会计分录带期初余额
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编会计分录带期初余额
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目，录入期初余额，要双击蓝色的部分，录入明细。
4、存货期初余额录入，如果购买存货模块，要到存货核算模块录入存货期初余额，录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改，提示“浏览只读”，如下图：
标题:修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候，发现数据不对，经查找发现期初录错，修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样？
原因分析：如发现期初余额有浏览只读字样，一般有两种原因：
1、已经记账结账；
2、期初录入的时候突然断电，或其它原因，导致科目锁定。
解决方案：
1、取消结账或记账；
反结账步骤，在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定，如下图：
用友软件反记账方法">反记账步骤：
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先，打开总账菜单-期末-对账界面，如下图：
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”，如下图（T3和U8）：
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示："恢复记账前状态已被激活"
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②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
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用友软件提示：“恢复记账前状态”选择恢复方式，选择月初状态，点确定。即可完成恢复如下图：
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注意：恢复结账，恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定（用admin登录系统管理，点击“视图”--“清除单据锁定”）
清除单据锁定步骤：先退出用友软件，然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具，即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下
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盘点单为什么只显示整数 不显示负数？？？？快被坑死了 盘点单为什么只显示整数 不显示负数？？？？快被坑死了[]
提取数据后请点击追加账面数量为零，和账面数量不为零的存货。此问题出补丁解决过，请打上产品补丁，重新启动服务后再试。@服务社区刘佳佳:前天才打过补丁啊@lyn神:重新启动服务后再试。提取数据后请点击追加账面数量为零，和账面数量不为零的存货。@服务社区刘佳佳:haode xiexie@服务社区刘佳佳:数据不对啊？@lyn神:数据和现存量对不上吗？此问题出补丁解决过，请打上补丁，重新启动服务后再查。@服务社区刘佳佳:不是 是我要盘点上月底数据 怎么办 锁盘之后变成当前数据了@服务社区刘佳佳:先锁盘后再盘点看一下@服务社区刘佳佳:锁住就变成当前了 我要月底数据啊@lyn神:不锁盘盘点的是前一天的数据，锁盘后盘点的是当前数据。@服务社区刘佳佳:那我要盘点上月咋办呢？@lyn神:例如想要8月31号数据，盘点日期写9月1日。@服务社区刘佳佳:可是那生成的其他出入库单呢？日期是登陆日期还是9.1号？@lyn神:9月1日。@服务社区刘佳佳:那岂不是玩死我了？那我要盘点月底咋办？@lyn神:正常情况盘点，月底就是月底这天盘点，盘点时锁盘再盘点数据正确，如果已经下个月了再盘点上月月底，库存会准确吗？所以应该不存在这个现象。锁盘后就不能做其他业务单据这样做盘点才能正确才是当前正确数据。不锁盘盘点上一天数据，因外今天还有做业务单据今天的数据不准确。@服务社区刘佳佳:其实吧 我们很多客户领料无法操作 都是靠月底盘点 可是盘点日期旺旺还在操作其他的@lyn神:所以，再做其他的时候盘点出来的数据也是不对的。就要锁盘再盘点了。[/可怜]可是锁盘也不行因为还要做其他东西，是这样吗？这样就是一个死循环了。跟客户商量一下下班了没人做业务了再盘点。@服务社区刘佳佳:可是万一他单据写错了呢 要让他修改的@lyn神:那就要修改完再盘点一次了。
你好，T+12.0销售订单能关联到调拨单吗？主要是一个这样的问题，我做了订单，然后不知道有没有调拨，应该怎么去查询未做调拨的订单？ 你好，T+12.0销售订单能关联到调拨单吗？主要是一个这样的问题，我做了订单，然后不知道有没有调拨，应该怎么去查询未做调拨的订单？[]
调拨单可以由销售订单生成。@畅捷服务邓尉:你好，如果是忘了做调拨单，我应该怎么样查询到没有做调拨的订单呢你好，如果是忘了做调拨单，我应该怎么样查询到没有做调拨的订单呢@胡文峰RY:软件暂时没有这类报表@胡文峰RY:有一个销售订单跟踪工具报表，你看看是否可用
