大小。如果用户急需，可以先用临时解决方案，即直接修改对应的数据库：1、扩大表结构：alter table vouchers alter COLUMN cCardname VARCHAR(60) NULL；2、修改对应的标题update vouchers set ccardnAme=’一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五’ where ccardname=’采购入库单’ 。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 　

t32010年买的。之前在台式电脑上用的后来换到笔记本上了，台式机上就不能用了，提示演示版，然后注册加密狗也注册不上了。什么问题？ t32010年买的。之前在台式电脑上用的后来换到笔记本上了，台式机上就不能用了，提示演示版，然后注册加密狗也注册不上了。什么问题？[]

加密狗先插到笔记本上用，后来再插回台式机就不行了？
在哪台电脑使用就需要在哪台电脑重新注册；
参考服务社区--学堂-文库中的加密锁注册方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4
@畅捷服务闫新华:对
@qbq21161676:就是再注册也不行，注册的时候不行
@qbq21161676:如果升级到11.0后能在两个电脑上用吗

生产企业，材料出库单和产成品入库单各个会计分录是怎么做的求告诉？材料出库单可以直接做借：主营业务成本，贷：原材料可以这样做吗？ 生产企业，材料出库单和产成品入库单各个会计分录是怎么做的求告诉？材料出库单可以直接做借：主营业务成本，贷：原材料可以这样做吗？[]

产成品入库单借：库存商品（存货科目）
贷：生产成本（存货对方科目）

材料出库单借：生产成本（存货对方科目）
贷：原材料（存货科目）
"
@服务社区刘小艳: 能不能列一个，从采购，生产，销售的，会计分录给我呢。
@华子Yb2:请参照文档：http://service.chanjet.com/zhi ... 2289f

定性虚开不准确 提前开具发票的税务处理 定性虚开不准确 提前开具发票的税务处理 案例： 　　甲方为一般人，从事电力产品的生产与销售。2014年8月1日，甲方与乙方订立产品销售合同，主要内容包括：甲方向乙方销售电力直流系统设备10套，含税单价35.1万元，总价款351万元。甲方应于2014年9月30日前交货至乙方指定的仓库。乙方在2014年8月10日前按合同总价款的20%预付给甲方70.20万元，但甲方应按预收货款先开具增值税专用发票。 　　1、有人认为，提前开具发票是一种虚开发票行为，这种定性准确吗？ 　　2、未发出货物先开具发票有政策依据吗？如何处理？ 　　3、有观点认为，提前开票，在8月《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）应税货物销售额项目金额大于“利润表”中营业收入项目金额，发生异常。为避免这一问题，应在开具发票时，按价款确认应入，产品成本用暂估方法入账和结转。这种做法合适吗？ 　　分析： 　　提前开票被定性为虚开发票不准确。所谓虚开发票，是指在没有任何购销事实的前提下，为他人、为自己或让他人为自己或介绍他人开具发票的行为。 　　《发票管理办法》第十九条，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家总局令第25号）第二十六条，填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。甲方与乙方签订了产品销售合同，说明存在真实的商品交易，且开具发票符合文件规定，不存在虚开发票行为。 　　《国家税务总局关于增值税纳税义务发生时间有关问题的公告》（国家税务总局公告2011年第40号）规定，先开具发票的，其纳税义务发生时间为开具发票的当天。 　　账务处理： 　　借：应收账款——乙方102000 　　贷：应交税费——应交增值税（销项税）102000。 　　甲方8月份申报信息系统反映增值税应税货物销售额与利润表“营业收入”项目之间发生60万元的差异，应准备购销合同复印件、文字说明，供税务机关核查。 　　《国家税务总局关于确认企业所得税收入问题的通知》（国税函[2008]875号）。除企业所得及实施条例另有规定外，企业销售收入的确认，必须遵循权责发生制和实质重于形式原则。企业销售商品同时满足下列条件的，应确认收入的实现：1、商品销售合同已经签订，企业将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方；2、企业对售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理，也没有实施有效控制；3、收入的金额能够可靠地计量；4、已发生或将发生销售方的成本能够可靠地计量。 　　甲方先开具发票时，产品未生产更未发出，不符合上述第1、2、3点所列条件，此时确认收入和暂估结转成本的做法不合适。国税函[2008]875号文件明确，销售商品采取预收款方式的，在发出商品时确认收入。甲方以预收账款方式销售电力产品，应按税定会计处理。在实际发出货物的9月份，按合同约定的全部价款确认收入，同时按产品实际发生的成本结转。

单位成本与总成本（unit cost and total cost） 单位成本与总成本（unit cost and total cost）

    单位成本是指生产单位产品而平均耗费的成本。一般只要将总成本去除以总产量便能得到。单位成本通常应成本项目分别反映其构成情况。

　　企业通常要按月编制主要产品单位成本表，分别成本项目反映主要产品的上年实际平均单位成本、本年计划单位成本和本期实际单位成本。

　　单位成本对于分析企业成本管理水平具有重要作用。因为单位成本的高低，反映了企业生产水平、技术装备和管理水平的好坏。计算单位成本的目的之一，是为了了解各种产品单位成本和各成本项目计划的执行情况。利用单位成本可与同行业先进企业或国外先进企业进行比较，找出差距，明确改进方向。同时单位成本也是制定产品价格重要依据之一。

我公司是分公司。现在总公司每月给我们一笔费用是代总公司支付分公司所在地的员工工资与购物料的费用。-可是最大的问题就是总公司要我们把员工签收了的工资条同购买物料的发票全寄给他们，这样我们分只有复印件件来挂这些费用的往 来。这样有没问题 我公司是分公司。现在总公司每月给我们一笔费用是代总公司支付分公司所在地的员工工资与购物料的费用。可是最大的问题就是总公司要我们把员工签收了的工资条同购买物料的发票全寄给他们，这样我们分只有复印件件来挂这些费用的往 来。这样有没问题[]

没有问题

现在要安装G3软件，在服务社区下载了最新的G3，但是缺少最新的补丁包，还有就是SQL2000数据库缺少一个补丁包，求大神支援下 _0现在要安装G3软件，在服务社区下载了最新的G3，但是缺少最新的补丁包，还有就是SQL2000数据库缺少一个补丁包，求大神支援下[]

G3补丁包：G3财务管理系统V11.0补丁包
http://service.chanjet.com/pro ... b45c6
数据库的补丁需要自行从网上下载
谢谢，那最新的G3安装包下载地址有吗，求发一个，谢谢
@上饶蜗牛科技-用友金蝶:T6产品下载中
安装G3出现这样的问题，求解
@上饶蜗牛科技-用友金蝶:关闭防火墙和杀毒软件，然后安装数据库之后再安装软件

服务器win2003+SQL2008r2 数据库软件被卸载（没有备份数据） T6软件也打不开了（数据库连接失败） 请问一下T6企业管理软件里面的帐还在吗，能恢复吗？T6SOFT文件夹还在没有动过！急求帮助。 服务器win2003+SQL2008r2 数据库软件被卸载（没有备份数据） T6软件也打不开了（数据库连接失败） 请问一下T6企业管理软件里面的帐还在吗，能恢复吗？T6SOFT文件夹还在没有动过！急求帮助。[]

没有备份账套，重装数据库，没有备份数据库，是不能还原账套的
@畅捷服务李笑旺:请问是不是T6SOFT\Admin\ZT00*下面的文件
您看看有没有备份文件
有数据库文件。不知道T6是不是实时备份的
如果您写入数据库了，就会有数据的，附件试试

U851A合并报表中的问题U851A合并报表中的问题

对我们的管理和实现销售有什么建议 对我们的管理和实现销售有什么建议''

增值税进项税转出后附加费还交吗 增值税进项税转出后附加费还交吗''

调拨单列表使用存货名称模糊过滤调拨单列表使用存货名称模糊过滤

在调拨单列表中点击滤设，找到存货名称字段，去掉不可见选项，并且在字符串比较方式中选择匹配所有字符，退出后，在调拨单过滤界面输入存货名称，点击F2模糊过滤。

本月没发生业务，只计提工资和折旧就可以了？出纳的日记帐还需要做帐吗？是照抄上月余额还是直接记下月日记帐？ 本月没发生业务，只计提工资和折旧就可以了？出纳的日记帐还需要做帐吗？是照抄上月余额还是直接记下月日记帐？[]

必须的过渡一下，大不了发生额为零
没有现金的收支，照抄上月余额。

用友在生产订单完成情况表中生产订单的已被单行关闭的记录仍会显示在生产订单完成情况表中生产订单的已被单行关闭的记录仍会显示

用友t3期初余额修改

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。