先启用库存、存货后启用采购
2016-7-15 0:0:0 用友T1小编先启用库存、存货后启用采购
先启用库存、存货后启用采购问题号: | 7756 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 先启用库存、存货后启用采购 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 先启用库存、存货后启用采购 |
问题现象: | 该用户从2004年开始使用U8软件,供应链部分原先只使用了库存和存货两模块,在今年3月初增加了采购管理模块,存货采用单到回冲,现已启用。 操作步骤如下: A、在采购管理模块录入3月份以前已入库的暂估入库单,即采购期初暂估入库单,完了后在存货系统对2月份进行期末处理,采购期初记账。只要是发票与期初暂估入库单所做的采购结算,在存货的结算成本处理中就没有任何可做暂估回冲的单子。 B、发现此情况后,通过查看数据库记录获知:是因为暂估入库单暂估入库没有登记存货明细账,所以不能做暂估处理。通过修改账套的启用时间(系统库的UA_account_sub表及账套信息库),清除供应链模块2005年之前的启用记录。再进行上述操作时,在存货结算成本处理中可以对上述单据做暂估处理。 C、但是通过上述方法修改后,部分存货(有期初暂估入库的)在存货明细账中发现有两笔相同记录,同时发现库存与存货对账不平(库存的数据是正确的),入库汇总表也统计时也统计出双倍记录。出现上述情况后,咨询了U8热线工程师告诉我:不用修改数据库记录,在录入期初暂估入库单后,进入2月份,在存货的正常单据记账中把这些单据记账。不会有A所描述的那样问题,但是还有C描述的那样情况。所以想请教:针对采购模块不在年初启用的情况应如何解决?这个客户的情况该怎么解决? |
问题原因: | 通过以下流程处理可以解决此问题: 1、修改账套的启用时间(系统库的UA_account_sub表及账套信息库),清除供应链模块2005年之前的启用记录; 2、将存货模块恢复到‘期初余额记账前状态’; 3、在采购模块中录入2月底的‘期初采购入库单’后,记账; 4、再将存货期初余额记账,正常将1、2月份当月的单据进行记账、期末处理、结账即可; 5、在各个月份库存与存货进行对账时,都是正确的(对哪个月份的账就要以哪个月份登录); 6、将UA_account_sub表删除以前年度记录增加到原表中; |
解决方案: | 通过以下流程处理可以解决此问题: 1、修改账套的启用时间(系统库的UA_account_sub表及账套信息库),清除供应链模块2005年之前的启用记录; 2、将存货模块恢复到‘期初余额记账前状态’; 3、在采购模块中录入2月底的‘期初采购入库单’后,记账; 4、再将存货期初余额记账,正常将1、2月份当月的单据进行记账、期末处理、结账即可; 5、在各个月份库存与存货进行对账时,都是正确的(对哪个月份的账就要以哪个月份登录); 6、将UA_account_sub表删除以前年度记录增加到原表中; |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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应收总账和应收明细账的数据不一致 应收总账和应收明细账的数据不一致
问题号: | 29073 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3企管通专业版11.3 |
软件模块: | 业务往来 |
问题名称: | 应收总账和应收明细账的数据不一致 |
问题现象: | 查询应收明细账时,分组设置选客户分类进行汇总的数据与应收总账中分组设置选客户分类汇总的数据不一致。 |
问题原因: | 因为在查应收明细账中是根据结算客户分类但应收总账是按客户分类来分组查询的。 |
关键字: | 业务往来 |
解决方案: | 在查应收总账和应收明细账的时候分组条件要保持一致,结算客户和客户的性质是不同的。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |