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会计科目期初余额

2019-4-23 8:0:0 用友NC小编

会计科目期初余额

1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。

4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。

5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:

image

标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样

问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?

原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:

1、已经记账结账;

2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。

解决方案:

1、取消结账或记账;

反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:

image

用友软件反记账方法">反记账步骤:

①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定

首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:

用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />

同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):

用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />

U8提示:"恢复记账前状态已被激活"

用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />


②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出

用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="500" height="189" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:189px;float:none;" />

用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:

用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />

注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。

2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)

清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定

或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下

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你好,T1财务增强包对接T3普及版是,打开T1基础资料互导工具报错,怎么处理呢?

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您打开T1演示账套,和T3对接之后,点击基础资料互导看下是否正常,是否也提示了此报错信息?
数据集成工具安装有问题。重装一下。Q:2293981627
服务社区为开放论坛,请保护好个人信息及账套数据安全,不要随意点击非社区链接,透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务,经销商请在【支持网】版块登记支持问题;客户请直接联系您的经销商,未能直接联系的,可在【问答】版块求助各版主,通过邮件方式提供相应信息,由总部协调派单。(请认准版主标准邮箱格式:[email protected])
@服务社区李珊:也提示这个报错信息,应该怎么处理?
@胡文峰RY:那么是T1程序问题,请备份好T1账套数据,将软件卸载,退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后,更换一个路径重新安装下,再重新新建账套恢复数据继续使用
@服务社区李珊:我装的是12.6的版本没有问题吧,是不是需要删除原来T1的安装目录?

建议找回当初卖软件给你们的人,如果他不理你,你可以找我们。用友服务QQ:2293981627 【特别声明:我们是用友及畅捷通的授权代理商,取得相关技术资格证,是正规代理。服务社区是不提供远程服务的,我们可以提供远程技术支持,弥补了这一块的不足。当然如果你担心受骗,可以不找我们。】
@胡文峰RY:不需要删除安装目录,更换一个路径安装即可
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@服务社区李珊:你看看这个上面是12.0是什么情况?我装的是12.6版本的,以前也没安装过其他的。
@胡文峰RY:说明之前安装过,但是未卸载干净,所以您安装时更换一个路径重新安装
@胡文峰RY:要删除注册表和文件,建议找技术处理。
@服务社区李珊:还是不行呀,还是这么个情况?有什么好的解决方案吗?
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@用友服务_张秋同_中级:我就是服务商呀?[/撇嘴]
@胡文峰RY:第一,控制面板中将商贸宝软件全部卸载
第二,打开注册表,路径如下,看下是否存在畅捷通软件,有的将其删除,没有,则不需要处理
第三,重启计算机,退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后,重新更换一个路径进行安装即可
@用友服务_张秋同_中级:你的意思是畅捷通社区客服不如你的代理正规了?社区是开放给大家免费服务的,你自己想赚售后的钱就直说,没必要诋毁别人。如果你觉得李珊老师不能解决,你就在这里告诉提问者答案来帮着解决。这样不是更加能证明你的水平高吗?
发现某珊的小号[/偷笑]
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近日,某三线城市一家房地产企业咨询,该企业的一个开发项目近期准备开盘销售,其采取了以下三种促销方式:一、房源认购期间,意向客户预存3万元可在开盘当天抵5万元房款(购房发票以折扣后的价格开具)。二、对开盘当天购买商品房的客户,将采取摇奖方式选取10名客户,给予5000元到20000万金额不同的奖金(购房发票全款开具)。三、对于购买公建的客户,采取承诺20年内返还50%购房款的优惠购房方式。请问以上三种促销方式企业应该如何缴纳,同时享受优惠的购房客户是否需要缴纳?

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