持有至到期投资那块实际初始投资额是什么意思，还有期末利息咋核算 持有至到期投资那块实际初始投资额是什么意思，还有期末利息咋核算
你的书本这样写，可能有点片面。 我看的CPA会计对于‘持有至到期投资’的初始确认是这样说的：按照公允价值计量和相关交易费用之和作为初始入账金额。 所以并不是你写的初始交易费用计入‘持有至到期投资---利息调整’。 初始确认的成本与‘持有至到期投资---成本’之间的差额，借记或贷记‘持有至到期投资---利息调整’ 借：持有至到期投资---成本 100 【债券面值】 贷：银行存款 83 （付款80+交易费用3）【这个就是初始确认的成本】 持有至到期投资---利息调整 17 【这个就是他们的差额】 我这样说，你的逻辑转过来没有？

已经设置了允许零出库，销货单审核时还是提示出库量不足，是为何？ 已经设置了允许零出库，销货单审核时还是提示出库量不足，是为何？[]

您好，请问您是什么计价方式，有没有启用批次管理
@客户支持部刘佳佳:有批次管理
@wo陈金梁:批次管理是不允许负库存出库的，与选项无关
@客户支持部刘佳佳:那要如何处理
@客户支持部刘佳佳: 为什么批次管理之后，不允许负出库呢，做这个的业务逻辑是什么理由呢，虽然进行了批次管理，但是入仓时仍然有可能发生错误啊，
@hchysp:如果入库的时候批次填写错误了的话可以修改这张入库单，或者把这个错误的批次全部出完之后再做正确的批次入库

U8其他批次合并问题及包装物租借登记U8其他批次合并问题及包装物租借登记

U8其他-批次合并问题及包装物租借登记

用友U8 客户端固定资产卡片管理不能使用,提示-内存溢出-审核凭证不能审核用友U8 客户端固定资产卡片管理不能使用,提示"内存溢出"审核凭证不能审核 问题原因:数据问题 解决方法:1.备份数据 d:\ufbak2.建立2005年度账提示 "insert into gl_voucheroption 'bExitMsg' 对象名无效"查看ufdata_666_2003..gl_voucherOption ufdata_666_2004..gl_voucherOption发现ufdata_666_2004.gl_voucheroption 多一列 列名 数据类型 长度 是否为空 bExitMsg varchar2 对号 ,进SQL设计表,删除该字段定义,建立年度账即可2.客户端机器名还有'-'字符,去掉重启 解决凭证审核问题. 客户端u852spHotfix 没有安装,服务器安装,安装最新u852sphotfix,下载最新固定资产补丁,覆盖并注册(regsvr32 /i)文件
解决方案：
问题原因:数据问题 解决方法:1.备份数据 d:\ufbak2.建立2005年度账提示 "insert into gl_voucheroption 'bExitMsg' 对象名无效"查看ufdata_666_2003..gl_voucherOption ufdata_666_2004..gl_voucherOption发现ufdata_666_2004.gl_voucheroption 多一列 列名 数据类型 长度 是否为空 bExitMsg varchar2 对号 ,进SQL设计表,删除该字段定义,建立年度账即可2.客户端机器名还有'-'字符,去掉重启 解决凭证审核问题. 客户端u852spHotfix 没有安装,服务器安装,安装最新u852sphotfix,下载最新固定资产补丁,覆盖并注册(regsvr32 /i)文件

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用友T3用友通查询明细账时，不显示辅助核算内容 用友T3用友通查询明细账时，不显示辅助核算内容 例如：管理费用科目挂了个人往来的辅助核算，但是在查看明细账时，摘要处不显示部门、个人等辅助核算内容，且“摘要”按键置灰。因为总账选项里的，勾选了“合并凭证显示、打印”。该情况下，明细账中显示的结果是合并后的结果，故摘要里不在显示辅助信息。依次点击“总账”—“设置”—“选项”—“凭证”，将“合并凭证显示、打印”的勾去掉。再查看明细账，摘要中显示科目的辅助核算内容。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

普通发票如何退税？ _0普通发票如何退税？

　　问：普通发票如何退税？

　　答：《国家税务总局关于印发〈税务机关代开增值税专用发票管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2004〕153号）下发后，总局决定调整出口企业出口货物凭普通发票办理退（免）税的规定。具体步骤如下：

　　ヒ弧ⅰ豆家税务总局关于印发〈出口货物退（免）税管理办法〉的通知》（国税发〔1994〕031号）第五条规定停止执行。今后凡出口企业从小规模纳税人购进的货物出口，一律凭增值税专用发票（必须是增值税防伪税控开票系统或防伪税控代开票系统开具的增值税专用发票，下同）及有关凭证办理退税。小规模纳税人向出口企业销售这些产品，可到税务机关代开增值税专用发票。

怎么不能导入科目啊 怎么不能导入科目啊

先从某个涨停中导出科目，然后在这个界面上勾上科目，选择文件进行导入；
拉动滚动条不显示科目么
@服务社区刘小艳 是啊，小艳老师。拉了半天我都傻了没科目项 啊专业版
@董江川:没看清楚？
换个账套主管看下。。
我就是帐套主管，是不是专业版的问题？还是帐套的问题。我在会计科目界面导入的
@董江川:这个不区分版本的，先更新下软件的补丁~
官网演示地址要不你试下
@董江川:官网的话，那就建议您直接自行安装使用了。。这个不用试，本身软件功能肯定是有的，那就是账套或者演示地址有问题了。。
@董江川:官网的话，那就建议您直接自行安装使用了。。这个不用试，本身软件功能肯定是有的，那就是账套或者演示地址有问题了。。
嗯，好的。多谢
@董江川:[/可爱]

发现现金差错怎样处理 发现现金差错怎样处理

　　造成现金差错的原因是很多的。有人为的责任性差错，也有事故性、技术性差错。处理时，要区别对待。

　　对于一贯坚持按制度办事，工作认真负责，只是由于一时技术操作不慎而造成的长款或短款，如果金额较少，可在教育本人的基础上按“长款归公、短款报损”的原则处理；对于一时查不清原因的差错，经领导批准后，可将多余或短缺的现金列入“待处理财产损溢”科目挂帐，查明原因后再作处理，但不能长期挂帐，要积极查处，尽快处理。对于因出纳人员工作不认真造成的短款，无论金额大小，都要由出纳员个人赔偿，并要对其加强教育，必要时可将其调离出纳岗位；对于玩忽职守，违反纪律，有章不循等原因造成的重大责任性差错，应追究失职者的经济责任，给予适当的处分，数额较大、影响严重的，应追究法律责任。

房产企业何时进行土地增值税清算 房产企业何时进行土地增值税清算

　　【问】房地产企业进行土地清算的时间是何时？

　　【答】根据国家总局《关于印发土地增值税清算管理规程的通知》（国税发[2009]91号）规定，人符合下列条件之一的，应进行土地增值税的清算：

　　（1）已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上，或该比例虽未超过85%，但剩余的可售建筑面积已经出售或自用的；

用友外币核算不可选外币核算不可选

用友U8 在工作站进入总账后，一两分钟后便死机。用友U8 在工作站进入总账后，一两分钟后便死机。 问题原因:经测试发现网络连接出现频繁中断现象。 解决方法:更换网线后正常。
解决方案：
问题原因:经测试发现网络连接出现频繁中断现象。 解决方法:更换网线后正常。

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工程款被扣了七千，发票已经开出去了，做了应收账款，现在要怎么处理这笔收不回来的款呢？ 工程款被扣了七千，发票已经开出去了，做了应收账款，现在要怎么处理这笔收不回来的款呢？[]

那就收回来重新开啊
第一收回原发票冲红重新开具，第二合同补充，退货，可以冲红差额
@妮子的春天: 去年开的，款没付完，今年发现有个地方没做好，直接扣款的。

修改2016年期初提示错误 修改2016年期初提示错误

一般是有相同的记录导致的提示，根据您提供的图上是没有的，您使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12000\Appserver\server\Tool\checkBug
客户2015年结账的时候有2个科目自动核销了，但是在核销又查不到

打印模版右边这种竖下来的怎么实现？ _0打印模版右边这种竖下来的怎么实现？

具体哪个版本的软件？
@畅捷服务刘影:T+ 12.1 标准版
@LVb6:可以一个标签，然后写好文字以后，点中那个单元格，点击公共操作的页签，字体“宋体”选择一个@开头的格式，“字体水平方向”改为“垂直向下”。
@畅捷服务刘影:OK

用友t8辅助核算科目怎么添加子科目 _0用友t8辅助核算科目怎么添加子科目''

用友通固定资产中如何按季计提折旧？ 用友通固定资产中如何按季计提折旧？

用友软件的固定资产模块能否实现一个季度计提一次折旧？按照会计制度，应该是每个月都要计提折旧的，所以软件不支持一个季度计提一次折旧。但可以一个季度汇总生成一张计提折旧的凭证。
具体操作：
在进行固定资产模块系统初始化的时候，选项中“折旧汇总分配周期”可以选择“3个月”。如果系统初始化已经完成，则可以从固定资产模块–设置–选项–折旧信息–选择折旧汇总分配周期为3个月。
具体情况为：
1、如果是新启用的账套，并且选择3个月为一个折旧汇总分配周期，则每个季度末的月份为“下次折旧分配月份”。例如1月份或2月份启用，则“下次折旧分配月份”为3月份；如6月份启用，则“下次折旧分配月份”为6月份。
2、如果选择3个月为一个折旧汇总分配周期，则不在折旧分配月份的话，不能生成计提折旧的凭证。具体又分两种情况：
(1)假如：1月份启用的话，1月份和2月份计提完折旧后，不会弹出“折旧分配表”，在批量制单中也不会显示“计提折旧”的记录。在“处理”菜单下点击“折旧分配表”，提示：本月不是折旧汇总月。
(2)假如：6月份启用的话，7月份和8月份计提完折旧后，不会弹出“折旧分配表”，在批量制单中也不会显示“计提折旧”的记录。在“处理”菜单下点击“折旧分配表”，显示6月份的折旧信息，点击“凭证”按钮，连查6月份计提折旧的凭证。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

#会计考哪位老师有初级会计考试的课程，我现在看的赵树峰老师的初级会计实务，但是没有经济法基础的课，想问一下赵老师有经济法基础的课吗？ #会计考哪位老师有初级会计考试的课程，我现在看的赵树峰老师的初级会计实务，但是没有经济法基础的课，想问一下赵老师有经济法基础的课吗？[]

你看的是最新的吗？我怎么看的都是15年的
有曾老师经济法基础的课
@白米饭:我看的也是15年的呢
我有免费16视频，加群50916380
都是免费下载的

北京市内部审计情况调研报告 北京市内部审计情况调研报告 为了摸清我市内部现状，掌握动态，加强对内部审计的分类指导，根据《中国内部审计协会关于开展内部审计调研工作有关问题的通知》（中内协发[2006]19号）的要求，我会开展了全市内部审计情况的调研工作。通过调研，市区两级协会（筹备组）进一步了解了我市内部审计的总体情况，总结了内部审计先进经验，为协会有的放矢的指导内部审计工作积累了第一手资料，基本上达到了调研的目的，现将调研结果报告如下： 　　一、基本情况： 　　本次调研由市区协会分级组织，调研坚持点面结合，突出重点的方针，采取问卷调查与访谈调查相结合的方式进行。全市共问卷调查612个单位，访谈调查191个单位，其中：市协会问卷调查40个单位，访谈调查10个单位；区协会问卷调查572个单位，访谈调查181个单位。问卷调查的目的是全面了解内部审计总体情况，访谈调查的目的是了解总结内部审计先进经验。调研的范围涉及工、农、商、贸、建筑、金融保险、旅游、通讯、服务、公共事业、教育、医疗等各行业国有企业及。调研的主要内容包括：内部审计组织建设和制度建设情况、内部审计队伍情况、内部审计工作情况、技术应用与信息化建设情况、内部审计人员职业教育及岗位培训情况等。 　　在此次调研中，市区两级内审协会（筹备组）通过访谈方式，总结出了43个内部审计典型单位的审计经验材料，这些经验材料涉及到计算机审计技术应用、内部审计体制建设、制度建设、、审计、风险导向审计、专项资金审计、效益审计、审计及农村集体经济审计等各方面的经验。这些经验的交流和推广，将会进一步推动我市内部审计的更快发展。（典型经验材料另附）。 　　二、调查结果 　　（一）、内部审计组织建设情况 　　1、体制建设情况： 　　内部审计机构接受董事会或最高管理层的领导是现代内部审计组织建设的一般原则。在市协会调查的25家企业中，内部审计工作受董事会下设审计委员会领导的只有5家，占20％；受单位法人领导的7家，占28％；由单位副职主管或分管的有4家，占16％；由单位纪委书记主管或分管的3家，占12％； 由单位总师主管的2家，占8％；还有16％的内部审计机构属于多头管理。在区属企业中，受董事会或监事会领导的各只有1个单位。 　　2、机构设置情况： 　　市协会调查的40家市级单位中，有25个单位设立了专职内审机构，占被调查单位的62.5％；15个单位为兼职内审机构，占被调查单位的37.5％，其中：23％的单位内部审计职能在财务部门，67％的单位内部审计与纪检监察合署办公，10％的单位设在人事部门。而被调查的区属单位中，只有9％的单位设立了专职内审机构。 　　（二）内审队伍建设情况： 　　配备专业胜任能力强的专职内审人员，是保持内审工作客观性，实现内部审计工作目标的重要保障。总体看，我市专职内审人员的配备工作仍需加强，内审人员的专业胜任能力仍需不断提高。 　　在被调查的40个市级单位中共有1809名内审人员，其中：专职内审人员743人，占41％、兼职内审人员1066人，占59％；区级单位中的内审人员绝大多数为兼职。 　　在市区两级协会调查的612个单位，4718名专兼职内审人员中，大专以上学历人员为3833人，占81.2％；中专以下学历人员885人，占18.8％，内审人员学历状况总体较好。但具有研究生以上学历的只有69人，其中：市级单位45人，区属单位24人，具有高学历的内审人员明显偏少，需要进一步培养具有高学历的内审人员。同时，对只具有中专以下学历的885名内审人员应加强学历教育，使其跟上内部审计工作不断发展的需要。 　　从被调查的内审人员业务资质状况来看，市区两级具有中级以上职称的内审人员1911人，占被调查人员的40.5％， 初级职称以下的2807人，占被调查人员的59.5％，其中：市级单位内审人员具有中级以上职称的1140人，占60％，其中295人具有高级职称，还有54人具有CIA、CPA等职业资格。区级单位内审人员中具有中级以上职称的只有671人，占区级单位内审人员的23.1％，具有高级职称的仅有33人，而具有初级以下职称的高达2138人，占区级单位内审人员的73.5％，区级单位具有中级以上职称及CIA、CPA等职业资格的内审人员明显偏少，需在继续抓好市级内审人员业务技能培训的同时，加大对区级内审人员业务技能培训的力度，鼓励内审人员参与CIA、CPA等相关资格的考试，提高全市内审人员业务技能的总体水平。 　　（三）内部审计工作情况 　　1、内部审计工作业绩令人瞩目 　　在调查的40家市级单位中，有37家单位反馈了2005年度审计项目完成情况，这些单位2005年度共计完成审计项目7592项，包括：财务审计780项，效益审计369项，经济责任审计706项，基本建设审计4770项，内部控制与风险管理审计79项，专项审计调查360项，其他各类审计528项。同时，还有31家单位填报了内部审计成果情况，其中：有7家单位查出损失浪费金额1.67亿元，有11家单位增加效益9719万元，有2家单位发现大案要案线索3件，有26家单位提出审计建议被采纳2565条，有3家单位移送案件3件，还有3家单位提出审计建议处分18人，此外，还有4个单位的内部审计参与了财务决算审签34个。 　　在调查的区级单位中，15个区县的509个内审单位上报了完成审计项目和审计成果情况， 2005年度共完成审计项目8224个，其中：财务审计3260个，效益审计851个，经济责任审计1061个，基本建设审计523个，内部控制与风险管理审计234个，专项审计（调查）548个，其他审计项目1079个；共查出损失浪费金额2.15亿元，增收节支1.6亿元，发现大案要案线索94件，提出建议被采纳2121条，移送案件1件，建议处分2人，参与财务决算审签147个。 　　2、审计项目有较大发展，监督与服务职能得到体现在被调查的40个市级单位中，开展了财务收支审计的有37个单位，占被调查单位的92.5％；开展了经济责任审计的有38个单位，占被调查单位的95％；开展了效益审计的有15个单位，占被调查单位的37.5％；开展了内控评审与风险管理审计的有15个单位，占被调查单位的37.5％；开展了投资审计的有10个单位，占被调查单位的25％；开展了专项审计（调查）的有38个单位，占被调查单位的95％；还有5％的单位开展了预算执行审计。被调查的区级单位开展的属于管理审计范畴的效益审计、经济责任审计、基本建设审计、内控与风险管理审计2669项，占2005年度完成审计项目总数的32.5％。由此可见，体现内部审计服务职能的管理审计项目有较大发展。 　　3、在审计模式的选择上，市级单位中，有15％的单位选用账项基础审计；65％的单位各种模式交叉使用，并有50％的单位已经尝试风险导向审计模式，市级单位现代内部审计模式发展较快。在区级单位中，多数单位采用账项基础审计，部分单位采用账项基础审计和制度基础审计两种模式，有5个区县的40个单位开展了风险导向审计。总体看，区级单位现代内部审计模式的发展还有较大差距，全市风险导向审计模式仍处于发展阶段。 　　4、内部执行情况较好，内部审计规范化建设取得较大发展。在全市被调查的612个单位中，有460个单位全部或部分执行了内部审计准则，占被调查单位的75.2％，所有接受调查的单位均制定了单位内部审计制度，另有163个单位制定了内部审计手册，占被调查单位的26.6％，有力的保证了内部审计工作的规范化。 　　5、信息技术应用及信息化建设市级单位有一定的发展，区级单位滞后。被调查的40个市级单位中，有20个单位实现了管理信息网络连接，占50％；有10个单位开发了审计信息化系统，占25％；有15个单位开展了审计信息化建设，占37.5％；有3个单位审计信息系统正在研发当中，占7.5％，所有接受调查的区级单位在信息网络连接、开发审计信息化系统和审计信息化建设方面尚未开展工作。 　　6、审计关口前移还需进一步开拓 　　接受调查的市区两级大部分单位的审计均采取事后、事中、事前审计，但以事后审计为主，部分业务前移到事中审计，还有的单位对部分审计项目进行了跟踪审计。总体看，事后审计仍是我市内部审计采用的审计方式，事前审计还需下大力气给予必要的关注。 　　7、内审机构参与单位管理工作，受到管理层重视。 　　内审机构参与单位管理工作，越来越受到管理层的重视。在被调查的40家市级单位中，有50％的内审机构以会签和发表意见的方式参与了单位的管理，其中：10％的单位参与企业决策，7.5％的单位参与合同签订，27.5％的单位参与经营管理，47.5％的单位参与内控建设，10％的单位拥有物资采购决策会签权，27.5％的单位拥有建议权。 　　（四）对协会工作的评价 　　1、协会培训工作 　　针对协会的培训工作，多数单位表示满意。在接受调查的40家市级单位中，有60％以上的单位对协会的培训工作表示满意，77％的单位认为培训收费合理，并对今后的培训工作提出了具体建议。 　　2、网站工作 　　50％的单位对市协会网站表示满意，认为网站的开通，加大了内部审计的宣传，促进了社会对内部审计的认知度，网站栏目内容丰富，对内部审计工作起到了较好的指导作用。建议充分利用内部审计网站搭建相互沟通的平台，为内审单位和人员提供优质、快捷的内部审计工作动态、工作信息和所需的法律，努力做到渠道畅通；进一步加强网站的功能建设，建立互动平台，增进协会与内审单位及内审人员之间的业务交流；突出内审特点，加大内审业务的宣传力度，丰富典型案例内容，及时介绍内部审计先进事例，典型经验，推广先进的审计理念、审计方法，进一步充实相关法律法规内容，完善法规查询功能等。 　　3、协会活动 　　55％的单位对内审协会开展的活动表示满意，45％的单位基本满意；关于协会应该通过何种方式更好的提供服务一项，大家给予了热情的回应，按得分多少顺序排名为：“寄送文件、通知，公布内部审计发展动态”；“现场经验交流”；“举办学术和培训性质的年会”；“举办境内和境外培训班”；“深入单位进行调研，建立内部审计数据库，为指导内部审计提供依据”及“评选先进，总结推广内部审计典型经验”。多数单位认为协会在“管理、服务、宣传、交流”的职能发挥上，做了大量工作，取得了较好的成效，他们对内部审计协会在如何加强基层内部审计理论和的研究、指导基层内部审计实际工作水平，提高内审人员素质等方面，寄予了很大的希望，并对协会今后的工作提出了许多建议。 　　二、对今后工作的建议： 　　根据本次调研反馈的情况和以上作出的分析，结合内审人员对协会工作提出的建议，市区两级内审协会今后应着重做好以下几方面工作： 　　（一）加大宣传力度，广泛宣传现代内部审计体制和建立专职内审机构，实现内审人员职业化是实现内部审计向现代化全面转型与发展、充分发挥内部审计职能和作用的重要保证。 　　（二）进一步加强对内审人员岗位培训和职业化教育，不断创新岗位培训和职业化教育方式，培养充实师资队伍，丰富培训内容，提高培训质量，推动内部审计人员的学识和业务技能不断提高。 　　（三）积极引进并宣传发达国家内部审计的先进理论，先进技术和方法，大力组织好内部审计专题理论研讨和经验交流活动，有计划有目标的组织好学术讲座，努力推动现代内部审计项目的广泛开展，充分发挥内部审计在促进单位加强管理，提高效益，实现组织目标中的增值作用。 　　（四）积极引导计算机审计技术应用和审计信息化建设，努力推动内部审计手段现代化。 　　（五） 针对单位管理层越来越重视内部审计参与单位管理的发展动向，加强对内部审计参与单位管理工作专题研究，逐步探索内部审计参与单位管理工作的科学途径与模式。 　　（六）加强网站管理，保障网站安全；创新网站栏目，丰富网站内容；在保障网站安全的基础上，逐步开通网站互动功能，为内审人员交流审计理论、审计技术、审计方法和经验提供平台，充分发挥网站的宣传、交流、服务功能。 　　（七） 进一步加强协会自身建设，不断提高协会工作人员的业务素质和工作效率、工作质量，努力创新指导内部审计，服务内部审计，宣传内部审计方式、方法和手段；积极推进区县内部审计行业管理组织体系建设和协会会员发展工作，最大限度的把全市内审机构和内审人员团结在协会周围，充分体现内审协会在引领全市内部审计向现代化转型与发展方面的推动作用。  

客户处是做啤酒批发的，销售中存在的返瓶箱业务，正常是销售10箱酒就会返回10个瓶箱，但是有时候销售10箱酒，不能返回相同数量的瓶箱，可能只返回来9个瓶箱，这个数量差1个瓶箱需要挂到饭店客户上，到时候饭店客户需要把这欠的瓶箱换回来，请问这个在软件中该如何记这个差的量？？？急需方法，十分感谢 客户处是做啤酒批发的，销售中存在的返瓶箱业务，正常是销售10箱酒就会返回10个瓶箱，但是有时候销售10箱酒，不能返回相同数量的瓶箱，可能只返回来9个瓶箱，这个数量差1个瓶箱需要挂到饭店客户上，到时候饭店客户需要把这欠的瓶箱换回来，请问这个在软件中该如何记这个差的量？？？急需方法，十分感谢[]

您可以增加一个空箱的存货，并启用一个自由项，销售一箱酒，除了做销货单，另外做一个其他出库单，出空箱，并用自由项记录出到哪家饭店，那么后续按照自由项查现存量就知道酒店有没有退回空箱了。
@畅捷服务王丽:是存货自由项么？在单据上不让填内容啊
@张三Pro:是自由项，自由项在单据上可以填的呀。
@畅捷服务王丽:自由项取值能直接取往来单位客户么？还有您说的这个方法是出一箱酒就出一个空箱子是吧，只想记这个每家差的瓶箱数量，有没有什么简单点的方法？
@张三Pro:把往来单位导入到枚举档案中。
@畅捷服务王丽:只想记这个每家差的瓶箱数量，还有什么简单点的方法么？

出纳系统对账只显示第二期。如下图。010账套是006账套年结转过来的。第1期做完数据后点对账时只显示第2期。这个有什么办法对账也从1期开始。 出纳系统对账只显示第二期。如下图。010账套是006账套年结转过来的。第1期做完数据后点对账时只显示第2期。这个有什么办法对账也从1期开始。

截图上的这个账户的建立日期显示的2月份，需要进入这个出纳账套数据库，找到表cn_acctinfo，修改这个账户的建立日期createdate为1月份，操作数据库前做好账套备份，如果您是客户，请联系服务商协助操作数据库，不要自行修改