输入科目的期初余额
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编输入科目的期初余额
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目，录入期初余额，要双击蓝色的部分，录入明细。
4、存货期初余额录入，如果购买存货模块，要到存货核算模块录入存货期初余额，录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改，提示“浏览只读”，如下图：
标题:修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候，发现数据不对，经查找发现期初录错，修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样？
原因分析：如发现期初余额有浏览只读字样，一般有两种原因：
1、已经记账结账；
2、期初录入的时候突然断电，或其它原因，导致科目锁定。
解决方案：
1、取消结账或记账；
反结账步骤，在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定，如下图：
用友软件反记账方法">反记账步骤：
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先，打开总账菜单-期末-对账界面，如下图：
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”，如下图（T3和U8）：
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示："恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
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用友软件提示：“恢复记账前状态”选择恢复方式，选择月初状态，点确定。即可完成恢复如下图：
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注意：恢复结账，恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定（用admin登录系统管理，点击“视图”--“清除单据锁定”）
清除单据锁定步骤：先退出用友软件，然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具，即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下
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分期收款结转销售成本 分期收款结转销售成本
| 问题号: | 34657 |
|---|---|
| 适用产品: | T6系列 |
| 软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 问题名称: | 分期收款结转销售成本 |
| 问题现象: | 分期收款发出商品业务怎么结转销售成本？ |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | 分期收款结转销售成本 |
| 解决方案: | <P>分期收款发出商品业务结转销售成本以下通过举例说明：</P> <P>1.录入分期收款发货单；</P> <P>2.参照分期收款发货单生成分期收款发票；</P> <P>3.在存货中打开“发出商品记账”，对发出商品业务的发货单和发票都记账；</P> <P>4.存货核算对发货单生成凭证，借：发出商品 贷：库存商品，对发票生成凭证，借：主营业务成本 贷：发出商品。 <BR></P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
其他应收单同一个客户相同的项目就是账号不同，生成凭证的时候有张单据科目带不出来。 其他应收单同一个客户相同的项目就是账号不同，生成凭证的时候有张单据科目带不出来。[]
您到总账—科目设置中，查看现金和银行科目后是否有根据这个账号设置入账科目，先预置好科目；总账-科目设置中查看账号是否设置。@服务社区刘小艳:设置了@畅捷服务姚培德:设置了把这张单据截图看下，还有生成凭证的界面；@服务社区刘小艳:@刘力rIR:在科目设置，银行科目后的科目也需要设置一个（没有点击设置的时候））@服务社区刘小艳:这里吗？@刘力rIR:是的@服务社区刘小艳:怎么设？@刘力rIR:任选一个设置里的科目即可，系统会优先按照设置里的带出。@服务社区刘小艳:没用@服务社区刘小艳:刷卡的账号就带不出来@刘力rIR:这里跟刷卡没关系的，您刷卡在单据上也还是需要录入账号的，您这是有做二开？？@服务社区刘小艳:二开是什么@刘力rIR:就是您那单据是不是手工填制的，如果不是其他系统生成的就不存在让刷卡的了；
您先备份账套后到社区—产品线下载补丁执行后再重新生成下；同时，之前说好的科目设置那里需要设置上科目；@服务社区刘小艳:哦哦@服务社区刘小艳:打了12.1最新的补丁还是一样的
